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cover of episode 20231020/利率何以驚驚漲?鮑威爾推測是經濟好、QT所致。股債兩市持續修正,恐慌指數VIX升破20%,美十年期公債利率近5%

20231020/利率何以驚驚漲?鮑威爾推測是經濟好、QT所致。股債兩市持續修正,恐慌指數VIX升破20%,美十年期公債利率近5%

2023/10/19
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美股市況速解

Shownotes Transcript

今天是10月20日星期五 . . . 【Apple Podcast】 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/錸福/id1675598363 . 【SoundOn Podcast】 https://player.soundon.fm/p/0700 . . . 中東地緣衝突持續發酵,油價續漲2.32%升破90大關、來到每桶90.37美元;金價上漲0.94%、來到每盎司1986.80美元。而昨天發表談話的FED主席鮑威爾,雖然暗示著11月、12月可能維持利率政策不變,但仍然認為當前的通膨水準過高,預計經濟需要放緩、勞動市場要由緊轉鬆,才能讓通膨回到目標水準。 . 而談到勞動市場,昨天公布的美國初領失業救濟金人數來到19.8萬人,低於市場預期並創下今年1月以來新低;續領人數則是來到173.4萬人,高於市場預期並創7月以來新高, . 從美債利差來看,經濟軟著陸的概念持續發酵,長天期美債利率上升、短天期美債利率下滑,使得美債利率倒掛程度有改善。目前,10年減2年公債利差只剩下0.16%、16個基點的差距。 . 股市部分,終場美股五大指數仍然持續全數收黑,羅素2000指數跌幅1.51%表現最差、其次是費半下跌1.34%。標普、那指、道瓊的跌幅則都在1%之內。 . 情緒面部分,恐慌指數VIX大漲11.34%、來到21.40%,創今年3月以來新高;而觀察債市情緒的MOVE指數則上升4.22%,代表債券投資人的情緒也在趨於惡化。 . 整體盤面上,除了VIX指數ETF(VIXY)(+5.00%)上漲,其他主要觀察的ETF全數下跌。相對抗跌的是MSCI歐元區ETF(EZU)(-0.36%)、股債60/40配置ETF(AOM)(-0.52%)、標普50ETF(XLG)(-0.70%)。 . 類股表現上,11大類股全數下跌,通訊(-0.10%)、能源(-0.17%)、科技(-0.57%)是相對抗跌的前三名類股。領漲股票包含網飛(NFLX)(+16.05%)、AT&T(T)(+6.56%)、威瑞森(VZ)(+1.71%)、馬拉松石油(MRO)(+1.18%)、銷售力公司(CRM)(+1.70%) . 美債利率部分,美國10年期公債利率上升8.78個基點、來到4.998%,持續挑戰近16年新高;2年期利率下滑6.4個基點、來到5.163%。 . FED官員談話部分,主席鮑威爾針對近期美債利率上漲表示,可能源自於美國經濟表現強勁和量化緊縮(QT)的影響,與通膨預期無關。言談之中,鮑威爾對於自己就美國經濟放緩來讓通膨明確回落的意圖相當鮮明。 . 在長天期利率回升的過程中,長天期美國公債ETF(TLT)續挫2.05%、投資等級債ETF(LQD)下跌0.81%、高收益債ETF(HYG)下跌0.36% . 外匯市場部分,地緣衝突持續利多瑞郎,終場升值0.80%、來到0.89。美元指數則是在接收到FED主席傳遞出短線可能維持利率政策不變下回落,貶值0.31%、收在106.23。 . 以上是今天所有內容,祝大家有美好的一天 . 【本集Podcast背景音樂】 Positive Ideas by 2TECH-AUDIO | https://2tech-audio.bandcamp.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com

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