Shownotes Transcript
君子爱财 取之有道 欢迎收听理财有道听众朋友好 欢迎您继续收听理财有道我是主持人高洁今天是 5 月的第一天 5 月 1 号中国大陆是放长假 5 月 1 号这个日子也蛮有意思的一个日子中国把它叫做劳动节
在美國它叫做 International workers 就是勞工姐一字之差能夠看出來相當的有意思那背後這個邏輯我相信在海外的您都應該比較清楚這件事情本來是發生在美國六七十年代的時候芝加哥的工人抗議
工作時間過長 他們要求每天工作 8 個小時當時還爆發了巨大的衝突之後也是這樣的一次次的抗爭才有了現在的 8 個小時之後又有了 5 天兩個休息日那麼這個就被美國等其他的一些地方定為其實一個工會抗爭把它叫做 International Workers' Day 但是一次之差跑到中國把它變成了勞動節
和勞工節意義已經完全不一樣了所以每次你看到這些
一個用詞你都能看到一個政權它為了不讓你知道它這個事情掌握政權之後呢它不讓它自己的政權受到挑戰的時候它把很多東西呢一字之差把意思全都改掉了以前呢在中國大陸呢很多在歷史上看到的地名呢都已經被改掉了有的時候你就不懂得它為什麼要把這些名字都改掉其實它是在割斷一種歷史在斬去或者是更換了那個地名後面的內涵
包括他們自己國際共產黨等等他們自己自己做的一些活動或者是定義也都被他改變了那麼今天他們成了當權者之後一切都要站在統治者的角度上來繼續統治曾經他們要喊著為他們來解放為他們爭取自由的那個群體今天也被他們統治了
一個繞口令一樣 今天是五一蠻有意思的一件事情跟大家先說一說歷史的今天同時在中國大陸因為在關稅的這種衝擊之下包括它的一些航空公司包括那些貿貿工廠開始都放長假了
那今天也是中國央視他們下面的一個社交媒體帳號已經說出來了透露出來的關稅談判也是有可能的而且他們又說了說是美國方面在主動聯繫反正他們是不貴的
贵的也是美国那么今天的这个也算是一种缓解加上呢昨天晚上我们所提到的 Meta 还有微软他们的财报实在是太亮眼了远远超出预期所以今天的美股呢全部以科技股所带动的呢开始呢是大涨
因為微軟和 Meta 的財報緩解了市場對關稅不確定會不會對這些大型科技巨頭帶來影響的擔憂那麼他們的業績銷售都這麼強勁說明他們的增長也會保持一種穩定關稅也不會對他們的數字廣告業務帶來這些衝擊微軟則是顯示出來大型的企業客戶還沒有削減科技的預算
所以我們看到這兩個對於一直美國的成長龍頭包括未來的這部分基於美國經濟包括科技發展的最重要的企業他們所傳遞的消息是相當的利好那這也就是今天它向 Meta 漲了超過 4%微軟進揚了 70%其他的大型科技股也在這股的領頭之下開始多數的上揚
但是今天盤後亞馬遜和蘋果已經是公布了財報可是 iPhone 是受惠於
蘋果的 iPhone 的銷售比較強勁 表現優於預期但服務營收遜色 亞馬遜第二季度的獲利不如預期這兩檔股票盤後下跌 這是說財票的問題在今天的過程中 通用汽車也發布了截然不同的更新他們預計關稅帶給他們的財務衝擊可能高達 50 億美元也下調了年度指引
另外 麥當勞說上個季度收入下降因為消費者面臨不確定性而減少快餐消費
這個車的這個我們理解但是麥當勞的這個呢是值得大家關注的麥當勞這絕對是消費的一個指標性的企業那麼特別是在中產階級降級消費之後連麥當勞上個季度收入都下降的話這值得啊 這並不是一個好的一個信號
今天我們也看到 Basint 暗示聯邦儲備系統應該考慮降息說近期短期政府的債券收益率已經穩步下滑同時現在投資者對美中緊張關係緩解表示了歡迎包括剛才提到的北京說美方近期主動接觸中國希望啟動貿易談判
白宮這邊咱們都知道一直在強調中國習近平必須要跟我們打電話必須你們要先釋放出善意來還有就是川普昨天他們也都說將宣布首份的貿易協議可能是印度、日本、韓國
