High Performance Trading Coach with Steve Goldstein.
39:48 Share

欢迎收听《如何交易》，迈向交易大师之路。与经验丰富的交易员凯西·斯塔布斯一起，他将指导您成为一名盈利的交易员。找到可行的见解、真实的故事和策略，以提升您的交易技能。

不要错过通往交易胜利的旅程。现在就开始收听吧。您可以通过 [email protected] 与我们联系。交易利润近在咫尺。大家好，我是凯西·斯塔布斯，我很高兴今天能邀请到我们的嘉宾。我请来了史蒂夫·戈德斯坦。他是一位高性能交易教练。我们再来一遍。

那是你的电话吗？我现在听不到你的声音了。是的，我把它静音了。哦，好的。如果它再次响起来，我会把它静音的。告诉我你什么时候准备好。好的。这是经典的。三、二、一，开始。大家好，我是凯西·斯塔布斯，来自《如何交易》播客。今天，我和史蒂夫·戈德斯坦在一起。他是一位高性能交易教练。他是……

《阿尔法思维》播客的主持人，也是新书《如何掌握心理交易游戏：交易的心理游戏》的作者，史蒂夫，你今天好吗？我很好，谢谢你。很好，好的，谢谢你来到节目，我真的很感激。荣幸之至。

作为一名高性能教练，你看到人们遇到的最大问题是什么？通常是什么让交易员陷入困境？除了电话响了，就像我做播客一样。您现在无法接听此电话。对此表示抱歉。我要拿个锤子把它砸碎。检查。第四次尝试。

好的。等一下。我要告诉我妻子我正在断开电话。好的。等一下。她出去了。她在那里。她在那里。等一下。那是你的座机吗？是的。是的。你还记得那些吗？自从我20岁的时候，我就没有座机了。是的。我们只有两个人给我们打电话。

其中一个就是她。另一个，我不知道是谁。有时是推销员。所以非常抱歉。现在已经断开了。你可以重新开始了。它绝对不会再响了。非常抱歉。没关系。没关系。好的。没关系。好的。让我们从头开始。你知道吗？我已经在这个位置做了121个播客。

从这个座位上，电话一次也没有响过。所以这就像，它响了三次。我带着我的手机。我一直把我的手机放在这里，我通常会忘记关掉它。但是今天，今天，当你那样做的时候，我把我的关掉了。好的。好的。太棒了。但是我们要从头开始。这将使，这将是一个传奇的采访。欢迎大家。

我是凯西·斯塔布斯，来自《如何交易》播客，今天我很高兴邀请到史蒂夫·戈德斯坦。他是一位高性能交易教练，也是《阿尔法思维》播客的主持人。他还出版了一本新书，名为《掌握交易的心理游戏》。史蒂夫，欢迎来到节目。谢谢。很高兴来到这里。太棒了。现在……

作为一名高性能教练，你可能看到很多不同的问题，以及导致交易员跌倒的事情。我们不想跌倒。我们想要成功。但是，是什么让交易员无法成功呢？无法放下。

好的。无法放下。这意味着当他们做出错误的选择时，他们处于亏损交易中，他们不会平仓吗？嗯，这是一个定义，但还有很多定义。在我的书中，我最终得出结论，放下是……

那些优秀的人和那些挣扎的人（几乎是所有人）之间最重要的因素。只有一小部分人表现出色。我认为他们是放手的专家。这仅仅是当不好的结果发生时继续前进的能力，把它抛在脑后，假装它没有发生。没有人不会受到市场对其影响的影响。

但是这些人，他们只是，好吧，这就结束了，这就过去了，他们继续前进。很多事情都源于此。他们利用规模的能力，他们利用机会和想法而不是被上次发生的事情所影响的能力，他们坚持自己的流程并坚持自己目标的能力，他们专注于需要做什么以及他们所做的事情的能力。

这一切都源于我所说的高性能的第一技能，即放下能力。他们需要放下很多东西。这不是一件事情，但总而言之，就是放下并继续前进的能力。好的。我喜欢这个总结。我认为保持简洁明了很重要。但是，我仍然不太理解整个概念。所以

