Trading Smarter: Turning Losses into Lessons and Building Better Habits #238
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欢迎回到TradeCity Traders Improve播客。我是Rolf，您的主持人。我是TradeCity.com和Edgewonk.com交易日志的联合创始人。我回来了。我再次承诺或正在承诺定期发布播客剧集。在过去几周和几个月里，我收到了很多电子邮件，交易员们错过了我的播客，

这鼓励我恢复播客并每周发布剧集。我已经列出了未来几个月将讨论的许多交易主题，因此您可以确保将再次定期更新。我一直期待通过电子邮件或社交媒体收到您的来信。所以让我听听并联系您，看看您对我的播客有何看法。

今天我想谈论一个非常重要的主题，但它经常被忽视。那就是理解亏损连串和错误之间的区别。

对于任何想要取得长期成功的人来说，这种区别都是至关重要的。让我们进入正题。首先，让我们谈谈每个交易者都会面临的事情：亏损。但正如我们将看到的，并非所有亏损都是一样的。您有我所谓的交易中的好亏损和坏亏损。因此，好亏损发生在您坚持您的交易规则和策略时，但市场只是没有朝着对您有利的方向波动。

而这些好亏损是游戏的一部分，从长远来看，即使偶尔亏损，您也应该赚钱。交易者难以接受好亏损的主要原因是缺乏经验和缺乏足够的数据。

这就是为什么我如此热衷于回测。我指导和在我的指导计划中与之合作的交易员，我总是建议他们应该在接下来的几个周末花几个小时来回测他们在不同市场和不同时期内的交易规则。最终，您将获得大量数据，并且您会发现偶尔出现好亏损不会影响您的长期盈利能力。

您很容易在10笔交易中亏损4或5次，但您仍然可以在长期内赚钱。这种认识对于交易者来说可能是一个巨大的顿悟时刻。通过几周的回测，您还将非常非常深入地了解您的策略。因此，如果您还没有这样做，我强烈建议您尽可能精确地写下您的交易系统的规则

然后在周六或周日，抽出两三个小时，留出时间来回测几周的价格走势。另一方面，坏亏损是由于非受迫性错误而发生的亏损。这意味着我们正在违反我们的交易规则，我们正在没有计划的情况下进行交易，并且我们让情绪控制我们的行为。

必须避免这些损失。如果您一直在关注Edgewonk.com YouTube频道，我已经定期回顾了我们Edgewonk用户的日志，并且在过去几个视频和评论中反复出现了一些非常有见地的内容。我经常看到交易员的日志中混合了坏亏损和好亏损。有趣的是，我现在已经看到几次了，

当您过滤掉坏亏损（那些非受迫性错误）时，亏损的交易者突然可以变成盈利的交易者。这意味着，从根本上说，该策略表现相当不错，并且该策略实际上正在赚钱。但是那些坏亏损，那些不时发生的非受迫性错误，对于一些交易者来说，它们发生的频率更高，它们正在吞噬您所有的利润。

当您深入研究您的交易日志，然后看到您的策略每周都在赚钱，但您却无法保持冷静，正在犯那些非受迫性错误时，这种认识可能会是一个巨大的顿悟。这正是导致您交易生涯失败的原因。一旦能够区分好亏损和坏亏损或那些非受迫性错误，这可能是一个巨大的顿悟。

在另一个层面上，认识到这种区别是关键。为什么？因为在交易中，重点不是完全避免亏损。这不是重点，这是不可能的，甚至没有必要。重要的是要尽量减少不必要的损失，然后从每一次经验中学习。为了达到这种理解水平，您需要一种以过程为导向的思维方式，而不是以结果为导向的思维方式。

这意味着，如果您只关注您的胜率或底线（您赚了多少钱），您可能会倾向于在交易中走捷径。您可能会忽略您的交易策略，或者您可能会强迫交易来弥补糟糕的一天，以回到收支平衡或达到您设定的交易目标。

另一方面，以过程为导向的思维方式意味着您是根据您的行为以及您执行交易的程度来评估自己和您的交易，而不仅仅是根据结果来评估。您会问这样的问题：您是否坚持您的交易计划？

您的进场和出场时间是否恰当且有纪律。这种方法将帮助您提高技能，并且一旦能够忽略噪音并专注于您可以控制的事情，它将帮助您避免倦怠，因为您无法控制

您每天或每周可以获得多少交易机会，但您可以完全控制您执行交易的程度。专注于您可以控制的事情，而不是您无法控制的事情，将使您处于驾驶员的位置。它将赋予您权力。一旦意识到您实际上可以控制交易中发生的事情，它就会给您信心。

另一个技巧是，在每次交易之后，尤其是亏损交易之后，花时间反思并自问以下三个问题：我是否遵守了我的交易规则？进入这笔交易是否有明确的理由，还是冲动行为？最后，有哪些我当时没有意识到的因素影响了我？

这种反思可以让您了解您的行为中是否存在模式，例如追逐交易或因害怕错过而行动，也许是过早平仓获利，也许是过度杠杆。在这种情况下，我还要推荐的一件事是，您正在寻找一件您想在下周改进的事情。这就是我对我的交易员以及我们的Edgewonk用户所做的。在您的交易周结束时，您回顾所有交易