那麼這些都已經是讓關稅的緊張情緒得到了進一步的緩解所以我們看到今天道瓊標普已經是 8 連漲了道瓊今天漲了 83.6 點 漲幅是 0.21%收在 40752.96 點納扎克指數今天大漲了 264.4 點 漲幅 1.52%收報 17710.74
S&P500 指数上涨 35.08 点 涨幅 0.63%收报 5604.14 倍半也上涨 17.57 涨幅 0.42%收报 4247.66
所以現在的帳沒有什麼重大的這種消息和新聞的時候跌它是懸崖式的跌 帳就一跌這樣往回爬上次一下彈了回去 20%那是因為川普宣布的豁免 那是絕對的消息刺激那現在這屬於比較正常 雖然有一些利好的消息但市場是比較謹慎當中去上升
今天呢十年期的美國國債的收益率是上升的收在了 4.28%高於昨天的 4.173 黃金今天的美元是走強的啦有一些經濟的數據啊等等美元走強黃金的價格繼續續跌現在呢是跌了
今天跌了 2.19% 美盎司現在是報 3246.3 最高的時候我們知道它已經是購到了 3500 現在是 3200 多今天我們看到在這個 Basint 在關於中國方面它又釋放了一些消息
好 這個我一會再去詳細的講吧今天其實川普政府又對伊朗方面去石油方面要實施二級關稅這個其實就是對著中國去的今天多國的市場全都是因為勞工節不叫勞動節 叫勞工節開始假期休息中國把它叫做勞動節像中國、法國、德國、意大利都是關市的
今天這就是我們看到的整體的市場今天公布了一組的經濟的數據這個經濟數據顯示美國的經濟其實稍稍有一點走弱首先是首領失業金的人數報 21.4 萬而預期值是 22.4 萬 前值是 22.3 萬等於說增加了 1.8 萬人首請失業金的人數這是創下了兩個月的一個新高
這個數字我們還要繼續再觀察明天就首請失業計程書明天的就業數字也是非農就業數字將是重點觀察的一個指標
另外就是 4 月份的製造業 製造業的 PMI 的宗值是 50.2 預期值是 50.7 前值是 50.2 和前值一致不如預期那麼這個基本上就是進口商因為關稅導致他們的供應鏈受到了壓力投入的成本上升市場對這樣的事情會有一些擔憂我們一直在報導
但實際上你看這個數據就是不比原來差這是目前我們所看到的 4 月份的還有 ISM 的採購經理人指數降到了 48.7%這個是創下了 5 個月的低點
略高於預期 3 月份的時候是 49%等等那麼這個也是採購經理人指數如果比較高的話就是表現的市場對未來的有信心那現在降了 48.7% 降了 0.3%左右吧 比上個月那說明它也是有壓力 那一定要等著這個
整個中國的市場的採購量是非常大的現在大家要等待著正確的更加的明朗這些現在是五月份了絕對不能晚於六月底之前因為下半年零售的最旺季的訂單全部都要在這邊那麼這些能不能夠在這些地方體現出來特別是製造業的採購經理人美國多少製造業的原材料等等全部都是在關稅
是國外進口的那麼這些都是我們看到數據上所顯示出來的一種市場的壓力吧那就是今天的幾個經濟的數據所以市場上基本上分析師就在認為壞消息就是政策還不明顯不明確不明朗但是好消息就是大型公司沒有受到過多的影響這是市場上仍然算是比較一個令人欣慰的一個地方
所有的一切未來除了明天的經濟數據之外仍然是在關稅上面市場只要有一點點好利好的消息稍稍都會有些攀升那麼明天的這個數字就會至關的重要那我們一起來去分析一下為什麼明天的這個數字對川普來講它絕對是一個重磅中的硬指標廣告之後高姐為大家做一個詳細的分析君子愛財 取之有道歡迎收聽《理財有道》
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那麼這個為什麼大家這麼重要呢我們昨天我們知道美國公佈了 GDP 昨天我已經為大家分析了一下那的確大家巴拉巴拉這個數字就發現不像現在這個數字降低了 0.3 那這裡面有很多的一些很有意思的蹊蹺的地方那數字的統計方面是有一些問題的所以很有可能
