Deep Dive
Shownotes Transcript
嗨你好我是 Christine 这里是 web3 911 这是一档通过和 web3 一线从业者参与者对话的形式展现 web3 最新发展情况的节目现在是北京时间 2023 年 1 月 14 号晚上 11 点 03 分那这期呢又是我自己的一期脱口秀了因为 12 月比较忙然后又赶上世界杯每天晚上都在看球所以断更了蛮久
那新一年的第一期呢我想做一期 2022 年的回顾和 23 年的展望我主要会聊三个点那第一个点呢就是 22 年我关注的会影响到后续行业的大事件那主要从正面的角度来讲因为负面的新闻呢媒体已经报的很多了另外类似以太坊升级这样的事情呢我之前也有做过博客这里也不赘述
所以尽量聊一些其他媒体聊的不多的然后我有一些自己观点的内容第二块就是我一个 2022 年个人的复盘第三块就是 2023 年我个人的计划和展望首先的第一部分 2022 年从 crypto 整体市值来看的确是一年波澜壮阔的大熊市
不过从技术发展到行业的融资其实都有很多不错的进展这部分的第一个模块我想聊一下 3 月 22 日 Yoga Labs 以 40 亿美元的估值完成了 4.5 亿美元的融资由 H6Z 领头这使得 Yoga 超越了 Sand 和 Mana 成为了 Crypto 领域的第一元宇宙概念项目
然后他这个 40 亿美元的估值实际上在传统投资领域也是估值很高的独角兽我觉得这个事对行业整体来说其实非常重要因为 Yoga 可以说是目前最出圈的 web 三项因为他的合作方从耐克到库奇然后到拥有无聊源的文体明星从周杰伦 艾米纳姆 贝勃再到库里 内玛尔
其实大量的衍生 IP 产品和大量的这个圈外用户都会连接到它然后呢目前又碰到了这么一大笔融资我觉得后续其实他们有很大的机会来实现他们之前描述的这个无聊源的元宇宙图景所以无聊源系列的 NFT 和 APIDAB 我觉得是值得持续关注的所以这是我看到的一点融资相关的内容
第二大块我觉得比较有意思就是 10 月 31 号香港正式发布了有关香港虚拟资产发展政策宣言以及后续一系列鼓励 web3 项目来港发展的政策那一句话总结呢就是大陆不让搞的产业我们香港可以作为沙盒搞起来然后我们有资金同时背靠大陆充足的工程师资源
不要让华人的 web3 发展继续落后于欧美甚至新加坡了所以后续两个月的时间我已经发现了不少的项目方从大陆或者新加坡外又迁移到香港然后最新一期的香港优才计划我也看到有不少 web3 的伙伴申请成功这一点我觉得也是比较有意思的一点因为毕竟屁股决定脑袋嘛
作为华人其实还是希望有一个华语的环境下能给这个 builder 和投资者有一个交流和聚集的地方我觉得其实香港是很适合做这个地方的 ok 那第三块呢我想聊一聊 ftx 爆雷的这个事件上一期博客我也有做到它主要呢其实这就是海量的这个机构做事商还有普通的用户的资产受损
这个是从资金层面的另外一个层面呢实际上对很多圈外的这个投资人投资加密货币包括对圈外的这个人的对这个行业的看法其实都有不好的影响因为我听到一个传统基金从业者呢就有这样一个描述他说此次 FTX 爆雷呢印证了 crypto 和区块链就是割韭菜的活动我觉得这个观点实际上逻辑是有问题的
因为 FTX 爆雷实际上是中心化机构的爆雷它和金融领域上百年以来出现的无数次爆雷事件是类似的都是中心化机构作恶导致的资金损失只是涉及的资产不同那就像你不能因为 08 年雷曼兄弟银行爆雷你就说美元是个有才的活动一样对吧所以 FTX 爆雷我觉得和 Crypto 和区块链技术是无关的
而且比特币比美元其实更去中心化和抗通胀你如果单纯自己保管比特币其实是不会受到 ftx 这次事件导致你的资产的归零的对于外界对这个事件的看法实际上大部分都是还是偏消极和悲观的但我觉得我们要从这种黑暗森林中看到朝霞所以如果从更高维度的角度来看这个事件我觉得
