A股作业帮｜分歧！热点频繁切换，AI硬件端拥挤度过高（2024.12.29周日）
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大家好,今天是 2024 年 12 月 29 日星期日,欢迎来到 A 股作业帮。大盘依然安全,盘前关于炒小炒差,慢入审核的相关媒体报道全部被删除,盘后护身两事宣布。免收上市公司 2025 年上市出费和上市年费等相关费用,预计让利金额超 14 亿。

题材分歧不小,前期热点冲高回落,资金无心恋战,北向资金回归线又多后卖出,量化又来割一波。周五因为六代机和无人航母拉了军工,冲高回落,好难做。接下去从 K 线、量能、板块、个股这四个方面做数据复盘。

K 线,截至收盘,户值涨 0.06%,深成只跌 0.13%,创业板只跌 0.22%,北振 50 指数跌 1.22%,平均股价涨 0.66%。量能,户深两市全天成交额 1.43 万亿,较上个交易日放量 1614 亿。南向资金净买额 84.93 亿港元。

板块、农业、海南、军工装备、电网设备等板块涨幅居前,电商、半导体、同缆高速连接、CPO 等板块跌幅居前。

各股方面,周五共 66 股涨停,联板股总数 11 支,35 股封板未遂,封板利为 65%,中百集团缩量涨停路德 20 天 12 板 3 联板,联板股进击率降至 35%,除去算力概念人气股电光科技实现 5 进 6 外,其余 3 板及以上联板股均进击失败,其中此前 6 联板的 10 亿达段板跌停。

另外昨日断板的云维股份以及莱伊分也双双缩量封死跌停。在连板股内部两极分化的同时,首板股表现也受到明显削弱,首板股晋级率也降至仅有 6%。

因此尽管从涨跌加速看,多头仍占据一定上风,但由于热点的日内频繁切换,个股整体赚钱效应并不理想。一方面增量资金的追高意愿相对不足,另外例如中科曙光等趋势大票出现补跌动作,反映出短期涨幅过大后,部分大体量资金出现一定对立的动作。

焦点板块几个股当地时间 2025 年 1 月 7 日至 10 日国际消费电子产品展览会 SYS2025 将于拉斯维加斯举行凯因网络战略投资企业乐相科技大棚 VR 雷神科技等多家科技企业将发布 AI 眼镜新品随着昨日一字涨停晋级的雷百科技弱转强姿态晋级三联版加

上国新光电的反包涨停,带动亚式光电、比翼股份等低位品种不涨的同时,进而扩散向维信诺、双向股份等面板 MR 等方向。但云天力飞、星辰科技、创维数字等此前领涨的端侧硬件方向,热门品种稀疏未居跌幅前列。

与端侧硬件方向类似,算力硬件端在昨日批量爆发后也如期展开分歧,但作为最强细分的同高速连接器核心博创科技、沃尔核材等日内资金承接力度仍然突出,包括近期补涨的电源方向,除去太豪科技晋级三联版外,广电电器、顺纳股份等多支后排股展开补涨,因此整个 Fan AI 方向的分歧仍属较为良性,在高潮后的次日,

屈若刘强仍是相对稳妥策略,碳纤维行业龙头股光威复材在 25 日晚间宣布,其全资子公司签署 36 亿元大单,超出公司 2023 年全年营收水平,且已经实现 6 亿元收入。

此前在上月的珠海航展中,航天科技集团宣布签下近 600 亿订单,军工上游原材料企业的订单落地,或可视为整个行业订单密集确认的开始。大飞机概念为首的军工板块继续大面积拉升,航发科技、乘飞集成、力军股份、通把股份等直接一字涨停,航星科技、光气技术、中航电测等也悉数位居板块涨幅前列。

而在整体表现分歧的机器人板块中,建设工业早盘仍能一度反包涨停,也得益于整个军工板块的高热度。结合近期低空经济概念,在一系列消息面和政策面提振下也展开局部修复。在几大细分轮番回暖背景下,军工板块会迎来一波政策和估值共振加强的中期级别修复行情可能。

临近年末,包括海南、天津等多的宣布发放年终消费券以刺激各类消费,零售板块人气龙头中百集团继续大幅高开并封死涨停,走出 20 天 12 板,带动东百集团、武商集团等多只零售股涨停。

