A股作业帮｜放量假中阳，资金进攻反制+内需（2025.4.4周五）
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大家好,今天是 2025 年 4 月 4 日周五,欢迎来到 A 股作业帮。对等关税落地后,全球股市都大跌,A 股开盘后尝试修复,但苹果产业链和英伟达算力硬件都大跌,带着指数往下走。午后,资金发动了反制逻辑、稀土、农业以及内循环逻辑的统一大市场——旅游、物流。接下去从 K 线、量能、板块、个股这四个方面做数据复盘。

减少了 1.14 万亿较上个交易日放量 163 亿

北向资金成交总额 1621.98 亿元南向资金净买额 287.90 亿港元其中户股通成交总额 793.93 亿元深股通成交总额 828.05 亿元

板块、中日韩自贸区、售药、物流、旅游等板块涨幅居前消费电子、小家电、机器人、PCB 等板块跌幅居前各股方面,周四共 53 股涨停,连板股总数 9 支 15 股封板未遂,封板率为 78%,不含 ST 股、退市股

中期新财哈三联依自涨停晋级三联版成为市场高度版绿色电力板块江苏新能 9 天 5 版地心能源 4 天 3 版联板股晋级率小幅回升至 28.5%此前五联版的凯美特气五后冲板后尾盘转

中期新财哈三联双双一字涨停晋级三联板成为市场联板最高标高位人弃股亏钱效应并未得到改善光华股份等多股走出二联跌停此前两联跌停的雪龙集团最终以跌停价报收近期一些领涨热点的持续性仍不尽人意昨日卷土重来的机器人概念多数个股陷入调整

几只外股格机器人概念前排股息数冲高回落而早盘反包涨停的人气股蓝石重装也未能带动可控和巨变概念展开整体性修复而消费电子、家居、轮胎等行业的高外销占比股受到利空冲击今日成为沙跌重灾区包括戈尔股份、匠心家居、赛伦轮胎等大批个股惨遭跌停与此同时统一大市场等内循环方向却成为市场少有的亮点

若该方向能够在节假日持续发酵或成为后市一大新的突破口焦点板块及个股中办、国办印发关于完善价格治理机制的意见其中提到营造竞争有序市场环境废止妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的价格政策物流、港口等为代表的统一大市场概念逆势爆发华光远海、菲利达、联云港等十余股涨停

除去统一大市场概念的异军突起外大消费板块内部也不乏亮点大连、圣亚、岭南控股、永辉超市等多股涨停在外需不确定性显著增加经济双循环格局要求内循环发挥更大作用 2024 年的数据显示内需对经济增长贡献率有所提升

数据显示,今年前 2 月,社会消费品零售总额为 8.37 万亿元,同比增长 4%,增速比上年全年加快 0.5 个百分点。因此在内需刺激上能否继续涌现超预期政策落地或决定后续该方向的向上高度和持续性。根据中国铁路微信公众号,2025 年 12 月全国铁路固定资产投资额 685 亿元,同比增长 5.1%。

此前 2024 年全国铁路固定资产投资 8506 亿元同比增长 11.3%对相关设备公司提供了业绩支撑高铁轨交概念逆势拉升雷尔韦、神州高铁、中盐大地涨停、铁大科技、精英重工等涨幅靠前

此外,近期水泥股同样表现不俗,西藏天路、天山股份、华欣水泥等多股涨超 3%。在城市建设领域,超长期特别国债资金和中央预算内投资涉及项目总投资超过 6000 亿元。截至目前,超长期特别国债支持的两重项目已带动社会资本投入约 2.1 万亿元。

在两重项目的批量落地下相关基建、建材类企业的业绩增长预期有望不断得到市场认识 4 月 2 日中办国办印发《关于完善价格治理机制的意见》事关电价改革、电力市场、完善新能源就近交易价格政策优化增量配电网价格机制

绿电概念全天表现亮眼,利新能源、江苏新能两支前排人气股双双反包涨停,浙江新能等多股涨超 5%。此前国家数据局提出的今年底要实现 60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚,新建大型数据中心使用绿电占比超过 80%。

因此一些地处算力国家枢纽节点的绿电公司未来本身就具备直接配套区域内算力项目的先天优势从而化解其绿电过剩的隐患因此目前算力对电力需求的强劲增长仍是驱动绿电板块价值重估的主因

除去绿电方向外此前同样深度绑定算力的垃圾发电为代表的生物质能在完成升幅调整后或重获资金关注 4 月 2 日晚间金河生物官微发布通知表示将适时调高美国控股子公司法马威药业在美国市场的精霉速运混迹终端销售价格消化关税加征带来的成本影响力争获取更大盈利空间刺激该股金早开盘直接封死一字涨停

该消息无疑对此前受益泰勒菌素价格大涨的兽药、动物保健板块形成火上浇油泰勒菌素概念人气龙头回盛生物今日再度逼近涨停 8 个交易日内累计上涨 186%永顺生物等多股纷纷涨停

在售藥股的批量爆發提振下化工板塊午後也展開像樣修復美濃生物 紅寶栗 山東海化報收漲停在近期多次經歷考驗後目前漲價概念仍是基本面邏輯最硬的名牌主線

而回盛生物俨然已经成为人气不弱于去年正单股份的人气风向标因此在该股未遭遇持续亏钱效应前劫后涨价概念中仍有望不断涌现出新的潜力品种以上是数据复盘再来看一下资金复盘

1. 央行周四开展 2234 亿元 7 天逆回购操作操作利率为 1.50%与此前持平因周四有 2185 亿元 7 天 7 逆回购到期实现净投放 49 亿元 2.

槓桿资金且看且珍惜未来也不公布了截至 4 月 2 日两荣余额共 19120 亿元较上一交易日减少 20 亿元 3.机构龙虎榜共 31 只个股出现了机构的身影 11 只机构净买入 20 只机构净卖出

当天机构净买入前三的股票分别是力讯精密、惠金科技、拉方佳化,净买入金额分别是 1.5 亿元、9048 万元、6427 万元。当天机构净卖出前三的股票分别是镇江股份、景望电子、东山精密,净流出金额分别是 3.43 亿元、2.25 亿元、2.24 亿元。

4. 顶级油资章盟主,买入天和磁财 5500 万,买入岭南控股 3700 万,买入富林股份 3050 万,买入镇江股份外股格概念 2600 万,买入新亚电缆 2600 万卖出 3200 万。

買入山東海化 1900 萬買入美濃生物 1100 萬賣出浙江華遠中山東路買入紅寶麗 6050 萬買入匯金科技 4800 萬買入雷爾韋 3000 萬買入鎮江股份 2800 萬

三日 肖贤派 买入菲利达 3300 万买入山东海化 3200 万买入美农生物 2200 万卖出润都股份 尼古丁 可含烟 做首新衣买入菲利达 4000 万低位挖掘买入新赛股份 镇江股份

5. 减贫周四的龙虎榜还是比较萧条,张盟主上榜 2 亿,中山东路上榜 1.6 亿,其他基本都是打酱油的,不少机构上亿主杂的外贸出口型的个股。周四的看点,张盟主主要参与毛利博弈方向的稀土永瓷扩内须,中山东路主要是技术形态不错的红宝丽,已经超跌的惠金是技术图形派的手法。

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