Deep Dive
Shownotes Transcript
欢迎收听Seeking Alpha的华尔街午餐，我们下午对今日市场行情、新闻和分析的更新。
下午好。今天是7月2日，星期三，我是您的主持人Kim Kahn。到目前为止，我们的头条新闻是：Netflix就音乐节目、现场音乐会系列、大型名人访谈和制作周期较短的纪录片与Spotify进行了合作谈判。《华尔街日报》称，Netflix目前正在重启经典的美国选秀节目《星探》。谁能接替埃德·麦克马洪的位置呢？并且即将推出一个新的以音乐为主题的节目《组建乐队》，该节目将于7月9日首播。
《组建乐队》将按需点播，但如果第二季开播，该节目的结局可能会现场直播。Netflix非虚构剧集和体育副总裁Brandon Rhee告诉该报。他补充说，《星探》的重启将允许粉丝现场投票。消息人士称，Netflix正在策划另一场音乐比赛，希望在未来几个月内发布。熟悉行业讨论的人士表示，虽然Netflix的高管们已经考虑过名人访谈，
但他们争论说，人们是否会在社交媒体上看到他们的片段后立即被吸引观看。在经济方面，随着我们进入6月份的就业报告（由于7月4日假期，该报告将于周四盘前发布），ADP表示其对私营部门工资单的衡量意外下降。工资单下降了33,000份，而经济学家预测将增长103,000份。但ADP报告在预测官方数据方面有着糟糕的记录。
Pantheon宏观经济学家Oliver Allen表示，ADP最近通常低估了官方的工资单估计值，但其预测误差在历史上并没有一致的模式。与其在6月份的ADP估计值上增加约10万来衡量官方工资增长，我们倾向于忽略它。在活跃股票中，Jefferies放弃了其对苹果的卖出评级，将其评级上调至持有，部分原因是2025财年第三季度全球iPhone销量可能出现意外增长。
Jefferies分析师Edison Lee援引CounterPoint Research的数据指出，4月和5月全球iPhone销量同比增长15%。
这是自2021年以来最强劲的增长。量子股票Rigetti Computing在Canter Fitzgerald获得增持评级和15美元的目标价。分析师Troy Jensen表示，而健康保险公司Centene在撤回其2025年盈利预期后暴跌。
该公司表示，其医疗补助业务的医疗成本趋势在该公司先前确定的相同领域（行为健康、家庭健康和高成本药物）出现上升。在其他值得关注的新闻中，空头仓位较高的杰克在盒子里启动了一项毒丸计划，以抵御激进投资者。
杰克在盒子里披露，它采取了一项有限期限的股东权利计划，以回应Big Laurie Capital对这家餐饮公司股票的积累，从而保护所有股东的利益。Big Laurie Capital目前持有该公司9.9%的普通股，并打算增加其持股比例。杰克在盒子里制定的权利计划立即生效，如果个人或集团获得超过12.5%的已发行股份的所有权，该计划通常将可执行。
董事会表示，它采取了防御行动，以使股东能够实现其投资的长期价值，并在任何拟议的收购中确保公平公正的待遇。在华尔街研究角，Robico资产管理公司表示，“……戴上你的双筒望远镜，为2026年做好准备，因为贸易政策的反复无常使得近期可见性充其量也只是模糊不清。”
高级投资组合经理Audrey Kaplan表示，我们仍然预计高质量公司将继续引领市场，就像它们30多年来所做的那样，并指出她的团队继续使用投资资本回报率和自由现金流收益率作为识别这些公司的首选指标。随着关税税率上升，拥有强大定价能力的公司预计将跑赢大盘，迫使许多企业要么涨价，要么接受较低的利润率。
热门公司包括劳力士（Rolex），这是一家信息和数据分析公司，其2024年全年实现了10%的提价，毛利率高达40%左右。Halion是一家拥有价格制定者地位的消费健康公司，AutoZone则被描述为一家经典的价格制定者，如果消费者选择维修现有车辆而不是购买新车以避免关税推高的价格，它可能会从中受益。
这就是今天的华尔街午餐的全部内容。在节目说明部分查找故事链接。别忘了，这些剧集将在SeekingAlpha.com/WSB上提供文字记录。要获得关于股票和ETF的新闻、分析、评级和数据的完整套件，请访问SeekingAlpha.com/subscriptions。