Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好,我是萌萌,今天是 2025 年 5 月 12 日周一,欢迎来到 A 股作业吧!今天高开高走还放量,进攻大涨,之前受贸易战影响不涨的股较多。
果然,谈后发出的联合声明比原来最乐观的还乐观。原来认为第一阶段谈好能回到 4 月 10 日前的 54%。而这次公布的为期 90 天新的关税税率,每对中加征 20%泰尼加 10%。
中对美加征 10%接下去从 K 线、量能、板块各股这四个方面做数据复盘 K 线:截至收盘,户值涨 0.82%,深成值涨 1.72%,创业板值涨 2.63%,北振 50 指数涨 2.89%,平均股价涨 1.4%
量能 户深两市全天成交额 1.31 万亿 较上个交易日放量 1164 亿北向资金成交总额 1495.04 亿元 南向资金进买额-185.28 亿港元其中户股通成交总额 698.08 亿元 深股通成交总额 796.96 亿元
板块、军工、轨交设备、机器人、消费电子等板块涨幅居前,农业、创新药、电力、代糖概念等板块跌幅居前。各股方面,今日共 51 股涨停,连板股总数 8 支,24 股封板未遂,封板率为 68%不含 ST 股、退市股。
焦点股方面,机器人板块春光科技五联板,中超控股六天五板,军工板块成非集成,力军股份,天剑科技均晋级四联板。联板晋级率小幅降至 41.66%,春光科技将联板高度提升至五板,另外军工板块中几只前排联板个股全部实现晋级。
随着前期高位活口红墙股份继续实现连板晋级,带动高位股情绪转暖,于三峡 A 盘中一度上演的天板,上周五一字跌停的中益达日内展开反核动作。
不过 ST 板块目前在增量资金加持下,仍维持高热度,ST 宇顺晋级 12 连板外。ST 不森等多股实现连板晋级,不过消费电子等超跌科技线的集体反弹,仍对市场流动性形成一定分流作用。因此对高位股形成一定分流。
总体而言 ST 板块作为市场内少有的未得到量化资金主导的板块,反而成为联板接力资金方向的主战场,因此短期内以 ST 板块为代表的规避量化交易风格或难以终结。焦点板块及个股
受到中美经贸高层会谈,达成重要共识,并取得实质性进展的消息刺激,消费电子,算力硬件为代表出海概念股全天表现强势。朝阳科技、东宁电子双双涨停、安克创新、蓝丝科技、力讯精密、戈尔股份等多股涨于 5%。
而在盘后中美宣布,90 天内暂停相互加征关税消息刺激下,恒生科技指数一度扩大涨幅至 6%,基于此前科技出海方向,整体股价仍远离 4 月初水平。因此在盘后港股科技股持续扩大涨幅提振下,超跌科技股仍存向上修复空间。
除去消费电子外,叠加一季度业绩高增长的算力硬件,以及与互联网概念股强相关的算力租赁等高弹性方向或存超预期表现可能。根据多家机构对军工行业一季报解读,自 25 年 2 月份起,部分企业的基本面已出现明显改善,其中航天、导弹细分方向的改善最为明显,部分上游企业订单规模同环比有明显好转。
军工板块早盘受到印巴局势缓和压制,出现短暂调整后,在场外资金持续进场带动下再度走出弱转强行情,中航乘飞、气风进攻、航天南湖等走出反包板,乘飞集成、天剑科技等联板股继续实现晋级。
在全球多国提升国防预算大背景下,军贸市场景气度持续回升,仍是驱动军工板块整体估值修复的最大逻辑。部分企业订单数据也印证行业高景气,开始从上游企业向中下游蔓延。
不过板块在短线连续逼空式上涨后,多只近日补涨的低位股仍遭遇炸板,或预示板块短期更大级别分歧的临近。一些优质的核心品种仍将受益内部的分歧淘汰不断打出龙头气质。语术科技创始人王欣欣透露,受益于人行机器人市场热度和国家政策关注,行业内多家企业出现爆单。
机器人概念卷谱重来,上周断版的人气股中超控股实现反包版,万象全潮晋级三联版,托斯达、科利尔等大批前期人气品种纷纷涨停。
近期华为在机器人领域迎来加速布局,其参股的千寻智能首款商用机器人即将于今年落地应用,而华为与 UB 选,也签署全面合作协议。华为在该领域的新一轮布局,或拉开国产机器人产能大规模落地的序幕。
此外特斯拉在国内申请人性机器人 Optimus 商标的消息,也对特斯拉机器人产业链个股形成提振,五周新春午后一度初级涨停,拓普集团等多股也不同程度收涨。因此在 PIC 材料为首的前期领涨方向出现一定乏力苗头之际,特斯拉产业链等超跌方向会迎来补涨窗口。
第十七届深圳国际电池技术交流会,博览会将于本周开幕,预计参展展上超 3000 家,本周贝特瑞、国宣高科等多家电池企业,将要发布固态电池新品。
上周出现多次异动的固态电池概念,即日仍有不俗表现,签署大订单的龙盘科技一次涨停,鸿功科技、曼恩斯特、贝特瑞等涨幅靠前,根据此前多家国内赖车企的全固态电池装车量产时间表,多数车企集中在 2027 年左右。
而宁德时代,国宣高科等头部电池厂的全固态电池产品的投产也将集中于 2027 年。因此作为固态电池规模化量产核心的干法设备的集中交付,会有利相关供应商率先受益。
而除去电动汽车外,电动飞行器、智能机器人等领域的大规模应用,也将成为固态电池需求的两大新增长点。若短期几大热门主线出现同时分歧,上周刚起式的固态电池概念,或成为承接分歧资金的潜在方向。以上是数据复盘,再来看一下资金复盘。二、杠杆资金且看且珍惜,未来也不公布了。
截至 5 月 9 日,两荣余额共 18,040 亿元,较上一交易日减少 48 亿元。3、机构龙虎榜。共 28 只个股出现了机构的身影,14 只机构进买入,14 只机构进卖出。当天机构进买入前三的股票分别是中坚科技、香阳轴承、红宝丽。进买入金额分别是 1.1 亿元、1.1 亿元、5,226 万元。
当天机构进卖出前三的股票分别是南方金工、新大陆、新立泰、晋流出金额分别是 1.13 亿元、5641 万元、2849 万元。4、顶级油资。张盟主买入中航程飞 8.4 亿,买入托斯达 1.5 亿,买入恒尔达 1900 万。
卖出万象前朝 2.1 亿卖出宏达高科航天承飞华电辽能中国瑞林方新霞买入万象前朝 4500 万买入晨曦航空 3000 万买入鸿宫科技 1200 万宁波桑田路买入中坚科技 3800 万买入宏达高科 2800 万卖出航天南湖
肖贤派买入晨曦航空 4200 万买入昆船智能 1100 万卖出南方金工上唐路买入晨曦航空 3250 万买入力军股份 1400 万 5. 简平今天的龙虎榜活跃度还是一般般仅有张盟主在辉金四土、方新霞、桑田路肖贤派相对活跃上榜的油资整体加数并不多
今天的看点,张盟主在线对军工板块买买买,看好的直接大手笔,好久没这样了,说明他对后世是乐观的,或许会带动其他游子提升风险偏好,其他上榜的游子也基本都参与了军工方向,只是金额不大。好了,今就到这里了。祝大家早日富可敌国,迎娶白富美,牵手高富帅,走向人生巅峰。
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