Deep Dive
Shownotes Transcript
瑞恩·雷诺兹在此，我想，这是我为薄荷移动拍的第100个广告了。不，不，不，不，不，不，不，不，不。我的意思是，说实话，当我开始做这个的时候，我以为只需要拍四个广告就够了。我的意思是，无限量的高级无线服务每月只需15美元。怎么还有人每月支付两到三倍的费用呢？对不起，我不应该在这里指责受害者。准备好后，请访问mintmobile.com/save试用一下。为了
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你还记得你第一次认为经济学领域解释我们世界的方式存在问题吗？是的，我确实记得，我记得当时我和我的姐夫库基·吉布一起在康涅狄格收费公路上。
他向我描述了有效市场理论，即投资者是理性的。因此，投资者正在处理信息并做出完美的决策，这将使市场有效。我只是说，那一定是错的。我就是不相信这可能是完全正确的。你知道，这对我来说听起来并不合理。
在80年代中期，与库基一起驾车行驶在收费公路上，多安·法默远不是第一个挑战这种理性的人做出理性决策的想法的人。我的意思是，经济学家，我必须说明的是，主流经济学家也在挑战理性假设。
几十年来，行为经济学一直在借鉴心理学和现实生活中的实验，以更好地理解人们做出的非理性决策。但他们无法将他们学到的东西大规模应用，例如理解整个经济。这是一件非常不确定的事情。目前还没有商定的方法来做到这一点。
那么，你如何研究一个混乱复杂的经济体，其中充满了混乱复杂的人呢？我正在努力做到友善。我不想批评经济学家，但我只是认为我们可以做得更好，或者至少我们需要探索替代方案。
多安开始他的职业生涯是一名科学家，一名物理学家，他认为这给了他不同的视角。我决定结合我之前在混沌方面的背景，将其应用于经济学和金融学。从那以后，我一直都在做这件事。所以，在本周关于经济学的系列节目中，多安·法默试图对我们混乱的经济做出一种新的解读。
使用他以前作为物理学家时使用的相同工具。混沌的工具。他现在是牛津大学复杂经济学的主任，即将出版一本名为《理解混沌》的书。他能否帮助我们理解微小的、非理性的人类决策对整个大经济的影响？我是梅雷迪思·霍德诺特，这是《难以解释》节目。
我来谈谈经济。什么，很难吗？你可能想知道是谁得到了所有这些钱。没有人知道。钱不在那里。好吧，你的钱在乔的房子里，在梅特兰夫人的房子里，还有其他一百个地方。只是钱。它是编造的。它不存在。它不是真实的。它不是活的。如果你相信。所以，告诉我你第一次想到混沌是什么时候？是的，我记得。
我当时正在研究生院居住的公社吃晚饭。这是1977年在加州大学圣克鲁兹分校附近。那天晚上，多安的朋友罗伯冲进屋里。并且非常兴奋，并告诉我们
他刚刚发现的新事物，当时并没有被称为混沌。有一些东西被称为奇异吸引子。晚饭后，大家冲到物理系和罗伯的旅行车旁。他们围着一台老式模拟计算机。现在，这台计算机不像我们今天所认为的那样。没有带文字的屏幕，也没有键盘。只有一个带有小绿点的小显示器和一堆侧面的旋钮。
罗伯开始输入描述不同类型运动的方程式。他有一个可以旋转的小旋钮，当他改变这个旋钮时，他会从一个初始点开始，然后让它运行。罗伯编写的第一个方程是一个非常简单的运动，就像拉一个末端带有重量的弹簧一样的运动。只有一个方程，只有两个变量，弹簧的弹性和你拉它的距离。
屏幕上的点上下弹跳，但最终逐渐消失并停止移动。它只会到达一个点。它只会衰减。就像，你知道，如果你在一个弹簧上有一个质量，你拉动这个质量，弹簧上的质量会振荡，然后它会回到静止状态。就像那里有一个平衡点，它只会停留在一个点上。是的。这个方程有一个叫做不动点吸引子的东西。