放下。嗯，在我到达那里之前，有很多，有很多可能需要解释。嗯，是的，是的。帮我一下，因为我，我在想我自己的生活。我试着想，对我来说，我是一个非常，嗯，有动力的人，我努力成为一个高成就者。但是有时我会被困住，因为，嗯，

我认为失败是一个真正的问题，对吧？就像，回顾你所有的失败有时是困难的，你知道的，它绝对会阻碍你。会的。你知道吗？我们听到很多善意的建议，对吧？例如，相信自己。我回到我的交易岁月，我做了将近25年的交易员，并且

我在世界上一些顶级投资银行工作过。我曾经在我的屏幕上贴着一张黄色的便利贴，上面写着贝比·鲁斯的一句话。那就是，“永远不要因为害怕三振出局而不敢打球。”这句话就贴在我的桌子上，好像是为了激励我，它确实做到了。但我可能做的一件事就是让害怕三振出局

阻止我打球，因为我的球技并不复杂。但是我将它货币化并击球的能力，就交易而言，以及击出全垒打的能力，总是受到脑海中这种噪音的损害，这种对失败的恐惧，这种对如果一切出错我会看起来多么愚蠢的担忧，这种对可能发生的不好的事情的过度关注。

我们都会夸大其词。我们都会把它扩大到任何程度。正是这一点让我们偏离了我们的流程。这个流程并不复杂。交易并不复杂。只是我们无法按照我们想要的方式执行交易，才是让我们大多数人陷入困境并阻碍我们前进的原因。所以就是这样。如果你能开始找出这些是什么，好的，然后……

努力放下它们，好的，那么你就可以开始做一些非凡的事情。你可以在你的交易中开始取得成就。你开始相信自己。我给你举个例子。本周早些时候，我正在指导一位对冲基金经理。

在大型对冲基金工作。优秀的项目经理，优秀的交易员。而且，你知道，人们认为这些对冲基金的家伙，他们是超级巨星，他们脑子里没有这些东西。他们所有人都有完全相同的情况。我去年和他一起工作。他在2022年和2023年都度过了非常美好的一年。他正在挣扎。他做得不是很好。而且，你知道，他害怕把所有钱都赔回去。

他害怕把所有的钱都赔回去。所以他并没有按照自己的流程进行交易。他并没有发挥自己的优势。他是在恐惧中进行交易。好的。他不相信自己。看，这是不相信自己的一个典型迹象。如果你认为你会把钱赔回去，好的，你开始在恐惧中交易，你将无法赚到你能赚到的钱，你的流程说你能赚到，你应该赚到的钱。好的。你有点隐藏自己。

好的，所以我必须努力让他放下，让他放下。好的，放下并不容易。我们把它当作一句随意的话。这是最难做的事情。好的，这就是为什么它是一项超级技能，伟大的交易。如果它很容易，每个人都能做到。但是要放下，需要经历一个完整的过程。通常是我们生活中几十年。

我们脑子里承担的东西，只是妨碍了我们积累的东西，这就是为什么我说这是高性能交易的超级技能，好的，现在对于这位对冲基金经理来说，他担心把钱赔回去，并且

现在，那里存在恐惧。现在，这是否与他的流程有关，也许市场已经改变，或者也许他的流程不再有效？还是仅仅是100%的心理问题？我们怎么知道这不是流程呢？因为有时我的担心是，好吧，它不起作用。是我还是流程？所以我们实际上，我们真的不知道。

好的，我确实探讨了这个问题，并与他讨论了这个问题。你知道，你是否因为对自己所做的事情缺乏信心而自我选择不那么积极地参与市场？所以，你知道，我的指导方法不是一种我仅仅分析某人并决定他们需要这样做的方法。

这是一个让他经历我使用的一些工具和方法，并看看从中会产生什么的过程。很明显，用他的话说，他已经躲起来了。你知道，他前一年过得很好。他赚了很多钱，他害怕把钱赔回去。所以，他没有像他本来可以那样参与市场，而是进入了隐藏模式。

这意味着他错过了很多钱。那么，你的交易流程呢，你试图让交易员真正发现关键问题吗？因为正如你所说，问题可能是放下或恐惧。

但他们不知道，A，他们不知道确切的问题是什么，B，他们不知道如何自己克服它。所以你正在与他们合作，帮助他们获得这种意识，找出问题是什么，然后帮助他们解决这个问题。

