A股作业帮｜放量假中阳，资金进攻反制+内需（2025.4.4周五）
09:11 Share

大家好，今天是2025年4月4日周五，欢迎来到A股作业帮。对等关税落地后，全球股市都大跌。A股开盘后尝试修复，但苹果产业链和英伟达算力硬件都大跌，带着指数往下走；午后，资金发动了反制逻辑（稀土、农业）以及内循环逻辑的统一大市场（旅游、物流）。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.40%，创业板指跌1.86%，北证50指数跌0.83%。平均股价跌0.56%。量能：沪深两市全天成交额1.14万亿，较上个交易日放量163亿。北向资金成交总额1621.98亿元，南向资金净买额 287.90亿港元。其中沪股通成交总额 793.93亿元，深股通成交总额 828.05亿元。板块：中日韩自贸区、兽药、物流、旅游等板块涨幅居前，消费电子、小家电、机器人、PCB等板块跌幅居前。个股方面：周四共53股涨停，连板股总数9只，15股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股）。中旗新材、哈三联一字涨停晋级3连板，成为市场高度板；绿色电力板块江苏新能9天5板、立新能源4天3板。连板股晋级率小幅回升至28.5%，此前5连板的凯美特气午后冲板后尾盘转跌，中旗新材、哈三联双双一字涨停晋级3连板，成为市场连板最高标。高位人气股亏钱效应并未得到改善，光华股份等多股走出二连跌停，此前2连跌停的雪龙集团最终以跌停价报收。近期一些领涨热点的持续性仍不尽人意，昨日卷土重来的机器人概念多数个股陷入调整，几只外骨骼机器人概念前排股悉数冲高回落，而早盘反包涨停的人气股兰石重装也未能带动可控核聚变概念展开整体性修复。而消费电子、家居、轮胎等行业的高外销占比股受到利空冲击今日成为杀跌重灾区，包括歌尔股份、匠心家居、赛轮轮胎等大批个股惨遭跌停。与此同时，统一大市场等内循环方向却成为市场少有的亮点，若该方向能够在节假日持续发酵，或成为后市一大新的突破口。焦点板块及个股：中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》。其中提到，营造竞争有序市场环境。废止妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的价格政策。物流、港口等为代表的统一大市场概念逆势爆发，华光源海、飞力达、连云港等十余股涨停。除去统一大市场概念的异军突起外，大消费板块内部也不乏亮点，大连圣亚、岭南控股、永辉超市等多股涨停。在外需不确定性显著增加，经济双循环格局要求内循环发挥更大作用。2024年的数据显示，内需对经济增长贡献率有所提升。数据显示，今年前2月，社会消费品零售总额为8.37万亿元，同比增长4%，增速比上年全年加快0.5个百分点。因此在内需刺激上能否继续涌现超预期政策落地，或决定后续该方向的向上高度和持续性。根据中国铁路微信公众号，2025年1-2月全国铁路固定资产投资额685亿元，同比增长5.1%。此前2024年全国铁路固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，对相关设备公司提供了业绩支撑。高铁轨交概念逆势拉升，雷尔伟、神州高铁、中岩大地涨停，铁大科技、金鹰重工等涨幅靠前。此外近期水泥股同样表现不俗，西藏天路、天山股份、华新水泥等多股涨超3%。在城市建设领域，超长期特别国债资金和中央预算内投资、涉及项目总投资超过6000亿元。截至目前，超长期特别国债支持的“两重”项目，已带动社会资本投入约2.1万亿元。在“两重”项目的批量落地下，相关基建、建材类企业的业绩增长预期有望不断得到市场认识。4月2日，中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》，事关电价改革、电力市场，完善新能源就近交易价格政策，优化增量配电网价格机制。绿电概念全天表现亮眼，立新能源、江苏新能两只前排人气股双双反包涨停，浙江新能等多股涨超5%。此前国家数据局提出的今年底要实现60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚，新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。因此一些地处算力国家枢纽节点的绿电公司，未来本身就具备直接配套区域内算力项目的先天优势，从而化解其绿电过剩的隐患。因此目前算力对电力需求的强劲增长仍是驱动绿电板块价值重估的主因。除去绿电方向外，此前同样深度绑定算力的垃圾发电为代表的生物质能在完成深幅调整后或重获资金关注。4月2日晚间，金河生物官微发布通知表示，将适时调高美国控股子公司法玛威药业在美国市场的金霉素预混剂终端销售价格，消化关税加征带来的成本影响，力争获取更大盈利空间，刺激该股今早开盘直接封死一字涨停。该消息无疑对此前受益泰乐菌素价格大涨的兽药、动物保健板块形成“火上浇油”，泰乐菌素概念人气龙头回盛生物今日再度逼近涨停，8个交易日内累计上涨186%，永顺生物等多股纷纷涨停。在兽药股的批量爆发提振下，化工板块午后也展开像样修复，美农生物、红宝丽、山东海化报收涨停。在近期多次经历考验后，目前涨价概念仍是基本面逻辑最硬的明牌主线，而回盛生物俨然已经成为人气不弱于去年正丹股份的人气风向标。因此在该股未遭遇持续亏钱效应前，节后涨价概念中仍有望不断涌现出新的潜力品种。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行周四开展2234亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因周四有2185亿元7天期逆回购到期，实现净投放49亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至4月2日，两融余额共19120亿元，较上一交易日减少20亿元。3、机构龙虎榜共31只个股出现了机构的身影，11只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是立讯精密、汇金科技、拉芳家化，净买入金额分别是1.5亿元、9048万元、6427万元。当天机构净卖出前三的股票分别是振江股份、景旺电子、东山精密，净流出金额分别是3.43亿元、2.25亿元、2.24亿元。4、顶级游资章盟主：买入天和磁材5500万，买入岭南控股3700万，买入富岭股份3050万，买入振江股份（外骨骼概念）2600万，买入新亚电缆2600万卖出3200万，买入山东海化1900万，买入美农生物1100万，卖出浙江华远 中山东路：买入红宝丽6050万，买入汇金科技4800万，买入雷尔伟3000万，买入振江股份2800万(三日)消闲派：买入飞力达3300万，买入山东海化3200万，买入美农生物2200万，卖出润都股份（尼古丁、可含烟）作手新一：买入飞力达4000万 低位挖掘：买入新赛股份、振江股份5、简评周四的龙虎榜还是比较萧条，章盟主上榜2亿，中山东路上榜1.6亿，其他基本都是打酱油的，不少机构上亿主砸的外贸出口型的个股。周四的看点，章盟主主要参与毛利博弈方向的稀土永磁扩内需，中山东路主要是技术形态不错的红宝丽，已经超跌的汇金，是技术图形派的手法。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指