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上周村里发布推动公募基金高质量发展行动好朋友们早上好都来了没有呀来了的话打一下 0512 我们要准备开始了今天消息还蛮多感动人早上好杨志伟早上好今天消息蛮多的就是今次周末的时候国际新闻是牵动人心大家都很关心军工股会怎么走
今天市场就会给答案了然后今天据说是国际护士节我们只关注护士长这是一个谐音梗护士就是我们说的上证指数关注上证指数能不能涨好 早上好
在讲之前我们先看看上周的市场隔夜数据上周五的时候美股是跌的黄金是涨的但是在今天这个中美谈判的消息出来之后可能就会有不同了现在黄金已经跌了
那么上周五我们这边的市场是震荡走低的主要指数都是小幅下跌的全市场 4000 只股票收跌总体来看是小幅调整我们也说过因为我们这个位置部分指数已经收复了最等关税以来的跌幅就是 4 月 7 号这以来的跌幅叠加部分资金担心中美谈判会有幺蛾子所以在这个位置会遇到一些压力也是比较正常的不过向下的
空间也不是特别大所以后面市场的走向重点就要看近期谈判的发展趋势我们了解到呢周六是谈了八个小时这八个小时中间还闹出了一个小插曲就是两边啊中午去吃个饭就被传谈崩了谁是谁中途离场然后到了周日呢又谈了来几个小时也没有一整天来几个小时在当地时间 11 日晚也就是我们凌晨
官方呢有消息报道这一次是中方先发的中方先发的一个官方报道说此次中美经贸会谈坦诚深入具有建设性达成重要共识并取得实质性进展其实一开始想坦诚深入具有建设性经常看国际新闻的人应该知道这不是一个非常好的词
先讲完双方为什么说取得实质性进展这句话非常重要待会我们先讲你们要记住这句话双方一致同意建立中美经贸磋商机制并于 5 月 12 日发布会谈达成的联合声明你们不要看现在是 5 月 12 号这个声明呢因为我们和
我们和那个日内瓦那边好像是九个小时的时差有九个小时的时差所以他发声明的时候我们这边估计就已经收盘了就已经收盘了那么对于外交的黑话大家稍微知道一下就是坦诚了就是当面表达不满也不准备给对方台阶下好
然后说这个美国没有资格在中国面前说你们从实力的地位出发同中国谈话中国人不吃这一套这个是坦诚坦诚这个词在外交领域相当于等同于刀光剑影然后什么叫深入呢在某个双方均有介入的事务上提出直接的具体的有可操作性的利益诉求而非停留在大框架的口号里那就是深入所以双方显然是谈到了具体数字的
然后具有建设性第三个具有建设性是对本次的会晤做出的最终的定调大家注意这个词是中性的一般对友好国家我们会用富有建设性而不是会用具有建设性所以这个广泛是广泛用在正常外交会晤当中的那么在具体事物的情况之下其实也是有不同的你看比如说
这边用的是我们不念英文就是告诉大家有三种情况最积极偏积极和纯理解性的那么这一次他没有用富有成效没有没有用富有成效用的是具有建设性所以基本上是双方在各说各话但是后面又有一个有实质成有实质成果所以就是他的氛围可以介入偏积极和纯理解之间
分为还可以最终最后达成的共识就是双方一致同意建立中美经贸磋商机制并且会发一个联合的声明其实就是下次可以接着谈不用再说谁给谁打电话了这个事情
就双方会明确先牵头人就各自关切的经贸问题展开进一步的磋商就是牵头人才刚刚明确所以还要进一步的磋商你们懂的啊就这个进展没有我们想象中那么快没有想象中那么快然后我看到的最最最积极的一个这还不是最积极的这个呢就是
今天早上大家看到的一些新闻今天早上呢现货黄金已经跌幅扩大了失守了 3270 美元央司刷新了一周的新低主要就是没有闹起来嘛对吧黄金的避嫌属性就没有
然后看看特朗普的社交媒体当中说这个叫全面重置强大中国市场将大幅开放这就是我们给他辫子但是我们也会想要从他那边拿到里子这个是双方互相的一个过程反正我们一开始已经告诉他了就是不要对这个会谈抱有很大的期待对吧
小作文看到的小作文不一定对大家只是了解一下可能是怎么样的一个调整关税的调整美方提案是降到 50 到 60 部分的民用商品民生商品比如说电子产品纺织品可能会下调到 25%
然后中方回应承诺同步调整 85%的反制关税但要求美方先纠正单边关税的错误并强调调整需要基于对等原则按照实施的时间表来说 5 月 12 号可能就会对消费电子医疗物资等关键商品进行下调了然后供应链和关键商品的豁免就双方讨论了医疗物资稀土等关键商品的提供临时豁免以缓解短期供应的压力
