【下班經濟學＿財金】從小資族到千萬富翁！他靠2招搬磚套利狂撈百萬：幣圈新手教戰守則 ft.Cetoz 、James
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新手其實可以光透過這樣的方式就去累積自己的本金而不是說一定要去買低賣高他甚至也有在其他的項目直接領到一台國產車哇

今天我們就找來尼蘭貓團隊 Satos 跟 James 不只教你判斷多空的關鍵指標還要教新手如何安全進場不受傷一起來看看吧今天我們邀請到了尼蘭貓來跟我們聊加密貨幣保家加密貨幣其實我一直很好奇因為我是沒有投資過但是聽說 James 你有投資過股市跟加密貨幣這兩個區別在哪裡

對 因為我最早期是股市操盤人嘛就是確實有幫一些高資產顧客操盤過股票然後也在銀行做過企業金融所以也幫企業主做過理財規劃那我從他們那邊帶到加密貨幣時我就總結出了三點確實我自己曾經也踏入的誤區就是不能直接拿股票的操作方式套用到加密貨幣對 那什麼意思呢我舉例而言大家應該在股票圈會蠻常會有一個邏輯是說

我是不是只要定期定額 0050 或者不要 500 這應該還不錯的一個方法對不對可是加密貨幣的產業老實說到現在可能只有比特幣就是我們看圖的話會發現上面那張圖 10 個裡面有 8 個項目看起來是這個哇很可怕耶對 跌了 50%以上然後有一個項目歸零

對 甚至是導致當年其實因為那個項目是韓國的一個創辦人項目導致當年其實滿國韓國人也有自殺的新聞都是有的所以第一件就是不推薦死拿那真正的優質資產在我們的理解可能只有比特幣才可以算優質資產

為什麼呢?原因非常簡單 2024 年現貨 ETF 他真的正式通過了然後美國也號稱要做比特幣的戰略儲備對吧?所以你完全可以看出來美國已經把自己跟比特幣在國家層面上也做了一定的綁定那就更不用講說這個 Elon Musk 他自己很推狗狗幣他也是美國贊助的金主

我們在後面會聊到更多其實加密貨幣現在新任的金管會那類的官員也就是 SEC 的這些主席可能也都蠻支持加密貨幣的但他們最主要支持的都是比特幣對 所以剛剛是看得出來就是在這個加密貨幣的前十大裡面你們就覺得說其實相對比較穩健安全的可能目前看來可能只有比特幣另外也有提到交易方式可以更快更多元是包含了什麼呢

其實加密貨幣有一個我覺得對新手最友善的地方或包括當年的我們覺得最友善的地方就是說

我其實進這個行業我是有機會直接光領歐美創投的這些行銷預算也好我們就有機會賺到錢一圖上這個案例就是主打一個功能就類似於跨國匯款其實當初大家都不知道會拿到什麼我們就是憑藉著我們對這產業了解是它未來應該會發行銷預算所以我們就先去提早參與試著跨國匯款的幾筆然後最後在 2024 年的時候我們就領到了 1000 美金

他甚至也有在其他的項目直接領到一台國產車哇真的是完全沒有付到任何一點成本就直接拿到一個國產車這樣的金額是這樣嗎有成本但是不多可能幾百美金這樣子對他有點像是我發了一大筆錢然後大家就會就是注意力就過來那你也會跟你的朋友跟你的家人說哇我領到了這個錢然後我們就直接就得知了這個項目

我其實可以這麼舉一個例子做補充就是如果今天他項目預計發 200 萬美金全世界有 200 萬人都在搶著領的話會發生什麼事情一人只分到一塊美金你就沒感覺了對不對現在就是我覺得好的時間點是加密貨幣產業還太多人不了解他可能最多就認識比特幣狗狗幣這些以太幣大家眾所周知的幣但實務上還有更多的項目是大家不認識的所以他的 200 萬美金的行銷預算一發出來

只有 100 個人跑去領的時候一個人就會領到 2 萬美金所以實務上就是他現在就是因為在產業的太早期所以我們才會覺得新手其實可以光透過這樣的方式就去累積自己的本金而不是說一定要去買低賣高比特幣以太幣

做這些波段的交易加密貨幣市場裡面好像平台有各式各樣的然後動不動就會聽到說這個平台收掉或什麼資安的問題所以這會不會有這樣子的疑慮呢絕對有我完全對我們這個產業的國際大的交易平台是不相信他們大到不能

