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嘉
嘉明
戴
戴老师
托
托马斯
嘉明：我认为A股短期内可能很快见顶，春节前的红包行情并不明显。开年红利资产表现不佳，煤炭板块跌幅显著，煤炭价格持续下跌影响了煤炭公司的收入。市场上存在科技成长成为主线，红利资产变成陪衬的观点。1月份PMI数据低于50，表明经济景气度下降；1月份CPI上涨，主要原因是猪肉价格上涨。哪吒票房的成功反映了中国人的消费能力和爱国热情，也带动了周边产品的销售。1月份信贷和新增社会融资规模超预期增长，居民部门投资出现回升，一线城市房价企稳，但三四线城市房地产市场面临挑战。二手房挂牌量下降，看房量上升，表明市场存在购房需求。A股市场走势复杂，短期内可能出现回调；港股近期涨幅较大，存在风险，南下资金活跃，存在快速撤离的风险；市场对科技股的谨慎情绪上升，存在获利了结的共识。美国经济形势良好，拜登政府工作效率高，美国政府正在进行内部审查和整顿，可能存在党派斗争。美国非农就业数据超预期，可能导致美联储维持观望态度；美联储主席鲍威尔态度强硬，可能不会轻易降息；美国CPI数据高于预期，通胀风险依然存在。DeepSeek的出现并未降低AI公司对芯片的需求，在AI大趋势下，英伟达等公司受益。原油期货合约价差较大，原油基本面尚未改善。人民币汇率波动影响外资投资A股。A股市场可能出现五浪回调，可能在3月中下旬回调，之后可能冲击3850点，可能跌破3140点，甚至跌破3000点。
戴老师：我持有的AI相关资产在春节期间解套并获利。近期民营企业座谈会对坚定持有红利资产的投资者来说是一个重要抉择。我部分减持了红利资产，转向科技股。DeepSeek的出现提升了市场对国内科技的信心。市场关注DeepSeek接入后对公司财务报表的影响。部分投资者选择获利了结科技股。
托马斯：我采用季度调整策略配置黄金，考虑增加黄金配置比例。黄金现货交易波动较小，收益有限，黄金与美股走势相关。
Deep Dive
春节期间，哪吒票房与DeepSeek的横空出世引发市场热议。本期节目探讨中国科技资产重估的长期趋势，以及科技成长是否会成为今年投资主线。嘉宾们分享了各自的投资策略和对AI产业未来发展的看法，并分析了DeepSeek对科技行业带来的影响和潜在风险。
- 春节期间哪吒票房与DeepSeek崛起引发市场关注
- 红利资产持续调整，科技成长或成投资主线
- DeepSeek的开源和低成本优势提升市场信心
- 投资者对AI能否持续带来股价上涨存疑
Shownotes Transcript