We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
C
Carrie Firestone
无相关信息
J
Joe Terranova
知名华尔街分析师和投资策略师，现任 Virtus Investment Partners 首席市场策略师。
S
Scott Wapner
主持《Halftime Report》，领导投资委员会讨论市场趋势和投资策略。
S
Shannon Sikosha
S
Steve Weiss
活跃的投资者和金融分析师，常在 CNBC 分享投资观点和策略。
Scott Wapner: 我认为市场对高于预期的CPI报告反应不大,因为过去也有类似情况。市场关注的是税收减免等长期利好,并且一些个股表现强劲。我建议应该自下而上地关注个股,而不是整体市场,因为2025年整体市场可能难以操作。过去60天标普和纳指基本持平,所以应该寻找市场中的机会。
Joe Terranova: 我认为目前存在很多不确定性,包括地缘政治和通胀,但我们仍处于长期牛市中。不要只关注指数上涨,而要寻找个股机会,直到获得更多明确性。市场似乎并未受到Summers和Griffin言论的影响,盈利好,经济好,税收减免即将到来,所以现在没必要悲观。
Shannon Sikosha: 我认为过去几年的市场上涨主要由估值扩张驱动,现在应该关注公司的基本面和盈利增长能力。关税是一种谈判策略,白宫希望从盟友和贸易伙伴那里获得一些让步。放松管制将使小公司受益,因为大公司更有能力应对监管。科技领域出现分化,除了大型科技股,其他领域的盈利也在增长。经济扩张的动力已经到位,小企业信心增强,应该关注基本面,甚至Russell 2000中的高质量小公司。
Steve Weiss: 我认为今年以来,可选消费和科技板块表现不佳,主要是因为“落后的七巨头”中的特斯拉表现不佳。除了Meta和亚马逊,其他大型科技股今年以来的表现都不佳。我不关心大型科技股的短期表现,更关心它们的基本面和未来表现。大部分大型科技股都是永久的复合增长者,短期的业绩下滑不会影响我对它们的信心。如果你做自下而上的研究,你就会确信这种下滑是暂时的,并且所有的驱动因素都还在。我喜欢大型科技股,但对整体市场并不乐观。市场普遍认为美联储将暂停加息,但我认为更有可能暂停降息。市场对高通胀数据反应不大,但如果通胀持续上升,关税可能会加剧通胀。Larry Summers和Ken Griffin的观点是准确的,市场面临的风险是不维持当前的叙事。作为负责任的受托人,我想看看可能出错的地方。下一步行动不太可能是加息,但降息的风险在于它不会发生。如果一切都像现在这样顺利,盈利持续增长,那肯定会加剧通胀,所以不要过于乐观。
Deep Dive
Shownotes Transcript