你好，我是凯西，我想花一点时间告诉你我新出版的书。它叫做《完整的交易系统》。这是我25年的交易经验，分享了我从市场获利的所有经验。你将学习如何找到合适的交易工具。

如何找到趋势，如何作为初学者入门。你将学习如何获得正确的心态，并且能够将所有这些结合起来，创建你自己的交易系统，这将适合你

我强烈建议你尝试一下。现在就点击链接。它叫做《完整的交易系统》。它在亚马逊有售。谢谢。去看看吧。我认为你会喜欢的。我已经描述了我的过程。当有人来找我说，看，我对你的指导很感兴趣。它能帮助我吗？它有用吗？

我显然首先需要了解一些关于他们是谁、他们在做什么的背景和情况。在我看来，我所做的事情会帮助他们吗？

例如，如果有人来找我，他们只交易了两年，我通常认为我无法帮助他们，因为我认为他们在这个阶段的旅程中需要更多地关注学习交易的技术方面。我的意思不是技术分析方面。我的意思是这项工作是什么，如何与系统或某种分析形式或某种寻找价值的形式一起工作，

并将它构建成一个系统并使其工作。很多人没有做到这一步。我相信这一点，你知道的，这是一个很好的四五年，甚至十年的旅程，才能成为一个能够持续赚钱的交易员。当然也有例外，我可以谈谈这个，但我认为一般来说这是一个四五年，甚至十年的旅程。

前两三年是在学习交易的基本技术方面。但之后，它经常会发生，是头脑中、思想中发生的事情阻止他们突破某种界限。所以我说是这样的，我们将探索你和你交易的一切。我们将全面地看待你的情况。我们将构建，就像我们将进行横截面分析一样

你和你作为交易员的工作。好的。我不会处理你的技术系统，你的，无论你使用什么系统，你使用什么系统，都没问题。好的。但我们将探索你。我们将探索你的流程。我们将探索你的状态。这就像，我们将进行横截面分析，通过我们的谈话和我使用的模型以及我使用的一些心理测量工具，

我们将一起检查它，并构建你是什么样的人、你在做什么、你如何做以及那里发生了什么的图像。然后，从那里，我们可以一起讨论并探索你的工作中可能需要解决、调整、转换或变得更了解的内容。我曾经经历过一个过程。

一个非常类似的过程，当我还是交易员的时候。所以如果我们回到2000年，我当时在伦敦的一家银行做外汇交易员，在固定收益市场。但那时我正在挣扎。在我职业生涯的早期，我更成功，但我似乎遇到了瓶颈

我想我正在倒退。你知道，我可能有点害怕我会失去我正在做的一切。而我与一位使用类似方法的教练一起经历的这个过程，真的开始让我了解我是谁。大约10年后，我又去找他。

我向他解释说，你知道，我必须告诉你，我对他说，自从我们一起工作以来，过去的10年与我职业生涯之前的15年完全不同。我更加成功了。我更加可持续地成功了。我承担了更大的风险。我更加稳定了。

你知道，我也有过一段时间不太顺利。我不会说它变得不那么压力大了，因为你知道，这是一份压力很大的工作，我认为这种情况永远不会消失。但之后我变得更加成功了。我告诉他，他说，那么，对你来说，是什么改变了呢？我为你做了什么？

我对此有点惊讶。但我对他说，嗯，你给我照了一面镜子。我看到了自己，包括所有的缺点，以我从未见过自己的方式。我看到了我是谁。我看到了我的状态。我看到了我如何完成这项工作。我开始真正意识到我的一些缺点。我开始真正意识到我的一些尚未充分利用的优势。

我开始真正意识到我如何与市场互动，我如何以以前从未有过的方式与风险互动。这几乎就像他照亮了我的交易。从那时起，我就能把它向前推进，并使其更加有效。所以我现在对人们也是这么做的。这位教练实际上为我的书写了序言。但它让人们更加了解、更加意识到

他们做什么以及他们是谁，然后给他们一些工具，给他们一些自我意识，使他们能够思考它。当我回顾过去，回顾那段时期时，我经常会想，你知道，我真正改变了什么？我做了什么不同的事情？

