291 · Sam Miesse - Small Cap Quant Trader Grows $10K into $3.8M in 3 Years
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我有一天损失了 50 万美元。那是因为我交易规模巨大，但我应该进行大规模交易。如果我不这样做，那么我的 1 万美元可能只会变成 50 美元。

或者其他什么，因为我的风险承受能力非常低。但与此同时，这是一种平衡。因为如果你想，“去他的吧，我要去，我要抵押房子，你知道的，让我们在这件事上疯狂一把。”然后你遇到了一些黑天鹅事件。所以你看，所以需要克制，但这有利有弊。你可以非常保守，有点像“分析瘫痪”那种类型。你永远都不想采取行动，因为你太害怕了，或者你可以成为一个被法律惩罚过多的狂野歹徒，因为你做了疯狂的事情。我认为在短短一周内赚到 50 万美元后不久，这种情况就发生了。你知道，有一些异常情况会导致上涨和下跌。这就是需要纪律的地方，数据表明应该发生 50 万美元的损失。模型没有出现任何问题。市场、投机和风险。这是《与交易员聊天》播客。

嗨，我是 Ian Cox，您的主持人。感谢您收听《与交易员聊天》。这是第 291 集。我的联合主持人 Tessa 正在某个阳光明媚的地方享受她的假期。好吧，我们今天为您准备了一集精彩的节目。我想介绍一下 Sam Misi。当 Sam 在一家科技公司工作时，他亲眼目睹了预测分析如何提高销售额。他最终将这一理念应用于小型股市场的数量分析。

花费近两年时间收集数据并观察资金如何流入和流出小型股，这让他相信存在可以利用统计方法进行重复利用的模式。经过多次回测后，Sam 最终建立了一个系统，该系统处理了超过 10,000 只小型股，并产生了 20-40 个每日可操作机会。从实验性的 10,000 美元开始，他经过严格回测的系统让他有信心坚持信号，尽管在此过程中遭受了 50 万美元的每日亏损，但在不到三年的时间里，他的账户增长到了 380 万美元。好吧，让我们直接进入我对 Sam 的采访。

好吧，Sam，欢迎来到《与交易员聊天》。谢谢。是的。那么你现在在哪里？

嗯，我现在实际上在爱达荷州，但是，我不确定这是否会成为永久的居住地。所以我们，有一些中间状态，正在进行一些过渡。所以，但我之前刚从波多黎各来。所以我曾在波多黎各待了一段时间，但是，这对家庭来说有点太难了。所以我们回到了美国，试图弄清楚我们要在哪里定居。所以。

哦，太好了，太好了。那么，让我们深入了解您的背景。你在哪里长大？并告诉我们一些关于您早期兴趣以及是什么驱动您的信息。哇。在我成长的过程中，我是一个安静的孩子。我一直是那种默默观察一切的孩子。非常善于观察，非常善于分析，并且就是这样一种气质长大。我有七个兄弟姐妹，我是最后一个。所以我非常荣幸地

看着我所有的兄弟姐妹长大、犯错和成功。当你处于食物链的底层时，你可以获得很多智慧。所以我一直觉得有点格格不入，坦率地说，就像在成长过程中，在我的左边和右边，我的同龄人，我从未真正感到与他们同处。所以我总是展望未来，希望快速长大，并且一直都有非常好奇的心态。是的。

凭借这种分析能力，我成年后进入了科技行业，并且仍然热爱科技。我一直都是那个喜欢巫师类角色的孩子。而科技实际上是最接近拥有巫术力量的东西。所以我热爱科技。我在业余时间开发和使用技术。

我现在有一些秘密项目，但我正在努力。所以我真的，真的很喜欢这个。所以我做了……

为了把它一直带到今天，我确实在一段时间内从事企业技术销售工作，这非常令人愉快。这实际上是进入交易的跳板，因为我们当时销售的是进行预测分析的数据科学产品。所以我对此非常着迷，并希望将其应用于市场。无论如何，这就是我从成长一直到现在的简短故事——

据我了解，您很早就涉足了创业。并告诉我们一些关于那方面的信息。在我 20 多岁的时候，我一直在尝试一些事情。一些疯狂的事情和许多失败。但我确实进入了消费电子产品领域。

这是我早期创业的成功之一。当时我有一个商业伙伴，我们是 50-50 的合作伙伴，

这不是一种明智的关系。我认为应该有人占 51%，或者应该有人担任领导，但是，我们的发展相当迅速，我们基本上是在买卖二手电子产品，iPhone、iPad，各种各样的东西。这家公司发展得相当快，可能太快了。但那是我 20 多岁时创业的一个不错的成功，那并没有完全成功。然后我从事了技术销售工作，项目管理和一些，一些，

一些伪工程，嗯，做了很长一段时间。这非常，非常有教育意义，而且我很喜欢。这是一个巨大的挑战。嗯，这也很好，因为我当时工作的公司仍在发展，但他们仍然拥有很多创业文化，

我不擅长处理大量的繁文缛节和类似的东西以及限制。所以谢天谢地，我可以有很大的自由度去做我认为对公司最有帮助的事情，并且仍然可以满足我内心的创业者。但在我还在那里的时候，总是尝试一些副业。其中一个取得了

非常好的效果，那就是这次交易之旅，特别是对市场的数量化方法。那是在 2019 年我启动基金的时候。是什么引发了你对金融市场的早期兴趣？我的意思是，我是一个白手起家的故事。我从一无所有开始。

所以我真的，真的什么都没有。所以我必须从头开始，我有很多雄心壮志和很多成长的愿望。但是当你处于这种境地时，你首先要解决的问题就是金钱问题，坦率地说。所以我明白我需要获得资金，以形成所有这些其他长期目标的基石。

我正在寻求建立的更长的时间框架的事情。股票市场让我着迷，仅仅是因为，因为我不知道它今天是什么，但我认为大约有四分之一万亿美元的价值每天都在交换。这是一个如此疯狂的数字

价值正在易手。如果你能找到一些方法来从中稍微提取一点，那么你就可以从中获得，你知道的，相当，相当富有。所以，所以这真的是纯粹的驱动力。我喜欢建立很多东西，但我必须建立一个良好的、健康的资本基础。嗯，股票市场比其他任何东西更吸引我的眼球，作为一条快速通往成功的道路。

