Deep Dive
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君子爱财 取之有道 欢迎收听理财有道听众朋友好 欢迎您继续收听理财有道我是高杰 今天是 2025 年的 2 月 3 号 新的一周又开始了过去这个周末 全世界最担心的就是川普的关税了那么他在周六 2 月 1 号正式宣布了对加拿大和墨西哥的关税之后很多人包括这个周末舆论都在发酵
那么很多人就在预测呀哎呀到了周一美股要跌多少啊要大跌没错美股的确是开始呢开盘就跌了但是呢之后呢川普随即就宣布了对墨西哥的关税的暂停那墨西哥呢在之前的铁嘴钢牙呢就是很快就屈服了那么这
这件事情一下子就让市场的情绪有所缓解跌幅全部都是有收回了但是非半这一次我们看到高科技包括最热门的股票是不会避免对关税的这种影响的非半今年还是中错了 1.8%道琼一度狂泻了 600 点之后大幅的回缩
所以今天到闭盘之后我们看到加拿大特鲁多也是放软了之前在星期五星期六和星期天的时候誓言要对一千多亿的美国的商品也要进行对等的报复和关税造成了今天早上看盘情绪的极度的紧张但是川普赢了首战告捷不仅是在昨天他的国务卿的首访
到巴马马运河巴马马运河的总统已经是正式宣布退出了中共一带一路这是从 2017 年和中国方面拉丁美洲的第一个国家签署的一带一路并且和台湾断交之后发生的重大的改变所以我们看到
新的国务卿卢比奥也是首战告捷而川普的关税在他越来越严厉的警告之下让大家非常的担心以为这一次的整个世界贸易大战将会开的但是今天的墨西哥和加拿大果然如市场所料今天
今天的很多人是逢低炒底的所以今天的整个的市场是非常的有趣也是所有的热点话题都围绕着川普的这个关税的问题与此同时我们也看到华尔街日报有独家的报道说
消息人士说中国方面已经准备了一系列的初步进行谈判的方案也是他们的一个筹码那同时呢今天川普再一次发出警告他说很有可能在 24 小时之内就会展开和中国方面的贸易谈判那么一会儿呢我们这些都会详细的为大家介绍中国拿出的这个筹码
会不会上了川普的法眼为什么川普在今天还去发出了这样的警告同时他说很有可能在和加拿大墨西哥同时宣布的 10%的这个关税还要再提高呢
今天川普还有很多很多的行政令教育部要解散然后还宣布了成立一个主权国家主权基金美国国家主权基金这都是美国 200 多年历史上从来没有过的川普在进行一项改革世界在围绕着川普震动对美国国内的话更是一个
大刀阔斧的对过去的腐败以及惊人的这种浪费呢在进行去纠折所以今天呢所有的这些消息和市场全部围绕着川普政策展开昨天今天早晨泽林斯基呢已经说
美国支援我们 1770 亿美元但是我们收到了只有 750 亿然后还大部分是以武器所呈现的那 1000 多亿哪去了我们就看到了在最关键的时刻每个人都在撇清而更要命的是 Dodge 马斯克他们已经把税贷都搬到了美国财政部的楼里边然后他们已经是新任的财政部长已经把财政部的就是发钱的那个系统
已经让马斯克拿下来了之前
上一届政府是拒绝不给他密码不交给他发钱的这个部门顺着这个钱你能找到所有钱的这个去除所以接下来会发生什么天摇地动咱们就睁大眼睛看今天白宫发言人拿出了一个单子就一笔一笔列出来这个单子说你们看看你们看看道德马斯克他们有多么有效率难道这样的纳税人不生气吗一会咱们都详细看一看我们来听一听在美国纳税的你听到这些
款项的支出您会不会生气好了那这是今天的热点也是全球的热点那高杰当然不会错过一定会给大家好好的聊一聊想听吗那请给我们的 8882751628 上面的去送短信给高杰点个赞好了我们接下来看一下今天呢市场的这个变化周一呢因为他和墨西哥总统进行了一次用川普的话说非常友好的对话之后呢同意将墨西哥的关税暂停一个月
于是虽然早上早盘股市下跌但得知了这个消息后股市部分开始回升道琼虽然盘中一度暴跌超过 600 点但是最终收盘的时候下跌 122.75 点跌幅 0.28% 报 44421.91
纳斯达克指数下跌了 235.49 点跌幅 1.2%收报 19391.96 所以我们看到的纳指是没有关税对纳指的影响也是相当的大它的跌幅要超过道琼斯跌幅已经达到了 1.2%
