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Episode 41: Navigating Strategic Global Bond Portfolios with Brian Decker, CMT
2024/7/10
Fill The Gap: The Official Podcast of the CMT Association
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Brian Decker
D
David Lundgren
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Tyler Wood
Brian Decker: 我在全球债券投资组合管理中，综合运用艾略特波浪理论、德马克指标和市场剖面图等多种技术分析方法，并结合宏观经济因素，对市场进行多时间框架分析，以确定市场趋势和潜在风险。我的目标是找到机会，并量化短期波动与长期风险回报目标之间的关系。我始终关注市场可能出现偏差的地方，并制定相应的应对策略。我知道如何赚钱，更重要的是，我知道如何控制风险和损失。
我的方法并非单纯预测，而是基于深入研究建立预期，并通过多种方法识别预期是否落空，从而调整策略。我知道成功的投资者也会有40%到50%的时间判断错误，关键在于如何控制损失，避免过度持有仓位。
在利率方面，我长期看好美国10年期国债收益率上涨至7%甚至8%，但短期内市场可能出现回调。我关注市场可能出现的各种情况，并根据不同的时间框架和风险承受能力，调整投资策略。
我关注其他资产类别，例如股票、信贷、工业金属等，并分析它们与利率之间的关系。我发现油价与利率的相关性可能强于油价与美元的相关性。
我与经济学家团队会互相交流信息，当我们的观点一致时，投资的成功率会更高。
我密切关注波动性指标，但需要其他信号来确认。
我关注投机者的持仓情况，但它并非直接的交易信号，而是综合分析的参考因素之一。
我关注上海房地产指数和工业金属之间的关系，并对工业金属持谨慎乐观态度。
David Lundgren: Brian Decker的投资方法非常全面，他不会仅仅根据日线图的表面信息就做出判断，而是综合运用多种技术分析方法，包括艾略特波浪理论、德马克指标和市场剖面图，并结合宏观经济因素，对市场进行多时间框架分析。他的方法注重风险管理，知道如何控制损失，并根据市场变化调整策略。
Tyler Wood: Brian Decker对市场行为和情绪的理解非常周到和细致，他不只是预测市场轨迹，还会考虑替代路径以及如何判断自己是否错了。他的方法强调在不同时间框架下对市场趋势和盘整状态的识别，并据此调整投资策略。他注重风险管理，并根据不同投资者的风险承受能力和时间框架，调整仓位和投资策略。
Deep Dive
Brian Decker's career path started with a part-time job in a treasury trading desk, sparking his interest in finance over his graduate studies in meteorology. He began charting markets using point-and-figure charting and later discovered Elliott Wave Theory, which resonated deeply with his understanding of market momentum and consolidation. His approach is self-directed, incorporating various technical methods.
- Initially pursued a career in meteorology.
- Started charting markets in 1979 using point-and-figure charting.
- Elliott Wave Theory became a cornerstone of his analysis.
- Emphasizes understanding market momentum and finding where his analysis is wrong.
Shownotes Transcript