Deep Dive
Shownotes Transcript
Scott Wapner和投资委员会讨论Meta股票上涨,使其与其他Mag7公司拉开距离。此外,专家们还讨论了当天关于Skywroks和Roblox的最新交易建议。稍后,Josh Brown将对穆迪公司(他昨天向Al Michaels推荐的股票)进行交易更新。投资委员会披露</context> <raw_text>0 你还在引用30年前的电影吗?你在过去90天里说过“酷豆”吗?你认为Discover卡并不被广泛接受吗?如果这些听起来像你,那么你已经落伍了。Discover卡在全国99%接受信用卡的商家都能使用。而且每次你用卡购物,你都会自动获得现金返还。欢迎来到现在。使用Discover卡,你会得到回报。了解更多信息,请访问discover.com/creditcard,数据基于2024年2月Nelson报告。
学习如何使用人工智能获得更大成功,请访问CNBC Make It的新在线课程。我们将提供一些例子,帮助你掌握人工智能工具。访问cnbcmakeit.com/AI并立即注册。我是Scott Wapner,您正在收听CNBC的半场报告播客,这是交易日中最赚钱的一个小时。我们每周五在东部时间12点现场录制。收听吧。
Carl,非常感谢。欢迎来到半场报告。我是Scott Wapner。本小时的焦点是“神奇的一号”——Meta股票再次上涨。我们将讨论和辩论这只股票,当然还有亚马逊以及今天这个繁忙市场中所有其他大型股票的走势。加入我本小时讨论的有Josh Brown、Bryn Talkington、Jenny Harrington和Steve Weiss。让我们看看市场,你会发现市场普遍下跌。纳斯达克指数今天显然受到亚马逊的影响,但也有一些其他因素。
我们想告诉你们,你们可能已经知道了,但仍然值得强调一下:一年期通胀预期上升,市场因此小幅下跌;路透社报道称,总统告诉共和党议员,他最早将于今天宣布对等关税,我们正在关注此事,这些因素正在影响股市。我们将讨论所有这些,我们将讨论亚马逊,所有这些正在变动的Mag7公司,但我们能否先谈谈神奇的Meta?
我很乐意。因为它创下新的历史高点,并且正在尝试连续第15天上涨。你们两位都持有这只股票,但你今天先发言。这是唯一一只在财报发布后上涨的股票。太了不起了。看看这张图表。这是两周的时间。这就是我们目前的走势。
这只股票,对,我认为这很简单。首先,我已经说过整整一年了,Meta的盈利增长加上估值,在去年全年以及今年年初,都是Mag7中最合理的。你把这一点
想想去年每次你问我关于这只股票的问题时,我说的是我们担心扎克伯格在股价为400、500、600、700美元时,在支出和效率方面会不如以前股价为80美元时那样谨慎,那时宣布了效率年。但你知道吗?
他一直非常高效。因此,收益正在增长,并且持续增长。估值仍然相当合理。而我们最担心的问题,即他不会密切关注支出和效率,并没有出现。所以我认为它应该被称为“神奇的一号”。——发生了什么?——Weiss?——显然,他们在本季度所有Mag7公司中执行得最好,这就是你所看到的回报。有趣的是,他们也大幅增加了资本支出。
大幅增加。然而市场却宽容地对待它。他们说,好吧,你在执行你的增长计划,所以我们不在乎这一点。所以这让你对其他公司有所顾虑。而其他公司背后真正的原因,并非没有公布良好的业绩。显然,从Meta来看,这不是资本支出增加的问题。而是他们业务某些部分的增长放缓。所以对我来说,
我不会说它是“神奇的一号”。我仍然认为它至少是“神奇的五号”。我的意思是,我们显然是在开玩笑。我知道。在过去几周以及深度搜索中,它确实是一支“神奇的一号”股票。它是唯一一只上涨的股票。其他股票都在下跌。在财报发布后,它是唯一一只上涨的股票。
其他股票都下跌了。是的,但我的观点是,你经历过Mag7的一些时期,Meta在支出等方面表现糟糕,但看看我们现在的情况。所以我的总体观点是,不要担心本季度。不要担心这里和那里的增长放缓。这些公司的增长引擎仍在继续发展壮大。顺便说一句,亚马逊下跌了4%,
谁在乎呢,对吧?看看这只股票的表现。它也会反弹并上涨。另一件有趣的事情是,Josh,如果你看看Mag7的资本支出数字,至少对于亚马逊、微软、Alphabet和Meta来说,它们的支出最少。现在,它们并不是少花一点钱。相对于亚马逊的1000亿美元、微软的800亿美元、Alphabet的750亿美元,它们的支出最少,只有600亿到650亿美元。
是的,它从370亿美元上涨了。去年它们的支出最少。现在它们仍在继续这样做。控制室的各位,你们能帮我调出图表吗?Josh,我一会儿会发给你。你能帮我调出2022年10月到现在的图表吗?我想在这样做的时候给你们展示一些东西。但是Josh,这只股票,我知道你没有持有,但是,你对此有什么看法?
