Shownotes Transcript
A股行情变幻莫测，公募基金调仓动作频频。从K线、量能到板块个股全面复盘，今日热点频出，如合成生物食品、航运物流等表现亮眼。个股方面，于三侠创八年新高。特斯拉人形机器人再掀波澜，化工板块强势难挡。机构与游资动向也透露出市场偏好。想了解更多细节和独家解读吗？关注我，带你一起洞察股市风云！
02:01 热门板块分化，出口链、航运物流、医药等方向强者恒强！
04:02 弱势背景下，防御特征备受低风偏资金青睐，化工板块人气维持高位
06:02 资金面紧张，公募基金超配引发短期调仓行为，优质品种或重新获得关注
08:03 医疗美容概念大热，张盟主等游资积极布局！
大家好，我是萌萌，今天是2025年5月15日周四，欢迎来到A股作业帮。现在就是按照公募低配的顺序涨的，前天涨银行，昨天涨非银金融，今天涨日用化工（化妆品）和煤炭。但是之前公募低配它们，肯定是各有各的问题的，现在真的是矫枉过正了…不仅在移动仓位，还在加仓，因为要配到最高才不会偏离太多…接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.62%，创业板指跌1.91%，北证50指数跌0.38%。平均股价跌0.78%。量能：沪深两市全天成交额1.15万亿，较上个交易日缩量1643亿。北向资金成交总额1377.19亿元，南向资金净买额 -2.21亿港元。其中沪股通成交总额 683.11亿元，深股通成交总额 694.09亿元。板块：合成生物、食品、ST板块、港口等板块涨幅居前，软件开发、跨境支付、算力、鸿蒙概念等板块跌幅居前。个股方面：今日共50股涨停，连板股总数20只，18股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，渝三峡A走出12天8板，股价创近8年来新高；成飞集成晋级7连板，继续拓展市场连板高度；两只纺织股迎丰股份、苏州龙杰双双录得5连板。连板晋级率升至64.7%，成飞集成提升连板高度至7板。昨日拉升股指的大金融以及科技股走出“一日游”行情，算力产业链以及非银金融等方向全天低迷，创业板指一度跌逾2%。指数全天疲软的同时，此前资金深度抱团的高位妖股内部分化，尤夫股份、渝三峡A等个股实现连板晋级并创出阶段新高的同时，中毅达、红宝丽等多股出现高位补跌，后续整个高位股群体内部缩圈淘汰或成为主基调，关注一些走出逆势分离的品种对其所属板块的带动作用。焦点板块及个股：贸易追踪机构Vizion公布的数据显示，在美国和中国互降关税之后，在美国下单的从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300%。受益关税缓和带动的抢运逻辑，航运、物流板块持续站上风口，宁波海运、宁波远洋在内的大批前排人气股悉数实现连板晋级，进而刺激同属出口链的纺织服装板块得到资金回流，迎丰股份、苏州龙杰两只连板高标走出分歧转一致晋级5连板，昨日完成反包的华纺股份一度触及涨停。板块内前排股的高晋级率反映目前整个出口链仍处于加速向上阶段，但连续高潮后仍难免出现分歧，关注几只10厘米前排股中能否出现类似军工板块中利君股份的分歧转一致品种对板块继续形成拔高。近日，科伦药业一则麦角硫因胶囊广告引发热议，公司董事长刘革新赤膊上阵，展示健硕肌肉，为公司旗下抗衰老产品“麦角硫因胶囊”代言。麦角硫因相关的合成生物、医疗美容、保健食品、食用菌等方向受此消息刺激集体爆发，川宁生物、拓新药业、金达威、丸美生物等大批成分股纷纷涨停。尽管其作为叠加消费属性的近期低位新发酵板块，其防御特征在弱市背景下仍备受低风偏资金青睐，但今日发酵首日即走出全面扩散行情，明日早盘或大概率迎来分化，不过后市的内部分歧仍有利一些高辨识度分支继续加强。由于麦角硫因其本身提取和合成成本相对不高，因此化妆品、保健品等下游应用端具备更高附加值，相关领域行业龙头品种受益新消费风潮或成为增量资金青睐对象。近期化工板块人气维持高位，吉林化纤日前宣布上调各牌号湿法3k碳纤维产品1万元/吨，涤纶长丝等多项化工品也在需求回暖带动下不同程度上涨。吉林化纤开盘后不久即实现缩量晋级，但六国化工、神剑股份、英力特等跟风品种受到板块人气龙中毅达冲高回落拖累先后炸板。不过中毅达、红宝丽等午后跳水回落之时，尤夫股份、渝三峡A却尾盘逆势封板双双走出分离行情。可见化工板块在不断有涨价品种出现下其人气仍难以全面退潮，一些走出分离的品种或仍有利于低位补涨品种的涌现。5月14日特斯拉发布人形机器人最新跳舞视频。特斯拉表示，取消了防摔绳的保护，无电脑合成画面，人形机器人100%在仿真环境中完成学习，无需额外的真实数据微调。机器人概念多数个股飘绿的同时，一些板块内人气股却逆势活跃，20CM趋势龙大叶股份却继续逆势长阳拉升创出阶段新高，中坚科技尾盘尝试冲击涨停，叠加并购重组的丝杠磨床概念人气股恒而达也盘中呈现弱转强走势。机器人板块今日整体的疲软表现与算力等科技线走弱不无关系，另外公募基金此前超配带动短线的调仓行为也对部分机构重仓品种表现形成压制。事实上部分大体量资金的阶段性调仓也有利于部分增量资金重新回流其中的优质品种，对于同时受益国内华为机器人线以及海外特斯拉产业链的丝杠、灵巧手方向以及轻量化材料细分均有望卷土重来。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展645亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日有1586亿元逆回购和1250亿元MLF到期。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至5月14日，两融余额共18115亿元，较上一交易日增加13亿元。3、机构龙虎榜共29只个股出现了机构的身影，9只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是拉芳家化、航天南湖、渝三峡A，净买入金额分别是1.11亿元、3011万元、1265万元。当天机构净卖出前三的股票分别是尤夫股份、跨境通、锦江航运，净流出金额分别是1.46亿元、8248万元、7950万元。4、顶级游资章盟主：买入川宁生物3800万，买入交大昂立2400万卖出1150万，买入永安药业1900万，买入青松股份1600万，卖出成飞集成、中欣氟材、国芳集团中山东路：买入川宁生物7000万，吗伺候襄阳轴承、跨境通毛老板：买入拉芳家化5500万 佛山：买入拓新药业5100万作手新一：买入通达股份2000万，买入京运通2000万农业路：买入吉林化纤2450万5、简评今天的龙虎榜比较萧条，章盟主、中山东路、毛老板、佛山勉强算相对活跃，其他游资要么躺平要么打酱油。今天的看点，上榜的几个游资基本都是参与的医美方向，有点出奇的一致哦；章盟主把7板的成飞卖了。好了，今就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指