Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好,今天是 2025 年 5 月 6 日周二,欢迎来到 A 股作业班。放量大涨,白股涨停,5 月开门红。今天 A 股高开高走,向上补缺,祖勋高开必跑今天不太适用啊。今天涨,明天上午 9 点开会,还要高开,假期红包入手了吗?
这波全球股市回暖,底层逻辑就是关税缓和,对经济的冲击会比之前预期的要小。另外,美股关键财报出来,微软,Meta,亚马逊等美股几家巨头,云计算业务超市场预期。其中 Meta 还上调,今年资本开支到 640 亿到 720 亿美元,此前预期是 600 亿到 650 亿,所以今天算力概念股大涨。
接下去从 K 线、量能、板块各股这四个方面做数据复盘。K 线,截至收盘,户值涨 1.13%,深成值涨 1.84%,创业板值涨 1.97%,北振 50 指数涨 3.21%。平均股价涨 2.81%。量能、户深两市全天成交额 1.34 万亿,较上个交易日放量 1668 亿。
北向资金成交总额 1741.1 亿元,南向资金净买额 134.75 亿港元其中户股通成交总额 837.68 亿元,深股通成交总额 903.43 亿元板块可控核巨变、稀土永磁、鸿蒙、CPO 等板块涨幅居前,银行等少数板块下跌
个股方面,联板晋级率升至 50%,于三峡一将市场联板高度提升至 5 板,二进三个股表现整体分化,但叠价一季报业绩高增长的精进电动超预期晋级,成为近一个月来首支 20 立方厘米联板个股,带动整个 20 厘米、30 厘米群体赚钱效应显著回升,是一加成分股涨停,涨超 10%个股,更是达到近 40 支。
而随着上市公司年报和一季报披露完毕,ST 板块全天低开高走,其中 ST 金刚、ST 天威在内的 40 多股涨停。随着市场风险偏好的持续回升,短期市场风格或仍将以小市值品种为主导。
焦点板块几个谷五一长假期间外谷阁机器人出圈安徽黄山山东泰山江西武功山多个景区引入了该项设备并受到游客青睐
外谷格机器人持续站上风口并刺激人行机器人产业链再度全面加强中超控股、龙息股份、福达股份等多股实现联板晋级建成概念股南山至上从一中双双创出历史新高带动 PIC、碳纤维等轻量化材料继续全线活跃特斯拉 Optimus 预计 2029 或 2030 年达百万台产量 2025 年底将有数千台在工厂工作
此外小鹏、华为等国产机器人产业链也即将迎来加速迭代量产 10.0 桥手,4 杠等环节仍将成为率先兑现业绩的高弹性环节。而随着加拿大和墨西哥制造的汽车零部件将获得关税豁免,此前表现不温不火的特斯拉产业链个股会迎来双重力好提振。
根据微软、NetEther 等北美科技龙头的一级报数据,AI 渗透率提升的同时,KPEX 投入依旧强劲,印证 AI 业务已经进入业绩释放的高紧期周期,三立产业链继续强者横强,四联版人气股红博股份盘中再度冲击涨停,海南华铁、大卫科技、电光科技多智人气股强势涨停。
收益海外 AI 资本开支的光模块、同连接、PCB 等硬件端也迎来全线反弹。而惠博云通公告,你并购华为生酮服务器和新经销商宝德计算机的消息,自积华为算力以及鸿蒙概念全线爆发、天然迪科、长山北宁、新明智通等多股涨停。
整个华为产业链细分间的高度相关仍有利于整个板块的横向扩散但板块内缺少具备高辨识度的低位联板股或仍是短期该方向人气能否持续急剧的一大不确定因素 5 月 1 日,合肥锦凑型聚变能实验装置 BEST 项目工程总装工作正式启动教员计划提前两个月
可控核聚变概念卷土重来,核断智能,中洲特材,海陆重工,蓝石重装等多股涨停,此前业界普遍关注的核领域,原子能法立法工作取得积极进展。草案中明确提出,国家鼓励支持,受控日核聚变的科学研究和技术开发。
由于可控和聚变关键零部件在国内均有成熟供应体系,受外部冲击较小,因此也被视为可拉动产业链需求的新基建范畴。
此外我国或用小型核反应堆给数据中心供电,已经进入示范项目前期论证,因此未来算力基础设施的大规模建设落地,或驱动核电产业链的新一轮高速增长期,因此对于算力需求,最终落脚点的核电等绿电产业链的长期高增长预期,仍因引起重视。
据报道,自中国宣布对七类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至 5 月 1 日,欧洲低价、特价均相较于 4 月初飙升超两倍,稀土永磁板块全线爆发、圣河资源、广圣有色、九龄科技等多股涨停。
在稀土、黄金等资源股涨价提振下,接前主导涨价概念的化工板块仍不发亮点。高标股于三峡 A 晋级五联板,仙达股份、润土股份、游富股份等人气股纷纷涨停,两大智冷季龙头巨化股份、三枚股份盘中双双刷新历史高点。
尽管永安药业、虹墙股份等板块内前期人气股的补跌,加上科技股的持续升温,使得化工板块遭遇一定资金分流。
但随着化工等顺周期行业涨价品种的持续增多,并维持良好的持续性,部分龙头企业上半年业绩有望持续兑现,随着制冷剂双龙头等叠创新高向上打出空间,若短期科技股分歧出现,涨价概念或仍是活跃资金回流的一大,绕不开的核心方向。以上是数据复盘,再来看一下资金复盘。1.央行
今日开展 4050 亿元 7 天逆回购操作,投标量 4050 亿元,中标量 4050 亿元,操作利率为 1.50%,与此前持平。因今日有 10870 亿元 7 天期逆回购到期,当日实现净回笼 6820 亿元。
2、杠杆自今且看且珍惜,未来也不公布了,截至 4 月 30 日,两荣余额共 17865 亿元,较上一交易日减少 158 亿元。3、机构龙虎榜。共 41 只个股出现了机构的身影,19 只股票呈现机构即买入,22 只股票呈现机构即卖出。
当天机构进买入前三的股票分别是青岛金王、中洲特财、镇江股份进买入金额分别是 1.56 亿元、1.41 亿元、1.03 亿元当天机构进卖出前三的股票分别是宏景科技、长山北宁、福达股份进流出金额分别是 4714 万元、3937 万元、3535 万元 4.顶级油资
张盟主买入信聚集团 6900 万三日宝买入红宝丽 3900 万卖出 1600 万买入邵阳液压 1400 万卖出中兴福财大业股份中山东路买入岩山科技 7100 万买入中州特财 4100 万买入天然底科 4050 万佛山买入贸业商业 5100 万毛老板买入红宝丽 4600 万
陈小群买入于三峡 4400 万一四卖出红博股份肖贤派买入天元底科 3300 万买入南山至上 3300 万买入大业股份 2800 万卖出红博股份南方金工方新霞买入天河慈才 3500 万买入新明志通 1000 万买入金应通 1000 万卖出长山北宁中兴福财
农业路买入长山北明 6700 万,两家买入中兴福财 2060 万卖出 2100 万,买入九联科技 1100 万。5.减贫。今天的龙湖榜大有进步,上榜的油资加数明显增多,张盟主,周山东路,农业路出手金额大一些,其他油资有出手,但是金额暂时不大。
今天的看点,游子出手的方向比较杂乱,也就是说各干各的,思路不统一,也切实反映了今天盘面的特点。好了,今就到这里了。祝大家早日富可敌国,迎娶白富美,牵手高富帅,走向人生巅峰。我会一直陪着大家,因为,陪伴是最长情的告白。
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