好吧,我确实持有这只股票。它是全球最大的股票之一。所以任何持有标普指数、任何持有Q的敞口的人。但我的意思是,我没有额外持有这只股票。坦白说,我没有。
我完全错了,我没有额外持有Meta股票,因为正如Jenny所说,即使在这次上涨之后,它仍然是该集团中最便宜的股票。它的预期市盈率是25倍?有人会说这支股票不值得略高于市场平均水平的市盈率吗?当然值得。所以这是第一点。不过,我要评论一下资本支出计划,
首先,这些就像股票回购公告一样。董事会授权,但这并不意味着它们必须执行。我们经常看到这种情况,仅仅因为一家公司公布了其资本支出预期,但这并不意味着他们已经开支票了。
在我看来,所有这些都取决于市场力量。如果所有这些股票到夏天都下跌15%到20%,这当然是可以想象的,没有人说他们必须执行这些资本支出计划。所以,我
我不是说这是看跌的,或者说,完全忽略它。只是要明白,这始终是一个动态的情况。Meta现在是唯一一只相对强势的股票。其余股票的相对强弱指标都在40多点。七支股票中有五支下跌。但是......
关键是Weiss说对了,Mag7的故事是Mag7内部的轮动,而这个主题之所以年复一年难以反驳的原因在于,在任何一个时刻,Meta都可能是弱势的一方,而苹果可能会弥补不足。
或者现在可能是微软和特斯拉开始上涨。或者英伟达占据主导地位。这种模式已经持续多年了。这就是为什么这个主题如此不可战胜。所以现在是Meta支撑着整个局面。而且,你知道,谢天谢地。但是,如果你对这七只股票进行等权重计算,Judge,它们比历史高点低4%。
所以它们都在支撑着,即使它们看起来并不都好。感谢你调出图表。我们坚持使用它的原因,以及我一开始就要求它的原因,Bryn,是因为2022年10月24日,Brad Gerstner写信告诉Meta需要调整。他们做到了。他们听了,起初并没有,有点像给了他海斯曼奖杯。然后他们
确实调整了。自Gerstner写这封信以来,股价上涨了约400%。对于投资者来说,这无疑是该公司作为上市实体发展历程中最具开创性的时刻之一。毫无疑问,Bryn。我知道你通过其他工具持有它,就像我们昨天谈到的那样,但你也没有直接持有它。你对这波上涨有什么看法,如果今天继续上涨,将是连续15天上涨?
我认为这是多种因素共同作用的结果。是的,这只股票是最便宜的。Brad写那篇文章的地方,那篇文章是关于扎克伯格在元宇宙上花费数十亿美元的开创性文章。
元宇宙至今仍不存在,现在他们正在开源上花费数十亿美元。我认为本周早些时候的DeepSeek是一个真正的警钟,Meta的支出方向是Llama,这是一个开源项目,这绝对是对闭源的Open AI的挑战。所以我认为,当一家如此规模的公司花费数十亿美元时
650亿美元或其他什么数字。但市场表示,是的,我认为这里会有投资回报。我仍然认为,对于Meta来说,他们的支出如此重要,不要忘记这是一家广告公司。所以我认为他们实际上能够在Instagram、WhatsApp和Facebook内部快速获利。所以我认为这有助于他们变得越来越强大,而对于谷歌或其他公司,你真的需要质疑。所以,你知道,祝贺Jenny和Steve持有这只股票,并且向Brad Gershner写那篇文章以及Mark真正听取了那篇文章表示祝贺。在这两周的这段时间里,市值增加了2700亿美元。亚马逊显然没有上涨。它并不是一个亮点。
至少相对于其收益报告而言,因为其预期令人失望。资本支出巨大。营收预期暗示着创纪录的最低增长。今年的资本支出将达到1000亿美元。Evercore ISI的超级分析师Mark Mahaney在昨天收盘钟声前的采访中预测了这只股票的走势。听听。
如果他们给出资本支出预期,那将是因为这是一个非常大的数字,比如900亿到1000亿美元。他们想让市场习惯这个数字。我认为,除非AWS加速增长,否则这只股票可能会因此下跌。并没有加速,AWS并没有太多加速。我的意思是,19%是Mahaney的目标数字。有些人认为可能应该是20%。
结果是19%。所以Josh,你的看法是什么?10个目标价上调,5个目标价下调。这是你最喜欢的股票之一。这只股票还会上涨。他们的营收和盈利都超过预期。
至于预期,听着,我们都明白这场马拉松式的比赛,好吧,这就是50位分析师对这只股票价格的预测。然后公司是否落后五分钱或领先两分钱?我想有些人是根据这些东西进行交易的。我从未能够通过这种方式赚钱。这里的大方向,这一点非常重要,亚马逊将与全球其他一两家公司一起,
成为最大的AI参与者,并且是名副其实的受益者。句号,故事结束。AWS是最大的云平台。他们投入最多资金。他们将拥有最多的人工智能解决方案工具和产品,以及在其平台上使用人工智能解决方案的用户最多。他们将率先实现盈利,并且盈利能力将与其他任何参与者一样好,甚至更好。
我年纪够大了,还记得人们担心亚马逊落后的时候。现在他们谈论的是花费1000亿美元。作为参考,这是耐克的市值。我们谈论的是一年的资本支出。这些人并不愚蠢。这不是泡沫。这些人不是泡沫制造者。这些人不是没有经历过科技支出周期起伏的人。他们显然认为,这种水平的资本支出将会带来盈利。也许他们会错。
但从历史上看,当他们进入一个他们对自己的所作所为有所了解的资本支出周期时,正确的做法是给他们以信任。所以,再说一次,他们公布的这个数字,就像一个股票回购数字一样。我们不知道它是否会发生,但是......