美方要求中方要放宽稀土出口的限制但是中方未松口反而强化稀土走私打击作为反制筹码这件事情我是看到了的新闻里面有出的就是关键矿石的走私要打击
第三个是技术管制与产业政策说半导体和 AI 等高科技领域管制人为僵局美方坚持对华技术的出口限制中方要求要解除制裁并承认中国制造 2025 战略的合理性还没有触及根本性的妥协同意建立技术交流工作组推进后续的协商所以也看到一个消息是说 H20 要继续阉割以适应中国市场
然后就是对话机制的建立明确牵头人以及定期的会晤安排大概小作文除了这些有一些我是看到了就是具体的情况但有一些是就是说一说的那么接下来讲最最乐观的那一个
就是转来的啊我不确保我现在讲的任何事情就是从这里开始啊这些都是小作文现在要等到今天收盘左右才会有具体的这个联合声明目前都是转来的或者是看到的小作文我不保证啊这个大家都了解一下了解的就点点赞好吧知道一下啊这个都不保证不保证啊
最最乐观的来了说双方将在 5 月 12 号统一降低关税到 34%说双方将在 6 月 12 号前继续讨论可能降低关税的标准目标是 20%或更低
这个我觉得有点夸张为什么呢因为我们现在就是在 4 月 7 号之前是 54%知道吧就是这个 34 这个 34 是怎么来的呢这是在之前就今年之前就有的然后后面那个川普他那个又来了两次就是那个先是拜登来了一次川普又来了一次都是讲什么分那叫什么分什么的那个那个
就是要上瘾的那个样分开尼那个 10%所以来了两次以后现在的关税是就还没有在 145 之前的关税是 54 所以它降到 34 呢可能性不太大但是如果真的降到 34 那就真的是超超超超超超预期了那么另外一个转来的消息就是说此消息会大大的提振股市会大幅的高开
我倒不希望它大幅高开因为高开逼走啊高开会逼走那么利好的行业这次他们谈到了民生类的服装鞋帽玩具电子产品还有稀有金属这一块稀有金属好像中方没有松口对吧
外贸企业的过银链企业等等还有以美国市场为主要出口目的地的公司另外是需要大量进口高端芯片的公司这个是利好的行业然后利空的是黄金白银等贵金属的股票这方面大家有什么看法没有都可以留言交流一下然后其实在周六的时候我就觉得双方能够谈那么久
本身大概也算是一个好消息其实在今天凌晨之前我就已经做好这张 PPT 了然后双方准备在 12 号在举行场这个座调会是假消息了就是 12 号已经要发联合声明了
最搞笑的一件事情就是六公主了六公主就是我们说的 CCTV6 据说呢他们要开始放放那个纽约我爱你了 New York I love you 这个电影所以从这个电影上其实大家也看得出来可能会短暂的缓和吧这个是中美的谈判的事情接着讲讲硬巴停泊的事情
就感觉他们停了又没有完全停就各指一词啊那个就其实其实应该现在应该是停啊停之后先停 30 天其实他们的主要的矛盾集中在印度河水资源的分配和克什米尔领土的纠纷上他们这一次就是一开始一开始其实是有
有印度的旅行团 26 人在这边出了问题然后印度先是停掉了巴基斯坦上游的河水然后又开闸放过一次水然后又想要去袭击巴基斯坦的领空领地然后结果玩砸了然后所以才
所以才要停嘛其实双方都没有进一步扩大态势的能力并且他们都是友和的国家那么但是当中最搞笑的一件事情是特朗普跳出来邀功说美国斡旋了一整晚的结果他们俩停了然后巴基斯坦说是土耳其和沙特提到了调停的作用印度说是直接和巴基斯坦谈了没有中间商赚差价
然后特朗普如果他真的就是按照他所说的他停了他让印巴停火让俄乌停火他有一种说法说诺贝尔和平奖确实实至名归
然后我们刚刚讲到的爆发矛盾的就是印度河是发源于我国西藏一共六条的分支其中三条划给了巴基斯坦三条划给了印度巴基斯坦可以获得印度河水的总量 80%但是印度呢它是控制了所有的上游水源可以通过修建大坝调整河流的流量影响巴基斯坦的用水量
然后巴基斯坦 50%的农田灌溉和 1%的人口的生活用水都是依靠着印度核的一段断流对巴基斯坦的经济影响非常的大因此他们就迅速的展开了反击目前来看用我们出口的坚持 C 击落了数家的印度战斗机同时也摧毁了他们的一套防御系统迫使印度暂时停火双方开启谈判这是一个好事儿
但是对于我们的军工来说究竟是不是好事就长期来看军贸这个逻辑受到大家认可了但是对军工股来说是有一定压制的特别是今天在中美谈判利好的情况之下可能会去涨那些股那军工这一块就又要被抽水了明白吧就是持有军工股的人周末是都没有过好都没有过好
