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C
Carter Worth
技术分析师，常在媒体平台分享市场和股票见解。
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Jim Lebenthal
知名投资分析师和评论员，常客于CNBC的金融节目。
J
Joe Terranova
知名华尔街分析师和投资策略师，现任 Virtus Investment Partners 首席市场策略师。
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Steve Weiss
活跃的投资者和金融分析师，常在 CNBC 分享投资观点和策略。
T
Tom Lee
知名金融分析师，Fundstrat全球研究部门负责人，著名于其准确的市场预测和分析。
Joe Terranova: 我认为在今年下半年某个时候市场将会出现回调，但这是一个买入的好机会。我相信2025年的市场会比2023和2024年更加健康，投资机会也会更加多元化，不仅仅局限于美国股市，还包括欧洲和新兴市场。目前，我主要关注资产配置，包括固定收益等多种选择，而不是仅仅依赖股票。尽管股市不断创新高，但自下而上的突破并不明显，市场主要是由动量驱动的。我认为，如果市场认可预算案和关税政策，小盘股将会有补涨的机会。不过，我个人对小盘股持谨慎态度，更倾向于中盘股和大盘股。预计到2026年3月左右，市场可能会达到一个重要的转折点，届时各种利好因素将会逐渐消失。
Steve Weiss: 我认为市场上涨的范围正在扩大，这为那些对科技股波动感到担忧的投资者提供了新的选择，例如工业和金融板块。我仍然认为金融股具有投资价值，尽管它们目前处于高位。我相信，如果公司在人工智能领域进行大量投资，那么它们将不会被市场淘汰。即使经济保持稳定，小盘股的表现仍然不佳，需要更多的催化剂，例如美联储降息。我继续后悔没有买入花旗集团的股票。高盛在每一次并购对话中都会出现，这表明他们正在积极寻求收购金融服务领域的技术进步。
Jim Lebenthal: 我对当前完全投资的状态感到有些紧张，特别是考虑到我的投资组合中科技股占了很大比例，导致了较高的beta值。我承认我低估了市场对混乱、缺乏方向和风险的容忍度。我仍然对本季度收益以及公司给出的业绩指引持谨慎态度。我认为科技股仍然会是表现最好的板块，即使它们估值过高，但这种估值是暂时的，因为这些公司具有独特的价值。如果普通投资者持有英伟达股票并获得了不错的收益，我建议他们锁定部分利润，特别是如果存在长期资本收益。我正在出售MP材料公司的股票，因为这个关于贸易战的投资已经充分发挥了作用，尽管该公司未来可能会表现良好，但目前的股价已经充分反映了其价值。
Deep Dive
The Investment Committee discusses the unexpected market rally since February's lows, analyzing the factors that contributed to their initial underestimation of market resilience and tolerance for risk. The conversation touches upon corporate investment hesitancy, supply chain issues, and the prevailing cautious sentiment among institutional investors.
- Underestimation of market tolerance for chaos, lack of direction, and risk.
- Corporate investment hesitancy due to uncertainty.
- Caution among institutional investors.
- Supply chain issues impacting growth.
Shownotes Transcript