我們在未來會看到 GDP 的重新調整很有可能會出現這樣的一個情況那今天華爾街日報就有一篇專欄的文章真的是詳細的去講到的題目都給寫好了就叫做忘掉 GDP 吧 我們重要的要看明天的就業報告那它這裡邊的確就像我們昨天所分析的這個樣子它再一次去講到了
為什麼 GDP 這件事情根本就不是大家所要關注的他就說第一季度的經濟產值的下降沒有辦法告訴給我們實際經濟表現的情況事實上截止到三月份經濟表現都還是不錯的要知道川普已經採取了他自己的關稅政策
聯邦裁員的政策 移民的打擊以及政府效率部的裁減對經濟的更廣泛的這個線索呢你現在根本看不出來在經濟上你數字上看不出來的
所以我們要等到 4 月份的這個數據那麼最重要的硬數據就是明天的非農數據這將是川普在 4 月 2 號關稅公告以來的首批這種硬的數據它就是就業和失業
尽管现在我们看到企业方面都在说有压力等等的但是他们并没有在提高他们的价格或改变什么生产计划方面没有什么过多的一种行动裁员还有这种去出出境对宏观的这种经济的影响也没有那么的大
所以在昨天公布的這個 GDP 的年化下降了 0.3%可以明確的得出並非因為關稅引起的 對吧那麼 1、2、3 月不是因為關稅的而是受到統計異常的影響那 GDP 的這個定義是通過計算企業消費者及政府的支出加上美國的出口再減去進口來得到的
那這個公式就是企業的投資加上消費者然後再加上政府的支出我們以前跟大家講過美國最最主要的兩大塊消費者佔 70%政府將近 16%剩下的是企業的投資而這部分政府的這裏面又包括出口減去進口這一部分這就是總體的
一个社会的经济的产出吧那么进口的企业呢因为提前囤货那么导致的进口数激增它会从 GDP 当中的扣除的所以呢较高的这个进口额呢又被消费支出呢是增加的设备投资和库存的正面的影响所抵消那结果呢影响是根本没有那么的大
那麼現在 3 月份的數據顯示庫存增高庫存的增長也高於預期那麼如果這樣的話可能 GDP 就沒有就是可能萎縮的會更多達到了 1.5%等等的這些情況但是家庭消費家庭消費者通常在 1 月份我們看到因為那個冬季的天氣洛杉磯的野火本身它這個消費就受到了衝擊在 1 月份是跌了 0.4%
2 月反彈了 0.1%3 月份增長了 0.7%3 月份的增長很可能也是因為大家在搶購一些汽車商家在囤貨零售者消費者也在囤貨所得到了提振
服務支出在 3 月份增長了 0.4% 年化增長了 2.4%這些數字全部都是跟過去是速度保持一致的沒什麼過多的這種影響所以我們每天都看到媒體的消息烏洋烏洋的都是說未來 現在看不出來
但是昨天的 ADP 的這個數據呢 私營部門就業增長的 1 月份疲軟 2 月份一般 3 月份穩健 也跟兩年平均值基本上是一致的所以呢 總統通常對經濟的影響根本就和這個負面的這種批評是完全不一致的所以這兩天有個調查 92%的媒體
都是對川普是負面的報導像昨天他們在那個會議當中就在講到說從拜登政府的時候美國的招兵招不上來但是現在的招兵是非常的踴躍那你這媒體怎麼不報導啊 不報導它根本就不報導這些事情就專門挑著那個不符合他們觀點的事情去報所以我們看到媒體當中分析的全部是一片那種非常惡劣的這麼一些聲音了
那麼這些我們都看到川普的其實他對經濟到目前到今天咱們說話這個時候對經濟的影響數字上最起碼你還看不太出來
零售商也沒有明顯的將關稅轉嫁給消費者當然了你那個 Tamya 和什麼 Shane 這些純粹低價輕銷的這個他們不得不去漲本來他們就壓榨中國的廠商的利潤沒什麼了他們是漲得比較厲害基本上漲了快一倍左右了可是他原來東西也挺便宜了對吧