S&P500 指数下跌 45.96 点 影响没有那么大 跌幅 0.76% 报 5994.57 费办今天受的影响是跌 91.04 点 跌幅 1.82% 收报 4924.81
今天像运输存储商品的公司都是受影响比较严重的行业了联邦快递的股价今天跌了 6.6%也是标普 500 指数跌幅排行 top3 的公司加拿大的太平洋铁路还有加拿大的国家铁路分别下跌了 6.1%和 5.5%福特汽车下跌了超过 6%因为福特汽车它在
墨西哥境内有它的加工厂零件出来进去的关税是不得了的一件事情这些都是受影响的
今天可以说是大家还是担忧了就是因为宽税还没有达成加拿大妥协是在收盘之后所以贸易战这个头条新闻从这个周末一直都在分析大家都在去分析也引发了大家对未来美国通胀的担忧这个也在网上引起了骂战很多人说谁支持川普啊
好吧 这回给你什么东西都多花好多好多钱我看你还支持川普啊还有的呢就在说啊就是我们也都看了经济学家呀他们都在担心像金融市场就预计未来两年的通胀率呢在今天的预测已经达到了 2.7%这是过去这几个月呢最高的一个水平像彼得森国际经济研究所的研究人员预测呢如果在
加拿大和墨西哥以及中國的關稅在真的是徹底的實施的話呢美國的通脹率可能會把美國的通脹率會推高 0.5 個百分點而且可能會在明年帶來更大的上行的壓力然後今天呢所以這些通脹預期一旦上升的話呢在它的期貨市場上都會有所體現來的因為華爾街
公司的交易关于未来消费者价格上涨速度等等他们要会进行一些压住也根据这些压住呢他进行期货的这些活动期货本来就是为了避免这种价格波动所演化出来的这样一个金融产品
在去年秋天的时候美联储开始实施了降息通道的时候市场对未来两年通胀的预期只有 2%就认为可以回到联储的这种设定的目标但今天就是直接来到了 2.7%这是关税一天在这个周末发酵之后和川普第一个关税实施之后所带来的这样的反应所以
墨西哥的这种妥协呢是让市场就一下子松了半口气盘后的这个加拿大的妥协呢就是松了一口气但是呢在收盘之前啊所有这些不确定性都肯定嘛就推动了所有的避险资产的上涨所以黄金期货今天上涨了 0.76%每盎司在 2833.9 就都在最高点
附近的徘徊创下了一个历史的新高黄金从今年开年到现在账户已经来到了 7.8%像白银也跟着涨了 0.8%白银今年从开年到现在账户也达到了 12%这个幅度都是涨的对美国国债的需求也有所增加的 10 年期的美债收益率下跌了 0.024 个百分点现在是在 4.542%的上下震动
这是今天我们看到市场围绕着川普的这样的一个动作今天的像科技股就是五大科技天王大部分都是收黑的今天的纳指跌了 1.2%那么像 MetaMeta 今天涨了个 1.2%但苹果跌了 3.39%Alphabet 跌了 1.37%微软跌了 1%亚马逊跌了 0.11%而费办则是
这个哭声一片博通是跌了 1.6 高通是 1.56 跌应用材料跌 0.86AMD 跌 1.45NVIDIA 今天继续下跌了 2.84%这个一会儿我再给大家讲有两个原因吧大家对它还是有 concern 的美光下跌了 1.45%台湾的台积电 ADR 它大跌了 4.55%关税都是由关税这些所带来的一系列的影响
所以呢除了关税的动荡之外呢本周这个关税啊本周你看有中国的关税对吧本周还有欧盟的关税所以呢川普的关税从这个月开始他全面都会展开而墨西哥和加拿大的这样的一个服软呢让大家对川普更有信心了认为呢他就是交易啊他就是
是不是他一个交易一个 deal 还是说永久关税那么欧盟呢现在誓言今天德国的总理呢说了词说要 fight 我们要誓言去对抗这个川普的关税跟加拿大和墨西哥之前是一样的那他们会对抗吗还是说在这样的一个基础之上呢去达到川普的一些要求川普什么要求在加拿大和墨西哥你必须要管住毒品
还有就是非法移民所以两国的政府全部都不得不去兑现承诺向边境多增加了一万多的这种军队来帮助制止芬太尼还有这种非法移民等等这就是川普所要的你做不到那我就加关税我也没有去武装侵略你对吧这就是他的一个方式和方法对中国也是这个样子所以
除了关税呢关税将本月吧我想都是在上下波动川普已经说了 24 小时跟中国谈判那就马上明后天又还有这样的波动的消息今天苹果就大跌一会儿呢为大家去带来详细的苹果的这个分析那么除了关税之外呢本周财报也是规模最大的一周如果说上周是高科技呢最重头的话