王思瑞说感觉就是老特的他第一时间发的两国停火你觉得是他的功劳是吧
然后我们再讲讲除了军工以外其实中国的题材是真的不少首先是王欣欣这边说很多人型机器人的企业爆单了语术科技非常缺人反正机器人的然后还有那个木头姐木头姐也在说特斯拉的进展也是超预期的说这是 26 亿美元的一个机会
然后第二个就是固态电池本周有多场的技术大会会召开包括宁德时代比亚迪亚电视场齐聚其中在两个时间段国学高科和菲特瑞都会发布他们的固态电池的新品固态电池的概念股其实在上周五的时候已经看到有部分资金进去了
第三个是人工智能说阿里巴巴要做电商和语音加 AI 就要 all in AI 接着是稀土就是我刚刚讲到的国家部署开展打击战略矿产走私出口专项行动前期稀土板块已经是有炒作过的目前主力仍然是有筹码在的这个稀土其实在就是 4 月 4 月几号的时候我已经跟他讲过了就是在那个
之前反制逻辑接着是卫星互联网巴西的总统来访华重点提到了中巴航天和卫星的合作上海的股票上海的股票被多次提及第六叫星质战斗力主要是在星质星域这一块就是商业航天军贸低空还有军工 AI 机器人等等机器狗也可以然后我们分别来看一下
这王星星这段话其实是来自于 5 月 10 号举行的第六届上海创新创业青年 50 人论坛里面他提到的就是很多机器人企业都爆单了技术科技非常缺人也提到了未来两到五年智能机器人重心在端到端的大模型这两句话来自于这里接下来就是国内的首个巨声智能康复示范基地落地上海
我记得我们群友当中有一个人是做这一块的就是在上海的国际医疗中心举行了巨神智能康复港接牌仪式第三是智源他们会举办一个机器人的比赛 5 月 26 号它的奖金池有 6 万美元冠军是 1 万美元然后小作文也说华为的机器人量产即将发布我在 998 群里面把所有的机器人的概念图又重新发了一遍
你们 get 一下聚宝肯的话你们去那个置顶的那个里面看都有的然后固态电池我们刚刚说有两个时间段对吧一个是 5 月 13 号就是明天贝特瑞贝特瑞之前是那个做复集的复集材料的他有一个新品的发布然后 5 月 15 号到 17 号有一个深圳国际电池技术的交流会
这个会也蛮重要的 5 月 16 号到 17 号国宣高科会发布高安全固态电池的新品然后接着是人民日报讲那个新式战斗力了新式战斗力这个词不是新的提法这是 23 年最早提出然后 25 年的政府工作报告当中也明确的要求要加快发展新式战斗力现在呢又是高调发声了它是怎么说的啊它是两句话
关键核心技术是要不来买不来逃不来的必须靠自力更生自主创新第二呢说我军阵扭住科技创新的牛鼻子将新制战斗力发展的命脉牢牢握在自己手中那么什么是新制战斗力呢官方的定义说是以人工智能量子科技无人系统等前沿技术为驱动通过新型作战理论什么叫新型作战理论就是一套东西用的都是我们的那个巴基斯坦啊他们做了一个示范啊
还有装备体系和人才队伍融合形成颠覆性的战斗力的形态
说白了其实就是用信息化和智能化对国家的战斗力去做重构比如说机器狗无人机等等无人装备的加速落地那就是人工智能大数据卫星和低空带来的全新作战思维那对 A 股来说其实就是新制生产力加上军工换个名词继续嗨那个新制战斗力和那个停火硬巴停火到底哪一个会胜利也不知道今天本市场给反馈现在是 90%
9 点 20 分了市场反馈应该来了我看看这个是固态电池也没有大涨今天确实消费电子纺织制品纺织制品然后是电池就是固态电池的概念股
稀有金属也有涨稀有金属也有涨然后贵金属种植业这个是避险现在是不用避对吧种植业是谈得好这个反制也没啥咱们比较关心的军工在哪里啊朋友们军工在哪里啊到底涨还是跌啊你们帮我看看去我一下 get 不到
说老特说那个第一条说他们挺火的是来自于老特小木素姐晴天柱领先 26 万亿美元的产业链对我这数字不是敏感不是敏感我刚好讲错我想 26 亿应该是 26 万亿美元我也有截图的到后来给你们看一下昨天也发到群里了
然后讲讲军工的总体观念总体的观点这是国胜军工发的他们认为英巴冲突的思考就是说国运不是起出来的得靠真真切切的实力和战力那我们现在其实把军贸做成了一个军工不是一个短期的逻辑了是打开了长期的一个成长空间
然后说这个行使战斗力这一块从导弹卫星 AI 军工电子对抗数据链这一块都是有机会的他们都是有机会的然后现在看一下我们确实我们是全球十大的武器出口国的第十名只占 2.88%的实战率对吧所以这个