反正便宜的不得了其他美國的真正的零售商並沒有將關稅的轉價價格仍然保持著穩定所以川普現在正在進行談判的推進 豁免和推進所以價格沒有太大變化的話消費支出也不會受到太大的影響了
所以最最重要的現在就看招聘那麼失業申請現在目前雖然增加了 1.8 萬人但也是兩個月以來的價格兩個月以來一個新低變化沒有那麼的大
招聘广告从 1 月初以来一直是向下走过去的这一个月也没有明显的增加所以对于明天大家预测 4 月份的就业人数增加 13.3 万人较 3 月份会略有下降那么如果是这个数字的话仍然是一个健康但是昨天 ADP 的私人就业数据可吓人了仅增加 6.2 万人我昨天给大家讲了那么
這個數字是非常 怎麼講就私人的企業當中的招聘是絕對的大幅的降低了集中在醫療和教育但是這兩個地方 醫療和教育大家知道你對關稅有敏感嗎
也不敏感以前就业主要是在教育和医疗这部分去增加的那么现在这两部分是明显的放缓了但他们跟关税之间没有更加明显的关系所以如果说大家都等待明天数据这是整个市场的气氛恐怕大家还不一定等得到
因為剛才我們分析了這麼多數據從 GDP 到這個剛才我講到的 ADP 這麼老多事情的話你說真的是明天就能非農就業數字就有巨大的上竄下跳的變化嗎恐怕大家會失望的所以 GDP 的數據是有局限性的關稅的影響尚沒有完全展現出來
所有的消費與進口都是因為政策預期他們囤貨的激增就業數據仍然是穩定的司令部門的就業增長和過去兩年都是一致的那麼未來週五的報告是首份的應數據但是我想跟大家講的就是
正常的話是影響很大但恐怕你找不到什麼蛛絲馬跡那麼這次我們今天所看到的大家市場的聲音就關注我現在給大家發出的或者是這篇文章告訴給大家的就是不用太擔心可能沒有那麼大的影響
但是今天最重要的還是關稅的政策了川普這邊其實在不斷的各方面的施壓昨天的進一步的進展是對烏克蘭的關稅的協議烏克蘭的關稅協議已經引起了巨大的轟動今天網絡上就在講這件事情 講什麼呢
一直都在說美國是霸權等等的可是這一次的關稅協議卻看到根本沒有任何霸權相反這裡邊全部叫做喪權辱國對美國來講什麼叫喪權辱國呢在真正它的礦產協議這部分能夠去產生效益之前根本美國不會往回拿錢然後
如果簽訂這個協議之後呢過去美國援助烏克蘭的這個錢美國不要了川普之前一直要回報 要回報把個暗牌打成個明牌啊這真有意思所有的這些啊那麼這些細節拿出來之後呢美國其實是真的沒有什麼好處就是擠吧擠吧的就擠到前面去了然後呢因為他站到這個前面了
他才保證了烏克蘭不會失去他的國家這才是今天我們所看到的烏克蘭戰爭這部分已經是真的是川普政府是有巨大的這樣一個付出吧就要施壓俄羅斯去保護烏克蘭所以其實你看到這些政策的時候你心裡頭大家自己下一個
下一個結論吧你到底怎麼去判斷所以有的時候你用一種很道德的那種方式侵略不對啊可是你有沒有解決的一些辦法而過去呢就是打把這個普京打死把這個俄羅斯逼退好像呢這就是一個最最最正義的一種說法那麼真正的能不能達到這樣的情況還是呢就像生命無限制的這麼
脫下去 你們誰也不出兵 出錢還得歐洲給的錢全部都是在回報的而川普這一次簽訂的協議則是美國要是能讓我簽這個協議錢我都不要了 沒有在回報其實他一方面穩定了過去政府的美國的一種承諾一方面你也看到了川普根本就不像大家所說的當然了 輿論上也有這樣的說川普又貴了
又怎麼著了真的是不容易川普所承受的壓力是太巨大了那麼這個我們也看到就是昨天的一個進步了那麼今天我們看到
他們再一次川普對伊朗方面祭出了一個重要的一步就是如果你再可從伊朗這邊進任何的石油那麼美國都將會對這些企業和國家進行二次制裁這是在今天就是週四 5 月 1 號川普在
他的推特上面所表示出來的他就不光是國家了你要買伊朗石油石化產品的國家還有個人都被禁止和美國進行任何商業的往來所以今天受這個消息的刺激美國的 WTI 原油期貨漲了 1.77%
