Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好,今天是 2025 年 2 月 22 日星期六,欢迎来到 A 股作业帮。周五又是幸福的一天。本来周五就该选择方向了,向上向下的概率一半一半,时常选择向上,所以开心。
这当然要感谢阿里巴巴,主要是财报非常强。第三季度营收同比增长 8%,预期 6.6%,营收入同比增长 13%,预期 9.7%,资本支出 314 亿,预期 155 亿,全都超出市场预期。
特别是资本支出这块阿里未来三年银河 AI 投入超过过去十年总和,测算了下,每年 1500 亿至 2000 亿,云计算,拉升。三大运营商,拉升。
这还要感谢 Figure 发布的新机器人 Helix 拥有全球首个人形机器人上半身高速连续控制的开源模型开创新的双系统架构开源开发者可以单独迭代其中任意一个子系统大脑或小脑可以大幅减少训练时长和数据量被称为人形机器人的 DeepSick 时刻接下去从 K 线、量能、板块各股这四个方面做数据复盘
K 线周五户值涨 0.85%深城值涨 1.82%创业板值涨 2.51%北镇 50 指数涨 2.77%科创 50 指数涨 5.97%平均股价涨 0.94%量能市场全天成交额 2.19 万亿较上个交易日放量 4360 亿自 2024 年 12 月 13 日以来再度突破 2 万亿
板块、科技板块大涨、夜冷服务器、国自营、散力、半导体等板块涨幅居前、贵金属、银行、服装、中药等板块跌幅居前。各股方面,共 112 股涨停,连板股总数 18 支,12 股封板未遂,封板率为 90%。
三立板块全线爆发,航港股份 13 天 10 板,拓为信息 13 天 8 板,润件股份 10 天 7 板,机器人板块延续强势,航驰前进 8 连板,迎风环境 5 天 4 板。
联板股晋级率降至 37%,最高标行驰前进将联板高度升至 8 板,但周四 5 至 4 联板个股仅有机器人叠加并购重组概念的西士达实现晋级,不过二进三个股周五保持不俗的晋级率。
联板进击率的大幅回落,对于本轮两大最强主线 Dipsik 和机器人概念高位股,仍形成不利影响,行井科技、季冬装备、季凯股份早盘均一度触及或逼近跌停。高位股短线接力情绪低迷的同时,趋势容量大票热度呈现此消彼长态势,韩武纪。中国联通两支市值超 2000 亿的科技权重大票,周五双双涨停。
不过趋势大票的批量加速意味着周五科技线在线短线高潮下周初的分歧在所难免但短线的回调仍可看作一次重新聚焦前排核心的良机焦点板块几个股在 2025 财年 Q3 财报分析师电话会上阿里巴巴集团宣布未来三年在银河 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和
阿里资本开支的大超预期早盘直接引爆阿里云概念,数据中心相关 IDC、夜冷、HVDC 等分支权先大涨,润件股份、数据港、澳飞数据、英维克等十余股涨停。
作为短期云服务最大供应方的三大电信运营商周五也迎来加速中国联通和中国电信盘中双双涨停随着算力租赁云计算等分支的批量爆发含 5G 海光信息等算力芯片股的补涨势头也异常凌厉摩根士丹利分析显示 2025 英伟达的 AI 用规金源消耗占比将从 2024 年 51%攀升至 77%
随着 AI 算力芯片的需求激增,货队上游金源厂形成持续正向拉动,因此下周先进制成相关的材料、设备、封测端也有望迎来轮动机会。DeepSeek 周五宣布,接下来一周会陆续开源 5 个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展。此前多地政务系统、金融等行业的多家企业也宣布接入 DeepSeek。
政务云概念深桑白、云赛智联、新华网等纷纷涨停,金融科技概念神舟信息以及中广天泽、宽瑞世纪等传媒股也纷纷上板作为兼具信创和云服务双重属性的政务云、金融云、短期相关硬件设备率先受益的同时,或有望进一步向操作系统和应用端实现业绩兑现