由于龙头骨中百集团及胖东来概念首发经济等多概念于一身且在板块内不断向上打开高度空间对整个大消费板块的带动作用仍然明显

相比之下,被视为大消费行情中,兴奋之的微信小店概念,仍受到港股人气风向标威猛集团日内的巨震波动的影响。六联版高标十亿达峰死跌停外,包括来一份、青木科技、线上线下、人冷雅图等前排人气股,纷纷位居跌幅前列。

因此短期无论是微信亦或是抖音送礼概念,尽管短期春节的临近,或仍有资金反复参与博弈,但板块内缺乏类似零售板块的中百集团的高度龙头,或仍对其后续强度形成不利影响。据农业农村部消息,我国确定 2025 年粮食生产三大重点任务。

将全力以赴抓好粮油生产,各地将在用足用好补贴、保险等已有政策基础上,落实粮油种植专项贷款贴息以及主产区奖补激励,产销区横向利益补偿等新增政策,调动各类主体重量积极性。

农业板块大面积拉升,其中东海种业、丰乐种业、龙平高科、万象德农等多家种业股涨停,此前从农业农村部发布的非主要农作物品种,登记撤销公告,以及七部门印发的国家全股务行动计划 2024-2035 年等政策文件,均反映高层对粮食安全的足够重视。

不过从以往表现看,农业板块的拉升,一定程度上反映出部分资金的避险情绪。因此该板块的爆发,仍只能视为算力等热门板块分期时的资金过渡行为。市场在周四展开普涨修复后,周五三大股指息数展开冲高回落行情。

红利等权重方向与题材股间的悄悄板态势依旧,但个股涨多跌傻的背后,全市场仅有不到 200 家个股涨超 5%,反映市值年末,资金的追高意愿相对有限。

尽管券商、互联金融为首的大金融盘中的强势做多,使得创业板纸、深层纸一度涨超 1%,但量能仍无法放大至 1.5 万亿以上。金融等权重方向的资金分流,仍对泛科技方向产生不利影响,进而放大算力、AI 眼镜等热门板块后排品种的亏钱效应。以上是数据复盘,再来看一下资金复盘。1.央行

周五开展了 1078 亿元七天期逆回购操作,操作利率 1.50%。当日 1016 亿元逆回购到期,央行净投放 62 亿元。2.杠杆资金截至 12 月 26 日,两融合计 18811 元,较前一交易日增加 11 亿元。3.机构龙虎榜 4 家机构买入是农种业 9200 万,2 家机构卖出金信诺 1 亿。

共 26 只个股出现了机构的身影,16 只机构进买入,10 只机构进卖出。机构进买入前三的股票分别是,神农种业 6252 万元,科士达 5440 万元,围柴种机 5114 万元。

机构净卖出前三的股票分别是金信诺、国兴光电、元隆雅图,净流出金额分别是 8539 万元、6004 万元、3914 万元。4、顶级油资

方新霞,买入国新光电 6800 万,买入龙平高科 3900 万,买入建设工业 3700 万,买入博士股份 3200 万,买入东北集团 1700 万,卖出围柴重机。张盟主,买入国新光电 6400 万,买入建设工业 5000 万卖出 3150 万,买入中北集团 2170 万,卖出 2240 万。

外出东北集团、新里程、科泰电源、创世科技

肖贤派买入国新光电 6200 万持有博创科技 8100 万买入威士顿 2000 万卖出瑞斯康拔宁波桑田路板上卖出新科材料 1.26 亿买入安元煤业 8300 万买入福隆马 2800 万佛山板上卖出国新光电 8200 万卖出日出东方 5. 简平

周五龙湖榜比较差,但这股没有买入上亿的油资,方新霞最活跃,出手五只股,累计上榜两亿,张盟主、肖贤派相对活跃,整体上,油资和机构都观望中。看点,桑田路板上砸了新科材料 1.3 亿,而买一是量化,相当于桑田路收割了一把量化,有点意思,是不是桑田路以后可以有一架了?

方新霞、张盟主、肖贤派来接力了佛山开光的国兴光殿,再次说明佛山的选股是得到大资金认可的。好了,今天就到这里了。祝大家早日富可敌国,迎娶白富美,牵手高富帅,走向人生巅峰。