每桶來到了 59.24 元布倫特原油上漲了 1.75%每桶爆 62.13 元昨天都跑到 56 塊錢 50 多塊錢了
伊朗也是石油輸出國組織最大的產油國之一川普今天在他的 Truth Show 上直接說任何國家和個人只要購買任何數量的伊朗的石油和石化產品都將立即受到刺激制裁並且將完全無法與美國進行任何形式的商業往來
從川普上任之後就已經對伊朗進行極限施壓就是要完全切斷伊朗共和國的石油出口因為他一直在講是伊朗利用石油的收入資助中東地區的武裝組織
同時在上個月川普政府在和伊朗展開核計劃的談判他們也在認為伊朗正在試圖研發核武器雖然德黑蘭方面不斷的在否認這一點川普說他更希望和伊朗達成新的協議他在第一任任期的時候他退出了奧巴馬政府與伊朗簽署的核協議拜登這個政府又給恢復了完了 哎呀 就不說拜登政府了
那麼這件事情川普上台之後呢又開始我們看到對哈馬斯對胡塞武裝的火力攻擊然後現在對伊朗一步一步的抑制那現在直接進行二級制裁這個東西是非常厲害的我們知道在上個月對歐派克另外一個成員委內瑞拉購買石油的國家實施二級所謂的次級關稅之後中國的郵輪立馬就得離開立馬就離開所以這一次針對伊朗的這件事情指責誰呀
還是針對中共 為什麼?中共現在每天從伊朗進口超過 100 萬桶的石油所以分析師就在說其實這就是在劍指中共的了那麼現在呢
這個壓力是非常的大 但是效果怎麼樣大家可以進一步的去觀察因為中共 我不用中國的國旗啊我用方方面面的怎麼去第三方、第四方轉口它有很多的辦法 但是最起碼
在這個政策美國重大的重磅這個政策祭出來之前它不能肆無忌憚地進行這種貿易往來因為此前我們知道四年前中共和伊朗之間簽了一個全面的戰略性協議它就要它的石油等等這些東西對伊朗變相的支持現在川普是有序地在進行這種施壓看起來是對伊朗其實是在對中共施壓
因為我們知道現在中共方面今天一直都在講他們開始放軟了 為什麼放軟了那我們就看到了美國的這種強硬以及他們自己內部對美國市場的依賴就像今天包括財長再一次接受媒體的採訪又在強調今天中國方面就在說
川普方面 美國方面在密切的和中國進行接觸現在很多條件已經具備了談判了這是中國方面但是今天的貝森特說美中達成協議的可能性非常大他說對中國來說這些高關稅就像是一種經濟的禁運
中國依賴向美國傾銷廉價的商品我們買他們的東西是他們買我們的五倍現在訂單進不來 工廠關門潮來了
所以現在美國正在假日採購寄錢掌握談判的主動權我剛才說了 6 月底吧一般四五月就開始下單了現在已經進入到五月了如果美國不下這個單的話他能不能去到別的地方下單呢當然能了所以昨天不就媒體又在攻擊川普說川普讓美國的孩子不要玩 30 個娃娃
今天的內閣幕僚長米勒再次回答他想到我願意讓我的孩子去玩 Made in USA 的玩具它的質量更好 環保包括安全的指標更好我不願意讓我的孩子去買雖然便宜但是既沒有安全性也沒有環保性各個方面的玩具
我們應該去支持這樣的美國產的玩具這些就是打一個比方了所以這些我們就看到中國的很多的貿易出口商它的產品就是針對美國的比如那個大的蹦蹦床
中國哪有場地去玩那個蹦蹦床啊只有美國這個大房子大地啊前院後院的才會玩這種蹦蹦床它就是圍繞著美國的市場打造的這樣的產品美國不訂單中國的企業就死一批現在呢官方的數據是 1000 萬到 2000 萬直接支持而我們估計呢至少是 4000 萬至少是 4000 萬的這樣的影響所以呢現在呢我們所看到的呢就是其實中共是貴的啦
中共的這個跪還沒有扭扭捏捏的前兩天不還說不跪嗎然後這兩天不就跪了嗎那麼怕引起大家的注意這兩天中國大陸爆出來一個什麼爆出來一個協和醫院的事件這個協和醫院的事件就特別有意思一個姓蕭的男大夫跟他的情人小三小四
