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Bryn Talkington
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Jim Lebenthal
知名投资分析师和评论员，常客于CNBC的金融节目。
J
Joe Terranova
知名华尔街分析师和投资策略师，现任 Virtus Investment Partners 首席市场策略师。
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Mike Santoli
以超过20年的华尔街报道经验，目前担任CNBC高级市场评论员的金融专家。
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Scott Wapner
主持《Halftime Report》，领导投资委员会讨论市场趋势和投资策略。
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Steve Kovac
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Surat Sethi
Scott Wapner: 本期节目讨论在经济出现疲软迹象时，股市接近历史高位的情况，以及如何应对这些市场。我们将与投资委员会一起讨论和辩论，并分享如何驾驭这些市场的策略。
Joe Terranova: 我认为市场目前正处于情绪和仓位重建阶段，这推动了市场走高。短期内市场有能力向历史高点移动，但预计第三季度经济降温将带来困难，增长是最大的担忧。此外，半导体板块也开始上涨，这为市场带来了新的动力。
Jim Lebenthal: 我认为CBO对税收法案的评估没有考虑到可能由此带来的经济增长。目前的经济和世界需要明确的规则，以便企业和投资者能够向前发展。摆脱赤字的办法不是紧缩，而是通过增长来实现，这其中可能伴随一些通货膨胀。现在是选股者的市场，市场可能会创新高并上涨5%，然后夏季进行盘整，但仍能找到上涨10%的股票。我已经增加了思科系统和高通的投资，因为它们有积极的盈利修正，并受益于人工智能和数据中心建设。
Surat Sethi: 我认为目前的策略是通过赤字支出来刺激经济增长，从而减少赤字并摆脱困境。债券市场是关键的领先指标，如果税收法案通过，10年期国债收益率可能上升，从而影响股市。Equinix是数据中心领域的优质股，受益于亚马逊等公司对数据中心的更多投资，盈利增长势头强劲。Workday正在触底反弹，是一家具有良好长期增长潜力的核心持股。
Bryn Talkington: 市场已经消化了很多信息，目前距离标普500指数新高仅2.5%。债券市场将最终决定赤字支出，以及市场走向。应该坚持投资那些高于200日移动平均线的强势板块和公司，因为它们在回调时会继续上涨。苹果面临的挑战是没有营收和盈利增长，应用平台费用是最大的风险。
Mike Santoli: 疲软的经济数据对市场构成阻力，投资者可能已经充分利用了重新承担风险的机会。近期市场上涨得益于消费者状况良好，但要进一步上涨，需要更多利好因素。债券市场在关注赤字和增长之间摇摆不定。在经历了不错的上涨之后，市场需要一些理由来回调。
Deep Dive
The Halftime Report Investment Committee discusses the seemingly contradictory situation of stocks nearing all-time highs while the economy shows signs of weakening. They analyze economic indicators like the ISM non-manufacturing PMI, ADP employment report, and bond yields, and debate the implications of the tax bill and tariffs on economic growth and market performance. The discussion also involves the role of momentum and positioning in the current market.
- Stocks near all-time highs despite weakening economy
- ISM non-manufacturing PMI below 50
- ADP print lowest in over two years
- Concerns about slowing growth and tariffs
- Debate on the impact of the tax bill
- Momentum and positioning driving near-term market
- Concerns about economic cooling in the third quarter
Shownotes Transcript