Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好,今天是 2025 年 5 月 2 日周五,欢迎来到 A 股作业吧。今天港股开盘,气势如虹啊。昨天美股的微软和 Meta 业绩超预期,都是跳空高开的,今天亚太股市都不错。今后可能有红包。对了,港股下周一也不开盘,他们佛诞日放假。
接前连续两日超 3400 股飘红并且在五一节前的最后一个交易日放量超 1500 亿接下去从 K 线、量能、板块各股这四个方面做数据复盘 K 线截至收盘户指跌 0.23%深层值涨 0.51%创业板值涨 0.83%北振 50 指数涨 2.96%平均股价涨 0.99%
量能 护身两市全天成交额 1.17 万亿 较上个交易日放量 1472 亿北向资金成交总额 1506.75 亿元 南向资金进买额 56.37 亿港元其中护股通成交总额 746.87 亿元 深股通成交总额 759.88 亿元
板块、华为生腾、人行机器人、AI 眼镜、算力等板块涨幅居前,银行、电力、钢铁、钢口等板块跌幅居前。各股方面,周三共 73 股涨停,连板股总数 10 支,26 股封板未遂,封板率为 73%不含 ST 股、退市股。
焦点股方面,机器人上游 Pick 材料概念股中新复材 7 天 5 板,业绩超预期的红博股份,与于三峡 A4 连板,参股 AI 企业的东珠生派 6 天 4 板。周三涨停个股选注增加的同时,连板股晋级率仍仅有 33%,晋级 4 连板的于三峡 A 和红博股份,成为仅有的两至三板以上连板股。
高位股整体再度陷入退潮,天然股份走出三连跌停,步步高,安济食品,永安药业等涨价以及消费两大主线的人气股也纷纷报收跌停。
此前表现强势的银行、电力板块,受到多家公司发布的一季报业绩不及一期的利空拖累,全天表现低迷,其中前者除去华夏银行跌近 9%外,此前叠创历史新高的工、农、中、建四大型跌幅均达到 3%左右。
伴随权重红利股的补跌,小微盘股情绪持续回暖,北振 50 指数收涨近 3%并收复多条中短期均线压制,反映在业绩披露落下帷幕后,整体市场风险偏好仍处于修复阶段。焦点板块结个股在阿里巴巴开人系一代通益千万模型困三发布后,小米开人发布首个位推理,Reasoning,儿生的大模型在 I'll be my mom。
近期互联网大厂再度进驻应用端市场,字节、百度、Meta 等纷纷聚焦 MCP 接口及应用端集成,自今继续聚焦 AI 智能体为代表的应用端方向、创意信息、焦点科技等多股涨停。
而算力以及端侧硬件两大人气板块也持续得到资金热捧,算力概念人气股红果股份晋级四连版,而锐新威、乐新科技、敖结科技等也涨势重燃。
一方面包括算力、端测硬件以及应用端等整个 AI 产业链均涌现不少业绩表现远超预期的个股,使得市场打消了此前对算力供大于求的忧虑。且结合近期不少互联网巨头相继发布应用端新品,在整个 AI 产业链预期重回乐观状态之下,部分此前遭遇挫杀的优质品种或仍具一定修复空间。
近期多家研究机构均指出,从人型机器人量产节奏的角度,2025 年将会是突破性的一年。
机器人产业链持续站上风口,在医疗、工业、养老、户外、消费市场等需求持续增加提振下,外谷格机器人概念周三一经突起,探路者、镇江股份、金工科技、中光学等大批成分股报说涨停,由于外谷格机器人已经被多个旅游景区引入作为辅助登山工具,是逢五一长假来临。
作为板块内此前滞涨细分,其本身具备的流消费属性,使得资金围绕其展开博弈。
但此前持续领涨的 PIC 材料概念除去人气龙头中心福才实现联板竞技外其余个股表现整体分化与近期资金对于一些短期涨幅过大方向追涨热情不足有关不过无论是人形亦或是外股格机器人等细分轻量化仍是大势所趋因此在经历短期震荡后 PIC 碳纤维等轻量化材料方向仍具备反复活跃机会
国家能源局最新数据显示,2025 年一季度风电光伏装机达 14.82 亿千瓦,首次超过火电装机 14.51 亿千瓦,尽管不少光伏产业链和新企业一季报仍陷入大额亏损状态,但光伏概念股周三仍展开向样反弹,除去红元率能涨停外,爱许股份、商量节能、中信博等个股不同程度展开反弹。
此前工信部相关政策文件大幅提高了光复产业新增产能进入门槛随着多家企业 BC 电池进入量产阶段光复产业链整体供需有望加速优化龙基利能董事长钟宝生预期公司规划目标到今年三季度回到盈亏平衡线因此行业已激暴业绩的加速赶底或被市场视为整个行业困境反转的十点临近
其中在海外储能装机市场持续高增长驱动下,一季报业绩已经远超市场预期的逆变期等细分,或有望持续引领板块展开修复性行情。全球最大的肿瘤治疗领域,国际会议之一的美国临床肿瘤学会,ASCO 年会即将于 5 月底至 6 月初举行,包括恒瑞医药在内的多家国内创新药企业,均宣布多项创新药研究成果入选本次会议。
创新药概念近期人气仍居高不下,科文药业,为名医药双双涨停,百济神州,诺城建华,紧波生物均创出历史新高。2025 年一季度,已经出现了超 20 笔涉及中国药企全球授权的交易,BD 交易有望在今年再创新高。
在全球性大单品有望持续兑现预期一些具备全球定价前置的大型创新药企业估值有望在全球市场流动性环境改善下持续展开修复随着板块内不断涌现出创历史新高的龙头企业一些手握商业化临近的创新药品的小市值品种则有望进一步得到资金挖掘以上是数据复盘再来看一下资金复盘一央行
本周央行公开市场累计进行了 11503 亿元逆回购操作共有 5045 亿元逆回购到期因此本周央行净投放 6458 亿元下周央行将有 16178 亿元逆回购到期其中周二周三分别到期 10870 亿元 5308 亿元二杠杆资金且看且珍惜未来也不公布了
截至 4 月 29 日,两荣余额共 18023 亿元,较上一交易日减少 15 亿元。3、机构龙虎榜。共 39 只个股出现了机构的身影,17 只机构即买入,22 只机构即卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是德科力、宏景科技、精气灵。净买入金额分别是 1.38 亿元、8993 万元、5224 万元。当天机构净卖出前三的股票分别是海星电力、中兴福财、永安药业。净流出金额分别是 1.45 亿元、5828 万元、3137 万元。4.顶级油资
方新霞买入长山北宁 8100 万买入中兴福财 2100 万张盟主卖出步步高 5460 万相当于 6000 万吃了一个跌停卖出安济食品 2550 万相当于 2800 多万吃了一个跌停买入新坐标 4700 万三日榜买入大业股份 2800 万卖出 1050 万卖出聚赛龙陈小群红博股份 6000 万 14
萧贤派买入南方金工 3600 万买入红博股份 3200 万一顺流光中泰湖北买入南方金工 4700 万做首新衣买入于三峡 2300 万三日榜五 建平周三的龙湖榜还是罕见的大萧条比昨天还差放心侠张盟主相对活跃那么一点点其他基本都是休息状态
周三的看点,张盟主在步步安计两个八千多万都吃了跌停,不一定亏,但肯定是利润回撤。前面几天做 T,周三不计成本出底仓,疑似陈小群的心系为大买红博,这手法是挺像的了,放心下大买长山。好了,今就到这里了。祝大家早日富可敌国,迎取白富美,牵手高富帅,走向人生巅峰。
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