那么你只是从你的日常工作中攒钱吗？如果是这样，你什么时候开设了你的第一个账户并进行了你的第一次交易？我在科技领域做得相当不错，有一些额外的钱，不多，但有一些额外的钱可以挥霍。所以我，我在 2016 年，嗯，

我开始进行一些自由裁量的交易，只是随便玩玩，尤其是在小型股市场。这仅仅是因为那里波动性最大。我的意思是，对于一个寻求超额收益的交易员来说，你需要……

极端的波动性。所以我把目标放在了自由裁量上，真的不知道自己在做什么，在那里支付了我的市场学费，在 2016 年和 2017 年都损失了一些钱。但在那段时间里，我只是坐在屏幕前学习数小时，学习市场的全部细节，学习如何阅读磁带和二级市场，以及

你知道的，所有术语，所有词汇，基本上只是适应那个世界。那时我开始认识到重复，只是通过观察。我开始认识到这些在至少那个细分市场中发生的重复模式。它是如此可重复。然后结合我当时正在向

销售预测分析的事实。在后端有一些机器学习，但我销售的是可以预测人类行为的产品。而市场实际上只是人类精神的表达，你可以说，是集体的人类意识。就像一个窗口，可以看到这一点。

而人类是非常，非常可预测的。他们一遍又一遍地做同样的事情。他们受到同样的冲动驱使。所以，总而言之，当我进行这种自由裁量交易时，我看到了这些模式。我看到了这些

非常清楚的事情，至少从轶事上看，是重复出现的。这实际上就是我想到在我的脑海中尝试量化这种行为的地方。所以这些重复出现的模式是你，所以你只是专注于小型股市场。对吗？

我与其他一些板块和大型股有过一些接触，但我需要波动性，而且是相当规律的波动性。此外，我还想要，然后它是我交易方式的过滤器之一，至少是，我不想与大型机构投资者正面交锋。

他们资金雄厚，最聪明的人都在这些领域。所以如果你资源不足，很难与他们竞争。所以我尽量避免那些有大量机构投资者参与的股票。我还需要这种波动性。这就是小型股真正展现出希望的地方。

那么你看到了哪些重复出现的模式？出现了什么？好吧，这很重要。我想披露一下，对吧？我只是在考虑如何回答这个问题。让我首先说，数量化交易的一些抽象原则具有普遍性，并且不是

某种特定优势。在……之间存在一些争论，我不知道为什么会有争论，因为对我来说这太明显了，但关于优势侵蚀是否是一回事存在一些争论。

但这绝对是。所以我不能，我不会分享具体的优势，因为那样你就会被挤进去。我的意思是，优势在于不流行，对吧？它是有标记的，它是与众不同的。所以我不能确切地说那是什么。但我的意思是，我会说任何常见的概念

通常认为的模式，我想，或者市场中看到的模式，你知道的，比如杯柄和双顶，你知道的，反转模式等等。就像，有很多事情已经被认识到，就像在某种程度上在交易领域被标准化一样。而那些，我会说那些非常值得关注。他们，他们，他们，他们值得仔细研究。我会说，他们绝对值得，

深入研究一下

这是否是可以预测的。可能有一些更早的指标可以表明，在这个模式出现之后，它会这样做。但是，是的，在我对特定股票进行资格认定时，我肯定会考虑很多变量。但我会说，它始于屏幕时间，始于从轶事上观察这些模式一次又一次地重复出现。

然后从那里获得一个想法，然后尝试量化它。你如何进行量化过程以及获取和处理数据？

是的，我是手动操作的。我认为这仍然很常见。我查看了一些来源，但我找不到足够干净的数据。所以异常值太多了，而且我很难与之协调。它只是，所以我手动提取了它，我实际上只是使用了 Thinkorswim 的按需功能来回顾历史数据，这是一个非常，非常有价值的工具。

我只是手动记录了所有数据，成千上万行的电子表格，只是挖掘它，挥舞着斧头。我的意思是，我会编码，但我当时觉得这并没有什么用。你是在学习中学习统计学，还是有这方面的背景？

我的意思是，我是一个企业家，所以我甚至想质疑这个问题的前提，因为我不太重视认证，甚至很多培训，坦率地说，很多都是浪费。所以，不，我没有关于认证的任何背景。

比如统计学等等，但我的意思是，你可以学习任何东西。你可以学习任何东西，尤其是在今天的人工智能时代。坦率地说，我甚至不知道我们为什么需要教育。我的意思是，这些新模型在知识回报方面达到了博士水平。所以我只是非常好奇，我非常坚定。我会自学，我会弄明白的。所以我没有任何这方面的背景。我不会说有，我的意思是，有一些数学方程式等等，你可以运行它，

证明某事是否具有统计意义，但你也可以通过常识来证明某事是否具有统计意义。数量化交易的美妙之处在于，它实际上并不像大多数人认为的那样复杂。大多数人认为这是火箭科学，是疯狂的物理学，或者谁知道是什么。然后他们因为这个而产生自我怀疑，以及各种各样的问题。但这实际上只是

常识，你知道的，它，它不需要任何，任何专业知识或任何长期，长期培训，我认为实际上并不需要。你会如何定义数量化交易，在你所处的环境中？我认为通过定义相反的东西来回答这个问题会有所帮助，那就是定性交易。

定性交易非常主观。它非常，我喜欢首席执行官，我喜欢他的远见卓识，我认为他知道自己在做什么，或者我喜欢他们管理运营的方式等等。这只是你对产品或公司有好感的一种非常主观的感觉，所以你要购买股票。而数量化交易完全不关心其中许多。它不在乎。它不知道它们，也不想了解它们。

它实际上只是查看经过过滤的公司，并跟踪它们过去的表现。然后是其中涉及的变量，这些变量某种程度上带来了

最终的结果，你跟踪这些变量，你试图用数据来概括这种行为。然后从那里开始，你开始运行一些预测类型的分析。好吧，这里有所有这些，就像长长的 if-then 链一样，你知道的，如果这样，那么那样，如果这样，那么那样。你只要，一旦你找到了一些东西，你就会想，“哇，我刚刚运行了数字，这件事有 70% 的时间会发生。”