哎呀搞得不清不楚的把打了麻藥的病人扔到手術床上 40 分鐘這件事情是去年的事但是這個消息現在給爆出來了然後爆出來之後這個瓜是越扒越大原來是原配舉報自己因為這個醫生要跟原配離婚了原配就舉報他了把他這個行為不軌跟多個人揮萬情給他周出來了但是網友去扒他這個小事的時候
居然扒出來一個一系列的大瓜這個大瓜就發現這個小事在美國讀高中讀 college 讀哥倫比亞大學的一個下屬的學院的一個經濟系結果跑到和諧醫院用 4+4 的這種方式用一年的規培就是職業規範培訓
通常是三年的培訓 他用了一年然後他這個 4+4 呢就是你在國外讀了四年的頂尖大學然後再回頭在他這邊三年讀了一個再加上一年的歸培你就拿到了醫學博士
就這麼一個計劃那麼這個計劃這個小事就是這麼個計劃而他的這個三年之內的寫了 11 篇論文啊 9 篇還是這個英文的這 11 篇論文跨了物理化學生物學而且什麼泌尿科 膀胱科什麼這個
什麼各種科 簡直就是神人一個同時在他 4+4 最後這個 43 年的時候推出了一個規範性行業規範性的原則指導這根本不可能是學生發出的所以一扒來扒去發現他的這個爹呀媽呀姑姑啊舅舅全都是中共的
他爸是中野建筑研究总院的 CEO 党委副主席 总经理 董事他妈是北京科技大学的研究院的副院长他姑姑也是国家特殊津贴的专家中国智能学会的会士北京科技大学的什么什么什么这个智能科学的什么院长博导他的舅舅也是北京科技大学的中国博士后管理委员会
成員等等等等等等他的導師是中國工程學院的院士然後這件事情扒出來之後呢扒出來越來越多不光是他這個什麼簡直特長生這個范冰冰藝術學院的演員都通過這種 4+4 都進到了這個這個這個協和醫院裡面這件事情在中國從週一到今天全部曝光出來好的呀簡直是大家去刮越扒越大而這個刮
居然能夠讓他泛濫 讓大家不斷的去把今天的衛健委還發出了通知把那個姓蕭的醫生給開除了這個男主角給開除了 現在男主角已經不是主角了現在那扒出的這一串的瓜呢 扒出個蘿蔔帶出了一堆的泥老百姓非常的氣憤 就說你現在這個協和醫院這個醫生都這麼不嚴肅
全都是門子啊簡直都是火箭飛升居然上手術台長刀你都沒受過完整的醫學訓練去長刀去了這是大家憤怒的地方那另外呢也是大家看到的這種
他們為自己孩子的簡直不顧任何道德底線去讓他們進行飛升甚至是將來都成為院士他們還會在各個領域當中沒有經過專業訓練的人都把持著各個領導的崗位這就是今天中國的現狀那麼這些瓜不斷的在沸騰的時候中共居然不禁止
你不覺得有意思嗎這也是今天我們所看到的非常有趣的中國大陸現象我做了這麼多年中國新聞你當看到它允許一件對他們的某個領域產生巨大衝擊的時候它不加以掩蓋不加以制止的話它一定再蓋一個另外的不願意讓大家關注的焦點那麼這個焦點是啥呢那就是
中美關稅談判當中中共可能要跪了確實是跪了那麼談吧 能談到什麼樣的程度我們繼續看那到底誰跪了 誰軟了咱們不妨用最後的這樣一個標準咱們一起去觀察好 這是第二段當中我給大家講到的川普政府在全方位的在關稅方面去施壓但是施壓的目標非常的清晰就是中共國
那广告之后呢我们再去有几个小的话题包括呢我们知道这个巴菲特今天是周四本周六 3 号周六的时候巴菲特的股东大会将开始了巴菲特他真的太牛了他们在目前的这种情况之下再次显示了股神就是股神君子爱财取之有道欢迎收听理财有道
聽眾朋友好我現在就給大家講一下巴菲特巴菲特是週末有這樣的我今天給大家講的一方面咱們看一下巴菲特很厲害今天這個數據統計出來之後呢你確實是看到了說它漲潮的時候所有船都會浮起但是呢真的
退潮的時候才知道誰沒穿底褲對不對那麼真正考驗投資者的也是一樣在充滿不確定時期你才看到誰是真正的股神所以我們看到在過去的這一個月當中一共有 327 家公司公布財報其中有 300 多家就是標普 500 指數成分當中的企業在他的財報電話會議當中都用了一個叫做不確定性這個詞