这意味着，无论弹簧的弹性如何，或者你拉它的距离如何，从长远来看，它都会被吸引到同一个不动点。
然后罗伯输入了第二组方程，他非常兴奋地向大家展示的那种奇怪的方程。所以这是一组非常简单的方程，是由气象学家爱德华·洛伦兹发现的。洛伦兹试图描述从下方加热和从上方冷却的水的运动，因为他想了解气流如何产生湍流。
所以罗伯设置了初始起点并释放了小绿点。这个点在屏幕上跳动，来回循环，一遍又一遍地形成相同的图案。一个看起来有点像8字形或蝴蝶翅膀的图案。这个点形成的图案显然是有组织的。起初它重复它的步骤，但随后它自己
开始游荡，仍然在这个8字形图案中，但一次它会循环得更近一些，而下一次它会循环得更远一些。我惊呆了。我想，哇，这太不可思议了。这个吸引子不是不动点，而是奇异的。我们甚至可以将信号输入扬声器并发出声音来收听。格噜！
它听起来像暴风雨，像暴风雨中风吹过树木的声音。它不是完全随机的。它不像白噪声，但它具有暴风雨来临时风吹过树木的那种特性。当你听到这些音调时，你的脑海里在想什么？我的意思是，我受过物理学家的教育，所以我习惯了规律的、非常可预测的运动。所以……
意识到世界可能是不可预测的，这是一种令人震惊的体验。你开始做一些非常有条理的事情，但你却得到了无序的结果。所以我想了解这是如何运作的。在科学中，混沌不像混沌邪恶的混沌。它是一种最初看起来可预测的模式，但随着时间的推移，它会发生变化，变得越来越难以预测。
细微的事情，模式中微小的扰动会变成大事。例如，行星。行星围绕太阳系运行，遵循一组非常简单的规则。牛顿定律，F=ma加上牛顿万有引力定律。把这两者结合起来。现在我们有了行星运动的规则。土星不会随机地跳跃到太阳系中。它遵循这些规则。
所以如果我现在测量行星的位置……我可以预测这些行星未来的运动。但是对于混沌来说，我们的测量结果与现实之间的微小差异会随着时间的推移而越来越大，导致未来与我们预测的结果大相径庭。在天体力学中，你可以很好地预测大约2000万年后的未来，然后就无法再预测了，因为混沌的存在。
是的，这是一条相当长的跑道。对于天体力学来说，这是一条相当长的跑道。对于其他事物来说，这可能是一条非常短的跑道。对于天气来说，大约是两周。天气只是更复杂。有更多的变量。温度、湿度、气压、风速、云层覆盖，以及数十亿个变量。气象学家试图尽可能多地测量所有变量。
但是每次测量都是一个让事情变得稍微有点错误的机会，也许是难以察觉的错误。这些错误会随着时间的推移呈指数级增长。由于混沌的存在，明天的天气预报很清晰，但我们无法看到地平线之外。说，你知道，两周后将会下雨而不是晴天，这很难做到，因为混沌的存在。
多安试图使用科学家们一直在用来改进天气预测的相同工具来改进经济预测。回答诸如经济衰退何时到来？通货膨胀何时上升？因为一旦我们知道了，我们就可以尝试避免它。
你会如何阐述你从混沌的角度看待经济的论点？好吧，当你问到是什么导致经济变化时，混沌就出现了。是什么导致了经济周期，例如繁荣和萧条、泡沫和崩盘？根据多安的说法，许多主流经济模型，那些基于理性的模型，
主要关注的是从外部改变经济的力量。好吧，像COVID-19大流行就是一个很好的例子。COVID-19大流行意味着许多人无法上班，也意味着许多人不去夜总会或不经常飞行。经济受到了COVID-19的冲击，所以这是一个外部冲击。从本质上讲，外部冲击是完全随机且不可预测的。
它们随时随地都可能发生。我的意思是，我想象一下宙斯坐在奥林匹斯山上，向下面的凡人投掷闪电。在这些模型中，经济变化发生在经济中，因为随机的、完全不可预测的事件不断使其失去平衡。但是还有一种经济变化，在主流经济模型中并没有很好地体现出来。
