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#2-2:衍生品市场里的价值投资者(Sarah & 小国)

2021/6/28
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Traders' Talk

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
S
Sarah
个人财务专家,广播主持人和畅销书作者,通过“Baby Steps”计划帮助数百万人管理财务和摆脱债务。
小国
Topics
小国在访谈中分享了其核心投资策略,即做多优质股票或指数基金,特别是标普500指数,因为他认为其代表着人类社会最有价值的财富和最先进的生产力,长期持有能够带来稳定收益。他强调只投资正期望收益的标的物,避免在负期望收益市场中长期亏损。他还详细阐述了其常用的期权交易策略——“卖短买长”,即卖出短期期权以获取时间价值,同时买入长期期权以对冲风险,并通过这种策略来表达他对标的物短期波动随机漫步,长期上涨趋势的判断。此外,他还强调了牺牲短期收益换取避免大幅亏损的重要性,以及通过过量期权保护来实现反脆弱,以应对市场风险。他分享了其在今年3月份的交易经验,虽然获得了高达110%的收益,但也反思了止盈操作的失误,并强调了决策前置的重要性,即在交易前就规划好各种情况下的应对措施,以减少犯错。他认为,长期稳定的收益来源于持续做正确的事情,短期高收益则包含运气成分。 小国还分享了其投资理念的形成过程,以及他所阅读的书籍和学习的课程,例如《聪明的投资者》、《证券分析》和郑振龙的金融工程课程,这些都帮助他建立了稳健的投资框架。他强调了投资规则的重要性,以及如何通过提前制定规则来抵御诱惑。最后,他用“大道至简”来总结其投资理念,并感谢了家人对其投资事业的支持。 Sarah主要负责引导访谈,并就小国的投资策略和交易理念进行提问和探讨,帮助观众更好地理解小国的观点。

Deep Dive

Chapters
讨论了做多权益资产的定义及其重要性,特别是优质股票和指数基金的选择。
  • 做多权益资产主要指优质股票或指数基金。
  • 标普500指数代表人类社会最先进的生产力。
  • 优质股票是正期望收益的标的物。

Shownotes Transcript

欢迎收听 Traders' Talk 第二期(下)。在下半期中,我们以期权为例探讨了交易工具的选择,同时小国也总结了自己的交易手法和习惯。

在 Traders' Talk 这个节目中,我们将不定期邀请一些优秀的交易员来与我们谈谈期权相关的话题,在交易之外的时间,用声音陪伴各位。

嘉宾介绍:小国,个人投资者、资产打理人。

        

01:14 做多权益资产最主要指的是优质股票或指数基金

(三)交易工具

09:05 期权在投资中使用的意义——是在时间和空间上表达更多交易观点的交易工具

12:30 我最常用的期权策略是卖短买长

15:34 选择牺牲自己在短期内收益可能性中的一小部分,换取市场向不利方向运动时产生大幅亏损可能性

16:53 通过过量的期权实现反脆弱

(四)交易手法

20:24 三个月70%是如何实现的

(五)交易习惯

28:10 为什么要决策前置

34:04 定期总结自己的交易

36:12 提前制定好投资规则是我抵御诱惑的方法

36:55 投资书籍及课程推荐

39:48 大道至简

(六)彩蛋

44:10 彩蛋

     

BGM:Virgin Suiside-There is a Glace over My Eyes

注:本期节目录制于 2020 年底

(嘉宾所述仅代表其个人,不代表本节目立场)