那我待會跟大家講怎麼樣去解決這個問題我先闡述一下原因 2022 年就有一個叫做 FTS 的國際三大所他就是因為自己的老闆沒有受到一個良好的就是這個集團老闆沒有受到良好的監督跟控管他就自己私自挪用了客戶的錢

去補自己的洞後來這個新聞就爆發了爆發後就是哲青哥可以想像如果你有把錢存在或放在這麼一個交易平台或民營公司你會想怎麼辦趕快去把錢提回來我們叫擠兌他就真的發生了擠兌從新聞披露大概有一個月時間但等大家真正關注因為前面可能會懷疑是小媒體在蹭流量等到所有大家在討論的時候只剩 3 到 5 天的逃跑期那我們就那一批幸運的逃跑成功

因為我們以前幹過銀行業所以我們知道沒有一間銀行剩得過幾對所以是因為這個原因我們才把錢提出來那不是說我們家真的判斷的有多厲害然後再講回這件事是這也說為什麼我現在希望大家對加密貨幣有這個更深層了解的原因就這樣因為實務上從 2022 年這間交易所倒閉整個華語區或華人區到現在還有很多人 2025 年還沒把自己的錢拿回來

你可以想像對啊因為它是一個在國外貨產的公司其實台灣的政府或是整個本來就沒有人有義務要保護你對那也沒有人有義務要去幫你去做處理所以這個時候你得自力救濟然後它是一間海外的公司到了那你自己去想辦法把這錢要回來老實說就是蠻困難的

很難的一件事情所以我不太鼓勵大家這樣做怎麼解呢就是雞蛋不要放在同一個對像我自己習慣把錢至少分在幾間平台或者是所謂的保管的地方大概三個

對 如果是台灣的銀行的話我對他的信心分三到四個我不會覺得太有問題但是我就說這產業實在太讓我不放心了我自己至少放了七個以上的地方真的喔 真的蠻分散風險的雖然 James 看起來很年輕但事實上感覺你在幣圈也已經有非常多的經驗了可不可以跟我們分享一個你最成功的案例

剛剛其實應該是有給哲青哥跟向華看過對我的帳戶應該是那個帳戶是超過 100 萬美金以上的也就是說基本上我上一輪靠著比特跟以太就可以直接在雙北買個

小套房應該是沒什麼問題啦所以這是我上一輪算是蠻成功的一個案例吧剛剛 James 跟我分享很多之後接下來我想問一下 Settos 因為其實有很多人聽到這樣子爆起爆落富貴險中求對不對大家都有這個想法所以覺得說進到幣圈裡面幾乎是一個不錯的選擇那一個新手要怎麼去判斷這種利空或者多空的這種這樣子的態勢呢

我們這邊就舉兩個指標好了大家應該是蠻容易理解的第一個指標就是所謂恐懼貪婪指標這個在美股也有所以幣圈有一個複製貼上的版本它可能算法不太一樣譬如說它看說現在很多人在搜尋比特幣的話市場可能有點過熱如果今天沒什麼人在乎比特幣它可能是底盤

底部了所以傳統概念上我們都知道說別人在恐懼的時候我們才要貪婪對所以這個指標越大就是代表大家越貪婪越低代表大家越恐懼那根據歷史經驗通常如果市場在 20 以下就是非常非常的恐懼的時候它如果持續了一個月兩個月以上的時間通常會是一個比較底部的週期那我們會希望在那個時候慢慢的去買進會是一個比較理想的時機點

但是這個指標呢他通常是針對比較短期的情境可能幾天或幾週那我們再介紹第二個指標對他叫做 NVRVZ Score 這個指標他是什麼他就是把比特幣大家都知道區塊鏈是公開透明那他就會計算說比特幣的持有人他的帳戶的盈虧那這個數值越大代表大家賺的錢越多越低代表說大家

賺的越少甚至可能有時候會負數代表大家在虧錢那這個指標過往我們會觀察到說在歷史級別的底部的時候可能每 3~4 年才會出現一次它會是負數的那那個時候我們會可能分個半年一年的時間慢慢的去買進所以前面我們講這個比較短後面這個比較長那大家可以去參考它來做使用

可是我看看就是在 2024 年美國大選之前川普一直強調要將虛擬國幣當成是國家的戰略儲備所以在他之前大漲了一波可是大家想說應該這個態勢很好 2025 年應該繼續往上仰沒有想到卻跌了下來甚至還有腰斬我們想知道為什麼