你知道的，这很重要，当然取决于你的样本量。所以，就我们如何定义数量化交易而言，我的意思是，它基本上是尽可能多地使用数学或统计学或任何数据，而对是否进行交易或卖出几乎没有主观判断。所以它应该尽可能地是。计算机告诉我这样做，所以我就要这样做。

你是否需要雇佣程序员来自动化你的系统，或者你的系统是手动操作的？所以我考虑过开发和自动化一些实际的进出和执行。但我决定，我会说我建立的模型可能 90% 是数据，也许 10% 是主观数据。

所以可能甚至没有那么多。这是一个例子。所以，我不介意分享这个，我的模型，比如第一个过滤器，一个更高级别的过滤器，在股票最终出现在我的桌面上之前，会有一些不同的过滤器，所以说，我必须做些什么。但最高级别的过滤器是

一夜之间跳空上涨的股票。但有时你可能会遇到一只股票上涨 100% 或其他什么，就像数据说的那样，“嘿，这里有一只股票跳空上涨了很多，并且通过了这个过滤器”，但它就像一次收购或类似的事情，你知道的，或者一些奇怪的新闻。所以你看图表，是的，它上涨了 100%，但它是一条平线，你知道的，一夜之间。所以它实际上并不是合格的股票。这是一个非常困难的事情

这是一个难以编程的异常值。很难解释。所以要回答你最初的问题，我当然考虑过这个问题，我知道这是可能的。我知道人们在这方面取得了成功。这可能是我会重新考虑的事情。我不知道。但现在，我使用软件来将我应该做的事情提炼成，它就在你的桌面上，然后我就会执行。

仍然遵循计划，就像仍然遵循数据告诉我的那样，但我将进入和退出。它有点像把球放在球座上，而且真的放在球座上了。但是我仍然必须挥杆。所以我还没有完全自动化我的特定系统。这个发现具有统计意义的计划的过程持续了多长时间？我的意思是，一个你可以执行的程序。我的意思是，我认为，我认为在 2017 年我开始收集数据。

而且我当时也在做一份非常费力的工作。所以我没有足够的带宽来进行数据挖掘、整理、分析等等。所以我认为这可能需要大约，可能需要一年半到两年的时间来构建。而这才是真正困难的事情，这可能是大多数数量化交易员失败的地方，就像你正在接近一座山。

它承诺黄金，但外面什么也没有。你不能上去拿它。你必须有这种疯狂的妄想式的自我信念，我会继续挖掘这个东西以获得一些价值，你知道的，它几乎必须是妄想的，因为你正在反对数量化交易证明大多数，

我不知道现在教什么，但我理解的是，有效市场理论仍然是经济学中的常见理论。而数量化交易完全证明它是错误的。它实际上颠覆了它。所以你必须是妄想的。但挑战在于，一旦你开始挖掘，你可能会挖掘 100 英尺深，你会有一个好主意，而数据却说，不，这是错的。

这里什么也没有。所以你只是，感觉你浪费了这么多时间来消除这个想法。所以证明你的想法是极其乏味的。这非常，非常困难。我认为很多人真的无法坚持到最后，但如果你能坚持到最后，它就在那里。就像有，有你可以从市场中找到的统计优势，可以让你获得非常高的回报。这只需要大量的努力。

才能真正做到这一点，努力挖掘才能找到钻石。所以，

所以，是的，我的意思是，我可能花了一年半到两年的时间来建立这个模型。然后当我找到它的时候，我想，如果这是真的，那就太疯狂了。所以我建立了它。我实际上教我的妻子，她对交易一无所知，但我实际上教她执行这个模型，因为我一直在旅行和工作。所以她执行了它，对股票一无所知。这就是我的意思，它只有 10% 是主观的，因为她对股票一无所知。但主观性并不重要。它非常，非常像这样做。所以。

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我明白了。所以，所以你简化了模型，所以它只是简单地，你知道的，买入这只股票或卖空那只股票。所以对于你来说很容易，你是否需要很长时间来训练她？也许一周。我建立了模型，并向她展示了何时告诉她执行。我只是，这正是你所做的。我的意思是，它真的，

再说一次，她可以很好地遵循这一点。这并没有占用她太多时间。她有空闲时间来做这件事。

你认为你的创业心态帮助你坚持这个过程了吗？因为这是一个很长的时间，因为你并不一定知道你什么时候会找到统计上相关的東西，对吧？我的意思是，你可以继续下去，谁知道要多久。好吧，是的。所以这就是我所做的，这就是为什么我在这方面如此强调自信的原因。

我带着一些确定性进入这个领域。我非常确定我看到的事情一直在发生，非常，非常确定。我非常确定人类是造成这种情况的原因，因为市场只是对此的表达。我确信，如果你得到正确的变量和正确的数据，这就像连接群众的绳子，你可以说，

如果你能弄清楚这些绳子是什么，那么你就可以测量它。所以你可以，你可以使用这些绳子，这些卡在社会中的杠杆，以及行为经济学类型的东西。你可以用它们来衡量行为，然后相对准确地预测它。你可以预测未来。我的意思是，数量化交易就是预测未来。这实际上就是它。所以，我会说，为了回答你最初的问题，

我是一个非常，非常古怪的坚定的人。就像我一样，除非上帝阻止我，否则我不会停止任何事情。所以，嗯，它必须像一个真正的，你知道的，这不仅仅是前门必须关闭。因为我会把它踢倒。它必须像一堵砖墙。我无法通过，就像，它必须是某种东西，所以我非常坚定，但我也会说，我的意思是，我们正在销售产品，比如我们正在销售的产品

知道你作为消费者的购买历史，并且知道如果你在星期二上午 10 点去麦当劳购买麦香鸡，并且你是一个 50 多岁的白人男性，那么我们有 80% 的几率需要向你展示一杯黑咖啡，因为你是属于行为相似的群体的一部分。