本周则是标普 500 指数当中 120 多家公司将公布他们的业绩包括 Google 的母公司 Alphabet 还有亚马逊还有 NVIDIA 高通 AMD 都是在本周之内的报他们的财报所以本周之内市场的波动会非常的厉害那么胆子大的对川普有信心的人家今天是逢低买进的一会我们看 Fidelity 的数字
同時在週五還有一份非農就業報告現在預估上個月的非農就業的崗位增幅前一個月的 25.65 萬會放緩到 17 萬然後失業率預計會穩定到 4.1%左右這是週五所以本週之內關稅川普的各項政策這是一個熱點中的熱點然後科技的財報再加上經濟數據將是重點中的重點
基本上我们就看到现在的很多分析师就认为说
所有國家的關稅可能是川普的一個談判工具有的人評價說你這是自欺欺人但是分析師們認為對於美國盟友加拿大墨西哥徵收永久性關稅是不可能的令他國讓步才是川普解決問題的一種更簡單的方式從成本的效益和博弈論的角度來看川普喜歡做交易政治和市場的壓力也將會迫使各方讓步就像 2018 年那樣
高盛的首席股票策略师呢叫做 Costing 他也说他认为政策不确定性上升可能会对股票估值造成压力近期不确定性的增加会导致未来 12 个月的本益比下降的约 3%左右今天我们也看到呢就是加拿大和墨西哥的这个货币哈因为呢最后他们都被川普按了个 pause 点都延迟一个月所以呢
墨西哥的比索和加拿大元在周一从之前的跌上涨了像墨西哥比索上涨了超过 1%此前是在周一早上的时候急剧下跌加拿大元也从当天的最低点是反弹的到下午交易的时候对美元全部都是回调的状态了所以大家
是真的害怕的他真的是宣布了然后呢小土豆和这个墨西哥的那位女总统都口气蛮硬的大家以为他们真能杠起来呢结果呢没事其实不太可能的啦因为墨西哥墨西哥 2024 年向美国出口啊这部分的这个贸易额度占他的 GDP 的 38%
你说在这里面 38%再抽 25%的关税他扛得住吗他靠就在美国靠美国市场赚这么多钱所以呢墨西哥有什么脸去跟川普打呀在那川普在第一届的时候川普的美墨加的协议到了拜登时期全都不遵守那你们美国不严格要求那谁不是
有便宜有油就开啊所以呢川普这次毫不犹豫的 25 关税给你加上去啊你必须得有动作你必须要 deliver 结果这就是说话如果一个人说话言而无信的话那谁还去跟你去去去去去当拿你说话当回事呢那国家之间国家之间干嘛呀那就是利益嘛你谁不谁像美国这么多年一直装大头啊然后呢被人家开油再加上美国这些政客这些败家子们
好那这是市场的一个变化了那还有呢就是我刚才所提到的大科技公司呢其实都不会免于关税的这种影响今天呢像刚才我提到的这个 Meta 亚马逊呢 Meta 呀微软呢股价最糟糕的时候呢跌幅都超过了 2%基本上呢都和标普 500 指数的波动是一致的但到目前为止呢影响的似乎
有的是没有那么大但是呢特斯拉 特斯拉 NVIDIA 苹果这三家公司呢是不然的今天在盘中的时候呢像特斯拉跌了 8%然后呢 NVIDIA 呢跌了 6%苹果呢跌了近 4%后来呢有所恢复但是他们的跌幅呢仍然是逊于其他的这些股票那我们进一段广告之后呢高杰就为大家去分析一下那为什么苹果呀等等他们都会受这样的影响
君子爱财 取之有道 欢迎收听理财有道听众朋友好 欢迎您继续收听理财有道 我是主持人高洁今天的市场是随着川普政策关税 大家是松了一口气加拿大的特鲁多明白了你做点应该做的事不就完了吗 对吧
芬太尼在加拿大都已经成为了新的贩卖中心了加上墨西哥这边拜登的政府在边境政策当中简直就太不像话了所以在这些问题上川普这种为国家做这件事情难道不应该吗所以我觉得在这一点上这种政客们的表现实在是令人
挺无语的就这么一种感觉这个世界好像一帮草台帮子搭起来的我们这些纳税人拿着我们纳税人的钱就胡闹就是这么一种感觉吧那我们回头就看一下今天就是各大高科技一直是过去两年的美国股市的宠儿了那么这一次关税他们是不会免于关税的这种影响
市场上最大的公司呢大多数都通过这种云计算呢在线广告服务啊来赚取资金然后呢他们就不会受到这种关税的这种影响但是呢他不会适合于所有的这种七大巨头的公司呃
你像亚马逊的 Meta 呀微软呢他们最糟糕的时候呢只跌了 2%甚至还不到 2%对吧跟标普 500 是一致的他们就似乎对关税政策比较免疫的对吧但是呢特斯拉 NVIDIA 和苹果就不是一样的刚才我说到了他们呢在今天的市场最低的时候呢居然大跌了 8%6%和 4%为什么呢