那主要就是整個把川普的關稅啊整整大的環境啊擔心經濟放軟啊等等等等可是呢與此相對的是巴菲特這位股神他呢標普到今天為止標普指數連漲了 8 天到今天為止這 8 天呢就是這 8 天標普 500 漲了 8.7%但是呢即使呢這樣呢他和 2 月 19 號創下的歷史新高當時是 6144.3%
以后仍然还比高点差跌了 8.8%大家记住这个数字而巴菲特呢他这个 Bookshare 呢从 2 月 19 号他也是这个 2 月 19 号是标普的高点对吧人家从那个以来呢继续上涨
继续上涨了 9.6%而标普呢跌了 8.8%所以呢你看同一个时期呀这个巴菲特等于啊他这个比标普呢表现优异的这个程度上下幅度一加这个幅度高达 18.4 个百分点啊就是你就知道这个巴菲特的布局有多么的牛啊
在為期 51 天的期間 Berkshire 對標普最大的超越幅度出現在 4 月 3 日當天川普宣布解放日的關稅政策 市場引發巨震那一天 Berkshire 相對領先了 26.5 個百分點
巴菲特呢 這種穩健的市場操作的確讓大家看到了股神的厲害過去 他不僅是在過去的 51 天啦在 2008 年金融危機的時候 巴菲特也這麼牛在 2000 年網絡泡沫的時候 也這麼牛在 1998 年俄羅斯金融危機等等的 他還是這麼牛所以這就叫真正的 真金不怕火煉 這簡直了
所以分析师说巴菲特领先群雄就是一直在重复自己一直投资的原则他的投资原则是买好的公司、好价格的股票如果股票变得过于昂贵他就会火力了结
他从来不会为卖出股票还在涨来困扰他自己他也从来不精准的去抄底或者是逃顶他总是在市场强势的时候获利了结在市场疲软的时候就逢低不居这就是他的规则所以我们看到一直在逆风的时候他表现的去亮眼
顺风的时候同样在过去的 10 年 Bookshare 涨幅高达 224.8%标普是 19.1%两者相关性是 0.97%Bookshare 长期表现更加稳健 2024 年 AI 题材引爆了科技股行情巴菲特却没有追捧 NVIDIA
甚至咱们去年都知道他干嘛坚持苹果对不对当时引起了市场频频的质疑可是呢 Bookshare 在标普创高前一年内仍然上涨了 18.9%那么现在我们回头看巴菲特在抛售苹果套现的时候大幅减码的时候他是不是已经看到了一些风向了那么包括呢我们知道他把去年把美国银行对吧
從 2008 年持有的一直全部在賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣
他怎麼去評論到目前為止巴菲特是沒有明確講話的但是他曾經說過關稅如同一場戰爭那麼這場戰爭打到現在的時候他這個週末會怎麼評價呢希望這個社會能多幾個馬斯克好啦那我們廣告之後我們看一下各國的情況君子愛財取之有道歡迎收聽理財有道
聽眾朋友好 Max 您好 看一下今天的幾個財報了昨天 Meta 微軟非常的亮麗 今天我們看到蘋果和亞馬遜都公布了彩票但是現在都是大跌的 我們來看一看吧我們首先看一下蘋果的走勢蘋果 213 塊
在短期内一周内他是看涨了他的数据显示他然后一个月半年的数据我看他还没有走出跌势甚至一年内的数据可是更长期一年以上他还是看涨了他在差不多 12 月的时候 2004 年 12 月的时候来到 254 块的高点了然后就往回落
這是蘋果今天還有一個不利於它的消息說蘋果違反了與應用商店限制相關的反壟斷裁決這就是一個不利的消息它 iPhone 的銷售仍然是比較亮麗的亞馬遜它也公布了強勁的財報但它的股價仍然下跌了 4%左右我們來看一下亞馬遜亞馬遜 190 塊我看
在周内他也是那是算是稍微看涨了但是我看一个月半年的数据看他还是没有做出跌势甚至一年内也不是很明朗但是如果一年以上的话同样也是看涨了长期是看涨了然后他在那 1 月的时候 2025 年 1 月的时候来到 237 块了
然後就往回落
