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cover of episode Post-Fed Portfolio Moves 12/19/24

Post-Fed Portfolio Moves 12/19/24

2024/12/19
logo of podcast Halftime Report

Halftime Report

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
J
Jeffrey Gundlach
J
Jim Lebenthal
知名投资分析师和评论员,常客于CNBC的金融节目。
J
Josh Brown
金融分析师和评论家,专注于金融市场趋势和经济预测。
L
Liz Young
担任 SoFi 投资策略负责人,拥有丰富的金融和投资行业经验。
M
Michael Santoli
以超过20年的华尔街报道经验,目前担任CNBC高级市场评论员和《Closing Bell》主持人。
S
Scott Wapner
主持《Halftime Report》,领导投资委员会讨论市场趋势和投资策略。
S
Steve Weiss
活跃的投资者和金融分析师,常在 CNBC 分享投资观点和策略。
Topics
Scott Wapner: 概述了市场对美联储决议的不同反应,一些人认为是买入良机,另一些人则认为市场可能进一步下跌。 Josh Brown: 认为昨日的市场下跌是由于投资者对经济过于乐观,这是一个买入良机。他强调不必恐慌性抛售,应关注长期增长。他表示自己已满仓,但会持续关注市场机会。他认为昨日的市场波动并非真正的修正,优质股票并未受到实质性影响。 Liz Young: 认为市场可能进入新阶段,未来收益率可能低于前两年。她指出,10 年期国债收益率高于 4.5% 会引发市场对通胀和债务问题的担忧。她认为美联储的降息幅度可能低于预期,投资者需要谨慎。 Steve Weiss: 认为昨日的市场抛售部分源于投资者获利了结,并指出特朗普的政策可能会加剧通胀,投资者需要考虑这一因素。他卖出了 VONG,因为他认为小型股未来表现不佳。他强调投资者需要等待观察特朗普的政策对通胀的影响,并根据数据调整投资策略。 Jim Lebenthal: 指出市场对美联储政策的重新定价最明显体现在小型股上,但他认为小型股的基本面良好,经济增长环境应利好小型企业。他认为 4.5% 的 10 年期国债收益率并非经济衰退的绝对触发点,市场正在适应这一利率水平。他强调投资者需要考虑美联储进入新阶段后对投资组合的影响,并指出美联储目前更关注通胀,而非就业市场。 Jeffrey Gundlach: 建议投资者持有 30% 现金,50% 债券,20% 美国股票。 Michael Santoli: 认为昨日市场的突然暴跌是由于市场对稳定性的预期被打破,但他认为市场可能已经接近底部,无需过度担忧。他强调经济的向好消息对股市至关重要,房地产市场是关键。 Josh Brown: 详细阐述了他对市场走势的看法,以及他为什么认为这是一个买入良机。他分析了市场情绪,并解释了为什么他认为优质股票不会受到实质性影响。他还分享了他对特定股票(如 Tesla 和 Broadcom)的看法,以及为什么他认为一些股票的抛售缺乏逻辑性。他认为市场上涨部分是由于估值扩张,而非实际盈利增长,因此估值扩张较大的股票更容易被抛售。他还讨论了医疗保健板块的股票为什么表现较好,以及他为什么认为针对联合健康集团的国会听证不会对其股价造成重大负面影响。他认为联合健康集团股价下跌 20% 是由于其 CEO 被谋杀,这被低估了。 Liz Young: 深入分析了美联储政策对市场的影响,以及为什么她认为投资者需要重新考虑投资方向。她解释了为什么她认为 10 年期国债收益率高于 4.5% 会引发市场担忧,以及为什么她认为美联储的降息幅度可能低于预期。她还讨论了大型科技股以及为什么她认为它们是目前较好的投资选择,以及为什么她认为目前可能并非最佳买入时机,未来可能会有更好的机会。 Steve Weiss: 分享了他对市场情绪和投资者行为的看法,以及为什么他认为昨日的市场抛售部分源于投资者获利了结。他还讨论了特朗普的政策对通胀的潜在影响,以及为什么他认为投资者需要等待观察这些政策的影响。他解释了他为什么卖出了 VONG,以及他为什么认为投资者需要根据数据调整投资策略。 Jim Lebenthal: 详细分析了小型股的市场表现,以及为什么他认为小型股的基本面良好。他解释了为什么他认为 4.5% 的 10 年期国债收益率并非经济衰退的绝对触发点,以及为什么他认为市场正在适应这一利率水平。他还讨论了美联储政策的变化,以及为什么他认为投资者需要考虑这些变化对投资组合的影响。他详细分析了Micron的股价下跌原因,以及他为什么认为并非所有科技公司都是长期增长型公司。 Michael Santoli: 对市场的整体走势进行了总结,并解释了为什么他认为昨日市场的突然暴跌是由于市场对稳定性的预期被打破。他解释了为什么他认为市场可能已经接近底部,以及为什么他认为经济的向好消息对股市至关重要。

Deep Dive

Shownotes Transcript

Scott Wapner and the Investment Committee debate the next moves for the market.  Senior Markets Commentator Michael Santoli joins with his Midday Word. Josh Brown talks about Warner Brothers Discovery as the new Superman trailer is released. The experts review some of their top leaders and laggards in the Halftime year-end report card.

Investment Committee Disclosures)