他们这个问题就是根本性的特斯拉在北美汽车的供应链当中也是陷入了一种困境而苹果和 NVIDIA 他们在面临着中国的问题苹果的大部分的商品是在中国生产的
NVIDIA 则在中国销售他们大量的芯片所以关税与中国关系未来的这种恶化对这两家公司包括特斯拉都会带来这样的影响的而 NVIDIA 这样的一个大公司它是过去的
一个龙头啊一个火车头所以呢他要他苹果特斯拉这三个七巨头当中的三家都出现问题的话那你就可见而知了纳指呢将会出现一个什么状态那么这些呢问题也跟一些过度的乐观的情绪呢恐怕也有关系哈你比如亚马逊
因为亚马逊之后除了亚马逊之后苹果英伟达和特斯拉也是最昂贵的三家公司他们的市盈率分别为 31 倍 30 倍和 131 倍特斯拉都是 131 倍我的娘啊英伟达是 30 倍然后苹果是 31 倍
那你太高了嘛估值太高了所以只要有任何的一种因素就更容易受到这样的一些影响包括呢它未来利润何况你的利润这部分可能会带来这样的影响你关税一上来你苹果你的产品你的利润你能再涨吗你苹果产品已经这么贵了你能再涨吗所以它的利润受到冲击你就没有办法去支撑它现在的这种适应力的这么高的这样一个情况了
所以呢像这个苹果啊首席执行官库克呢他就是不愿意去谈论关税的问题他也面临着非常艰难的选择在上周的财报会议上当被问到这个关税可能带来的影响的时候呢他就打了个太极他说我们在关注形势没有可以补充的而三个月前呢苹果在电话会议上呢也是持相同的立场他说对这件事情呢我不想做出猜测我不回答这个问题
随后在周末川普就宣布了关税然后又推迟了这样的一个关税所以你 CEO 你可以不回答但是投资者可不会去回避这个问题对不对我们拿真金白银来说话所以和刚才我们提到的这个
Meta 亚马逊微软相比的话呢苹果以硬件为主的商业模式呢让它呢对关税实在是太敏感了今天呢就是超过的跌的幅度已经超过了 3%那么它的这个业务的影响取决于他们要不要提高价格你要不要把关税转移到呃
果迷的身上如果苹果维持美国市场价格不变的话呢预计呢今年每股收益的影响应该不到 1%另外一方面呢提价可以保住保持呢它的利润但是呢就会导致的销量下降所以呢美国市场的提高 3%的价格可能就会导致它的销量的下降 5%这是呢来自于
Bank of America 他们的一个分析团队做的一个预测那销量下降就会威胁到本来它就疲软的这种苹果的销售周期但是苹果的盈利能力相对于其他消费电子制造商也是非常的重要那么根据其他的一些数据显示上季度苹果的毛利率 46.9%
它是呢是公司近 12 年来的最高的水平我们也为大家分析了它的这个不光是硬件它的这个服务啊第三方服务啊苹果 store 啊这些的利润呢上来了已经占的
甚至占大头了所以它的毛利率仍然是比较高的所以在今天的时候瑞士银行的分析师表示 10%的关税可能仅仅在 iPhone 业务上就会让苹果的毛利率下降 1%所以苹果是全球最有价值的一个家公司它无法长期回避全球的贸易战今天苹果跌了 3.39%每股报 228.1 微软跌了 1%每股报 410
Google 的 Alphabet 它是跌了 1.37%每股 201 亚马逊今天跌了亚马逊基本就没有动 0.1%跌了然后它报每股 237.42
那今天呢我们看到在市场主要股指都在震动的时候呢一些散户投资者人家抓住机会逢低吸纳 Fidelity 的数字显示投资者逢低买入了谁呢特斯拉 NVIDIA 苹果客户呢对特斯拉的股票的买单买单是卖单数量的两倍多投资者在 NVIDIA 这方面呢是超过 9.4 万份的买单卖单呢是 5.5 万份
热门买入的一些基金还有什么呢还有 SPDRSSPDR 还有 S&P500ETF 还有 QQQ Trust 等等这些呢都是在追踪纳斯达克 100 的这个指数的 ETF 指数大家也是买进逢低大家都是买进的所以呢周一是一周之内呢
过去的一周之内投资者第二次有机会逢底买入热门股票第一次是啥上周一对吧上周一因为那个 Deep Seek 的事情让整个的市场重挫了一万亿美元散户投资者呢当时是跌到 114 118 对吧然后纷纷买下下挫的科技股当时