Sam Miesse 的科技公司销售业绩受到预测分析的影响，这让他对将量化分析应用于小盘股市场产生了兴趣。他花了近两年的时间收集数据，观察资金如何进出许多小盘股，这让他相信存在可以利用统计学方法进行剥削的重复模式。经过多次回测，Sam 最终建立了一个系统，该系统处理超过 10,000 只小盘股，每天产生 20-40 个可操作的机会。从实验性的 10,000 美元开始，他经过严格回测的系统让他有信心坚持信号，尽管在此过程中遭受了 500,000 美元的日内最大回撤，但在不到 3 年的时间里，他的账户增长到了 380 万美元。了解更多关于您的广告选择的信息。访问 megaphone.fm/adchoices</context> <raw_text>0 而且有 70%、80% 的几率，如果你在星期二购买了那个艾格曼自助餐，并且你是一位 50 多岁的白人男性，那么你就有 70%、80% 的几率想要喝黑咖啡。所以我们会这么做。所以这就像我一直在卖这些东西，而且是少数派报告类型的东西。而且是真的。非常非常真实。所以，是的。哇。好的。那么让我们深入探讨一下。

一旦你找到一个与统计相关的模型来进行交易，你是如何开始交易的？你一开始用了多少钱？所以我是这样开始的，在我 2016 年、2017 年进行交易时，这非常像是发现和测试，以及试探性地涉足。

所以这就像在……我甚至没有投入足够的资金来超过当时的日内交易者规则。所以当时是不同的经纪人。但是当我认真对待它时，我换了一个更大的经纪人，他们为了超过日内交易者规则并开始执行这个模型。所以我认为我在账户里存入了大约 35,000 美元或类似的金额，但我只承担了 10,000 美元的风险。

那是 2019 年底。然后我让我妻子开始执行它。所以在 2020 年，它增长了，我认为大约 800%。它从 2019 年的 10,000 美元增长到大约 86,000 美元左右。所以，这是荒谬的回报。哇。然后从 10,000 美元到 86,000 美元或其他什么金额之后，

呃，在 2019 年，我们保留了相同的 86,000 美元，我们没有提取任何资金，然后是 2020 年，

我认为在我们的一生中可能永远不会发生的事情，可能是因为 COVID 和体育博彩被叫停了。每个人都接受了 STEMI 检查。系统中有如此多的资金。这太疯狂了。所以系统中的所有这些资金都为该模型提供了动力。基本上，该模型正在运行，现在它就像涡轮增压一样得到了超级增强，所有这些能量都在流动。

所以很好奇。所以在第一年你获得了令人难以置信的回报时，你到底在做什么？你只是在交易这些小盘股吗？小盘股，是的。做多还是做空？

- 我可以说它是做空，是的。所以它是，我在做空那些你可能会认为是抛物线的走势。所以基本上是在寻找超涨，就是这样。- 好的，那么，如果你能记得的话，那一年你做了多少笔交易？

我认为大约是 400 次往返交易。哦，好的。是的，大约是这个数量的合格并被执行的交易。所以，我收集的数据来自 2018 年、2017 年和 2016 年的一小部分。好的。

是我的样本量，这还不错。它是一个不错的样本量。所以，但是是的，我认为大约是 400 笔交易，但我认为它在 2020 年至少翻了一番，因为那 86,000 美元变成了大约 220 万美元。哇。所以，所以你几乎每天都在寻找做空一两只股票的目标，对吧？我的意思是，你持有它们多久？

这个特定模型只是日内交易，所以我不用进行任何波动交易，这很好，因为这是一件非常可怕的事情。这是一件非常可怕的事情，特别是如果你在做空时，要隔夜持有。最近有一只，我不记得股票代码了，但它一夜之间就疯涨了。我为那些被困住的人感到非常难过。所以这对心脏有好处。但是是的。是的。

如果你进行日内交易，你是否需要处理借贷费用？是的。还有定位费用？我肯定给了他们很多钱。我的意思是，我花在定位上的钱太多了，我不想去想它。好的。对。好的。所以你在 2019 年有这一年辉煌的业绩。然后是 2020 年，你有没有从顶部提取任何资金？因为你第一年取得了如此辉煌的业绩。

是的，我有。所以 2019 年从 10,000 美元到 80,000 美元或其他什么金额，那 86,000 美元，我认为是这个数额，然后在 2020 年增长到略高于 200 万美元。这也是另一个问题，那就是存在约束。

你知道，你无法真正抵抗。你不能超过它们。流动性确实是最大的制约因素，并且使得量化交易相当具有挑战性，因为，比如说你建立了一个模型，并且你发现了一个优势，它说，嘿，你知道，如果你有一只股票，如果它在开盘时下跌 20% 或其他什么，

你知道，如果它保持或保持某种线，那么下跌之后有 80% 的几率会反弹。所以如果你这样做，它说你必须，如果触发这种情况，你必须在 10:30 正好买入这只股票，我想我们假设一下，如果你的数据表明它必须在那一分钟的窗口内甚至更短的时间内，可能是几秒钟内你必须进入。

那么你就必须这么做。所以如果你试图购买 10,000 股，这是一回事。但是如果你试图购买 10 万股、20 万股或 30 万股，那么你就会达到一个你正在移动市场的地步。因此，你正在创造一些实际上超出了你所有回测范围的东西，这就是边缘侵蚀存在的原因，因为你存在流动性问题。所以，所以我不能，我基本上必须在 2020 年达到上限。我们确实提取了一些，一些收益。我们也去了波多黎各，那里有税收优惠，我相信，你知道，对于金融业来说。所以，是的。所以，但是是的，我们，我们，我们基本上达到了流动性上限，然后不得不提取，提取一些资金。所以。你的模型是否真的像我理解的那样，实际上会告诉你一个进入的时间窗口或某种执行参数，或者它只是在头一天晚上处理它，然后你得到一个提示，你知道你说好的，做多或做空，然后你只是自行决定在一天中的什么时候这样做，或者我的意思是它是在提供一个时间窗口，是的，它是一个非常具体的时间，是的，所以唯一使用的自由裁量权是是否

它是否真正符合过滤条件。所以它至少会通过我设置的两个或三个不同的过滤器。然后是主观的部分，也许你正在查看 10 只股票或 20 只股票。现在你只需手动检查图表。你手动查看这是否是一只合格的股票。然后你等待应该进入的确切时间