但仅仅如此大胆地表达出来,我认为比今天股价下跌4%更重要。JASSIE JOYNER-JOSEPH JASSIE谈到了无法满足需求的问题,我们也从微软那里听到了类似的情况,硬件不足,数据中心能力不足。如果你看看今天与数据中心相关的股票,我们会向你展示一些Invertiv、戴尔、甲骨文和Arista的股票。值得关注的是,Marvell股价今天下跌了7%,因为它为亚马逊提供定制芯片和其他与数据中心相关的设备。所以我们也在关注这一点,但你想发表观点吗,Jen?是的,当你说亚马逊肯定会上涨时,我不同意你的观点,Josh,我不同意你的原因是你给了我的,我没有分红?原因如下。几周前我们在一起的时候,你说了一些非常有趣的话。你说,Jen,别忘了,真的要关注毛利率。
当时这让我很困扰,因为我一时想不起所有Mag7公司的毛利率是多少。所以我现在有了作弊表。但这加上关于轮动的评论,对吧?所以,如果我们以Meta和亚马逊为例,Meta的毛利率约为80%,而亚马逊的毛利率只有约50%。然后你把这一点结合起来。
Meta的市盈率仍然约为25倍,亚马逊的市盈率为37倍,我认为如果你对资金轮动是正确的,那么为什么在相当长的一段时间内,资金不会从市盈率较高、毛利率低30%的亚马逊流向Facebook?
对不起,Meta。太老套了。所以,你给了我不同意你的理由。所以亚马逊三年前推出了广告业务。这实际上是他们与Meta核心业务发生重大重叠的唯一领域。他们恰好拥有全球第三大广告业务。我认为在本季度刚刚公布的业绩中,这是亮点之一。但是你无法弥补30%的毛利率差异。但是亚马逊和Meta是......
明白了,但是亚马逊和Meta不是同一家公司,它们也不从事相同的业务。他们碰巧......等等,等等,等等。去那些最便宜、毛利率最高的地方,对吧?好吧,也许从战术上来说这是一个不错的选择,但我并不是在争论这一点。我的观点是......
我认为亚马逊将成为人工智能长期最大的受益者之一。我喜欢他们计划支出的信号,无论他们是否会完全执行,这并不是重点。他们已经拥有一个正在使用人工智能工具的用户群。他们不是试图吸引人们来到他们的平台。Meta和亚马逊都有很大的发展空间,我不认为这两家公司是直接竞争对手。
Weiss,你持有亚马逊股票,Weiss。我持有亚马逊、Meta和微软的股票。但亚马逊长期以来一直以高市盈率交易。对,那么它为什么应该上涨?为了它的存在。它为什么应该上涨?正是如此。为了它的存在。它实际上比以往任何时候都低。我只是说它不应该上涨。所以重点是,希望出现不同的估值模式。
我只是认为这不会发生,因为未来非常光明。就Meta减少支出而言,这是因为Meta的支出用于其自身业务,而微软和Alphabet的支出用于更多面向客户的业务。我有一些突发新闻,我需要和我们在白宫的Megan Casella一起去华盛顿特区。我们知道什么?
好的,Scott,特朗普总统刚刚签署了一项行政命令,暂停了他取消最低限额规则的行为,该规则指的是来自中国的少量包裹。现在,这需要一些背景介绍。当特朗普对中国征收10%的关税时,他还取消了适用于价值低于800美元的小包裹的最低限额规则。现在,这些包裹将需要接受更严格的检查,并将不得不支付关税。但这导致
美国邮政服务和其他邮寄机构积压了大量包裹。现在,特朗普签署了这项命令,表示他将暂停所有这些工作,以便美国邮政服务和其他公司能够建立系统,以更好地处理这些包裹。暂停将持续到商务部长告诉白宫一切系统正常,包裹可以更快地处理为止。所以现在签署了这项命令,暂时暂停取消最低限额规则,Scott。
好的,Megan,谢谢你提供的信息。白宫,Megan Casella。请展示Uber的图表。盘中图表,如果可以的话,因为Bill Ackman今天披露了一个新的仓位。事实上,是3000万股,他说他是在1月初买入的。我们可以向你们展示他在不久前发布在X上的帖子,他在帖子中写道:“我们认为Uber是管理最好的公司之一。
而且是世界上我们质量最高的公司之一。值得注意的是,它仍然可以以远低于其内在价值的价格购买。这种有利的属性组合非常罕见,尤其对于大型公司而言。”所以Josh刚刚对收益感到失望。他们披露了股票回购。
你已经说过这是纳斯达克100指数中定价最不准确的股票。Ackman先生显然同意你的观点。你对这个仓位有什么看法?3000万股可不是小数目。那是肯定的。你知道,当我们对这只股票进行辩论时,我前面提到了Gerstner,对吧,他去年11月在旧金山告诉我们,他卖掉了这只股票,因为他担心
与特斯拉在FSD(完全自动驾驶)方面的竞争。你对此有什么看法?自从这只股票在20多美元到30多美元的时候,我就一直在为这只股票敲桌子。每周,每月,我都告诉你们,这是一支100美元的股票。Bill Ackman实际上说的是,他并没有......