恰恰可以说明是行业规范和发展还有很大的空间因为现在中心化的交易所它的高毛利除了 crypto 的高波动性带来的手续费以外其实很大程度上一部分是监管套利得来的怎么理解因为这个行业其实还有很多的监管的缺失
所以很多离岸的交易所它实际上省下了很多的合规成本它不用像 coinbase 那样在美国做很严格的合规然后有很多的摩擦成本在里面所以我们管盈利叫监管套利从创业者我觉得和投资人的角度来看这个方向其实还是有大把的机会的比如这次事件以后
该大交易所是通过默克尔数证明机制来证明自己的这个资产储量但实际上这个意义也不大因为你今天宽缴完了以后明天资产其实就可以转走那么我觉得新的创业方向是不是就有机会利用新的技术来解决中心化交易所资产不透明的问题呢正因为不完美不健全我觉得才有更多的发展机会
其实就有点像 08 年金融危机以后美国金融系统的升级和迭代一样然后第四块我想聊一聊二年的黑客事件其实二年的算是一个黑客事件频发的年份从 BIC 跨链桥事故再到沈波沈老板的 4200 万美金被盗再到今天我一个朋友小企鹅他的钱包被盗
所以 22 年真的是一个黑客大年那上面提到的这些事件呢实际只是众多事件的一部分但是我刚才说的这些人呢其实他们都是行业内非常资深的玩家而且大部分其实都是有科学家团队来做保障的但是他们都会出现这些事故所以如果是普通投资者呢我觉得普通投资者进入这个区块链的链上操作环境那
更是像进入了黑暗森林一样有个说法就是如今 web3 的发展阶段会比作 2000 年的互联网泡沫阶段我其实觉得还有点早我觉得应该更像九几年的 DOS 时代因为我印象非常深刻的就是我九几年第一次接触电脑游戏的时候它是怎么操作的是在黑白的显示屏上输入 DOS 指令之后
然后点击回车才会弹出那个彩色的游戏界面因为那会国内 windows 还没有普及起来我觉得就像极了现在的链上操作如果不会看代码其实目前每一笔链上的这个钱包操作呢都是在盲打任何一个钱包的签名和授权其实都有可能被黑客赚走你资产而且是没有中心化的机构可以有效的帮忙找回这些被盗的资产
以目前这样的用户体验说实话我觉得链上很难产生大规模的用户体量所以现阶段的中心化交易所交易加密货币和 FT 我觉得对于普通用户来讲其实还是更优的选择那么这个黑暗森林的招侠在哪我觉得首先就在钱包客户端的用户体验上钱包是不是可以做的更多一些呢
比如说在做每一步链上的签名和授权的时候能不能用清晰的文字告诉用户你这是在干嘛然后签名后资产会有哪些权限改变以及哪些操作可能导致你的资产可能被合约直接转走我觉得这些都是非常非常重要的然后对于追讨黑客这一块我觉得有没有可能行业有一个行业组织或者同盟
一起来协助处理可以增加黑客的作恶成本最后逼迫的黑客的逃离空间会更少让这样的事件怎么说呢最好是让黑客变成白帽黑帽变白帽这样我觉得是比较好的一个情况所以我觉得这些都是可以在危机中找到的发展机会 OK 就简单说几点我觉得比较有趣的
二年的大事件吧然后第二大块呢就是我一个个人的复盘然后先说几点我觉得做的不太好的点那第一点就非常直白是没有在高点完全套现对我是在二年的四月初那波反弹呢才走掉了大仓位所以利润回撤还是蛮多的我觉得原因呢首先就是知心不合一啊
就是没有完全执行我最初的教育计划我最近做复盘的时候翻了一下我 21 年 1 月做的教育计划其实当时有记录美国通胀增加美联储加息缩表都是未来减仓的一个时机
包括我 21 年中期有做的计划就是 21 年底或 22 年初的时候会要根据市场的情况和经济周期做减仓的操作其实也没有完全执行所以我回忆了一下 22 年初的这个思考逻辑可能也是因为当时手里有一些小币比如说 phantom ape 还有 GMT 都涨得非常快就忽略了大趋势的改变