你应该进入。对我来说，这在一分钟内就可以分享。所以我必须确保我的规模不会太大，以至于会搞砸我的进场或出场。但是是的，自由裁量权是相关的，这非常小，但它与

我是否现在执行或其他什么无关？一旦它合格，那么从那时起就只是按照脚本执行。我明白了。你提到你必须避免你的规模过大。你是如何确定的？例如，给我们举个例子。每日成交量的百分比是多少，或者你在看什么？是的。好吧，我的意思是，我并没有真正系统化地处理这个问题。我基本上是感觉到的。好的。所以我注意到，哦，天哪，我完全移动了市场，我的滑点现在很明显了。所以它就像一个玻璃天花板。

而且没有，如果你向上看，你知道，你无法看到玻璃。所以很难知道你实际上是否触碰到了它。你只需要感觉一下。至少我是这么做的。我相信可能有其他方法来处理这个问题。但我只是，我让账户增长。而我对账户所做的另一件事是，你知道，当我账户规模很小的时候，我只会不断地再投资。

所以我的风险每天都在增加，越来越多。所以每天我都会根据账户规模重置风险，无论它是上涨还是下跌。所以随着它的持续增长，你知道，我现在正在交易数十万股。那时我开始想，哦，不，我触碰到了玻璃天花板。现在我能感觉到了。我能感觉到我刚刚移动了，我能看到那里的烛芯

那就是我。所以对我来说，这只是感觉。但也许有一种方法可以包装它，你知道，以某种方式量化它。所以小盘股市场相当大。我上次检查时，它有 10,000 多家不同的公司，对吧？通常情况下，你每天要处理多少只股票才能被过滤掉，达到标准？我会说那些被过滤掉的股票

那些送到我桌面上进行主观查看的股票，平均每天可能在 10 到 20 只之间。市场繁忙时，可能翻倍，我会这么说，这可能需要更多时间来进行资格审查。然后就我实际执行的数量而言，

其中，平均不到 5 只。如果我超过 5 只，那么那将是一个非常繁忙的市场，这种情况确实会发生。它在 2020 年发生了很多次。2020 年太疯狂了。所以这就是送到我这里进行主观判断的大致数量，然后最终符合交易条件的数量。然后我只是等待时机告诉我，这已经计算好了。

给你。继续执行吧。我明白了。所以你使用止损单还是手动平仓？我使用硬止损单，我也手动平仓。所以即使是硬止损单也是如此。你看，这就是让我害怕把所有东西都交给算法的原因，我亲眼目睹了止损单被设置，然后它们就是没有触发。

你知道，这是一种，特别是如果你在，如果你在交易一个做空模型，

令人恐惧。因为没有尽头。我的意思是，你做空可以欠钱。所以你可能会损失很多。所以如果它没有触发，而我，你知道，这非常危险。我亲眼见过这种情况发生。所以我通常会设置一个硬止损单。我绝对建议设置硬止损单。数据应该告诉你止损点在哪里。所以设置你的硬止损单，但还是要观察它。确保它

通过。但如果我不需要设置硬止损单，而这是一笔获利交易或其他什么，那么我实际上就会执行它。至于我的平仓，至少对于这个特定模型来说，我不必像几秒钟内那样精确。所以我可以确保我没有一次性抛售所有股票，这会让我得到糟糕的成交价。所以我可以对平仓进行管理。

你有没有遇到过这种交易方式的交易心理问题，或者你每晚都睡得很香，因为你不在市场上？好吧，是的。我的意思是，隔夜交易很好。肯定会有恐惧。我的意思是，交易心理学是一切。它太重要了。它太，太重要了。这实际上是我最初转向量化方法的原因，我想摆脱它。我想摆脱

我的意思是，这是我们的一种弱点。这确实是每个人的战斗，试图控制贪婪和恐惧或其他什么的冲动。所以在自由裁量交易时间周围肯定感受到了这一点，无论你称之为什么是。但后来我想，我要摆脱这个，我要让数据告诉我该怎么做。这非常有帮助。但是这些类型的事情还有其他恐惧，因为而且我认为这可能是量化交易员最大的恐惧之一是

你在某种程度上知道未来，但你实际上不知道优势是否会永远存在，它会在什么时候消失。你知道，这些都是真正的未知数。所以你可能会发现一些令人惊奇的东西，你知道，但你真的不知道这会在像大萧条时期如何表现？

或者这会在住房金融危机或互联网泡沫时期如何表现，你知道，或者随着人工智能或大型语言模型开始更多地渗透市场，你知道，你就是不知道。你真的不知道。总有人试图寻找优势，然后这会抹平它，并使市场有效。

所以这些是量化交易员面临的最大挑战。这些是你可能会有的一些恐惧，但有一些方法可以减轻这些恐惧。是的，为了回答你最初的问题，至少这个模型，我不必进行波动交易。所以这帮助很大。

晚上睡觉。它也对那些我甚至不知道他们是如何存在的疯狂的自由裁量交易者有很大帮助。这太有压力了。我的意思是，那些剥头皮交易者和那些类型的人，他们的头寸非常，非常有压力。当市场体制发生变化，市场开始下跌，流动性开始枯竭，至少是小盘股市场时，你的模型在随后的几年里表现如何？是的。

是的。你的模型在那时表现如何？你是否做到了，你是否不得不进行调整？我现在正在考虑这个问题。所以，当我有了这个巨大的上涨，这简直是疯狂的，从 10,000 美元到 380 万美元，这是它在 2021 年年底达到的金额。然后我搬到了波多黎各，在那里遇到了很棒的人，令人难以置信的，只是巨大的生活变化，而且真的是，真的是

具有挑战性的方式，仅仅是因为这一切都是同时发生的。但是在我有了这个巨大的上涨之后，我改变了方向，我努力学习游戏开发，并从事一些人工智能项目。我仍然激活了这个模型，但在 2022 年和 2023 年，它基本上是持平的。

所以今年它上涨了大约 100%，我认为，这很好。但今年是我第一次看到可能有一点变化。我现在相信我们正处于某种平静的衰退之中。所以我们的货币政策现在与过去大不相同，凯恩斯经济学开始