他是在1月初买入的。他说他从1月初开始买入。这一点非常重要。他在一个月内收购了3030万股。但是,如果你观察这只股票昨天的价格走势,你会发现他像丹尼尔·普莱恩维尤一样吸纳这只股票,喝掉任何傻到卖给他股票的人的奶昔,价格在60美元出头。
我认为我会赢。我仍然做多。我完全同意他对Dara所做工作的看法。我认为这并没有体现在股价中,只是这里令人难以置信的转变。巨大的现金流。这是一家公司,它可能很快就会达到100亿美元的现金流。他们刚刚开始减少流通股。我认为这就像......
甚至连自动驾驶的第一局都还没开始。人们对谁会赢有各种各样的看法。伙计,没有车队管理,你做不了自动驾驶。没有一个应用程序,你做不了自动驾驶。
它在人类驾驶员和自动驾驶汽车之间切换。因为坦白说,当你想要乘坐时,你并不关心是谁或是什么在驾驶。你关心的是成本、便利性和这辆车来接你的速度。你需要Uber作为这个生态系统的中心。这对Dara来说并不是什么震惊的事情,他醒来后说,哦,我的上帝,
有完全自动驾驶。这个人一直在那里。他明白这里发生了什么。我认为值得押注他的愿景是中心,让所有这些自动驾驶参与者成为辐条。这就是我正在做的赌注。我仍然做多,不会在疲软时卖出,而且,呃,
我认为他发布的推文很棒,很高兴有他加入团队。是的,Ackman也押注Dara,因为他在这篇帖子的部分内容中对Dara Khosrowshahi赞不绝口。说到汽车,我们稍后会回到这个故事,因为我们有很多所有权。但Phil LeBeau有一个新闻警报,因为通用汽车和福特汽车都在移动。我们可以循环播放这些股票的盘中图表,看看这些走势。Phil LeBeau将告诉我们到底发生了什么。Phil?当然。
是的,有报道称,欧盟正在考虑改变其关于从美国进口到欧洲的车辆关税的政策。目前,对这些车辆征收10%的关税。从欧洲运到这里来的车辆,关税为2.5%。记住,还有“鸡税”,所以他们不能在欧洲生产皮卡,然后运到这里来。这是25%的税。这就是为什么你没有看到任何在欧洲生产的皮卡。但最重要的是这一点。
总统在关税方面的举动,特别是它们如何与汽车行业互动,正在产生影响。欧盟现在意识到,加拿大和墨西哥目前已经得到解决,我们不知道30天暂停期结束后会发生什么。
中国征收10%的关税。美国进口车辆的下一步是什么,Scott?是欧盟。顺便说一句,根据标普全球移动公司的数据,去年在美国销售的近1600万辆汽车中,略低于5%,约4.9%是在欧洲生产并运到美国的。因此,欧盟非常担心欧洲汽车制造商的巨额业务。
是的,是的,Phil,谢谢你提供的信息,我们将关注这两只股票,说到
关税。我在节目的开头就提到了路透社的报道,这是股市略微走软的原因之一,因为这些对等关税最早可能在今天宣布。总统本人现在表示,他将在下周宣布。所以根据总统本人所说,这件事似乎就要发生了。下周,股市确实有所下跌。纳斯达克指数和标普500指数均下跌超过1%。回到我们的Uber故事。
3000万股,1月份开始建仓。Bill Ackman,你怎么看?我很高兴我们能回到这个问题,因为我想说我同意Josh所说的所有内容。
我没有异议。他涵盖了一切。你认为也是100美元的股票吗?是的,我认为它可以达到这个价格。这是真的。当我们最初以每股22美元的价格买入这只股票时,当时的预期让我们大吃一惊,预期一年后自由现金流为20亿美元,第二年为40亿美元。我们已经达到了Josh提到的,2027年预期自由现金流为107亿美元,而且他们已经超过了一切。所以你知道吗?它实际上可以达到这个价格。我也很喜欢
Ackman和Gerstner之间的对比,因为它提醒我们所有人,一个人的垃圾是另一个人的宝藏。这就是市场的运作方式。即使这些人如此聪明,如此才华横溢,他们也不总是正确的,他们也不总是错误的。当然,要感谢Bill Baruch,他在年初下跌后买入了这只股票。是的,他做到了。感谢Jenny和Josh在20多美元时买入了这只股票。Bill Baruch也来到我们的节目中,告诉我们他正在增持
