Deep Dive
Shownotes Transcript
欢迎收听Seeking Alpha的华尔街午餐，我们下午对今天市场行情、新闻和分析的更新。下午好。今天是7月3日，星期四，我是您的主持人Kim Kahn。华尔街今天提前收盘，以庆祝7月4日假期，但在开始假期之旅之前，有一些理由让我们继续关注。
6月份的就业报告提前一天发布，因为明天市场休市。虽然不算烟火表演，但也绝非乏善可陈。美国经济再次显示出韧性，就在每个人都准备宣布好时光结束的时候。非农就业人数增加了14.7万，强于预期的11万，5月份新增就业人数经向上修正后为14.4万。失业率意外下降至4.1%，低于4.2%，并且
平均每小时收入增长了0.2%，低于0.3%的共识预期。最近人们一直在敲响就业市场的丧钟，但6月份是连续第54个月就业增长。策略师Charlie Biello指出，这是历史上第二长的增长周期。失业率连续14个月保持在4%到4.2%之间，但劳动参与率降至12月以来的最低水平。经济学家对教育就业岗位的激增推动了就业增长表示谨慎，
而私营部门增长疲软，但这在去年6月也发生过类似的情况。这些数据确实消除了人们对7月份降息的猜测。美联储下个月降息0.25个百分点的可能性从昨天的24%下降到7%左右。美联储9月份维持利率不变的可能性从6%上升到28%。
公民银行全球市场联席主管Eric Merlis表示，劳动力市场的稳定性应该为美联储提供回旋余地，使其能够维持观望态度，直到更清楚地了解不断变化的政策可能如何影响经济。尽管美联储放松货币政策的可能性降低，但股市对就业数据反应良好。主要股指在下午1点收盘时上涨。
标普500指数上涨0.8%，至近62.79%。纳斯达克综合指数上涨1%，至26.01%，道琼斯指数上涨0.8%，至近44829点。利率上升，两年期国债收益率上升至3.89%，十年期国债收益率上升至4.34%。Abound Financial首席投资官David Lout表示，由于股市处于历史高位，他将坚持投资赢家，其中包括自4月份低点以来引领市场的成长型股票。
他表示，增长带我们摆脱了经济低迷，我们预计这一类别将在公司市值中进一步扩大，尤其是在利率下降的情况下。目前估值并非担忧，因为市场惯性太大，估值还有上涨的空间。
在今天的活跃股票中，Datadog因被纳入标普500指数而上涨，Wedbush Securities称这是一个验证时刻。分析师表示，虽然投资界普遍预计Robinhood或Applovin将加入该指数，但D-Dog被选中，因为该公司的平台在可观察性领域继续获得发展势头，尤其是在人工智能占据中心地位的情况下。
携程网也因Starboard Value增持该公司超过9%股份的报道而上涨，尽管目前尚不清楚这位激进投资者寻求从该公司获得什么。据《华尔街日报》报道，这笔股份价值约1.6亿美元。
Needham放弃了对Meta平台的卖出评级，将其上调至持有。分析师Laura Martin预计该公司将在其2025年第二季度和全年的营收和利润率预期上超额完成，并预测该公司全年的营收增长将达到14%，每股收益增长将达到6%。但她选择不对Meta持乐观态度，因为该公司的资本支出继续上升。
其他值得关注的新闻是，福特汽车首席执行官Jim Farley最近在一个活动上预测，人工智能将取代美国几乎一半的白领工人。他是最新一位预测快速发展技术对劳动力影响的公司领导人。
Farley认为，人工智能和新技术对经济的影响是不对称的。这意味着很多事情都得到了很大的帮助，而很多事情都受到了伤害。人工智能将让许多白领人士落后。三星计划于2024年开始运营的第二家美国芯片工厂已被推迟到2026年，原因是当地客户短缺。
一位接近此事的消息人士告诉Nikkei Asia，由于没有客户，泰勒晶圆厂的建设进程被推迟。三星目前即使引进设备也无法做任何事情。一位熟悉此事的消息人士还表示，已经在德克萨斯州奥斯汀生产芯片的三星并不急于在新工厂安装芯片制造设备。
这就是今天的华尔街午餐的全部内容。请在节目说明部分查找相关新闻链接。别忘了，这些剧集的文字记录将在SeekingAlpha.com/WSB上发布。加入真正的投资者精英社区，挖掘伟大的投资理念。只需访问SeekingAlpha.com/subscriptions。