這個大家看到好像他講完就跌了但其實他是三個事件的結合這個第一件事情是如同剛剛哲星哥講的

其實川普在去年他在跑選舉的時候大概 7 月的時候他就已經在一個比特幣的大會他就喊說我們未來會把比特幣納入國家的儲備所以這件事情是大家已知的所以大家也看到說去年確實在 11 月的時候比特幣有漲了一段大家就是在反映川普他當選的這件利好

所以當他把這件事情喊出來之後他的利好就落地了對 就利多出盡了對 利多出盡再來第二件事情是他在喊這件事情的時候他其實是去簽署一個叫行政命令這個行政命令裡面就說

他會把比特幣列入國家儲備可是比特幣是從哪裡來的呢其實是前幾任政府他們可能有時候在打擊一些犯罪的時候收進來的所以他只是換個名目而已我們有的比特幣把它放進去儲備但他不會多拿一筆錢出來買

所以整個利好的幅度其實沒有大家預期這麼多不像我們的國安基金會進場這樣對不對概念就像這樣子嘛對對對他只是說我們現在會放儲備了然後我們不會賣但不會再多拿錢出來買對這是第二件事情那第三件事情呢就是說最近大家很有感受川普在打關稅戰那打關稅戰的話是全球性的嘛所以大家擔心說接下來是不是經濟要衰退了

那這件事情畢竟比特幣它還是一個比較風險性的資產

所以現在大家資金就會比較偏向保守那比特幣當然也會受到一些衝擊我要問一個問題就是當市場波動大的時候就股市波動大的時候大家認為就是說比特幣這時候是應該會往上還是往下它這兩個市場有沒有一定的連動性其實這個在最近這一年來它是越來越明顯了就是相關性確實在上升那為什麼因為去年有一件很大的事情就是比特幣的 ETF 在美股上市

那大家可以去查一下他現在的規模已經大概到 911,000 億美元了

對就是說現在他的這個資金是跟美股是高度重疊的所以現在確實包括說川普的政策也好美股的走向對對幣圈形成一個聯動但是不會因為現在股市不好操作所以有很多人手上的錢就乾脆留向幣圈然後嘗試要來買買看那其實我也是會比較擔心像我這種新手過去可能沒有這樣的經驗我要怎麼來操作可能會是比較安全的一個方式呢

其實所謂的買低賣高是比較困難的一件事情尤其在現在這個環境那根據我們過往的經驗這個時候反而有一些套利的機會它可能會出現為什麼會有套利的機會呢因為譬如說幣圈它還是一個不像股市這麼有效率的市場它有時候可能會同一個幣種它在這裡賣 90 塊另外一邊賣 100 塊

對那你就可以在這邊買低那邊賣高是這樣子喔對這聽起來好像怎麼有這麼好的事那我就放大量的資金進去不就我舉可以舉一個蠻簡單例子讓大家好懂的話就是套利搬轉

A 买 B 卖这样子对对对而且是同一个东西其实刚才说的讲的就是它是同一个东西这样很好啊对那所以这也是为什么刚刚说所谓这里不效率的地方还是回到这句话就是偶尔台美股也会出现这样子的机会只是说可能有很多厉害的量化机构会前备他们会 24 小时的侦测这个市场对吧那或者是就是他有一个开售盘的限制所以导致其实他们在操作起来或效率性上比我们还高

但是加密貨幣因為 7 乘 24 小時有時候可能是你睡覺時間才發生所以我們這個行業好賺可能也可以說它好賺就是說如果這種東西你不用肉身飛過去是沒錯但是你有時候得配合一下是歐洲今天有交易所封了還是今天有美國那邊交易所封了你就得配合他們的時差

所以其實這一個風險之一就是說你能不能時間上真的跟得上那除了這個時間上這時間差之外有沒有其他的風險我們要注意的呢畢竟你要低買高賣那你兩邊都要放錢嘛那在做這個策略的時候比較多人會採用的做法他可能會加一點槓桿上去對那你如果加個兩倍三倍可能還好但你如果加個五倍六倍呢他有可能有一邊他突然價格爆衝