并且您正在识别您最大的缺陷，或者您正在寻找在您的交易中不断重复出现的模式，并将您想要改进的教训或事情写在便利贴上，并将其放在您的屏幕旁边，您的交易监控器旁边

然后您下周不要重复它，您尝试积极地改进它，通过将其公开，将其写在便利贴上并始终看到它，您更有可能避免这种情况。随着时间的推移，如果您每周都能改进一件事情，那么几个月或一年后您将取得巨大进步。这是许多交易者陷入的另一个陷阱，那就是设定武断的回报目标。

当您是一位使用严格目标的交易者时，例如我本月需要赚取10%，或者我需要每天进行交易，这可能会导致您即使在市场没有为您的交易策略做好准备并且实际上没有信号时也进行强迫交易。您必须记住，交易不是典型的朝九晚五的工作。

市场决定机会，而不是您的日历。因此，您需要专注于可用的机会，并且您需要满足于接受市场提供的机会。您必须摆脱这种僵化的想法，即您需要每天交易，您需要每周进行一定数量的交易，并且您需要每周或每月实现一定的百分比回报。同样，我们再次回到回测。

在您对历史图表进行了足够大的样本量回测策略之后，您还将了解并看到您每周、每月可以预期多少笔交易，以及您在6个月、12个月、24个月内可以预期的平均回报是多少。一旦您了解了可以从您的系统中期待什么，这也会让您安心。您不必强迫交易，也不必设定那些武断的规则。

我在这里给您的另一个重要建议是，您需要知道何时离开交易屏幕。有时，当我们出于纯粹的无聊而进行交易，或者存在着您想要一直交易的压力时，重要的是您要定期休息以理清思路，这将对您的福祉和作为交易者的思维方式产生巨大影响。

如果没有设置，请离开屏幕，当市场没有任何反应或没有设置时，不要一直盯着图表看。这将帮助您保持专注，并帮助您避免许多导致非受迫性错误的有问题的交易。当我们谈论亏损时，我们还需要谈论风险，尤其是过度风险或大量噪音。

有时我们会沉迷于承担巨大风险，这可能是由于过度自信，也可能是由于绝望地想从亏损中恢复过来，或者因为我们只是在追逐我们设定的武断目标和回报目标。如果您发现自己承担的风险与您的策略不符，并且让您感到不安，那么是时候反思一下您为什么要这样做。是什么导致了您的交易行为？

认识到这些因素可以帮助您控制冒险行为，并坚持更可持续的方法。在Adrong中，这非常简单。您转到图表实验室，然后查看您的风险分布，在那里我们将根据您承担的风险多少来细分您的所有交易。我经常看到交易者在过度风险方面存在问题，因此他们偶尔会遭受重大损失。

您不需要遭受很多重大损失来造成问题，但是如果您看到偶尔会遭受重大损失，这通常可能是后来出现更多问题的垫脚石。

另一方面，如果您发现自己总是难以维持获利交易，并且总是想过早平仓获利交易，您感觉不舒服，无法让您的交易持续下去，这也可能表明您平均承担了过多的风险，因此缩减仓位规模通常可以帮助您减轻许多与承担过大风险相关的这些问题

因此，如果您在管理交易和维持获利交易太长时间或直到达到止盈点方面存在问题，并且总是过早平仓获利交易，请务必分析您的风险管理，也许再过一周或一个月，尝试使用较小的仓位规模。我已经看到这会对许多交易者产生很大的影响。让我们总结一下您可以从今天开始应用于您的交易程序的几个行动步骤。

首先，您必须区分好亏损和非受迫性错误。在EdgeWrong中，这非常简单。您可以标记您的交易，然后查看倾斜计。您是否在交易中违反了您的规则？您是否遵守了您的交易规则？您需要认识到亏损是由于市场状况造成的，还是由于违反规则造成的。这意味着，交易是否只是没有成功，但我遵守了我的交易规则？那么这是一个好亏损。

或者我进行了一笔完全随机的交易，我不应该进行？这是一个非常重要的区别。第二个要点：您需要转向以过程为导向的思维方式。您需要根据您决定的质量来评估每笔交易，而不仅仅是根据结果来评估。定期反思您的亏损交易。

因此，您需要找到可以在未来避免的模式或错误，我再次建议设定一个目标或写下您想在下周努力改进的内容，这将成为您下周交易的重点

4.避免设定僵化的利润目标。相反，接受市场给予您的东西，不要强迫不存在的交易。正如我解释的那样，回测再次发挥作用。了解您的数字，然后您将能够意识到什么是现实的，我可以期待什么，这将帮助您安心。

最后，您需要注意过度冒险。因此，首先，避免重大损失，而且总的来说，监控您的仓位规模、风险管理，看看这是否是您平均承担过大风险的问题来源，您的交易通常规模略大，您对您的交易感觉不舒服。

所以我希望这有帮助。我希望本播客剧集让您思考了一些事情。即使您只能从本播客中获得一个要点，我认为它也应该值得，您将能够在您的交易中有所作为。下周我将再次与您联系。在此之前，祝您交易愉快。