【下班經濟學＿股票】V型反彈該進場還是逃命？阿魯米手把手教你進出場訊號：投資人這樣保命！ft. 阿魯米
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外資 3 月已撤 3000 億台股跌到年線附近空頭真的來了嗎

它在年限附近可能会呈现一个盘区那通常跌到年限就会来一个反弹如果是多头 标准的多头的话我们可以看到这些族群可能就是里面有一两只领头羊就是我们可以很轻易的去选择到这些股票你很轻易我们抓不到呢今天我们就找来有 32 年实战经验的阿鲁米面对诡谲多变的投资市场怎样才能在股市天天赚钱让高手告诉你

我們今天下班經濟學院找來好久不見的大哥對不對?阿倫米老師因為我們很久沒看到大家都關心你什麼時候帶我們一起飛對不對?快兩年了因為我們那時候在想 2024 年應該騎是不錯的那時候你有賺到錢嗎?有喔!他沒有任何時刻沒賺到因為我還有做騎貨還有很多衍生品

那這是你知道 25 年啊 業績 25 年你看喔 美股跌到那個指數跌到跌破年限然後台灣的大盤也跌接近年限喔大家講說空頭要來了 對不對那大哥你怎麼看我覺得應該不是空頭來而且這只是應該是一個回調而已只是回調而已喔因為每一次的空頭它都背後都有一個驅動的原因譬如說 08 年的風暴

或者是什麼歐債危機像 2022 年他有一個去庫存的流過程就是在疫情的時候他有一個 over-ordering 重複下單或者是說

累積了很大的庫存所以 22 年的時候他是一個去庫存循環那現在只是一個關稅問題所以在這種關稅問題我想在川普的概念裡面他是要一個關稅的公平性並不是說他真的想要升關稅而是說他要對等那目前像美國的平均關稅對台灣而言他大概是 2.2 如果是平均關稅的話那台灣大概是 6.5 那像中國就十幾趴

歐盟或者說越南最大的是韓國最高也將近 20%所以這種他要的是用對等關稅如果對等關稅的話美國不一定會升關稅而是他希望打開幫美國打開一些市場讓美國能夠產品能夠到全世界去行銷這樣子的所以我不認為說他是一個

會很長期驅動空投走勢的一個背後原因因為你們看到這個其實很多的指數都是跌破年限的狀態不管是道瓊工業指數還是納斯達克指數甚至是飛神半導體指數它其實跌的又更多所以以目前這樣子一個形勢來看要怎麼來解讀這些年限的狀況其實我們可以看到這種

這是從技術面觸發的一個概念就是說它到年限的時候啊跌破年限其實不代表說它就是走空頭而是說它在年限附近可能會呈現一個盤區那通常跌到年限就會來一個反彈如果是多頭標準的多頭的話因為跌到年限就是一年的平均價格嘛

那通常都會有一個反彈那如果說在年限以下開始盤整我們可以看到像 22 年加權指數也好或者是這種費半在 22 年的時候它是在年限下面開始去震盪這種才會走一個比較長期的一個偏空的走勢那如果說現在的話它的一個盤區都還沒有呈現所以現在去判斷它是一個空頭走勢就言之過早

因為這樣看的話如果說言之過早因為剛才阿諾米大哥有講 2024 年很好做對不對 權值股都漲而且是連續的漲對不對可是今年 2025 年到現在盤勢其實很不穩而且看起來好像是各個類股要輪流漲的樣子這個時候聽說適合做短線因為之前我們來的時候分享到如果要這樣子做的話要怎麼來抓到強勢的族群

應該說是強勢股的如何去選擇那你如果說譬如說像

族群性的東西那我們可以看到這些族群可能就是裡面有一兩隻領頭羊那這一兩隻領頭羊它都會呈現一種某一些狀態我們會很清楚的判別說這隻是不是要霸凍了就是我們可以很輕易的去選擇到這些股票你很輕易我們抓不到呢那我現在就是有大概幾個步驟第一個就是這些族群裡面

最強勢的那一兩支他都必須要一個多頭排列這是第一點然後最好他之前已經有一個小的漲幅不管 30%或者到百分之百他一定有一個漲幅這個漲幅就是說他是不會是虧損的股票而且是有題材的股票那他那時候量可能還沒有出來市場還沒有關注到他當他在回檔在整理之後形成一個盤區然後

再突破一個長期高點這長期高點至少要三個月以上的高點那我們就可以從每天譬如說突破三個月或者是半年的高點那我們就可以從技術面先去挖取到這一支股票然後再回頭再去看它的一 檢視它譬如說成交量有沒有放大如果要攻擊的話成交量就會放大