那你就被斷頭了嘛這個時候你反而是賠錢了所以這個在槓桿的運用上又特別的小心那也想請問 James 如果我們真的想要做這樣的一個交易的話你有沒有一些投資心法可以提供給大家我要講一點這個強者很強在我們來看就是它是一個好處也可以是壞處就是你要做挑選的話你就要先去找誰的慣性更強他可能可以單邊延續很久譬如說我以一個概念是股票圈可能只能慣性延續兩個小時所以你這兩個小時一定要發現並做到

可是在幣圈有時候可以是四天都做到這就是剛才說的所謂的不效率那你就算在第二天或第三天你才發現了你去做其實都還來得及只是說原本如果你吃到全斷你有機會賺 100%但是你現在只第三天到第四天發現大戶已經吃完大部分的肉了那剩你的時候可能剩 10%但其實強者很強這件事情還是比股票圈來得好

那第二點是持倉量越高越好這是什麼概念呢其實也可以舉例給大家聽就是大家都聽過房地產保值但是我想問哲青哥一個概念你覺得信義區的房地產保值

還是緬甸的一個地區的房地產保值如果按照目前來講當然是信義區囉對 那我覺得這個保值根本的原因就是金融市場對你有多高的關注度有多少人願意把錢引入你這個地方也就所謂我們講的共識那所以講回來這件事情我們也會想好奇的點不單只是說這個幣一直漲但是我們不希望說它其實只有 100 個人在追漲它

那其實也代表說你根本賺不到大錢而且很有可能他突然一反手這個市場全是變所以我們下一件事情去找說是不是有可能這市場都幾十億規模幾百億規模這也是為什麼大家說美股他們覺得比台股好原因是美股是一個相對深的市場然後台股是一個潛疊市場同一個道理所以我們在挑幣的時候也會回到這個邏輯是我們要去挑哪些幣的時長量比較高代表比較多人在追他資金量是比較高的

那第三個是帳戶多工筆因為雖然我們找到資金量高的比如說我找到了信義區可是這時候我會很擔心一件事情是信義區的這群大戶他拉出來成交量是他正在想賣還是想買大家應該想知道這件事吧對啊如果他是在賣我想辦法也先去藉著賣一套那我就會賺錢但他如果是想買

那就代表我趕快想辦法去借錢去壓個頭幾款去賺他的錢所以回到幣圈其實是同樣的概念就是我們會去分析這個帳戶多空比的意思就是說

去看一下到底現在大戶是往哪個方向做那綜合這三招我們就可以去找到說東南牆的是誰然後籌碼面上大戶現在在追什麼然後我們怎麼樣避免自己做錯邊大概是這樣那如果說真的想要進入的有沒有哪一些建議是大家一定要去聽取的呢

好 我的第一個建議就是像剛才前面講的新手小白不要先從低賣高賣一定要交易賺錢這件事情出發其實這裡有非常多理財就可以賺到錢比如說跨交易所套利然後或者是剛剛講的 Long Show 那些概念都是可以賺到錢的

所以應該先從這種低風險的方式去開始累積自己的本金那第二個是你如果來做交易的話也千萬不要無腦的常拿定期定額的 DCA 這些方式要先挑對幣那可能這個幣的選項是比特幣那就算你挑對的是比特幣你也不要隨意的開什麼三倍五倍十倍的槓桿因為這裡的波動度有時候連比特幣也是可以跌掉

三五十趴的所以你開到五倍到十倍以上也是很危險的我們建議新手最好也是純拿現貨就可以了大概是這幾個建議那總之我們其實出來開這門課最大的原因還是希望說讓新手可以安心的入圈那就是像自己

你可以想像一件事情我們學經濟系這個專業法律系這個專業財經系這個專業你可能會需要花大學四年 說是兩年然後甚至還要去一些傳統金融機構去做歷練那同樣的 加密貨幣現在其實是一個全新的新的市場跟產業大家包含我們自己也都還在學習所以在這樣子的道理底下我們也是希望大家說抱持一個正確的心態不要把自己當作少年必神不要當作少年股神我們現在學習一些正確穩健的姿勢讓你好好地活在這個市場

那你對這市場有了信任你才會讓這市場的這個採用率越來越大那老實說我們作為這些產業的先行人員跟先進者我們也是所謂會受惠的那一方我們希望大家一起把他比你做大那這樣子可能也會對你比較好那就祝大家在投資的路上都順利然後可以慢慢達成自己的財務目標 Cheers 是吧我叫完節目的節目是這樣吧對對對好既然都 Cue 了謝謝謝謝 Sethon 謝謝 James 謝謝

好