开始产生越来越大的影响。我们印了这么多钱。我的意思是，在 2020 年印制的钱数是天文数字。你必须为此付出代价。所以我现在的心态是，当时每个人都在狂欢，就像每个人一样。我们应该感到一些痛苦，但我们没有。所以现在，

可能在 2021 年底，在过去的几年里，每个人都通过通货膨胀为此付出了代价。没有人口袋里有多余的钱。市场上的成交量并不多。坦率地说，在我看来，人们的情况并不太好。所以我认为发生的事情是，这有点像你基本上是在掠夺未来。

2020 年对我来说不应该像那样大。换句话说，在我看来，它应该像 2019 年一样，那仍然很疯狂，你知道，800% 或其他什么。这太疯狂了。但是如果我们没有印刷机和 STEMI 检查的疯狂行为，以及每个人的口袋里都有钱，以及所有这些疯狂的事情，你知道，薪资保护计划等等。

如果我们没有这些，那么我可能会看到更温和的回报，就像 2019 年或略小一些，但它却是成千上万的百分比。所以我认为这是在掠夺未来。现在成交量已经枯竭了。如果你看看活跃的交易者，小盘股市场，很多交易者在过去的几年里都非常挣扎。事情根本就没有出现。所以这是我第一次看到一点希望。但这确实，我很想重新参与进来，

而且，你知道，可能建立更多模型。离开市场一段时间后，我很想念它。但谢天谢地，今年，正如我所说，账户上涨了大约 100%。但是，但是是的，你必须愿意改变方向。我的意思是，唯一不变的就是变化，你知道，这就是商业的运作方式。这就是生活的运作方式。

这就是到处都是的方式。所以你必须愿意改变方向。你必须愿意磨练。但我仍然激活了完全相同的模型。我的直觉是，正如我所说，如果经济开始复苏，人们开始发现自己口袋里有一些额外的现金，那么你就会看到更多的成交量。我认为这种精神会回归，行为也会随之回归，这是一种可以预测的行为。

你提到小盘股市场经历了一段艰难时期，人们的情况不太好。但是现在普通股市是如何创下历史新高的呢？你是否认为大盘股市场和中小盘股市场之间存在很大的脱节，以及两者之间有多少联系？是的，我的意思是，我有想法，但这很奇怪。像……

一个奇怪的差异。我对此的直觉是，大盘股市场、共同基金和机构投资等等，我认为它们可能生活在一个与许多参与小盘股市场的人不同的门槛后面。小盘股市场更多的是散户

它更多的是 Robin Hood 类型的交易者，或者是你平均的，也许是中产阶级或中上层阶级，甚至可能是下层阶级，想要参与市场。可悲的现实是，那一群人一直在受苦。他们是没有额外钱的人。

但是那些在不同门槛后面的人，机构和大型科技公司，市场上的大腕，他们做得非常好。他们做得非常好。我在这段时间持有房地产，这是一个投资的好地方。

我的意思是，食品成本和一切成本都在上涨。但事实上，我把它放在这栋相当昂贵的房子里，并且几乎翻了一番，就像基本上又赚了一百万美元，大多数人都买不起。所以我的怀疑是，那些参与不同部门的人，大盘股，

继续增长，而小盘股则遭受了损失，他们在过去的几年里确实如此，这可能是因为那些

那些不同的，不同的领域，以及富者愈富的事情，坦率地说，这就是感觉。所以在你的博客上，你在这里引用了一句话。你说道：“我坚信，市场上存在无数具有统计意义的优势，这些优势将摧毁任何华尔街大鳄对冲基金的回报。”所以，那么

许多这些对冲基金和量化交易员已经存在很长时间了。如果我们回顾一下，比如说詹姆斯·西蒙斯，他是一位早期的量化交易员，在 20 世纪 70 年代创立了文艺复兴科技公司。到目前为止，所有这些具有统计意义的优势不应该都被发现了？我的意思是，他们有很多计算机和许多聪明的人在研究这个问题。

你为什么认为你能够找到你所找到的东西，而这么多参与者几十年来一直在研究这个问题？是的。我该如何回答这个问题？我的意思是，我会说，所以我相信存在优势的信念是，

仍然可以找到，这可能与我相信科技领域可能出现下一个独角兽创业公司的信念相同。所以，你知道，最聪明的人都在硅谷，例如，为了暂时离开金融领域，他们正在疯狂地建设，他们很聪明，他们很有动力

但我们仍然得到，你知道，一个像 OpenAI 这样的公司出现，你知道，它正在改变世界。我们仍然，而且很长一段时间以来，人们甚至不认为这能够达到某种临界交叉点，即临界阈值，而它现在已经达到了。所以，我的意思是，机器学习已经存在一段时间了。所以我会说，在如何看待科技方面，有一种类似的精神。

对能够创造出具有惊人规模的东西抱有希望。现在这是一个独角兽，就像从 10,000 美元到 380 万美元用了三年时间。这是一个巨大的独角兽。是的。就像科技领域一样，你知道，如果你看看风险投资公司，我认为统计数据是这样的，他们预计十个中有九个会失败。我会说，在数据科学领域，不仅仅是在股票市场，而是在任何地方都是如此。

你可以继续学习，因为人类很复杂，他们极其复杂，我们学习心理真理，就像心理学不断发展一样，例如，我们对我们思想的理解非常有限，就像一个蓝海一样，你知道，我们对人类的心理并不真正了解，有很多东西需要发现，所以我会说

这与我对市场数据科学的科技方法非常相似。这让我有强烈的信念说，不，不要放弃。努力去做。是的，有哈佛毕业生等等。现在有常春藤盟校的家伙在对冲基金工作，他们正在搜索一切。但他们会出错，就像他们在科技领域会出错一样。我的意思是，他们有巨大的失误。就像科技巨头们会犯下巨大的错误一样。例如，为什么西尔斯——

为什么西尔斯破产而不是亚马逊？你知道，他们已经成立了，但亚马逊出现了并进行了颠覆。这需要那种信念，说，不，这里有一颗未经琢磨的钻石。就像我要找到它一样。我要找到它。我要颠覆整个行业，看看亚马逊发生了什么。你还有一个有趣的引言。你说道：“一个人走向智慧的旅程是学习自律，找到平衡。”你想对此发表更多评论吗？