我回顾过去，我想，好吧，在那之前，在我作为交易员的职业生涯的前15年里，我一直在向外看，想着，我只需要一个系统。我只需要一个新的工具。我只需要某种方法。我足够好了，但我只需要在市场上找到那个东西，那个修复，那个技巧，

然后我就会，你知道，那一条没有人看到的新闻或数据。我只需要依靠它。所以我认为答案就在外面。而这，第一次，把它转向了我，让我意识到，不，我不完美，它在我内心，我已经知道我需要做什么。我只需要能够做到。这就是对我来说改变了什么。这就是我现在作为教练试图改变的。这很大程度上也是本书的内容。

它让人们反思他们是谁、他们在做什么以及他们如何做。好吧，我会买一本这本书。我还没买，我得承认，但在这个采访之后，我马上就会买，因为它听起来很棒。我也建议其他人也这样做。它叫做《掌握交易的心理游戏》。我会把链接放在描述中。好的。是的。

但我需要一些帮助。是的。我基本上采访了你，这样我就可以获得免费的辅导课程。所以整个外部的事情，因为这是一个很大的问题，对吧？我不知道。它是如何，如果我来到你这里，我们正在交谈，我说，哦，我尝试了这个系统。

没用。现在我正在尝试这个系统，我看到了那边的另一个系统。这个，我知道这个新系统要花10000美元。我必须买这个系统。一旦我拿到这个系统的钱，它就会起作用。我买的最后五个系统都很糟糕。如果我对你这么说，就像，如果那是我们的一次谈话，你会对我说些什么？你知道，我和很多人谈过系统，并且，

我给你举个例子。我和一个交易员一起工作。他是一个非常优秀的交易员。他做得很好，但他觉得他可以做得更好。他给我讲了一个故事，讲述了他如何跟随美国的一位非常著名的交易员。他喜欢他的系统。这是一个非常简单的系统，简单得可笑。有时简单的才是最好的。

他与这个人进行了很多交谈。他说，看，有没有可能让我来和你坐上几周？当然，我会付钱给你，让我和你坐在一起。观察你交易，观察你如何使用这个系统。也许你可以向我解释一下这个系统的更多细微之处。

这个人说，看，如果你想来和我坐在一起，我不会向你收费。有人和我坐在一起会很好。如果你想吃几次饭，你可以请我吃饭。我会坐在这里，告诉你我做了什么。但他表示，这真的不复杂。他说，我认为你从和我坐在一起获得的东西，不会比你已经知道的关于我的系统的东西更多。因为他试图使用他自己的系统版本。他说，是的，我正在指导的这位交易员认为他只是想敷衍他一下。

他说，不，不，不。我想来亲眼看看，你知道，近距离看看。所以他与这个人坐在一起几周。他从英国飞到美国。他说这个人是真诚的。他所做的事情和他做事的方式，没有任何他还没有告诉这个人的东西。好的。所以他回到伦敦，他认为，我和一个人坐在一起。这个人是国王。我要像他一样交易。

他说，接下来的六个月，他的交易很糟糕。而这个人的交易却做得很好。他对我说，他说，我使用的是完全相同的系统。我向你保证，我以同样的方式接收同样的信号。那么，有什么区别呢？然后他对我说，或者我对他说，好吧，问题是你不是那个人。你不是他。每个人的系统都是为他量身打造的。

好的，他可能会做一些他自己都没有意识到或没有意识到的、自动做的事情，而你不知道。他也不会告诉你，因为他自己也不知道。然后他对我说，所以你说得很有意思，因为当我质疑为什么我没有赚到他赚到的钱时，他说，看，他说，看，你不是我。我们都是不同的。

而且，你知道，我可能会以某种方式细微地调整我的交易，而你做不到。这是很微妙的。所以他确实说，就是这样。这就是系统的问题之一。大多数人为自己创建一个系统。

即使他们为自己创建了一个系统，他们也可能无法交易它，因为它只是理论上的。很多年前，我作为交易员也遇到过这种情况。我创建了一个系统，它的性能绝对出色。这是在90年代。这是计算机的早期阶段。但我只是坐在那里，对这个系统进行了一次演练，就好像我在过去十年里一直在交易它一样。我突然想到，