所以这一次的经验呢就给到我了宏观的这个周期和产业周期其实都很重要就是在下行的周期中我觉得个别项目的上涨其实最终也抵不过大周期的洪流所以在投资领域择时我觉得和选品一样重要就是在不对的时间你拿着正确的资产在短周期看还是会很不舒服的 OK 第二点呢就是
深熊多动多挫这个怎么讲的 22 年的实际上我除了日常的项目研究和交互以外也会参加一些交易所的 IEO NFT 的认购还有链上的套利等等 20 年上半年赚钱的机会还是很多的就除了交易所 IEO 和链上套利稳定的收益之外你比如说 stepin 然后 moonboards 还有 otherdeed 这些
算套利的一些项目吧其实都有不错的手艺那但是到了 22 年的下半年生熊的这个周期我觉得基本上是只要出手就很难不亏所以呢我觉得很重要的一点就是熊市的时候要管住手那这个时间呢学习和 build 我觉得是最好的时机然后再说几点我觉得做的还不错的点吧第一个呢就是
今年和团队的伙伴还有圈内的好友共同成长主要是在项目研究分析数据分析链上交互还有一些简单的代码层面其实都比 21 年有了很大的提高我觉得通过对项目的了解其实也在几次币圈的这个项目危机中呢我找到了机会吧比如说罗娜当时出问题的时候她 UST 的这个螺旋下降
还有 BNC 上稳定币拖毛后其实都是有套利的机会的然后有这些提升我觉得也要感谢几位经常交流的朋友因为就是跟不同的人有经常有不同的交流我觉得才是会有更大的提升那就比如说我的好哥们蜂蜜 Jason 然后还有
技术大佬 BOX 然后还有宏观分析的大师尼老师然后还有颜值和技术兼备的 CTOChainer 对吧以及还有其他很多交流过的朋友就不一一说了然后另外就是其实今年对美国经济数据的学习也是最深入核系统的一年了
因为 22 年之前其实对 CPI 基准利率隔夜逆回购这些数据实际上都不是很关注的但是今年我觉得关注程度感觉要比美国公民都要多了 OK 然后第二部分我觉得做的还蛮好的就是下半年我做了 web3911 这档播客我觉得就是把平时学习交流的内容通过音频给沉淀下来了
然后同时又倒逼了自己不断输入不断的接触新的领域同时呢增加了一个对外输出的渠道然后能产生更多的链接然后二二年呢也是我认识圈内朋友最多一年吧而且大部分也是都通过播客和推特 space 链接到的然后光是我有打上投研标签的新朋友我刚看了一下就有 100 多个
所以希望二三年我们能有更深入的交流 OK 最后一部分呢我简单说一下我个人对二三年的计划和展望吧那第一块呢就是我想把项目分析这边做得更精一些可能今年的话会只专注部分赛道因为虽然对很多项目都很感兴趣但确实是时间有限不可能把所有赛道都覆盖到所以今年要学会做减法要
做更精的项目分析那第二块呢就是只做有确定性的机会有确定性才能上打仓位尽量做难而正确的事我觉得因为有门槛其实是一个好事因为任何一个人都能参与的项目其实反而收益率不会很高那第三点呢我是想把我计划的执行每日每周每月的复盘实践起来
其实每日复盘的已经实践了有一个多月了吧其实是有些痛苦的对因为每天其实都要面对昨天傻逼的自己然后记录下昨天做的傻事对但宽慰一下自己吧也许这个就是成长的痛苦吧因为之前其实有时候也会犯傻只是不做记录不自知而已所以我觉得那个观点还是很棒的就是叫
痛苦加反思等于成长我觉得如果不经常反思实际上就会在错误的死寻还理不断的打转所以希望复盘以后每天起床可以见到一个全新的自己然后第 4 部分就是会用心做好这档博客我觉得既然做了就尽量用心把它做好吧因为有没有用心做有没有用心准备内容我觉得听众一下就可以听出来的对吧
所以感觉是很灵的我觉得因为就连你家的小猫都能感觉到你有没有用心在爱它 OK 这期播客就是这样好谢谢大家拜拜