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30% a Year: The Hidden Secrets of Elite Traders - #246
2025/1/14
Traders Improved Trading Podcast
R
Rolf
Rolf: 我是一名交易员，也是Tradeciety和Edgewonk的联合创始人。最近一位学员问我，为什么顶级交易员的年均收益率只有30%左右，而他的策略每月能获得6倍风险回报，年化收益率能超过70%。
首先，顶级交易员每笔交易的风险控制远低于1%，通常在0.25%甚至更低。如果按照0.25%的风险计算，每月6倍风险回报的年化收益率将远低于30%。
其次，每月获得6倍风险回报并不稳定，会有亏损月和持平月。顶级交易员能够从连续数月的亏损中恢复过来，而普通交易员则难以做到，他们可能因此改变或放弃交易系统，之前的努力付诸东流。
第三，顶级交易员也会经历亏损年，但他们能够从中恢复过来，而普通交易员则可能因此放弃。顶级交易员将交易视为长期投资，而非短期追求高收益，他们能够保持客观冷静，并为下一年做好准备。
总而言之，顶级交易员的30%年均收益率通常是基于几十年时间跨度计算的，而非短期收益。短期内获得高收益率很容易，但长期保持高收益率则非常困难，需要承担高风险。交易应该被视为长期投资，目标是建立可持续的长期收入来源，而不是追求短期的高收益。
Deep Dive
This chapter explores why the best traders often achieve only 30% annual returns, challenging the common misconception of higher returns. It examines the role of risk management, consistency, and long-term perspective in sustainable trading success.
- Top traders often make around 30% annually.
- A student's strategy projected 72% yearly return, raising questions about the discrepancy.
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