我还想谈谈Fortinet。不是特别地。它在财报发布后上涨了。Dan Ives正在上调目标价。但网络安全类股票都在上涨,本节目中提到的股票也都在上涨。CrowdStrike、Josh Brin、Bug Cyber ETF今天创下历史新高。CrowdStrike、Palo Alto Networks、Zscaler和Fortinet。今天都有不错的涨幅。是的,我的意思是,我持有所有这些股票。我已经持有这只ETF好几年了。我认为
这个行业具有长期增长潜力,我认为我们所有人都讨论过这一点。它们会易手,哪些表现更好,哪些表现更差。这就是我喜欢Bug ETF的原因。它集中了大约30家顶级公司。它不是等权重的。它采用市值加权。我只是认为你拥有这种长期趋势,还有其他股票。
我们稍后会讨论,比如CloudFare,它仍然属于网络安全领域。所以,正如我们所知,我们必须让这个行业的市场非常重要,因为所有网络安全问题,尤其是在中国、伊朗等国家。所以我认为,这是一种比持有个股更好的投资方式。
以下是我们所知道的好消息。尽管想要拆除或改用中央情报局和联邦调查局,但特朗普关注的一件事以及拜登政府严重阻碍我们的一件事是,将网络不仅用作武器,还用作防御。据华盛顿特区的国防公司和坦率地说中央情报局的人说,拜登政府不会允许
这些机构利用网络与四大强国(伊朗、俄罗斯、中国和朝鲜)相匹配。现在我们也可以利用它。所以这将极其重要。因此,虽然国防预算悬而未决,但这部分预算并非如此。作为政府,作为国防部,我们在这方面严重支出不足。这将大幅增加。伙计们,如果可以的话,也请告诉我一下,很快,乔什,我还想再提一个名字。继续,很快。
CrowdStrike现在是标普500指数中今年迄今为止表现第五好的股票。相对强弱指标为71,所以还没有过度买入。但这就像复苏的典范。去年夏天,由于那个漏洞,它下跌了44%。我
我认为我们从未见过一家公司能如此迅速地恢复元气。这真正归功于乔治·库尔茨及其领导力。这是危机管理101。标普500指数中的其他所有公司都应该看看这里刚刚发生的事情。感谢您的增值。我很高兴你这么说。
在我们休息之前,我想谈谈Netflix。我们谈到了动量ETF,即MTUM,它创下了历史新高。摩根大通也在其中,今天获得了积极的评价。Netflix今天也创下了历史新高,魏斯。他们正在考虑竞购一级方程式赛车的美国电视转播权。我们怎么看?因为他们试图扩大他们在体育领域的曝光率。而且他们比任何其他购买转播权的人更有能力利用这一点。所以我希望他们能做到。这
该股突破了迪士尼公布用户流失后每个人都设定的1000美元目标价。因此,它指出了这里独特的资产,即绝对完美的执行。我不会卖掉任何股票。好了,我们休息一下。我觉得我们在第一轮讨论中谈到了很多股票。接下来,珍妮的一只股票经历了一个非常糟糕的一周。它下跌了近25%。我们明天将更新该股票的信息。
珍妮将告诉你从现在开始如何操作。此外还有我们今天的每日建议。我们几分钟后回来。
你还在引用30年前的电影吗?你在过去90天里说过“酷豆”吗?你认为Discover卡并不被广泛接受吗?如果这听起来像你,那么你已经落后了。Discover卡在全国99%接受信用卡的地方都被接受。每次你用你的卡进行购买,你都会自动获得现金返还。欢迎来到现在。使用Discover卡很划算。了解更多信息,请访问discover.com/信用卡,基于2024年2月尼尔森报告。
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今天。这不算数。你在这里看到它。糟糕的一周。事实上,自08年12月以来最糟糕的一周。昨天是自87年10月以来最糟糕的一天。我告诉我们的观众你昨天正在旅行,这就是你为什么不能加入我们的原因,但现在你被困住了。没关系。那么你现在怎么办?