我根本无法交易这个。我根本无法忍受我每天都创建的系统上的回撤。它根本不适合我。或者我根本无法忍受，因为它是一个移动平均线交叉系统。我根本无法忍受不及时获利的情况。我会害怕它会回吐。所以我根据我的分析创建了一个系统。

市场。但我意识到，即使是我自己也无法交易我自己的系统。这就是系统的问题。它们真的很难交易。它们真的很难坚持。你必须构建一些……

与你完全一致的东西。顺便说一下，这是我在书中讨论的概念之一，即一致性。我们必须在心理上、精神上、哲学上保持一致。这甚至不是一个词。在哲学上，我们与市场保持一致很容易。我在书中谈到了两种不同的交易方法，在书中。我现在不会详细介绍，但对我来说，每种类型的交易都符合一种或另一种方法。

好的。我们必须使用最适合我们的方法。然后我们必须以这种方式进行交易。所以系统有很多元素，你知道的，只是不适合你，或者以某种方式与你格格不入。是的，这引发了很多额外的想法。是的。

顺便说一句，我希望我没有说得太多。不，我的意思是，说实话，我甚至不知道该对那件事说什么，因为你知道，交易员说你不是我，我的意思是，这就像，你怎么才能达到那个水平？我的意思是，除了继续努力，你真的什么也做不了。

好吧，你只需要继续努力，继续努力，继续努力。你必须找到你是谁。我与许多人一起工作时所做的一件事是，我进行心理测量分析，我有一个工具可以识别他们的风险类型。我经常发现人们的交易与他们的风险类型不一致。当他们这样做时，他们就会挣扎。他们在与自己作斗争。这就是问题所在。

一旦他们开始根据自己的风险性格进行交易，事情就会变得容易得多。我给你举一个非常极端的例子。几年前，我的一个同事问我是否可以用我使用的工具对他的一个客户进行风险性格评估。这是2016年。所以我做了风险性格评估。我对客户一无所知。

结果表明，这个人可能是到目前为止我测试过的最厌恶风险的交易员。这就像超级厌恶风险。我的感觉是他交易时会非常焦虑。我回到教练那里，我说，看，我不知道这个人是谁，但他

我的天哪，他厌恶风险吗？你知道，他如何交易？他交易时是什么样的？他焦虑吗？他紧张吗？他说，是的，他可能是你见过的最焦虑和最紧张的人之一。我说，好的。我说，好吧，他说，但去年他为他的对冲基金赚了1亿美元。我说，哇，这是怎么回事？他说，他只是找到了一种工作方式

这与他完全一致。他已经做了这项工作20多年了。他不交易。他在他熟悉的市场中以非常大的规模进行盘中交易。但他回家时没有隔夜风险，因为他讨厌隔夜风险。下午一点之后他不交易，因为他那时已经筋疲力尽了。

但从7点到1点之间，他只在大宗G10货币市场交易，因为新兴市场不适合他。好的。他使用他掌握的信号和方法进行大规模交易。但如果这些信号和方法在下午给他买入或卖出的建议，他不会接受，因为他虽然可以，但他知道自己

很可能在下午搞砸。所以他完美地契合了他是谁，他的交易风格，他的交易方法，他的交易方法，他的交易个性。我可以告诉你，那一年是特别好的一年。好的，1亿。从那以后，他每年平均赚5000万美元。哇。这很有见地。你会说一个规避风险的人比一个

更喜欢冒险的人是更好的交易员吗？不，不。我不会说一个比另一个更好。我想说的是，如果一个人的风险规避能力强，并且找到一种适合他们的风格和方法，适合他们规避风险的本性，他们可以非常出色，并且可以做得非常好。如果一个人的风险承受能力很强，并且非常容忍风险，并且他们使用一种与他们作为风险规避者身份相符的方法或途径和风格，

他们可以非常出色。通常情况下，事实上，那些风险承受能力强的人，我们有一种奇怪的想法。我们相信任何性格都可以进行交易，只要他们使用与他们的性格相符的风格或方法。我们往往看到的是，可能风险承受能力较低或高度寻求风险的人在交易中成功，因为他们在早期就被淘汰了，被清理掉了。

