Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好,我是萌萌,今天是 2025 年 5 月 8 日周四,欢迎来到 A 股作业帮。今天市场直接修复了昨天的调整,不过缩量了,抱团股走弱了,指数涨是因为又涨了银行。题材这边有点乱,短炒概念是脑机接口,CPO 等算力上游,此外,竞工低开高走,相控阵雷达大涨,我们二三年五月就跟大家科普过。
接下去从 K 线、量能、板块、个股这四个方面做数据复盘。K 线,截至收盘,户值涨 0.28%,深成值涨 0.93%,创业板值涨 1.65%,北振 50 指数涨 0.98%,平均股价涨 1.07%。量能、户市两市全天成交额 1.29 万亿,较上个交易日缩量 1749 亿。
北向资金成交总额 1438.83 亿元南向资金进买额-23.851 港元其中户股通成交总额 664.29 亿元深股通成交总额 774.55 亿元板块、军工、铜缆高速连接、脑机接口、CPO 等板块涨幅居前 PIC 材料、农业、化肥、黄金等板块跌幅居前
各股方面,今日共 66 股涨停,联板股总数 14 支,23 股封板未遂,封板率为 74%不含 ST 股,退市股。焦点股方面,市场联板高度被压缩至 4 联板的润倍行科与中超控股,高位股开始出现明显负反馈,汉商集团,全注股份,迪生率等跌停,经济电动跌超 10%,
连板竞技率降至 27.27%市场连板高度降至 400 亿三峡 A 经济电动两只人气高标双双断板大跌令高位股再度遭遇大面积退潮全注股份、迪生力、红博股份等多股遭遇跌停此外包括万晨集团等多只近期创历史新高个股纷纷位居跌幅前列印证短期热点仍处于高低切换
伴随正股联板接力持续显现疲态的同时 ST 板块在节后持续亮眼表现今日仍有 40 多股涨停其中不乏 ST 宇顺 ST 交投等多至 5 板以上的联板人气品种
尽管短期军工、机器人等热门方向仍有部分个股成功实现联板晋级但短期 ST 板块的持续活跃仍对投机接力资金形成分流两者间悄悄板效应或将持续显现焦点板块及个股
近期军工板块迎来多重消息面提振,印巴紧张局势持续升级。加上瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发布的报告显示,2024 年,全球军费开支创下自冷战结束以来最大增幅,而今年多国继续提升国防预算。
昨日午后高位分化的军工板块,小盘短暂分期后再度加强,航天长风、天舰科技、力军股份等多股实现联板竞技,随着军机龙头中航程飞在 2023 年 7 月以来,再度收获涨停。
刺激板块午后向军工电子以及零部件方向全面扩散,涨停加速增至 20 家,尽管军工板块连续打出赚钱效应,仍有利于人气持续凝聚,但无论其后续能否持续转强成为新的主线热点,今日板块在日内迅速完成分期转移制,并继续迎来短期高潮后,对增量资金持续进场承接仍显不利,明日部分后排股的调整风险仍需留意。
北京市昨日宣布,世界机器人大会、世界人行机器人运动会两项大会,将于今年 8 月先后举行,其中后者是全球首个为人行机器人组织的综合性竞技赛事。
昨日反包版的 Pick 材料人气股中幸福财遭遇和按钮,全天大部分时间处于跌停状态令机器人概念早盘局部一度成压,但机动装备机凯股份两支超跌前期人气股的早早风死涨停,使得板块迅速获得资金回流午后私领股份拉升一度涨超 15%,带动北特科技、五周新春等特斯拉供应链人气股再度回暖
随着特斯拉 Optimus 人型机器人投产进度不断超出市场预期,短期内特斯拉链为首的出海方向仍是机器人概念股中率先能够兑现业绩的核心细分。其中一些在墨西哥拥有产能的契配股或收益关税豁免而更具安全边际。特朗普总统计划取消拜登时代对先进人工智能 AI 芯片出口的限制,
CPO、同联接等算力硬件股,涉到多重力好提振全天表现强势,新一盛,中继剧创双双涨于 10%,沃尔和财、天福通信等纷纷为居涨幅前列。从近期几大科技巨头的资本开支计划,均印证算力基础设施投资仍处扩张区间,因此一季报普遍呈现业绩高增长的算力硬件出海方向,仍具备较强的估值修复空间。
而全球磁悬浮压缩机巨头丹佛斯,看好未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。次级压缩机概念股今日一经突起,山东张股、冰冷环境在内的大批成分股风势涨停。国内数据中心投资建设,加码成为今日压缩机概念爆发的核心逻辑,与今年一季度柴发的炒作如出一辙。
但有关数据中心在整个压缩机产业链中的应用占比合力好程度目前尚有较大的不确定性因此只能暂时视为算力产业链的低位轮动补涨行情商务部部长王文涛署名文章大力提振消费全方位扩大国内需求推动经济持续回升向好文章指出培育新型消费着力增强消费动能
中百集团、东百集团两只超跌的前期人气龙头盘中先后涨停,进而带动国方集团、国光连锁等前期高位人气股展开修复性反弹。此来受到金融监管总局提出一系列重点领域金融支持的政策提振,快进电商以及出海概念亦表现不俗,除去华房股份走出三联版外,九七股份、快进通、上海凤凰等多股涨停。
在一系列促消费政策的持续发力下,零售等消费细分领域,仍存在业绩从量变到质变的改善过程,IP 文创,文旅等首发经济等前期滞涨方向,仍存在反复轮动机会。以上是数据复盘,再来看一下资金复盘。1.央行今日公开市场开展 1586 亿元,7 天 7 日回购操作,投标量 1586 亿元。
中标量 1586 亿元,操作利率为 1.40%,此前为 1.50%。2、杠杆资金且看且珍惜,未来也不公布了。截至 5 月 7 日,两荣余额共 18087 亿元,较上一交易日增加 74 亿元。3、机构龙虎榜。共 33 只个股出现了机构的身影,13 只机构即买入,20 只机构即卖出。
当天机构进买入前三的股票分别是迪耐克、红墙股份、东华软件,进买入金额分别是 3595 万元、2984 万元、2662 万元。当天机构进卖出前三的股票分别是中航程飞、荣泰股份、航天南湖,进流出金额分别是 2.13 亿元、1.74 亿元、9470 万元。
4. 顶级油资张盟主买入中航程费 2.9 亿卖出 7900 万买入中兴福财 7700 万买入华盛 TC4800 万卖出迪耐克、华富时尚、荣泰股份、国防集团、天河磁材中山东路买入中航程费 1.9 亿买入金龙机电 2200 万卖出晨曦航空
肖贤派买入海能达 7200 万,买入晨曦航空 1900 万卖出 3400 万,买入爱蓬医疗 1600 万。陈小群加仓中心福财 4300 万,合计持有 7914 万,做首新衣,买入沃尔和财 6100 万,买入力军股份 2000 万。
5.减贫
今天的龙虎榜活跃度有所下降,整体上榜的油资加数大幅减少,但是张盟主,中山东路单只股敢出手两亿级别了。今天的看点,张盟主,中山东路大手笔参与军工的容量中军中行,张盟主,两家抄底了一度跌停的中心,张盟主买入的金额算比较大了,说明大油资在反复操作局部抱团股,消闲派,新一参与了超跌的手板。
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