这个名字现在怎么办?巧合的是,我昨天也被困住了。我被挤进了一辆Acela列车的四平方米空间里。太可怕了。我宁愿打电话进来。好的,那么你应该怎么做,我们正在做的是等待一段时间,因为我们认为昨天的股价波动有点剧烈。所以他们公布了收益,并表示将——
是的。他们说将在下一代iPhone上安装的芯片中减少20%到25%的房地产。这太多了。但这也不是,我不是想让这听起来像个借口。这只针对iPhone。他们也做安卓。他们也做汽车。他们还在其他地方销售各种芯片。所以你把这个拿走。
它是某件事的25%,股价也下跌了25%。然后我说,好吧,收益到底会下降多少?高盛实际上将其收益预期下调了30%。这似乎太多了。因此,如果收益真的下降了30%,而股价也下降了这么多,那就说得通了。但对于一种产品来说,
这些都是非常、非常长的交货期芯片,用于各种产品。我认为这反应过度了。所以我们要退出,对吧?我们的纪律性增长战略中的增长仍有7亿美元的自由现金流,这将使他们有空间回购股票,从而支撑股价。这里似乎反应过度了。所以我们只是稍微喘口气,让股价稍微恢复一下,希望能够超过目前的1.75%。我是不是听错了?你说你要退出?是的,但不是今天。不是
不是今天。反应过度了。对不起,我们正在退出,因为这对我们的战略来说没有意义。你认为反应过度了,但你说你要退出了。是的,完全正确。但不是今天。那么对观众的建议是什么呢?但不是今天是答案,因为这太多了,对吧?而且我认为分析师并不喜欢高盛将收益下调30%的做法。这似乎太多了。所以我们可能会再等几周,看看尘埃落定,让一些理性进入节目。你只是想在卖出之前赚回一点钱,对吧。这就是这听起来像的样子。这是正确的。
因为我真的认为这里的股价反应过度了。所以它无法适应我们未来的增长战略。我实际上问了一个问题,它现在是否适用于股息收入策略?因为它现在的收益率为4.2%。这取决于投资者想要什么。就像如果你的起点是今天,
你认为,好吧,股价反应过度了,如果你获得4.2%的收益率,如果你的起点是今天,它可能是一个有趣的投资。但对于我们的增长战略来说,你需要未来的实际收益增长,对吧,加上未来的自由现金流增长,那么它就不存在了。所以它会对某些人有用,你知道吗?这就像阿克曼和格斯特纳。我们的垃圾可能是别人的宝藏。我们希望在完全利用它之前获得一些宝藏。我们参与其中。如果可以的话,让我们谈谈一些障碍。
Moffat Nathanson今天将其评级下调至卖出。目标价为34美元。他们保持不变,但他们认为股价上涨得太快了。你持有这只股票。你怎么看?是的,我的意思是,我在30美元左右持有这只股票。当分析师将评级下调至卖出时,分析师通常会跟随价格。股价上涨,他们提高价格。股价下跌,他们降低价格。
但他的卖出目标价或她的卖出目标价为34美元,这似乎非常不靠谱。所以我认为你必须问问自己,我该如何评估这家公司?我认为这家公司,尽管昨天股价下跌,但他们的日活跃用户数量并非市场所见。你知道,戴夫·布祖基一直在挑战
那些怀疑者,无论是兴登堡发布的文章,还是这篇文章。而这家公司继续处于游戏和当今现状的十字路口。例如,他们与Mr. Beast签署了一份协议。他们正在做NFL。他们正在做NBA。几年前他们做了鱿鱼游戏。所以这是一个非常有趣的生态系统,他们能够迅速与外部开发者合作,并
并开发出当今受人关注的游戏。所以我认为这是一个非常粘性的平台。日本市场增长强劲,所以他们的国际业务也是如此。所以我认为这就是你今天看到股价反弹的原因,因为我认为这绝对是反应过度了。我认为分析师完全错了。好的。
现在让我们来看一下安吉丽卡·皮布尔斯带来的新闻头条。嗨,安吉丽卡。嗨,斯科特。加州大学学生会今天起诉特朗普政府,以阻止埃隆·马斯克的政府效率部(DOGE)访问教育部的敏感数据。该学生组织由两个消费者权益组织代表,指责该机构违反了国税局的政策,允许马斯克的团队访问超过4200万人的数据。教育部尚未发表评论。
联邦选举委员会主席艾伦·温特劳布周四晚上表示,特朗普总统已采取行动解雇她。温特劳布自2002年以来一直担任该委员会委员,她称此举是非法的,并表示将予以抗争。白宫告诉NBC新闻,总统,“已经做出了决定,这不是她”。
皇家加勒比海邮轮公司的一艘邮轮上有超过90名乘客和船员患有胃肠道疾病。疾病控制与预防中心表示,受影响的人员已被隔离。这艘名为“海洋辐射号”的邮轮于2月1日从佛罗里达州起航,进行为期一周的航行。皇家加勒比海邮轮公司尚未发表评论。斯科特,回到你这里。好的,安吉丽卡,非常感谢你的报道。安吉丽卡·皮布尔斯接下来我们将查看乔什·布朗市场上最佳股票名单中的股票。他上周为你推荐的一只股票自那以来大幅上涨。
这就是为什么他接下来会给我们一个更新。