来自经济体内部的变化。我们称之为内生振荡。内生振荡。这意味着事情会自行移动。这种内部经济变化可能看起来像一个由人们做出错误决策或进行错误测量造成的泡沫或崩盘。
例如，2008年的危机是由经济内部驱动的。它是由许多人的集体错误决策造成的，是由使用过高杠杆的银行造成的，是由以较少抵押品贷款的银行造成的。所以出现了一个房地产泡沫，然后破裂了。所有这些都是发生在经济内部的事情。
2008年的金融危机并非像COVID-19那样不可预测的外部冲击。崩盘是由于经济体内部的系统造成的，例如信贷、银行、保险，这些系统都是相互关联的。让我换一种方式思考一下。这是一个听众可以在家做的实验。太棒了。拿一根杆子，比如一根扫帚杆。好的。
把它放在你的手掌上，试着垂直地平衡它。现在，把这根杆子想象成经济，把你的手想象成我们用来引导经济的东西。所以杆子开始下落。我移动我的手。所以杆子变得更直了。它开始向不同的方向下落。我移动我的手。所以我的杆子和我的手之间存在这种相互作用。对。
你必须有点晃动才能保持平衡。现在，我们可以看到，事实上，你甚至可以用数学方法证明这个角度现在是混沌地振荡的。所以经济之所以振荡，是因为我无法完美地平衡杆子。好的。我只是不是一个完美的杆子平衡者。我没有正确地引导经济。我们集体没有以正确的方式引导经济。我们集体就像试图平衡杆子的人一样。
因此，多安认为这种内部的混沌运动是许多经济周期背后的核心。我们每一个测量误差、非理性决策、不完美的预测都会累积起来，数百万个，共同构成下一个经济泡沫或崩盘。如果我们更好地理解这些力量如何影响经济，
多安认为我们可以利用混沌的工具来预测下一次经济衰退。就像我们预测天气一样。但要做到这一点，他必须创建一个关于整个世界的巨大模拟。对《难以解释》节目的支持来自Greenlight。
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多安·法默并不是第一个认为经济可能是混沌的学者。40年前，主流经济学家就已经有了这个假设。但在那时，计算机的计算能力大约是现在的十亿分之一。所以计算机是使我们现在能够做到这一点的关键工具。这就是为什么现在是正确的时间。这就是为什么以前做不到的原因。
证明经济是混沌的唯一方法是在计算机中构建一个包含大量来自现实世界数据的数字模拟，然后尝试对经济变化做出准确的预测。因此，多安正在构建经济模拟，有点像大型模拟人生游戏。每天，这些模拟代理都会醒来……
他们开始做决定。关于购买什么和建造什么的决定。但重要的是，这些代理人并非完全理性。他们做出的决定并不总是最好的。你可能会把你的信用卡刷到一个愚蠢的程度，以至于你损失了很多钱。或者你可能会把所有的钱都塞在床垫下，这可能也不是理性的。
多安使用来自各种数据的信息，从人口普查或家庭调查、租金价格或人口统计数据，并将它们转化为描述人们如何做出决策的算法。例如，当这种情况发生时，这种类型的人会做X，而那种类型的人会做Y。企业、银行和政府也是如此，所有这些都做出了不完美的决定。
我们可以运行数百万个代理的模拟，具有大量的制度现实性。然后他只是让它运行。数百万个代理做出数百万个决定。模拟日复一日。
然后我们在我们的模型中看到，至少在某些情况下，我们看到了经济的自发振荡。我们看到了增长和衰退，或者我们看到了金融危机，就像我们在现实世界中看到的那样。
你永远无法对整个世界进行真实的模拟。那么，你选择包含哪些复杂性呢？是的，我们正在尝试对整个世界进行模拟。这是我们的目标之一。但是，你总是要决定将什么放入模型中，而将什么排除在外。对。所以，你总是必须决定什么是关键的。