而 AI 对传媒业的变革案例仍层出不穷,在 Eleven 实现第四季度广告收入猛增 73%后,游戏引擎公司 Unity 也受到推出新的广告营销引擎的利好刺激,隔夜飙升超 30%,美股相关人气股对 A 股整个 AI 营销行业的刺激仍因引起重视。
机器人创起 Figure AI 宣布,2 月 21 日,Figure 将揭晓公司历史上最重要的 AI 更新。据 Edcock 介绍,在不到 30 天之内,Figure 机器人就实现了完全依赖单个神经网络,来完成端到端工作,受益 Figure 机器人大模型在神经网络领域的更新,深水海纳、泰尔股份等神经网络概念股迎来补涨。
而随着人气高飙行驰前进回风晋级八联版机器人概念双飞集团中大力的复来新才江苏雷厉等大批成分股继续创出历史新高
近期包括 Beam Dojo 对语术机器人的升级,包括 Faku Alpha 部的 Helix 大模型,均彰显出大模型对机器人性能进化的重要性。因此包括神经网络、大小脑等智能化技术和部件,或成为下一轮机器人产业链的一大新焦点。
国家药监局党组成员、副局长黄国表示,药品监管部门将不断完善相关政策,支持引导国内企业、研发机构等加大创新药和高质量纺织药研发。
创新药 CXO 板块近期加速向上,漫威生物、百利天恒、三生国舰、新诺威等多股涨超 10%,行业龙头百济神州大涨 8%,续创历史新高,药明康德本周也大涨超 15%。
此前两份有关创新药行业的重磅政策文件完善支付渠道和资金支持的同时放开创新药医保定点医药机构以外的定价权有望让创新药企在药品上市初期获得与投入相匹配的合理收益回报资金复盘一 央行周五进行 1825 亿元七天七逆回购操作中标利率为 1.50%与此前持平一
英州无油 985 亿元 7 天 7 日回购到期,实现净投放 840 亿元 2、杠杆资金截至 2 月 20 日,两荣余额共 18795 亿元较上一交易日增加 71 亿元 3、机构龙虎榜 4 家机构买入紫光股份 3.7 亿,2 家机构卖出行驰前进 2.8 亿
共 47 只个股出现了机构的身影,27 只机构即买入,20 只机构即卖出。当天机构即买入前三的股票,分别是明智电器 3.14 亿元,紫光股份 2.9 亿元,雷赛智能 1.36 亿元。当天机构即卖出前三的股票分别是,航驰前进 3.38 亿元,华丰科技 1.66 亿元,银轮股份 1.57 亿元。
4.顶级邮资。毛老板买入韩 5G5.7 亿,买入和林维纳 2800 万,卖出上海积电。中山东路买入润泽科技 2 亿,买入国民技术 1.1 亿。
张盟主买入光环新网 1 亿买入华丰科技 8800 万卖出敖洁科技 2.3 亿卖出三丰智能 2 亿卖出智文互联 1.7 亿买入英伦股份 9800 万三日榜买入大唐电信 1500 万卖出博士眼镜红井科技海南华铁陈小群买入明智电器 9700 万三日榜卖出智大网新 9900 万
肖贤派买入光环新网 1 亿买入国民技术 9200 万买入江苏雷利 6100 万买入杭港股份 5900 万买入杭池前进 5000 万做手新衣买入国民技术 1.2 亿买入英文股份 1.1 亿三日榜卖出川润股份
交易员买入拓为信息 2.9 亿卖出 4.8 亿明智电器、人形机器人加电机加外销,陈小群大买,但是这种二维盘估计溢价也不大。5、减贫。
周五的龙虎榜比较活跃,但是除了毛老板 5.7 亿大买韩武技,中山东路 2 亿大买润泽科技,其他并没有单只股继买入过 2 亿了,主要还是市针啊,因为周五成交上百亿的股比较多,而有龙虎榜的是少数。
周五的看点,毛老板再次出重手算力,这次是韩武记,上次是大买的人的优克德,说明真是充分看好哦,市场的两个核心股拓为信息和航钢股份,基本是市场的合力,没有某一路资金一家独大,而呼加楼凭借资金实力应对的东华软件表现一般。