当天跌幅最大的像 NVIDIA 呀这个特斯拉呀到现在它还没有收复失地呢那今天的这个仍然昨天我们在周五给大家做过那基本上一周之内呢 NVIDIA 的跌幅仍然是达到 16%今天呢我们看到呢现在是 116 块呀这也是蛮低的啊但是我看盘后啊已经开始涨 1.84%了这是我们看到的
五天之内呢仍然是
OK 我现在这样看不到好那我们看到的就是现在的这个大家人家是封地又买入了这就是市场的这样的情况对于 NVIDIA 来讲呢它今天呢跌了近 3 个 percent 为什么还是有两大疑虑了盘中呢其实它一度呢下挫呢超过 3.4 个 percent 在非半指数当中它也是表现最差的一个公司虽然呢随着
川普宣布对墨西哥的关税暂缓一个月 NVIDIA 也收复了部分的跌幅但是大家仍然在思考未来的关税对半导体产业到底会带来什么样的影响我们就来看一下分析师是怎么分析的叫做 Bornstein 的分析师 Roskin 他就在说在 2023 年的时候美国进口大概是 730 亿美元的半导体产品
但其中来自于中国墨西哥和加拿大的半导体芯片只占了 70 亿美元 730 亿只占了 70 亿 10%左右这就意味着在周二将生效的关税不会对半导体公司造成太多的直接的影响但是间接的影响可能还会存在因为许多主要进口类别都是含有半导体的电子产品
他在报告当中说美国自全球进口的前三大类别是电器设备、机械设备和汽车那么这三个类别当中都含有大量的半导体芯片
这些最终的产品又和中国、墨西哥和加拿大的供应链是联系非常深的用 NVIDIA 来举例去年路透的一个报道就在说鸿海计划在墨西哥建做一座大型的工厂负责组装 NVIDIA 的 GB200
200 芯片整体来看美国从中国进口 390 亿美元的数据处理设备像什么伺服器啊电脑啊从墨西哥呢进口了 280 亿美元这些呢都会带来影响啊如果是 25%的关税或者 10%的关税中国绝对不可能是 10%的关税一会咱们再讲
所以这些关税带来的间接的影响因为它这个数额比较大 390 亿 280 亿美元这个数额相当的大而且还不限于半导体的产业所以美国从全球进口的电器设备机械和车辆的这个价值可能就会更高
但是呢分析师呢也有分析师就认为他说这种威胁呢更像是恐吓战术那他像这个 Webb Bush 他们的分析师呢就建议投资人呢考虑逢低买入受影响的个股那么这个这位分析师呢就认为在这个时候像 NVIDIA 呀还有 AMD
那就是
限制先进行业出口的这部分星期五的时候黄仁勋跟川普在白宫见面了我们从自理行间去分析呢川普呢他们谈的呢说我们很快乐的谈的很好但是呢没有什么进展所以我们从他的自理行间分析呢很有可能
川普一定是下决心的不会给 NVIDIA 去开后门那么之前就有消息说连他的 H20 呢就是他的降级版出口中国的这部分呢也将受到限制就是不允许你再资助美国的敌人了嘛不就这么回事吗那么这件事情呢如果是做的话他就会对 NVIDIA 的这种这个芯片的
对他的利润会带来影响了那另外呢就是 DeepSeekDeepSeek 呢现在 OpenAI 已经推出了它新的一个版本现在已经全面第三代全面碾压了 DeepSeek 所以呢不在于对方的这方面的冲击而在于呢美国的政策的这部分影响所以呢
分析师认为 DeepSeek 展示了一些低成本的模型和技术但是它会促进 AI 的这种普及所以对 NVIDIA 来讲它的情况仍然是非常的复杂这家分析师他们认为未来可能还会出现波动因为市场还是在试图理解这些技术的变革等等会不会影响企业 AI 支出的这样的节奏
这就是我们所看到的呢大的科技股啊等等在这个过程当中都会呢受到这样的一种明显的影响那么波动就会有机会怎么去解读川普的政策怎么去解读其他人在这件事情上包括中国呀等等他们所采取的这个措施川普是否能够以他大道阔斧的这种改革把疾病把这种病病都改革下来那这个过程当中如果
美国的企业不能够把自己的门看好明里暗里睁着眼闭着眼的话那川普是绝对不会饶的那这些呢也都会对企业带来非常大的影响哎呀我们都知道任何一个事情都不能一根树上吊死那一个
大型的这种这么大型的公司苹果全都挂在中国的脖子上有够他吃的现在他们虽然转移到这个印度但是质量啊管理啊等等的说白了人的素质和人的这个技术方面的呢还是不如中国呀所以呢这是我们讲到的就是整个市场所看到的吧