我必须看看上下文。我已经很久没有读过那篇博客了。我已经很久没有读过那篇博客了，所以我不知道我当时到底指的是什么。所以平衡，它需要平衡什么。平衡就像可能知道何时控制你的贪婪，知道何时挺身而出，不要太害羞而不敢建立头寸，被困在恐惧中，而不要……

变得太贪婪。是的。是的。是的。我认为是这样。嗯，我的意思是，我认为我们都容易……也许不是我们所有人。我们中的一些人可能会有更温和的性情，但是，如果你上涨然后一路下跌，你会浪费很多能量。就像如果你试图从左到右走一条直线，无论什么，你知道，最短的距离是一条直线。对。所以，嗯，

如果你正在接近你想要到达的终点，但是你到达终点的方式是向上猛冲，然后向下猛冲，然后你就是一个具有高波动范围的大浪，那么你就是在浪费能量，你是在浪费时间，你是在浪费资源，你永远不会获得真正的理解、智慧或任何终点是什么，所以所以是的，我的意思是，我

那对我来说可能比对其他人更个人化，因为我肯定对事情有点狂躁，会非常兴奋，你知道，想要征服世界。但这也有助于我打破每个人都说我无法打破的障碍。嗯，但我也有，我也付出了代价。为了发现这一点，我确实经历了很多痛苦和磨难，而且我发现越来越多，你

你知道，在约束自己和平衡这些事情方面，以及不让这些向左或向右的巨大夸张让你偏离你的道路方面，有很大的智慧。所以，是的。你是作为一名企业家发现这些的，还是完全通过交易完成的？哦，绝对是两者兼而有之。是的，绝对是两者兼而有之。

是的，我的意思是，这就像那些事情之一，你知道，如果你是一株从地面上冒出来的野草，你将是第一个被除草机砍掉的人。你知道，你将是第一个被击中的人。而你唯一能学会反弹的方式就是被割伤，就像被烧伤一样。所以我认为我前几天在听英伟达的首席执行官讲话，他希望年轻人能够承受痛苦。

在斯坦福大学或其他地方，但他正在发表演讲，他只是说，你必须学会欢迎痛苦，基本上。你必须学会欢迎那种痛苦，因为你身上长出了野蛮的嫩芽，正在搞砸事情。无论你是否喜欢，痛苦都会帮助燃烧它们。它会帮助你磨练。它会帮助

让你更强大。它将帮助你承受更多，因为你需要那样。我的意思是，回到交易上来，例如，如果你有一个有效的优势，你应该增加规模。但是当你谈论到，就像我当时一样，我交易时，我最大的损失是一天损失了50万美元。我一天损失了50万美元。那是因为我规模太大。

但我应该加大规模。如果我不这样做，那么我的1万美元可能只会变成50万或其他什么，因为我的风险承受能力太低了。但与此同时，这是一种平衡，因为如果你想，“去他的吧，我要抵押房子，让我们在这件事上疯狂一把。”然后你就会遇到一些黑天鹅事件。

所以你看，所以需要克制，但这有利有弊。你可以非常保守，有点像“分析瘫痪”那种。你永远都不想迈出这一步，因为你太害怕了。或者你可以成为一个狂野的亡命之徒，你知道，因为你做了疯狂的事情，而被法律惩罚太多次了。

那么，在你一天损失了50万美元之后，你感觉如何？在那之后你修改了什么吗？或者你对你自己的方法足够自信，你认为，好吧，有时候这些事情会发生？

我哭了，但这，我的意思是，这很痛。这绝对很痛。但我认为在赚了50万美元之后没多久，就像在一周内，你知道，有一些异常情况是向上的，也有向下的，但是，而且这就是需要纪律的地方，数据表明，这50万美元的损失应该发生。

所以模型没有出现问题。所以就像，就是这样。这也是一件事，这取决于你构建的模型类型。我的意思是，如果你想到像赌场一样，他们的每一个，赌场总是会赢，但他们允许人们玩的赌博游戏，它们有不同的风险结构。你知道，如果，如果，如果他们有一个，有人来玩老虎机，

你知道，他们可能会输90%的时间，赢10%的时间，或者其他什么。所以这将是一个巨大的胜利，伴随着许多小的损失。而像也许我不，我不赌博。我认为赌博真的很愚蠢，但我相信还有其他事情，也许是二十一点或其他什么。那是更像一种，

赌场获胜的概率并不高，但赌场输的时候损失也不大。对。对于我的特定模型来说，情况是这样的，当我一天损失了50万美元时，哦，我的天哪，老虎机今天都恰好赢得了大奖，针对我。你明白我的意思吗？所以就像，但他们应该，他们注定会在某个时候赢得大奖。

这恰好是一个黑天鹅事件。今天恰好有10个人赢得了大奖，而不是仅仅一个人。这确实提出了一个关于量化交易的重要观点，我认为这可能会有所帮助，那就是另一个巨大的风险是量化交易中的行业风险，因为尤其是在小型股市场中，有很多

相邻的股票，它们会，你知道，“涨潮抬高所有船只”那种。就像今天，我认为我们今天有一个非常大的上涨。这可能会在其他同情性股票中引发更多交易量。

所以现在，如果你有一个非常强劲的同情性股票，那可能非常冒险，因为就像，哦，不，这里有一只股票刚刚中了彩票。但现在它还带着另外五只也中了彩票的股票。这对量化交易员来说是一个很大的风险。很难减轻。这非常非常难以减轻，因为它发生的次数不多。这只是一件很难解释的事情。所以。

请原谅最后的打断，我是Tessa。我们希望您到目前为止喜欢这一集。如果您喜欢这个播客，请在您收听的任何平台上给予《与交易员聊天》最好的评价。这将帮助我们继续制作节目。另外，如果您还没有订阅我们的电子邮件列表，请访问chatwithtraders.com并点击订阅，以便我们随时向您发布可能重要的信息。谢谢您。现在回到与我们客人的聊天。

在2020年和2021年，您是否曾想参与meme股交易？那里的交易量肯定很大。当然。是的，是的。我拿着爆米花观看了大部分的疯狂。这很奇怪。它确实引发了我的一些想法，我考虑过，比如也许是一些情绪分析，也许像，

