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cover of episode Holiday Short Squeeze: the trade everyone’s missing

Holiday Short Squeeze: the trade everyone’s missing

2024/12/6
logo of podcast Dumb Money Live

Dumb Money Live

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
C
Chris
投资分析师和顾问,专注于小盘价值基金的比较和分析。
D
Dave
活跃的房地产投资者和分析师,专注于房地产市场预测和投资策略。
Topics
Chris: 我发现了一个假日交易机会,它包含短挤压、病毒式产品和社交套利三种因素。这个交易机会与Elf化妆品有关,最近一份做空报告对Elf造成负面影响,但我认为这份报告的可信度不高,Elf的股票存在短挤压机会。Elf需要爆款产品来保持客户的兴趣,而他们最新的Glow Reviver Lip Oil Glimmer(Crystal Baller色号)就是这样的产品。这款唇油产品非常受欢迎,Jeffree Star的推荐视频在TikTok和YouTube上获得了数百万的观看量,这将再次提升Elf品牌的热度。Elf正在进行国际扩张,而这款热门产品将有助于他们的国际化战略。Elf的十一月份网页流量数据显示同比增长30%,这表明Elf的假日销售强劲。Elf的信用卡刷卡数据也显示其业绩好于预期。Elf的股票在周一开盘下跌,但我认为这是一个买入机会,我进行了交易并获利。我仍然看好Elf在假日季的表现,因为他们有国际扩张、热门产品以及经济环境的利好因素。 Jordan: 我对Elf的交易持谨慎态度,因为Elf的生产成本中,约90%的产品来自中国,这意味着关税可能会增加他们的成本。 Dave: 我也买了Elf的股票,但没有像Chris那样激进。 Jordan: 我对Ralph Lauren的交易机会持怀疑态度,但Chris认为Ralph Lauren的品牌热度正在上升,尤其是在年轻群体中。Ralph Lauren的Google趋势数据显示其品牌热度正在上升,但其网站流量数据并不强劲。我对Birkenstock进行了交易,但还没有进行充分的社交套利研究来支撑我的交易。Birkenstock十一月份的网页流量数据显示同比增长50%,这表明Birkenstock的假日销售强劲。Birkenstock的Google趋势数据也显示其品牌热度正在上升。我对VFC(Vans和North Face的母公司)进行了做空交易,因为他们的数据显示其假日销售疲软。North Face十一月份的网页流量数据显示同比下降40%,这表明North Face的假日销售疲软。North Face的Google趋势数据显示其品牌热度有所上升,但其网页流量数据却显示下降,这表明其品牌热度并没有转化为销售额。我对Nike进行了做空交易,因为他们的数据显示其假日销售疲软。Nike面临着市场细分和品牌竞争加剧的问题,这导致其销售额下降。我对Nike的做空交易存在风险,因为Nike在中国市场的表现可能较好。我对Coach (TPR)的交易持谨慎态度,因为虽然其Google趋势数据强劲,但其网页流量数据并不理想。Williams-Sonoma十一月份的网页流量数据显示同比下降。Lululemon的美国网页流量数据在十一月份并不理想,但其国际增长强劲。Shark Ninja的Ninja Kitchen产品线十一月份的网页流量数据显示同比增长50%,这表明其假日销售强劲。Affirm十一月份的网页流量数据显示同比增长25%,这表明其假日销售强劲。Robinhood的应用数据显示其用户参与度下降。Coinbase的应用数据显示其用户参与度在8月份达到峰值,此后一直在下降。 Dave: 我对Elf、Birkenstock和Shark Ninja的交易持乐观态度,因为他们的数据显示其假日销售强劲。我对VFC和Nike的交易持悲观态度,因为他们的数据显示其假日销售疲软。我对Coach (TPR)的交易持谨慎态度,因为虽然其Google趋势数据强劲,但其网页流量数据并不理想。我对Aritzia的交易持谨慎态度,因为其网页流量数据显示其增长持平,这可能是因为其大部分业务都在线下进行。

Deep Dive

Chapters
The team discusses e.l.f. Cosmetics, analyzing its recent short report, brand heat driven by a trending lip oil, and positive web traffic data suggesting a strong holiday season. Despite potential tariff risks, their positive outlook is supported by various data points.
  • e.l.f. Cosmetics short report dismissed
  • Trending lip oil driving brand heat
  • Positive web traffic data, up 30% year-over-year in November
  • Potential tariff risks from China sourcing
  • High short interest (10%) presents volatility opportunity

Shownotes Transcript

Today on Dumb Money, our biggest holiday trade yet.