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The Moment of Truth for Mega Cap Tech 1/29/25
2025/1/29
Halftime Report
B
Bill Baruch
创始人和首席投资官，拥有丰富的金融行业经验，专注于商品和股票交易。
H
Howard Letnick
J
Jason Snipe
一位在宾夕法尼亚州的金融顾问，专注于股票推荐和投资策略。
J
Joe Ternova
K
Kerry Firestone
M
Mike Santoli
以超过20年的华尔街报道经验，目前担任CNBC高级市场评论员的金融专家。
S
Scott Wapner
主持《Halftime Report》，领导投资委员会讨论市场趋势和投资策略。
S
Steve Kovach
CNBC 国际的技术编辑，专注于技术新闻报道
S
Steve Weiss
活跃的投资者和金融分析师，常在 CNBC 分享投资观点和策略。
Scott Wapner: 本期节目讨论了大型科技股，特别是Meta和微软的财报，以及DeepSeek事件对AI支出和股价的影响。我们分析师们对Meta和微软的未来走势进行了讨论，并对DeepSeek事件对AI支出和股价的影响进行了分析。
Joe Ternova: 我看好Meta，因为我认为Meta受益于第四季度强劲的广告环境以及潜在的TikTok禁令。我认为Meta的资本支出、运营支出和运营利润率是关键指标，需要关注其在AI领域的投入以及盈利能力。
Kerry Firestone: 我看好Meta，因为Meta超出了预期，并且其在Llama和开源方面的定位可能使其受益于更普遍的平台。Meta目前受益于开源策略，这可能成为其未来收入和利润的来源，并使其处于领先地位。Meta将会有一个非常强劲的季度，并且DeepSeek不会对其产生负面影响，未来几个季度其支出甚至可能减少。
Steve Weiss: 我看好Meta，因为Meta在数字广告领域占据最佳地位，拥有多个可预见的有利因素，并且其在AI领域的定位被视为利好。Meta的AI支出预算可能下降，这可能是好事，但公司可能不会这样表达。虽然Meta的广告收入是其最亮眼的方面，但DeepSeek对Meta的影响仍不明朗。对于微软而言，投资者将关注其AI产品的采用情况，并认为其AI产品价格昂贵但实用。
Jason Snipe: 微软的AI支出已经反映在股价中，DeepSeek事件可能带来软件相关公司（如微软）的利润率增长。微软可能不会深入探讨DeepSeek对其资本支出的影响，但我仍然看好这只股票。微软Azure的增长在本季度将略微放缓，但预计在年底将反弹。
Steve Kovach: 由于DeepSeek事件，对微软的预期发生了改变，投资者现在更关注其资本支出和与OpenAI的关系。微软将动态调整其支出，并评估DeepSeek对其与OpenAI关系的影响。投资者将关注微软未来几年的资本支出计划以及其降低成本的策略。微软需要展示其在人工智能领域的增长，特别是Azure和Copilot。微软在本次财报中可能采取更防御性的姿态，并面临关于其与OpenAI关系以及资本支出问题的质询。微软将因OpenAI的亏损而遭受损失，并需要就其资本支出策略提供更多指导。微软需要解释其高额资本支出的理由，并回应DeepSeek事件带来的问题。
Bill Baruch: 苹果股票近期表现强劲，并且相对强势，因此我增加了苹果的持仓。苹果股票可能已经计入了对iPhone需求的担忧。
Megan Casella: 美国将对中国采取强硬措施，包括使用出口管制和关税来应对DeepSeek事件。
Mike Santoli: 美联储的会议可能不会对市场产生重大影响，而科技公司的财报将更受关注。市场对大型科技公司股价的预期不明确，其财报将有助于澄清市场预期。
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