你还在引用30年前的电影吗?你在过去90天里说过“酷豆”吗?你认为Discover卡并不被广泛接受吗?如果这听起来像你,那么你已经落后了。Discover卡在全国99%接受信用卡的地方都被接受。每次你用你的卡进行购买,你都会自动获得现金返还。欢迎来到现在。使用Discover卡很划算。了解更多信息,请访问discover.com/信用卡,基于2024年2月尼尔森报告。
学习如何利用人工智能取得更大成功,请访问CNBC Make It的新在线课程。我们将为您提供一些示例,帮助您掌握人工智能工具。访问cnbcmakeit.com/AI并立即注册。公司名称是穆迪公司。股票代码是MCO。这是一只499美元的股票,我认为当它突破500美元时,一切皆有可能。
好的,那是乔什·布朗昨天给我们的朋友艾尔·迈克尔斯推荐的新股票。这只股票上涨至502美元,今天上涨至504美元,乔什,然后随着整体市场一起略微下跌。但这对艾尔来说是一个有趣的时刻,现在我们必须跟踪它。你在eBay上做得很好。现在压力来了。你必须再次表现出色,我的朋友。
那不是压力。你明白吗?我曾经每天要打500个这样的电话,就在你此刻坐着的附近。年轻人,听着,我认为穆迪公司以及我市场上最佳股票名单中的另一个名字,几乎是相同的业务,是标普全球公司(SPGI)。
我认为人们逐渐意识到,这些公司是华尔街任何人工智能的数据提供商。从指数ETF到对冲基金,每个人都是他们的客户。这就像一个非常有趣的业务。尽管这些股票表现良好,但大多数公司实际上仍然没有被发现。所以我们将密切关注穆迪公司。但我认为这是一个突破的进程。我认为它看起来很棒。
我们还想向我们的观众更新一下你上周在市场上最佳股票名单中提到的几只股票。Cloudflare一周上涨了19%。这是自21年12月以来的最高水平。你现在想说什么?
所以重申一下,这个想法的前提是悬挂在球门附近。所以我们要关注那些正在运作的股票,那些已经是好股票的股票,那些正在被积累的股票。我们想要了解故事是什么。当他们接近这些突破区域时,这就是机会。我们不是在寻找最便宜、价格最低、图表最差的股票。这不是我们正在玩的游戏。我们悬挂在球门附近。当你悬挂在球门附近时,
你会得分更多。Cloudflare发生了什么?很简单,这是人工智能数据,本季度收入增长27%,利润增长29%。你知道,你谈论的是一家处于有利地位的公司,类似于Snowflake,类似于Databricks,它尚未上市。
我们谈论的所有人工智能支出,500亿美元、750亿美元、1000亿美元,他们把钱花在哪里?除了GPU,你还必须拥有数据集,并且必须具备能力。我听到一个嗯嗯声。我认为那是布林。你必须有能力操纵这些数据并使其具有价值。否则,有什么意义呢?我们需要所有这些设备做什么?这就是Cloudflare之所以如此的原因。
Cognizant也在名单上,自那以来上涨了4.5%。Accenture上涨了约0.5%。GoDaddy持平。而Gartner下跌了约2.5%。顺便说一下,让我回到梅根·卡塞拉那里,她有更多来自白宫的突发新闻。我们现在了解到什么,梅根?
嘿,这里总是很忙,正如往常一样,特朗普总统刚刚在椭圆形办公室与记者们谈话了大约25分钟,并与日本首相岸田文雄以及一些新闻头条一起出席。首先是关于美国钢铁公司以及日本制铁公司提出的收购,这笔140亿美元的收购案,特朗普表示,两位领导人将讨论此事,并且
但他并没有改变他对这笔交易的看法。记住,他长期以来一直反对这笔交易。所以这表明他并没有改变他对这笔交易的看法,但他们将在闭门会议上进一步讨论此事。与此同时,我将指出哥伦比亚广播公司新闻现在报道说,特朗普正在考虑允许这笔交易继续进行。这笔交易的支持者非常希望他们能够
在这里有一些空间,以及一些让他改变对这笔交易看法的空间。所以现在说他继续反对它,但一些报道说这可能不会持续很久。特朗普还表示,他可能会与中国国家主席习近平会面,但目前还没有进一步的细节。所以我们不知道这将何时发生,是通过电话还是亲自会面,但当然,
有很多值得关注的地方,因为中国的关税在本周早些时候生效,以及由此产生的报复措施。然后最后一点,我知道你简要地提到了这一点。特朗普还告诉记者,他计划下周宣布对等关税。这就是说,任何对美国出口征收关税的国家,他都将在其进口到美国的商品上征收相同的关税。他说,这将在下周宣布,斯科特。所以还有更多值得关注的地方。他说将举行新闻发布会,届时我们将获得所有细节。斯科特。好的。
感谢你的更新。这是一个重要的更新。此刻正在推动一些股票。白宫的梅根·卡塞拉。迈克·桑托利接下来将发表他的中午评论。很明显。我的意思是,市场不喜欢通货膨胀。它不喜欢关税新闻头条可能造成的通货膨胀,也不喜欢米什你提出的通货膨胀预期升高。这是一个高噪音的环境。我认为确实如此。现在,关于通货膨胀预期的问题,