这个发展空间是非常大的但是军工呢他们的业绩还有不透明这种都反正很尴尬反正很尴尬但是他现在有一个中长期的逻辑首先就是逆全球化另外就是内需加出口的双轮驱动看到有不少的大佬在朋友圈寻聊军工提到了 995 工程还有当年的南联盟 98 事件的 26 周年我们的
那个大使馆啊那个事情不能多讲啊就大家知道一下其实现在我们是有有一个拐点在了啊
接着是卫星出海巴西的总统来我们这边希望是巴中地球资源卫星五号六号的合作然后也希望引入上海恒信作为他们的卫星服务商知道是哪只股吗其实答案已经呼之欲出了上海的那只股接着是中国公布了 4 月的进出口数据是
就进出口数据都是好于预期的那 4 月份呢是就 4 月 10 号才是关税生效嘛所以 4 月数据还有一部分是抢出口的原因另外还有一个就是就是转口贸易我们对东盟欧洲非洲出口都分别增长了举个例子就是说我们对越南的出口增长了 23%同时越南对美国的出口增长了 34%所以你就看出来可能越南就是一个跳板
一个转口贸易的地方热点新闻 CIPS 央行说要稳慎扎实推进人民币国际化飞行汽车这一块是小彭惠天的陆地航母拿到了生产许可证就是 PC 证反正就是量产交付又迈进了一步内需这一块是央行设立了服务消费与养老债贷款额度 5000 亿所以又涨服务又涨消费
接着是 5G A 我周末的时候特地看了一下我的手机上会显示就原本显示 5G 的地方会出现一个很小的 A 那就是升级了升级了会在北京和上海的朋友们注意一下另外 AI 这一块呢就是
OpenAI 的 CEO 和马斯克他表示善意说他们可以共同去推进 HCI 的发展他表示之前那个都是过去的事情了自己当时确实有判断有误科技大佬他们也是有旧账的但是在这么大的 HCI 浪潮面前似乎也可以不计前前放下恩怨
现在是华为链啊华为链呢从下周开始他们会有相应的 AI 终端的产品出来了包括那个鸿蒙的 PC 电脑其实有些人说的是那个 5 月 9 号那个发布会的事情那个只是发布要到 19 号鸿蒙电脑是 19 号下午正式的发布接着是开元鸿蒙开发者大会 5 月 24 号在深圳举行另外据说 910C 可能也会在本月量产
不知道是否是有什么进展接着是就是它的竞争对手了英伟达计划在中国定制 H20 的芯片和原版的相比呢可能性能还要显著的降级包括要大幅的降低内存的容量主要是为了要绕开美国的禁令
但也带来两大疑问一个是继续阉割的英伟达的芯片真的比华为韩武器要强吗第二个就是川普会不会继续使坏并且 H20 也不让出口最近英伟达概念有修复的预期比如说 CPU 的三剑客我们说的一中天对吧终极削剂从 60 多反弹到 90 多但是科技线主线都不在这儿其实实际性会有担忧本月华为链的事件不断大家可以逢低的去关注这个是一个潜在的主线
然后再讲讲这个 H20 的事情就英伟达肯定不想放弃我们这个市场因为 24 年我们中国地区的这个收入是 170 亿美金占英伟达整体收入的 10%然后他认为会往 500 亿美金的规模去迈进所以他现在呢就是英伟达有两个 AI 芯片的体系一个是从 H100 到 GB200 的训练芯片
还有一个是以 H20 为主的推理芯片现在呢训练芯片是已经全面被这个竞售了那 H20 这种推理芯片要进一步降级才能卖给我们所以目前来说 AI 芯片的替代逻辑没有什么大的变化大家都很期待 910C 啊
接着是金价近期的金价在高位运行不少人就动起了这个信用卡炒金的念头这个希望大家不要有啊不要有这种什么这个东西永远涨然后那个就这个都不要有啊
反正不要听信这种在社交媒体上传播的这种套利的攻略看似精明实际上是在合规的红线边缘另外传 618 期间 iPhone16 将平均降价千元以上其中盖版的还能拿国补便宜两千左右估计小米等国货的手机也会挤进国补的范围内从而拉一波销量
然后说三哥家今年的手机 Q1Q1 一季度的时候销量下降了 7%说明他们家也出问题了所以才会打起来嘛还有一个问题就是这个我是昨天才看到的他们说已经讨论了一阵子了说这个开孔机盖被群潮了就是两个鼻孔这两个鼻孔好像据说还没有发挥到该有的作用还没有发挥到该有的作用对就是这个装饰
最近他也遇到了蛮多的问题的然后重大活动前瞻来不及讲了你们可以截图然后我要给这个付费用户继续讲概念股了没费用户就到这里了如果有问题的话找财哥靳群也找财哥这是他的绿泡泡拜拜