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游
游庭皓
我觀察到美國非農就業數據強勁，市場呈現樂觀情緒，但仍需保持謹慎。美國股市連續多日上漲，創下歷史新高，標普500指數已完全收復4月2日以來因對等關稅造成的跌幅。台灣與美國第一輪貿易磋商已完成，台幣升值，這可能預示著匯率戰提前打響。儘管美國一季度GDP負增長，但4月份非農就業數據強勁，勞動力市場依然緊縮。巴菲特將在年底退休，其投資動向值得關注，波克夏或有進場投資的可能性。台灣首只主動式ETF即將上市，以及其他重要經濟事件值得關注。市場情緒已從悲觀轉向樂觀，但需警惕升值過猛的風險。蘋果股價獲得支撑，納斯達克100指數快速收斂，但需警惕追高風險。今年大部分資產價格上漲，黃金漲幅最大，科技股跌幅最大。外資拋售美國股票的資金流向了歐元資產和台幣資產。台幣快速升值，可能與台美貿易談判有關，但央行護盤力度較弱。美日第二輪關稅談判進展不順利，主要卡在進口汽車關稅問題上。美國汽車製造商依賴海外零部件，關稅衝擊難以避免，新車價格將上漲。台灣、韓國、日本等國都在與美國進行關稅談判。澳洲工黨大勝，顯示反川普立場有助於勝選。加拿大自由黨勝選也印證了反川普立場有助於勝選。反川普立場有助於提升民調，對台灣政局也有影響。美國對等關稅的影響已減弱，但仍需關注降關稅、降利率和降稅收三個方向。波克夏一季度淨利潤為46億美元，但投資淨虧損高達50.38億美元。巴菲特一季度未進場，現金儲備創下新高。巴菲特連續多個季度拋售股票，現金儲備規模不斷增加。巴菲特可能需要等到股價跌回2022年水平或EPS大幅增長才會進場。巴菲特指標顯示距離2022年低點仍有距離。投資者應學習巴菲特的投資邏輯，並結合自身情況進行投資。
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