今天還有麥當勞也公布了他的業績沒有想到的這家快餐連鎖店的巨頭他季度收入降幅超出預期因為美國門店來客的人數減少了股價下跌了 1.9%在盤後所以這幾個數據都是下跌的明天對這個市場加上非農就業數據會到底什麼樣影響咱們要密切的觀察我們來看一下麥當勞的技術曲線走勢
麦当劳 313 块我看一周的数据看它是看跌的短期内是看跌的可是我们看如果一个月的话半年以上总体来说还是看涨了一年都五年都是看涨了大数据所以长期它也是看涨短期看跌长期看涨
好啊 那這是麥當勞啊那麼今天還有一個是 CBS 大家非常熟悉的 對吧那它的季度的業績超出了預期並且達成了協議
他自己的藥房的福利管理部門將優先選擇諾赫諾德就是 NVO 的減肥藥物叫做 VagovirCVS 的股價他們要跟他去合作 CVS 的股價今天上漲了 4.1%我們來看一下 CVSCVS 69 塊我看那一周內的數據他就看漲了半年 一年
一个月半年一年整体来说都是看涨但是我们看如果一年以上的话 5 年内它整体来说长期更长期它还是看跌的
另外一个是大家女生比较熟悉的 亚斯兰黛 代号是 EL 这是美国美妆巨头 今年报道的业绩销售额可能下降 8-9%预计在 2026 财年才会恢复成长还得有个前提 就是关税的问题得到实质性解决 股价下跌了 1.78%
化妝品巨頭下降 8 到 9.3 這也是個明顯的指標女生不買化妝品了好 我們來看一下 EL 58 塊一周的數據它不是很明朗可是一個月半年甚至一年的我看還是看跌的一年以上五年內都還是看跌的 其實它在
差不多 2021 年 12 月的時候來到 370 塊的高峰所以現在從 370 塊一路下跌到 58 塊好 這是一個今天還有特斯拉昨天華爾街日報說這家電動車製造商的董事會已經開始尋找公司下一任的首席執行官了
目前尚不清楚這個計劃的具體進展今天的特斯拉是跌了個 0.6%但是馬斯克直接就抨擊說你是撒謊 說你根本就沒有那麼回事馬斯克再次說這個假新聞反正總是什麼不透露姓名的匿名人士等等
然後馬斯克就在 Excel 上說發表一篇蓄意造假的文章而且沒有包括特斯拉董事會事先明確否認的聲明這是極其嚴重的違反道德的行為所以特斯拉的董事會
主席也反駁了華爾街日報的報導所以我們看到了這些我們今天在這個就這樣的一個什麼都在主導市場消息的時候如果沒有自己的 strategy 的話你被這個消息都搞得一個死去活來的好了那我們來看一看這個特斯拉技術曲線會怎麼走勢呢
特斯拉我刚周末数据看它看涨了但是一个月内数据也是看涨了但是半年整体来说没有完全走出跌势然后甚至一年内跌跌不成明朗了跌势然后它的趋势然后可是如果一年以上的话我看 5 年 5 年那整体来说还是看涨了它在 12 月的时候
2024 年 12 月来 430 多块这个是它的高峰差不多跌了一半
好 今天還有最後一個 RobinhoodRobinhood 它的盈利是遠超預期大家知道這是在疫情期間推出了一個快速的金融交易平臺股票 加密貨幣等等它的淨存款額達到了新高真是激增它的交易那麼它的利潤也就很好主要是加密貨幣的交易所推動的但是它股價下跌了 5.1%為啥呢就是關稅擔心
股市因為對關稅和經濟負擔擔憂這個這挺有意思的 它的股價也跟著下走好 那我們來看一下它的技術曲線的走勢 Robin 是 16 塊 我看周內的數據看是看跌的個月它是看漲了 我們看半年
一年它整体来说它还是看涨的它最高峰其实在 2 月的时候来到 65 块跌了 3% 40%所以像这个是不是它的一个底部了呢应该底部我看应该还没有来到底部没有降低步了但是我看短期内它还是看低了
好那这是他昨天他公布的数据之后我们今天所看到的这些情况好了那今天是高杰那位大家所带来的经济数据和市场的变化以及一些政治宏观政治的一些政策明天咱们就关注他的这个非农就业吧我会请 Rex 给大家做数据的解读谢谢 Max 谢谢听众朋友