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Macro Mondays: Brace Yourselves, Liquidity Is Coming - Top Trades for 2025 ft. Andreas Steno Larsen & Mikkel Rosenvold
2025/1/6
Real Vision: Finance & Investing
A
Andreas Steno Larsen
M
Mikkel Rosenvold
Andreas Steno Larsen: 我认为当前市场对恐惧情绪的反应被高估了，我们有望在1月份看到新的历史高点。美元走强导致全球M2（以美元计）下降，但这并不意味着流动性匮乏，而只是汇率变化的结果。我认为，押注于进一步降息是一个不错的策略，因为美联储需要一些政治理由来这么做。此外，如果关税问题没有像担心的那样严重，欧洲债券（例如法国债券）将有上涨空间，因为欧洲央行今年将不得不再次购买欧洲主权债务。考虑到中国经济状况不佳，做多铜、做空铁矿石是一个强有力的策略，因为中国将把重点放在数据中心和太阳能发电厂等项目上，这些项目需要铜，而不是铁矿石。在地缘政治方面，我认为中东地区可能达成某种协议，这将导致美元走软和油价上涨。最后，特斯拉是一个值得关注的投资案例，虽然马斯克的行为存在风险，但如果特朗普政府开始关注电动汽车，特斯拉仍然存在上涨潜力。
Mikkel Rosenvold: 新年伊始的市场波动剧烈，比特币突破100,000美元。关于特朗普政府的关税政策，我认为华盛顿邮报的文章可能是对该政策的试探，以观察市场和政治反应。特朗普准备推出一个涵盖税收、边境关税等的大型立法方案，这可能是他权力争夺的一部分。Michael Saylor访问Mar-a-Lago并与Eric Trump讨论比特币，可能暗示着潜在的比特币储备计划，这可能尚未完全反映在价格中。关于流动性，我们正处于承认再次需要QE的最后阶段，即将迎来新一轮的QE或流动性注入。美元近期可能见顶，即将反转，这与特朗普政府关于关税政策的表态有关。从贸易角度来看，特朗普政府可能更倾向于一个较弱的美元。地缘政治风险正在下降，中东地区可能达成新的协议，这可能包括沙特阿拉伯在也门和加沙问题上承担更多责任，以及伊朗与美国达成新的核协议。马斯克的行为类似于2017年上任的特朗普，但其行为存在风险，特斯拉的股价走势值得关注。俄罗斯船只在芬兰附近拖拽锚的行为是典型的混合战争策略，这将影响地缘政治局势。关于以太坊，如果机构质押获得批准，这将是其全年最佳时期。
Deep Dive
The episode begins with the hosts discussing the recent surge in Bitcoin's price, exceeding 100K, and the implications of potential Trump tariffs on the market. They analyze market reactions to leaked information about Trump's plans and discuss the potential impact of a large-scale government purchase of Bitcoin.
- Bitcoin price exceeding 100K
- Analysis of Trump's potential tariffs
- Market reaction to leaked information
- Potential government purchase of Bitcoin
Shownotes Transcript