好了我们再回过头来再说一下市场其实今天回顾我们今天的市场咱们可以得出一个结论投资者对关税不会打破这一轮美国的牛市的信心在今天是可以说是得到了一个验证了
因为川普的这个关税从非常的紧张双方都那么硬不断的加码的威胁这种确确实实对今天的股市开盘就带来了影响但是我们看到的就是恐慌情绪很快就消散了
这说明了什么呢投资者他们是用钱相信川普在利用关税逼着在其他的问题上其他的政府公司进行让步而并不是像他说的是的我要利用关税来筹集资金来迫使公司搬回美国这是目前市场投资人对川普的这样一个解读
投資者對關稅不會打破牛不會打破牛市的這個信心大概也是比較正確的像今天標普 500 指數跌了只跌了 0.8%對吧然後川普也都停了對加拿大和墨西哥的這種關稅除了加拿大的這種反應
基本上就是他们自己人如果他是加拿大人的话他们早晨啊今天早晨他们喊着要抗议要去抵抗霸凌等等等的下午他们的总理就跪了就软了就投降了那这个呢很多的时候呢其实当墨西哥和这个加拿大把他 30 天之内啊你们到位的时候呢马上川普呢就会把他的这个
注意力呢转向其他国家那么这个呢这 30 天之内已正效尤了所以从市场的播种当中我们可以明确那三个教训了一个呢确认投资者真的认为关税最多只是暂时的第二个呢证明了投资者和川普呢在关税的看法上存在着一种分歧哦刚才我们提到了真的吗他真的是
只是威胁吗还是说它将来要全面关税这个还要进一步观察如果全面关税的话那这个市场还会有很大的波动那还有呢就是刚才我们说到了大的高科技公司呢不会免于关税的这种影响关税呢到底会不会这个长期存在的这一部分呢我们只能说
还要去看暂时它是不是的但是川普的他自己所关注的或者说他自己的向往的美国呢就是在 70 年代他那个美国全部是靠关税嘛人家付的流油还得成立个部门专门研究这钱怎么花那个时候的美国
他现在要解决很多的问题因为一旦现在全面永久关税的话通胀是立刻就出现的所以他必须要一步一步去达到他的这样一个目的咱们就看今天的市场是做了第一步的这种反应今天川普还下令成立了一个主权财务
美国主权财富基金而且明确的就讲到了他们可能会用这个钱去收 TikTok 这件事情是非常大的一件事情是在美国历史上从来都没有过的那他今天是签署了一项行政令指示他的财政部等等来成立一个主权财富基金 SWF 然后来收购 TikTok
将建立世界上最大的主权财富基金任命美国财政部长 Benson 和商务部长
叫什么卢特尼克对吧然后呢负责该基金啊然后呢这个基金需要国会批准了那么川普呢在谈到 TikTok 的是说呢我们可能把 TikTok 啊放入主权财富基金无论我们做什么或者是与非常富有的人建立合作伙伴关系的话就会都会有很多的选择但是呢我们可以将其作为基金的一个范例还有很多其他的东西都可以投入到这个该基金当中
財政部長班森特解釋了一下美國的主權基金具有重大的戰略意義我們未來將在 12 個月內完成這項工作把美國資產負債表的資產貨幣化 造福美國人民利用我們國家擁有的多種流動資產致力於為美國人民服務
商务部长则说这个基金的另一个用途可能是政府的入股疫苗制造商并赚取利润整体上来看这个美国主权基金的目标之一是干嘛呢基建
开发机场啊高速公路啊等基础设施并且呢可以协助美国扩大在巴拿马和格陵兰等地区的影响力同时呢可能用于收购 TikTok 还有呢外界在推测可能呢用来建立比特币的战略储备所以呢受这个消息的推动啊今天的比特币的价格在过去四天已经是暴跌了 15%今天呢直接又反弹到 10 万美元以上了
主权货币基金我在节目当中时不时的也给大家去介绍过我没有记错的话瑞典的话丹麦他们都有国家主权基金沙特阿拉伯国家都有主权基金
主权基金呢有的时候一般会在财政盈余的情况之下或者呢在国家有未来战备需求的时候比如沙特他们就担心他将来没有石油了怎么办那他们就要用现在的主权基金拿出一部分钱来多全球布局啊布局这个资产然后呢把钱赚来的钱呢作为国家储备那这是一种呢未雨绸缪的一种做法
那麼現在美國過去是從來都沒有這樣的一個想法的沒有人有這個想法 對吧限制政府的權力你搞什麼國家主權基金呢那包括美國
也是没有这种美国他最厉害在这个国家他也不需要搞那些事情好像就没有人有这个脑子那现在的川普商人之国最起码安家过日子我得能够齐家才能平天下他自己办公室他也是这么做的我的资产负债表