我们必须小心，不要让模型变得过于杂乱，以至于我们无法理解它在做什么。这是什么意思？这意味着你必须花费大量的工作来剖析你的模型，在里面放置听诊器，以便获得关于什么有效什么无效的信息。你必须花费大量的工作，这样它就不是一个黑盒子，你可以看到它的内部。所以，你使模拟越复杂，就越难以理解它是如何得出结果的。没错。没错。
主流经济学家不喜欢的一件事是我们不怎么使用方程。多安说，主流经济学家喜欢使用数学模型来发展关于经济的概括。例如，当失业率上升时，通货膨胀下降的方程。当一切按预期进行时，这些方程非常有用。如果你有一个方程，你可以用它来解释一些东西，并真正理解它做了什么。
从模拟中获得解释比较困难。但我更关心的问题是，模型正确吗？归根结底，我仍然更愿意拥有一个更忠实地捕捉现实世界并给出更好预测的模型，而这最终将给我提供更可靠的解释。这些模型让经济现象自下而上地出现。
多安不是试图用数学来描述经济。他试图用数学来描述人，然后看看他们建立什么样的经济。所以这本书的主要观点是，我们可以通过模拟经济而不是使用主流经济学家使用的数学方程来更好地预测经济。
这在我们需要处理气候变化等问题时尤其有用，在这种情况下，世界真的失去了平衡，事情正在发生重大变化。我们对使用这种方法仍然不了解什么？哦，有很多我们不了解的事情。最难的问题之一是……
在制作基于代理的模型时，特别是当它们变得更复杂时，就是要把事情做好。我们是否正在对经济进行建模？这就像构建你的模拟人生，以确保它们尽可能逼真？完全正确。我们正在取得进展，它们越来越好，但仍然有大量工作要做。通过构建这些模拟，多安试图重现经济的混沌核心。
我们。我们在复杂的全球范围内做出的微小而不完美的决定。如果我们是经济中混沌的根源，也许我们可以更好地理解它。也许我们甚至可以引导它。这是一个非常特殊的机会。因为大多数时候，混沌是我们无法控制的。
它是限制我们能看到多远未来的力量。它是导致重大变化并让我们走上不同道路的小时刻。你知道，在我的生活中，我很幸运地在十几岁的时候遇到一个人，他对我成为现在的样子产生了巨大的影响。我很不幸地让我的大儿子在雪橇事故中丧生。而且，你知道，如果他撞到一根杆子，如果他偏离六英寸，他就会活着。
非常微小的事情会对你的生活产生重大影响。我们必须接受我们对此无能为力。但我们可以尝试用我们可以控制的事情来引导更好的道路。混沌的研究正在学习能够区分。是的，在你能够改变的事情和你无法改变的事情之间，并拥有明智地知道区别的能力。如果你想了解更多关于多安作品的信息，你应该看看他的书《理解混沌》。
如果你错过了本月初的节目，你应该收听我们《难以解释的经济》系列节目的其余部分。本期节目由我梅雷迪思·霍德诺特制作。我还负责管理节目。我们得到了玛丽安·麦基翁的编辑帮助，以及豪尔赫·贾斯特的帮助。克里斯蒂安·阿亚拉的混音和声音设计。诺姆·哈森菲尔德的配乐。梅丽莎·希尔施的事实核查。以及曼迪·阮的制作支持。
伯德帮助研究了这个故事，然后她感谢了鸭嘴兽，并告诉他们还有更多工作要做。下一个目的地是陆龟帝国的首府托托波利斯。特别感谢多萝西·尼科尔斯、罗伯·拜尔斯，以及一如既往地感谢布莱恩·雷斯尼克先生共同创办了我们的节目。
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生活中充满了复杂的问题。我想知道如何判断我的牙医是否在欺骗我。在什么年龄将孩子独自留在家里是合适的或合法的？从愚蠢到严肃，甚至到有争议的。我可以说一些可能会让我被取消的事情吗？我是约翰·库伦·希尔。
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