好的，他们做得太大，太快，然后他们损失了账户。他们爆仓了。顺便说一下，那就是我。那就是我的情况。好的。而风险承受能力强的人，对不起，风险规避的人，他会熬过学习过程。他的问题是他可能赚的钱不够多，因为他没有承担足够的风险。所以这是相反的问题。好的？是的。所以就在这两个之间。

但我们也有一些超级风险承受能力强的人赚了很多钱。他们最大的问题是缺乏他们需要的风险管理重点。是的。你知道，这真的很有趣，因为几个月前我邀请了一位客人，林肯·霍尔布鲁克。

他也是一位教练。他采取的方法是试图让人们了解他们的风险承受能力，让他们的情况与他们的策略相符。所以，这很有用。这对交易员来说非常有用。最好的方法是什么？然后我让你问最后一个问题，但找到一个人真正找到他们的风险承受能力的最佳方法是什么？是的。

我想在某种程度上，如果没有手腕心理测量法，这是非常困难的。我使用一种叫做手腕类型指南针的工具。好的。你必须去找一个熟练使用它的人，因为你不能在上面，你不能自己使用它。几年前，我在我的播客上与它的创造者一起做了一期关于手腕类型指南针的节目。

所以值得一看。我会找到那一集，并为感兴趣的人提供链接。但除此之外，你知道，我经常让人们猜测他们的风险承受能力是什么。大多数人都不擅长。大多数人，他们看到的是，我猜我非常冒险。我猜我会，我是一个高风险的人，但是，是的，大多数人真的不擅长猜测他们的风险个性。嗯，

有趣。这很有趣。这告诉我，我们缺乏良好的自我意识。很多人喜欢认清他们想成为谁，而不是他们是谁。这往往成为一个问题。好的。这就是为什么极端的自我意识如此宝贵。是的。哇。

史蒂夫，我很感激。告诉，这是一个很棒的采访。我真的很享受。告诉听众他们在哪里可以找到你，你的播客以及他们如何获得这本书。我也会在描述中添加所有链接。

好的。好的。所以播客是Alpha Mind播客。它在Spotify上。它在iTunes上。它在YouTube上。我们只录制我们的声音，因为我们在YouTube上没有脸。但我们有很多嘉宾，可以追溯到

五年，我们只是讨论交易的心理方面和心态方面。我们不会深入研究系统、技术和方法。我们有一个新闻通讯，Alphamind新闻通讯。人们可以在Twitter上通过Alphamind101找到我。人们可以在LinkedIn上找到我，就是这样。我有

我有几个网站，我只是简单地描述了我的一些工作，alpha r cubed，alpha字母r，然后是单词cubed.com或alpha-mind.net。就是这样。这本书据我所知，在所有主要的图书零售商都可以买到，亚马逊和Amazon.com以及英国亚马逊。就是这样。

希望如此。你还需要什么吗？不，就是这样。你知道吗？我说我要买这本书。我们聊天的时候，我实际上正在买它。所以我将会得到它，我会读它，并且……

从中受益匪浅。非常感谢你来到节目。如果你在听，就去看看播客吧。去买这本书吧。你知道，这些东西真的很重要。大多数交易员都不成功。这是因为沿途有很多障碍。但我们真的必须努力工作。

这并不容易，但去做吧，并回顾一下史蒂芬的一些资料。史蒂夫，谢谢你来到节目。非常荣幸，凯西。我会等几个月，但如果你愿意的话，我想我们会让你回到我们这里。哦，我很乐意。我绝对很乐意。到那时，我会读完你的书。好的。到那时你也会赚很多钱。

太棒了。好的。就是这样。再次感谢。非常荣幸。保重。感谢收听另一期关于如何交易的富有洞察力的节目，主持人是凯西·斯塔布斯。我们希望您觉得今天的讨论很有价值和启发性。

记住，通往交易大师之路是持续的，而你作为交易员的学习和成长的承诺是你成功的关键。如果您有任何问题、意见或希望我们在未来剧集中涵盖的主题，请通过[email protected]与我们联系。继续收听，继续学习，继续交易，走向胜利。

下次再见。