我的资产我的负债表我有债我有 equity 我有 cash 我这日子得过明白了所以呢人家就把这个事情呢放到了治理国家当中我不知道您对这件事情怎么看这真的是 amazing 的一个举动那么现在呢他唯一的不好呢他就是扩大这叫做举倾国之力对吧
过去呢中国就叫有举国之力美国没有这些美国除了国防外交就是联邦去管他要小政府但是让中国呢给逼的现在美国也开始了举国之力那这就是我们所看到的呢以前他是发了债券做了一件事打仗发了个债券然后回过头再慢慢慢慢把这个债券还上用税收的这种方式现在呢他要主动的去赚钱去了
所以呢一年之内成立了之后美国主权基金看谁去管理吧那美国主权基金投什么咱们就跟着投什么去吧他总不能让美国钱都亏了吧是不是个道理所以这个是很有意思的一件事情非常非常有意思的一件事情也是在美国历史上从来都没有过的以倾国家之力去赚钱去赚来的钱呢你看他要干嘛投资基建呢搞基础建设呀美国都
和中国比已经成三流国家了对呀 100 年前美国就这个设施中国呢就过去这 20 年人家拿最先进的技术到你们美国都嘲笑美国已经落后这个样子了所以呢川普这个当家的呢就要把这个把这个家啊做得好好的说到这呢说点扯一点别的哈就是
里根那个年代你要去看里根自传的时候呢他的太太叫 Nancy 嘛对不对然后呢他就是那个时候白宫非常的破因为过去的这些总统啊就是嗯
能力吧 咱们只能说能力吧 Nancy 呢也是跟李根他们都是在好莱坞她呢自己筹集了当时就她自己募捐筹集了很多钱大概那个年代大概是几十万吧二十多万美金就把白宫全部做了翻修那么就这件事情呢当时的媒体就批判她就是攻击啊就是攻击她说这个钱哪来的呀怎么怎么样的
而他们呢就是为了一个国家的尊严把这个白宫要重新布置的非常的漂亮这个是当时很有意思你要去看里根字传的时候就有这么一个细节那么现在呢我们回头再看呢现在要建设这个国家川普呢在做了个国家主权基金要去做机场啊等等这样的各种的建设那么现在呢对川普的这种攻击从来都没有停止过包括呢今天他这个关税啊呃
前财政部长他今天就在说所有的世界都在去看怎么应对川普的霸凌川普要转关税吗他说这是一种霸凌
他说如果对霸凌让步的话呢他接下来会不会面临更多的这种霸凌这是民主党的财政部长说的这种话酸了巴基的一个劲都在酸川普了认为川普是个恶霸对恶霸的让步会带来更多的霸凌他就这么去说川普
所以很有意思川普就被骂成恶霸了他是恶霸了吗他对谁动拳头了吗他打仗了吗他就用关税的方式不让毒品进到美国怎么就不对呢让那些把他们自己的国家管好不要去贩卖武器往美国然后你不要去贩卖毒品不要走私有错吗美国这么多的逆差有错吗所以一个真正为美国
人民好的如果他的国家主权基金都有钱了的话关税也好了咱们大家也不怕通胀不怕那点通胀能够把咱们的联邦税都不收了的话受益的是美国人民不是吗谁这么恨川普对美国人民的好就不同意呢挺有意思的我就跟大家去说一下然后我们再说一说 TikTokTikTok 的
不是说是 75 天吗在 4 月初之前就要寻找到合作伙伴然后现在呢包括亿万富翁叫做 Mike Kord 还有前财政部长努姆钦在内的多个投资集团公司都公开表示希望购买 TikTok 川普呢表示很多人都曾私下联系他都是对 TikTok 很眼馋了那还有呢外媒报道呢像这个叫做
Propelxity AI 与字节跳动呢有一个合并提案哈等等大家都在去想啊那那那想去买这个 TikTok 该个这些方案提出来呢都把他的核心算法呢排除在外哈字节跳动呢将保留这个算法中国呢现在已经表态了他们说剥离 TikTok 的业务呢涉及到这个算法输出所以不会呢允许他出卖但是呢现在呢已经有更多的这样的一个
更多的一个这种说法可能呢他们把这个也可以卖了啊也可以卖了所以接下来还有很多的口水仗要去打了现在二月份还剩两个月不到的时间了开始他们去怎么去弄 TikTok 的这件事情今天的 TikTok 呢法律还在执行所以你先没有办法下载的你有这个有了 TikTok 的呢你可以去在上面继续运作啊基本是这么一个情况
川普的今年的这个首提的主权财富基金呢在去年 9 月份他已经提出了这个构想效法什么挪威呀沙特阿拉伯呀等等将国家的资源啊转化为长期的投资的资本关税呢也有可能去提供一部分的资金来支持伟大的国家的事业目前全球最大的主权财富基金挪威政府的退休基金 1.8 兆美元