然後它是突破那個盤區的時候它是一個長紅 K 的狀態它是具有動能的 是有量又有價 對然後最後我們如果進場了之後再來移動停損

那最終這個趨勢可是阿倫明大哥我這樣看我覺得這個也很像是如何做韭菜的標準程序呢不是 我覺得好可怕大家說已經長三成甚至一倍喔而且那個成交量放大聽起來就是說大家來買然後就變韭菜啊 對不對我覺得你一定要教我們我不會買那糕點耶就是有一些方式我們舉一個例子好了好譬如說這個是最近很紅的民望科它這之前有長了一波

開始又整理 限於整理然後這個時候幾乎沒有量市場都沒有關注到那開始整理之後在這裡就開始出量了所以當它出量之後表示說有新的人進來玩然後他們可能做了一些研究那我們可以跟車

接下來他就是要我這有畫一條綠色的線就創新高的時候創這個區域盤區的新高的時候這裡是一個進場的買點跟車我們會啦但是我接下來什麼時候要跳車什麼時候跳車那我這有舉一個例子就是說這一波是一個波段然後我們在講我最近如何去選擇到這一支股票

比如說它同樣的一個區間開始又出一個大量之後又突破新高那我們看就突破新高在突破新高的地方進場去買然後那一天一定要長紅 K 也就是說我們只買在最具有動能的地方那最具有動能的地方它有一個好處就是說

第一個 停損好色第二個 大家都進來買的時候很顯然不是普通人就是突破新高普通人不會去買這種一定是主力在做的因為一千多隻要生產最愛生很久對 要是平常一般人小資族我們要怎麼樣去抓就是說我們每天都看哪一些股票它的漲幅最大

然後第二個就是當你看到譬如說盤中你看到有漲 5%的那你就關注它這個 5%因為 5%可能會漲停通常 5%到 7%通常下一個階段就會漲停你會買不到所以我們只關注 5%以上的股票那看它回頭看看這是不是有創之前的新高如果有創之前的新高那就是我們口袋名單的一個

所以重点是你如何去选择到这些口袋名单然后在盘中去关注它所以小资主这样如果说真的啦我们要上车了那什么时候要停利停损到底要怎么做这实际的做法是什么我们这里就是当你进场之后拉出去之后进场然后这是第一个突破的地方所以

接下來每一根紅 K 就是移動停損的地方我記得好像我們在之前下半季技學也有講過就是說如何去移動停損移動停損最主要的地方就是長紅 K 的下緣因為那裡長紅 K 為什麼會長紅 K 它是具有一個動能的

最主要的指標那它又有量又有價如果這一些推動的動能都是一些大戶在買賣那如果說推上去了然後這裡該賣的其實都消化完了那如果又吃回去那這個就是大戶投降的徵兆

然後第二個就是如果在這個地方又吃回去之前已經都賣光了應該這裡都已經沒有賣單的都應該消化掉如果又吃回去表示說有新的賣盤出來那這個就是可能這波段就要快結束了

好像那個網球場的底線抽球這樣子要拚技術的 要拚時間的對 我就是想要像我們這種比較沒有像你們這麼專業的人這樣操作是不是有點難度存在而且其實阿倫敏達哥你之前有說過嘛你說在買股票的時候一定要追那種創高的股票會反而最安全但是現在的盤勢還是適合用這樣的一個方法嗎因為其實像我們就會很擔心說它會不會創高然後我也就直接就是

我们都是想要说来抢个反弹之类的其实我们这种做法是不可能有套牢或者是抢反弹的概念因为如果你股票下跌的时候早就已经点到停损了而且第二个下跌的股票永远都不会在你的名单里面

因為你在選創新高的股票下跌你就不會去選它所以這是第二個安全的地方那最重要的是說你是順勢交易者在創新高的時候有資金流入通常他會強者恆強

那比較弱的股票他就是在下跌那我們就不會不可能我們這個方法就是去選到台塑南亞這種東西但是如果整體大盤都在往下跌的時候難道他也不會就是真的跟著整個走勢往下嗎強勢股是不會的譬如說最近的強勢股的那幾次雖然大盤在下跌但是他們還是一樣逆勢上漲那最主要的是說我們如何去架設這個停損

選到了之後如何去架設這個停損如果停損點到了因為我們停損都綁在 5%到 10%之間所以可以去承受 5%到 10%的風險一旦你對了基本上都有 3、50%的利潤所以我們剛剛講的就是在台股上面對不對其實我發現有好多的投資專家也是建議說其實我們會多觀察美股可是美股真的好多