你知道，使用Twitter的API或其他什么来跟踪热门名称，并潜在地抓住早期

趋势之类的东西。围绕这些类型的事情可能需要做一些数据工作，但我没有。此外，对于所有这些股票，AMC和GameStop，它们规模都太大了。所以我只是坐在场外观望，因为它们不符合我的模型，即使它们是疯狂的涨势，只是一个疯狂的故事。在那个时期，这是一个非常疯狂的故事。所以，但我只是在观看。早些时候在我们通话中，一个

私下里你提到了你通常看到的行业欺诈行为，我很想知道你对你的看法，你看到了什么，你在那方面看到了什么，是的，是的，我的意思是，好吧，那是开始交易的时候，尤其是在活跃的市场小型股市场，你知道，称之为日内交易，称之为任何你想要的，那个世界是

很难区分信号和噪音。这真的非常困难。有很多人声称一些不真实的事情，同时他们站在兰博基尼前面或海滩上或这些类型的事情，因为他们可以在金融教育市场赚很多钱。所以这就是他们所做的。这让我非常沮丧，因为

你知道，如果我与某人分享我所做的事情，我就会立即遇到污名化。我的意思是，我立即被污名化了。

作为一个骗子，就像一个骗子或其他什么，那种类型的事情，或者像一个被利用的傻瓜。对。因为这就是你看到的大部分内容。你看到这些非常有魅力的、浮夸的承诺和承诺是由各种类型的人做出的。他们只是在撒谎。他们只是，他们很多次都是赤裸裸地撒谎。有时会有SEC的执法。大多数时候没有。

而且公司也在撒谎。公司本身发布信息

垃圾新闻稿，一直如此。这就像直接的股票操纵，但这不会被起诉。然后加密货币反而被Gensler追捕，但无论如何，这令人沮丧。所以我只是说有很多谎言，有很多噪音，有很多谎言。我认为这一点非常非常重要，人们，这实际上是我想要开始分享我的故事的一个重要原因，因为我通常非常私密。

但我认为这是一个值得讲述的故事，可以给予希望，我想成为一个削弱所有欺诈行为的声音。那些骗子一次又一次地烧伤人们让我感到恶心。

他们有热门的股票小道消息，这些消息完全是假的。那么，有人可能会说你在几年内获得了丰厚的回报，也许其他人是骗子，但公众并不知道。他们可以说，看，你知道，我也能获得那种回报。我的意思是，你获得了丰厚的回报。那么，是回报的水平，是回报的水平还是什么，

是什么样的迹象表明他们是骗子，仅仅是因为他们使用兰博基尼作为诱饵来推广他们的服务吗？好吧，具有挑战性的事情是如何辨别它，因为如果有人——比如说有人真的成功了，我不会有问题。有些人。我肯定认识一些交易员，他们有房间或其他什么，并且有订阅服务。

而且他们是合法的。他们是真的。那些是你甚至应该购买他们产品的人。你应该听他们的。但是，在我看来，他们可能只有10%或更少。那里困难的事情是如何辨别？是的，你仍然可以有一个有魅力的人，就像，“我确实做到了这一点。我将用兰博基尼或其他什么来推广它。”

我不一定讨厌那样，但在辨别这一点方面，我会说我喜欢与交易员聊天，我喜欢你们，因为你们需要经纪人报表来验证这些说法。需要发生更多这样的事情。我不知道……

与他们自己的经纪人交谈，看看他们自己的经纪人，我知道他们对他们可以合作或担保的内容很谨慎，但需要有收据。需要有更多的收据、更多的诚实和更多的透明度。但归根结底，我的意思是，你只需要更好地闻到这些东西。这是一种气味，你知道，这真的就像辨别是一种气味。这不是，你必须像，好吧，这闻起来不对劲。有什么东西闻起来不对劲。所以我认为这可能是像快速，

提示是什么，当你听到这个人说话时你闻到了什么，他们闻起来像什么，在有些人身上，当我第一次开始交易时，我可以看到这一点，比如像提姆·格里塔尼这样的人，他是在小型股领域，然后是在之前的低价股中，但对于场外交易的东西，你可以只是，你听这个人说话，你听他说什么，你可以有点像

我在这里闻不到欺诈的味道。他闻起来像他很合法，他就是，他是一个合法的人。所以我会说，你知道，有些人，我认为你不必分享利润，但有些交易员，你知道，

你知道，像Matt as是另一个合法的Twitter用户。他是个好人。他每天都分享他的损益表。而且在过去的几年里，他也一直在苦苦挣扎，因为小型股市场一直很艰难。但他非常真实。他是一个剥头皮者等等。他以自己的方式取得了成功。但这很有帮助。他正在分享利润。但你不必一直分享利润，你知道，一直如此等等。但我只会说，像，提高你的嗅觉。

像更好地闻出这些人。所以，为了总结一下，接下来你有什么计划？好吧，我，你知道，我，我正在重新参与。就像我说的，在我获得那些大胜利到2021年之后，我已经转向了游戏开发，而且我仍然，

这绝对是我的一大块带宽。我现在在波多黎各有一处房地产，做得相当不错。自从我们搬回来后，我打算把它改造成度假租赁，并尝试在那里进行一些房地产投资。我很期待。

然后现在给交易更多带宽。在过去的几年里，我脑子里有一些模型，比如观察，我只是没有带宽来玩。所以我很高兴能重新参与其中。然后我还有一些与金融无关的人工智能项目正在进行中。是的，我有很多项目正在进行中，但我仍然试图确保所有项目都适合我，并且不会让我不堪重负。是的。

是的，是的，是的。好吧，Sam，感谢你来到《与交易员聊天》。感谢你们的邀请。是的。我们的听众如何联系你？我的意思是，最好的地方就是在Twitter上找到我。我的Twitter用户名是apathetictrader。

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您已经收听了本期《与交易员聊天》的结尾。但请放心，很快就会有更多包含真实市场洞察力和零炒作的剧集。因此，要随时了解每个精彩的新版本，请在iTunes上订阅播客。如果您能留下评分和评论，我们将不胜感激。我们下次在《与交易员聊天》再见。