我一直试图将其作为一种实际因素来忽略,因为大多数普通人不会带着一年的通货膨胀目标在脑海中四处走动。
但我认为它表明——你不考虑通货膨胀?好吧,我考虑。普通人不会。所以老实说,我认为,尽管如此,它仍然是美联储在就业市场疲软的情况下采取稍微更强硬或放慢行动速度的另一个理由。他们说过这一点。他们说过,只要通货膨胀预期没有加剧,我们愿意忽略关税对通货膨胀的影响。我认为这完全是关于鸡蛋和关税公告的问题。这就是密歇根大学消费者信心指数的含义。话虽如此,10年期国债收益率仍在4.5%以下。它没有再次突破这个水平。市场本身确实在指数层面承受着适度的压力,但本周持平。所以它继续试图
权衡各种因素。我认为这是一个相对不那么活跃但仍然紧张的就业市场。所以你拥有所有这些似乎处于这种平衡点的事物,我们正在等待下一个政策影响或其他什么东西将使其转向。好吧,你知道,在看到英伟达的收益之前,接下来的几周你将受到白宫新闻头条的驱动,这是下一个重大事件。是的。我的意思是,你会得到一点通货膨胀。我有点困惑的是投资者将从以下事实中得出什么结论:
周一上午的关税抛售这次是买入机会,对吧?我的意思是,你已经有了延期等等。所以我们将看看会出现什么样的交易模式。显然,这是对通货膨胀预期数字的自动抛售。我们不喜欢激进的关税新闻头条。但我认为投资者也认识到,这是高噪音价值。换句话说,
这次扩张和这次牛市的命运将不会取决于进出美国的商品贸易平衡以及我们对它们的收费。这可能是推动它的因素。这可能是,但我不知道这是否是那种能够自我维持并使美联储积极行动的通货膨胀。是的。我会在收盘钟声时见到你。那是迈克·桑托利。稍后我们将看到他发表最后的评论。接下来是设置。好的,我们现在为你设置。卡莱尔公司下周二公布收益。乔什,在开盘前,有什么想法?
这是该集团中表现最差的股票之一。我认为他们将有很多关于区间基金和私人信贷的好消息要说。我只是认为他们对自身转型没有得到足够的认可。所以我非常相信管理层。我认为哈维·施瓦茨非常出色,我会倾听。
Carrier Global公司也将于下周二开盘前公布收益。珍妮?是的,我认为人们最关注的是关税以及他们如何管理以及他们的想法。从我们目前为止的所有收益电话会议和所有策略中,我们看到的是,人们并没有真正关注墨西哥和中国。那里没有真正的担忧。但人们谈论的是中国。我们还有万豪国际集团。
是的。你知道什么很有趣吗?上周,有人问我关于万豪国际集团与关税有关的问题。就像,那里没有风险。史蒂夫和我休息时谈论了永久性复合增长公司。万豪国际集团就是一个永久性复合增长公司。所以在这里,你将关注消费者的健康状况,看看人们的消费情况,看看那里发生了什么。这是大方向。但这两家公司都没有理由报告糟糕的收益。好的,让我们再谈谈两家公司。给我10秒钟时间谈谈下周的Robinhood,布林。
预计收入增长100%,利润增长300%。这只股票被机构低估了。他们将公布令人惊叹的数字。我认为这只股票在下周的收益报告公布前看起来非常好。下周中旬还有Reddit,乔什。
是的,这只股票绝对是爆炸性的。我认为它现在是市场上表现最好的股票之一,本周上涨了11%,今年迄今上涨了35%。相对强弱指标为74,我在这只股票上的收益约为100%。我将提高我的止损点作为风险管理功能,但我仍然想留在这里。所以我将给予它比平时更长的期限。这只股票正在火热上涨。好的,很棒。休息一下后是最终结果。
最后一小时,收盘钟声。我希望你能加入我。东部时间下午3点。汤姆·李将在这里与我们一起出现在镜头前。理查德·克拉里达也将加入我们。卡梅伦·道森和劳里·古德曼也将加入我们。我希望你也能在那里。布林·托尔金顿,你的最终交易是什么?戴尔公司。收益将于2月25日公布。他们的基础设施解决方案部门正在火热发展。这是数据中心的中心。我喜欢这只股票进入收益报告。之前与其他一些股票一起重点介绍过。谢谢你,乔什·布朗。
重申一下,我将继续持有Reddit,并将我的止损点提高。现在的估值比我买入时更高,但业务更好,股票很棒,魏斯台湾积体电路上述所有资本支出公告对台湾积体电路来说都是好消息
珍妮·哈灵顿。好的,这是我们增长战略中的一只股票。AppTee,他们昨天公布了报告,势头看起来终于改变了,而且应该如此。市盈率为9倍,自由现金流收益率为9%,未来收益增长率为两位数。他们将公司一分为二,这应该很棒。好的,这应该很棒。我们将拭目以待。我认为如果我说他们将要做什么,那就太长了。好的,我会在收盘钟声时见到你。我们将关注Meta,看看它是否能连续上涨15天,以及其余的市场。现在是交易所。
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