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Navigating an "Unfamiliar Market" 5/21/25
2025/5/21
Halftime Report
B
Bryn Talkington
J
Joe Terranova
知名华尔街分析师和投资策略师，现任 Virtus Investment Partners 首席市场策略师。
K
Kate Rooney
K
Kerry Firestone
M
Mike Santoli
以超过20年的华尔街报道经验，目前担任CNBC高级市场评论员的金融专家。
S
Stephanie Link
首席投资策略师和股票投资组合经理，曾任职于Nuveen和TheStreet，现任高塔威尔财富管理公司首席投资策略师。
Joe Terranova: 我认为2025年是一个与过去不同的市场，对于过去几年的投资者来说，这是一个不熟悉的市场。现在的动量股不是你想象中的那些科技股，而是工业、金融和医疗保健等板块。现在的市场不是一个糟糕的市场，它只是在不同的领域奖励投资者。你不应该只是购买指数，而应该寻找个股中的阿尔法机会。
Bryn Talkington: 大型科技公司的利润和收益增长仍然是最好的。标普500指数要突破6150点左右的高位，需要一个催化剂。在关税问题得到解决之前，股市不太可能大幅上涨。税收法案的通过与债券收益率上升高度相关。
Kerry Firestone: 亚马逊AWS的存储需求因人工智能发展而增加，这将是一个积极因素。我们认为亚马逊还有上涨空间。现在是买入UNH股票的时候。
Mike Santoli: 市场可以通过轮动来降温。我们对债券的走势仍然有些警惕。债券市场对税收法案可能带来的供应问题非常敏感。
Stephanie Link: Target的季度业绩令人失望，流量出现问题。Target的股息收益率很高，这是一个支撑。Target的长期故事没有改变，他们预计未来五年收入将增加150亿美元。
Deep Dive
The Investment Committee discusses the current stock market, noting its mixed signals and unusual behavior. They analyze the leading sectors, highlighting a shift away from tech stocks towards industrials, financials, and healthcare. The committee debates whether this is a sign of a weakening market or simply a change in leadership.
- Shift in market leadership away from tech stocks
- Momentum names are now in industrials, financials, and healthcare
- Market is rewarding investors in different sectors
- Valuation is not the only indicator of future price action
Shownotes Transcript