We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
全
全体
凯
凯萨
振
振兴
振
振民
翔
翔鸽
老
老干部
老干部：我经历了2022年因为投资迷你恒生国企指数爆仓的至暗时刻，以及因为资金问题错过了恒生科技指数上涨行情，造成了情绪上的损失。但通过对恒生科技指数技术面的分析，我认为目前正处于上涨的助跑阶段，未来可能会有较长时间的上涨行情，涨幅可能超过85%。
我的投资策略是基于技术面分析，关注市场趋势和重心上移。即使没有DeepSeek，我也认为恒生科技指数会涨，只是上涨原因不同。
目前我的中概仓位主要是基金和公户，占比比较小，我会目送大家赚钱，并注意风险。
凯萨：我经历了一月份亏损3.9%的至暗时刻，主要因为美股科技股回调和期货交易失败，杠杆过高和错误的择时是主要原因。在投资中，我更注重风险控制，并坚持止损原则。
我认为DeepSeek的成功提升了市场信心，降低了模型使用成本，并促进AI在软件层面的应用创新，但也要警惕市场风险，例如套牢盘抛售压力和经济下行风险。
目前我的仓位较高，我会寻找机会减仓，并考虑投资美股。
振兴：我经历了2021年重仓港股医药，经历了超过50%的回撤，以及2022年抄底恒生科技的投资经历。我认为本轮上涨是估值修复，但经济下行和业绩压力是主要风险，套牢盘抛售压力也很大。
我长期看好中概股，主要基于中国庞大的人口市场、完整的产业链和廉价的工程师红利。但也要注意，AI的发展可能会淘汰掉很多初级工程师，影响未来的工程师人才储备。
目前我的仓位已经很高，短期内不会加仓，可能会寻找机会减仓。
翔鸽：我经历了2021年7月买入恒生科技指数基金，经历了超过60%的回撤，并在2024年11月卖出，最终年化收益率为-29%的至暗时刻。
我长期看好AI行业发展，但短期内不会加仓港股或中概股，因为我的资金有限，主要投资A股股指期货。
我认为AI发展的大趋势不会变，中美贸易摩擦只会减缓发展速度，不会影响其长期发展。
振民：我在过去三年中经历了港股市场的低迷，直到去年年底才看到希望。我的投资教训是投资必须要对政治非常敏感。
虽然DeepSeek的成功给市场带来了积极的叙事，但我认为它只是技术领域的一个小突破，大环境问题尚未解决。
目前我的仓位已经很重，有机会我会减仓，但不会全部清仓。
Deep Dive
Shownotes Transcript