其實整體估計好像像 NVIDIA 我覺得它好貴太高了如果是小資族的朋友們要怎麼樣進場因為我們做台股做習慣可能大家也不大知道美股怎麼樣交易所以美股它不是像台股是有一張一張的買賣它是一股一股的買賣其實就像我們台灣的領股但是他們都很貴就是因為美金計價你知道

全世界最貴的是波克夏然後 A 股你如果有五股的話你就財富自由了因為一股現在昨天報價大概是 79 萬美金美金也就是一股大概將近 2600 萬那你有五股不是 1 億多了嗎對啊

不要小看零股在美國的交易裡面我們在買賣都是多少股多少股而不是多少商所以很適合小資族譬如說我買看好特斯拉現在掉下來了看好特斯拉的話那我買一股買兩股

一股大概是 200 多塊美金大概六七千塊那可以啊對 所以我月薪三五萬塊我也可以有存錢的話我就可以去投資美股對除了零股交易之外我們也可以嘗試用分批進場的方式嗎這是風險的考量就是說因為可能就是我們

如果是一個長期看好的一支股票那可以譬如說 ETF 或者是說各股的話就像特斯拉最近在大跌或者是有修正的話我們可以做這種是存股的概念跟我們剛才所講的那完全是背道而馳因為這是左側交易就是說你對於基本命或者是對他有所了解你認為他會不錯那你就可以

持有 是 就像台積電掉下來我覺得就是說因為我們臺灣人都喜歡買台積電那其實美國的台積電的 ADR 更適合我們交易真的嗎因為美國的你知道美國台積電的成交量大概一天大概 20 到 30 億美金也就是說 600 億到 1000 億左右那我們臺灣的台積電一天才 200 到 300 億所以他的成交量是我們的三倍

然后另外一个就是买卖价差

他那邊就是萬分之多少我們台積電如果上 1000 塊買賣價差就是千分之五一個是千一個是萬所以差異很大那另外一個就是我們台灣人在美國那邊算是外國人所以我們不用稅在那邊是免稅的就是他們有資本利得稅我們沒有那也沒有交易稅你知道買賣台積電如果 overnight 的話在台灣一張

1000 塊的話就要 3000 塊 3000 塊的一個就千分之三的一個賣出的時候的稅金但是他沒有你省這個就省很多所以不管你是小資還是大戶我覺得 ADR 都比較適合

交易在美國我們可以做零股交易之外還有回形期貨其實也是可以來關注的這個東西就是說一般人都會把期貨妖魔化像我們買賣的 ETF 像 A50 期貨他並不是去中國買 50 支股票而是去新加坡買 A50 期貨綁定那個然後組成一個 ETF 賣給你那現在的 ETF 我們去買全世界最大的 ETF 是 SPY

那 SPY 綁定的是 SP 背後 500 支股票那我們也可以去做 mini SP 就是 MES

這是諮商所 CME 發行的一個期貨標的實際上 SPY 跟 MES 它所有的權益都是等同的但是它的規格是不一樣所以期貨它是有槓桿度所以我們可以更靈活的去運用資金可是這樣講如果說我們來做微型期貨的話就想想好像是美國高科技股好像是比較有利可圖

可是高科技股那美股現在估值太高利率也很貴而且不確定性現在川普也不知道想要做什麼這樣那我們這些投資小白們應該怎麼樣來降低風險因為我們台股大部分都是電子股所以大家持有的大部分都是電子股那你如果是想要對沖或者避險的話那美國的那個 M&Q 就是 NASDAQ100 指數

可以去放空它然後跟你的部位作為對沖這樣子也可以降低你的風險那像最近最夯的那個黃金期貨像我們台灣人很喜歡去買那種黃金存摺黃金存摺其實跟黃金期貨是一模一樣的東西只是說黃金期貨可能就是你到了結算日的時候你再要轉倉一次那多一點點的手續費但黃金

純摺他本身的買賣價差非常大而且手續費相當高所以其實做黃金期貨是比較有利的純可以其實也可以存黃金期貨那像諮商所就是有推那個

MGC 就是迷你的一個黃金期貨那一個跳動點之前大型的合約就 GC 的合約是 10 塊錢 10 塊美金那 MGC 就是只有一塊美金所以很適合小資族去如果你要買黃金的話你買黃金買現貨回去也不知道放哪裡你買黃金存摺也是數字上面那其實黃金期貨就是你就像黃金存摺其實

概念是一樣的是今天聽到的時候就是 2025 年應該還有很多新的參考黃金可以打成金鍊子就可以了謝謝