这些主权财富基金透过投资股票债券房地产基础设施建设私募股权参与全球的金融市场美国目前没有联邦层面的主权财富基金但是美国 20 个州设有类似的基金资金来自于能源或者土地的收入比如阿拉斯加的永久基金
北达科塔克州的遗产基金等等此前美国也曾经提出过建立此类基金的想法但是这些基金通常由拥有丰富自然资源和财政盈余的国家使用而美国政府现在面临着巨大的财政的预算赤字缺乏类似于挪威这种稳定的资源资源的收入所以迟迟没有设立这一类的资金
所以如果美国的国家主权基金能够实现的话可以协助美国和中国 挪威 新加坡等主权财富基金的竞争并且可能使美国联邦政府减少去依赖发行国债来筹集资金
那批评的人士呢只是说啊主权财富基金的透明度比较低容易受到政治上的影响与官僚的干预被迫的追求多元的目标啊牺牲独立性专业化的运作能力啊难以呢去都获得呢风险回报的最佳匹配没错沙特的国家主权资金运营的就不怎么好哈确实出现这个问题可是你没有他又怎么样呢支援乌克兰的 1700 亿
乌克兰人家泽林斯基说了我只收到了 750 亿那 1000 多亿哪去了所以不在于哈不在于有没有主权基金不透明你没有主权基金你透明了吗所以我们等着到这给我们挖出更多的国家的蛀虫吧好我们进一段广告之后呢我看看能不能联系一下麦克斯哈这年还没过完呢然后呢我们去看看哈就是接下来也太多的事情了包括呢川普一停下来联邦支出 90 天不让动的时候呢嗯
民主党的州都发生了恐慌听众朋友好欢迎您继续收听理财有道时间非常的紧张已经多天了已经都没有看过个股的情况了川普呢现在又宣布美国退出联合国人权理事会停止向联合国进东巴勒斯坦难民救济处和工程处提供所有未来的资金啊
这些消息我们明天再慢慢讲吧太多太多的消息了太有意思了我们接下来呢请 Max 呢跟我们来看一下哈因为个股呢实在是波动非常的厉害 Max 过年好能听到吗 Max 哦不行不行
好吧 那我就回過頭來就說一下吧我在聯繫 Max 的這個過程當中我別當 哎 可以聽到了 Max 哎呀 過年好 已經好幾天沒給大家去看個股的情況了所以我們今天趕快來看一下吧那個今天呢 我們先看一下這個 NVIDIA 還有呢特斯拉還有蘋果這些家巨頭公司的波動的非常的厲害
NVIDIA 我看在短期內一週內一個月內它的數據看它是看跌的那它現在是 116.66 然後半年以上的話整體來說還是處於漲勢還是看漲了所以長期中長期還是看漲了短期看跌所以按照您的投資的話就是少量定投是這樣嗎不用擔心
看长线就比较接近投资因为越短线其实它越接近赌博我讲说投资是苹果今天大跌了 3.39%我刚才给大家分析了我们来看一下技术曲线上的走势苹果的话我看 228 块一周内一个月内我看也是看跌的但半年以上一年整体来说还是看涨了嗯
我们再看一下特斯拉特斯拉今天暴跌了 5.17%每股 383 块 6 毛 8
它不僅是在中國這邊 然後在歐洲那邊它現在法國等等這邊 註冊量年下降了 63%有的說它干涉了政治 造成了這樣一個結果我們來看一下特斯拉特斯拉 383.68 塊我看一周一個月內同樣短期內是看跌的
但是我看一年以上它整体来说还是看涨了半年以上一年以上还是看涨了今天还有一家公司是大涨了 11.13%代号是 IDXXIDXX 它是业绩第四季度的盈利都超出了市场的预期我们来看一下在这个实验室看一下这只股票
469.04 塊 OK 我半一周 一個月內是看漲的本期內是看漲了但是我看半年以上整體來說它還是處於低這個動物這個是給這個動物的家畜動物衛生水質提供什麼診斷檢測產品的一家實驗室就是幹這個的 到是 XDEXX 今天它大漲了超過 10%
今天還有巴菲特增持了 Series XM 的股票達到了 29 億這是美國證交會的這個顯示的這支股票的代號是 Series XMSeries XM 我看
對 要找一找啊 24 塊 4 毛 921 塊 8 毛 9NASDAQ 上市 OK 它這個 Siri US NASDAQ 上市我看它長期來說三個月半年我看整體來說還是看跌的但是短期
以一个月内整体来说是看涨了 OK 谢谢 Max 那下一次我们早一点联系我们波动得非常的厉害我们下一次也请 Max 跟我们来看一看在这种波动的情况下怎么去布局谢谢 Max 谢谢听众朋友明天同样的时间咱们再见谢谢 再见