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cover of episode Positioning at Record Highs 12/3/24

Positioning at Record Highs 12/3/24

2024/12/3
logo of podcast Halftime Report

Halftime Report

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
B
Brian Belsky
J
Jim Lebenthal
知名投资分析师和评论员,常客于CNBC的金融节目。
J
Josh Brown
金融分析师和评论家,专注于金融市场趋势和经济预测。
K
Kate Rooney
M
Mike Santoli
以超过20年的华尔街报道经验,目前担任CNBC高级市场评论员的金融专家。
S
Stephanie Link
首席投资策略师和股票投资组合经理,曾任职于Nuveen和TheStreet,现任高塔威尔财富管理公司首席投资策略师。
Topics
Josh Brown 认为,从技术角度来看,星巴克股票的配置时机很好,尽管其长期基本面良好。他认为星巴克股票的技术性突破为其股价上涨提供了支撑,但仍需设置止损点。他还指出,星巴克是消费可选品领域表现最差的股票,但其技术指标显示其有上涨潜力,其预期盈利增长表明其股价被低估。他还分析了 Alphabet 股票的技术指标恶化,同时基本面也存在问题,因此选择减持,并指出 Alphabet 的核心业务面临前所未有的竞争压力,这对其盈利能力构成挑战,以及 Alphabet 未能维持盈利后的上涨势头,这表明市场对其未来发展存在疑虑。他还认为亚马逊股票正处于技术性突破阶段,这为其股价上涨提供了支撑,并解释了其增持亚马逊股票的原因。他还分享了他的风险管理策略,包括使用止损点和追踪止损点,以及根据技术指标调整仓位。 Brian Belsky 认为,星巴克是一支具有价值投资潜力的股票,其新的首席执行官将带来重大的公司重组和运营改进。他还认为亚马逊是消费可选品领域中一支重要的投资标的,其增长潜力巨大,并解释了其增持亚马逊股票的原因。他还认为 AMD 是一支具有反向投资价值的股票,其未来增长潜力巨大。他还分析了塔吉特公司股价被低估,因此选择增持,以及由于联邦快递的估值过高,因此选择减持,并增持废物管理公司和洛克希德马丁公司股票。他还指出,贝莱德公司规模庞大,且在股票市场中获得大量资金流入,因此选择增持。他还认为中国对稀土矿物出口的限制,将利好 MP Materials 公司,以及克利夫兰崖公司是一支长期投资标的,其在贸易战中将受益于美国国内生产的优势。 Jim Lebenthal 认为,Alphabet 的估值合理,其竞争压力已反映在股价中,并指出 Alphabet 的增长潜力和多元化业务使其股价仍有上涨空间。他还认为,强劲的经济、中国的经济刺激措施和美联储可能降息,都将推动市场进一步上涨,即使市场估值较高,投资者仍然可以通过选择个股来获得投资机会。他还认为,甲骨文股票的估值较高,但其市场情绪强劲,预计其股价将在年底前继续上涨,并在新年伊始进行减持,以进行投资组合管理。 Stephanie Link 认为,亚马逊相较于 Alphabet,具有更低的监管风险和更强的盈利能力,亚马逊的强劲增长、盈利能力和与 Marvell 的合作,使其成为一支值得投资的股票。她还指出,由于中国市场面临关税风险,因此减持 Lam Research 股票,并解释了其增持 CrowdStrike 和 Gap 股票的原因。她还指出,由于中国市场风险和医疗器械行业整体表现不佳,因此减持通用电气医疗,并增持礼来公司股票。她还指出,由于医疗保健行业整体风险较高,因此减持强生和辉瑞股票,并降低礼来股票的配置比例。她还指出,尽管金融股股价已大幅上涨,但部分金融股的估值仍然较低,并解释了其增持高盛和摩根士丹利股票的原因。她还认为,家得宝公司是房地产行业中一支重要的投资标的,但其股价已经较高。她还认为,拉斯维加斯金沙集团的业绩将在 2025 年得到改善,其估值较低。 Mike Santoli 认为,美联储的鸽派言论、强劲的经济和市场情绪,都将推动市场进一步上涨,并指出市场对美国经济的乐观预期是其上涨的基础。

Deep Dive

Shownotes Transcript

Scott Wapner and the Investment Committee discuss stocks hovering at record highs as the desk make some major portfolio moves. Plus, the Committee debate the latest Calls of the Day. And later, Kate Rooney joins us with the latest comments from Andy Jassy at the Amazon re:Invent Conference in Las Vegas. 

Investment Committee Disclosures)