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cover of episode World Braces for Iran's Response After US Strikes

World Braces for Iran's Response After US Strikes

2025/6/23
logo of podcast Bloomberg Daybreak: Asia Edition

Bloomberg Daybreak: Asia Edition
AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
G
Gene Goldman
J
John Bolton
Topics
John Bolton: 我认为美国对伊朗核设施的打击并未完全结束，对福尔道等设施的破坏程度评估仍有难度，可能需要进一步核实。在特朗普政府与伊朗谈判期间，伊朗可能已经转移了铀储备和敏感设备，这些转移的地点可能未知。美国的最终目标应该是伊朗的政权更迭，因为伊朗的统治者永远不会放弃发展核武器的企图。伊朗可能会对美国采取报复行动，包括攻击以色列、海湾阿拉伯国家或美国在当地的军事力量和公民。美国将尽力保卫以色列，并应明确表示将保护海湾阿拉伯国家、约旦和埃及，因为我们都面临伊朗的共同威胁。由于以色列的打击以及哈马斯和真主党的削弱，现在的伊朗已经不如以往强大。伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡可能更多是虚张声势，但美国已在该地区部署更多海军力量，并准备应对各种可能性。如果伊朗试图封锁霍尔木兹海峡，美国不仅会清除水雷，还会摧毁伊朗海军并打击伊朗境内的其他目标。 Gene Goldman: 我认为美国袭击伊朗后，投资者正在对市场采取谨慎态度。市场对美国袭击伊朗的反应符合预期，避险资产上涨，美国股市下跌，油价上涨，但任何回调都将是买入机会。地缘政治风险事件后，标普500指数在一年后通常表现良好，因此我对市场回调持乐观态度，认为这是一个买入机会。关税最初可能导致通缩，但当前局势可能推高油价，不过美国的石油产能和战略储备充足，因此对滞胀风险不太担心。预计核心通胀将上升，关税的影响将显现，美联储可能不会像市场预期的那样多次降息。我坚信美联储不会在当前环境下降低利率，因为通货膨胀实际上正在上升。在市场波动时，应保持多元化、关注基本面和政策转变，并选择主动型资金管理。我比较看好科技（尤其是人工智能和网络安全）、金融和工业板块。不认为美国例外论正在消失，美国仍然是最好的投资地，尽管估值较高。预计美国将赢得关税战，较低的关税将有助于美国经济。预计美国公司在更好的关税环境下，2026年的盈利增长将上升，因此长期看好美国股市。在固定收益方面，避免高收益债券，喜欢高质量的国债和公司债，并增持久期。并不担心债券市场对更高赤字的担忧，因为这个问题将继续被推迟解决。客户最担心的是估值过高，但我们建议继续逢低买入，因为经济基本面仍然稳固。尽管市场可能回调，但由于盈利增长、美联储的支持、稳固的劳动力市场和全球经济刺激，我认为股市一年后将高于当前水平。

Deep Dive

Shownotes Transcript

Oil surged after the US struck Iran's three main nuclear sites and threatened further attacks, exacerbating a crisis in the Middle East and stoking concerns that energy supplies from the region could be disrupted. The US assault — which targeted sites at Fordow, Natanz, and Isfahan — dramatically raises the stakes in the confrontation by increasing the premium that traders are pricing into the global energy market. The extent of the gains will hinge on how Tehran opts to respond to the US moves. For more on the burgeoning conflict, we hear from former US Ambassador to the United Nations, John Bolton. He speaks with Bloomberg's Joe Mathieu and Kailey Leinz.

Plus - US stock index futures slid ahead of the Asia session following those weekend strikes in Iran. S&P 500 futures opened nearly 1% lower before paring their loss, while contracts on the Nasdaq 100 fell nearly 1.3%. We get market insights from Gene Goldman, Chief Investment Officer at Cetera Financial Group.

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