Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好,我是萌萌,今天是 2025 年 5 月 7 日周三,欢迎来到 A 股作业帮。今天 9 点的会议超预期。金融口三位一把手发布会到场,稳住,底部确立。
降准降息终于则到了 GOMOLPR,再贷款、PSL、公积金贷款都降了。个人公积金贷款的利率已经低于消费贷的利率,大家认为今天的高开低走,是因为市场最关心的择机降准已经提前计价进股市里,没啥预期差。接下去从 K 线、量能、板块各股这四个方面做数据复盘。
K 线,截至收盘,户值涨 0.8%,深成值涨 0.22%,创业板值涨 0.51%,北振 50 指数跌 0.46%,平均股价涨 0.76%,量能,户市两市全天成交额 1.47 万亿,交上个交易日放量 1321 亿。
北向资金成交总额 1894.05 亿元,南向资金净买额负 78.66 亿港元。其中户股通成交总额 971.02 亿元,深股通成交总额 923.04 亿元。板块、军工、农业、化工、PIC 材料等板块涨幅居前,影视、游戏、英伟达概念、生物制品等板块跌幅居前。
各股方面,今日共 65 股涨停,连板股总数 22 支,46 股封板未遂,封板率为 58%不含 ST 股,退市股。
焦点股方面,精进电动午后一度炸板,最终放量回风走出 20 厘米四连板,午后化工股走强,红宝丽涨停创历史新高,红墙股份涨停反包走出 12 天 7 板,人气股中一打涨停,连胜化学涨超 10%,
连板晋级率降至 38.88%,高位人气股维持强势。科创板股精进电动继续分期转移至晋级四连板,使得 20 厘米个股赚钱效应居高不下。收盘时仍有 10G 个股报收涨停。
最高飙逾三峡 A5 后回峰涨停,将连板高度提升至 6 板,带动多支 10 厘米人气股尾盘回暖。红宝丽、中益达等多支化工人气股涨停并创出历史或阶段新高。尽管盘中一度大面积涨停的军工板块 5 后出现多股炸板回落,但作为近期信用线的低位大体量方向,仍不能排除后续持续分歧后重新得到资金的积极回流。
焦点板块几个股北京市金信局透露世界人行机器人运动会以及 2025 世界机器人大会将于 8 月举行其中前者为全球首个为人行机器人组织的综合性竞技赛事
昨日大面积爆发的机器人概念盘中遭遇多次分歧,其中外股格机器人方向除去中超控股实现零板晋级外,镇江股份、新坐标等多股炸板回落,但 20 厘米人气股大业股份收出近 4 日的第三个涨停,带动资金再度回流 PK 材料。
超高分子量具以细纤维为代表的轻量化方向,可见本轮机器人概念的炒作脉络中除去大业股份的业绩叠加出口逻辑外,轻量化仍是炒作的核心细分。
不过趋势核心中新福财在封板后资金的争夺力度仍然高企因此整个机器人产业链在经历短线大幅拉伸后板块那一些高位股继续向上加速也难度较大因此后续仍大概率向叠加新热点的低位品种扩散例如叠加金工属性的精明经济建设工业等而轻量化方向的强度仍是维系短期该板块持续性的关键因素
日前瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所 CIPRI 发布的报告显示 2024 年全球军费开支较 2023 年实际增长 9.4%创下自冷战结束以来最大增幅军工板块今日全天高开高走晨曦航空华吴股份等十余股涨停中航程飞中航沈飞等多股盘中一度触及涨停
从基本面来看,军工行业 2025 年一季报已出现复苏信号。据统计,中正军工指数 80 只成分股营收增速成功转正,于 6 成成分股公司规模净利润增速为正,其中 14 家增速超 100%。因此不少研究机构指出,2025 年是十四五收官之年,国防军工行业有望摆脱近两年的低迷期,迎来全面复苏的景气拐点。
结合军工板块与机器人产业链类似,其上下游产业链覆盖面广且实质体量庞大,可视为装备制造业高低切的同时,一些消息面驱动对板块的提振作用,也有望持续得到增量资金认同。
近期不少化工产品价格波动仍备受市场关注,化工为首的涨价概念人气仍居高不下,红宝丽、中益达、红墙股份等板块高位人气股纷纷涨停。地位双季乌四纯龙头湖北一化五后直线涨停,一举刺激零化工板块集体展开补涨。
此外受到中国对印度绿芹居值加征最高 166.2%关税的消息刺激作为传统化工出海方向的农药股同样涨势不俗尽管短期化工板块的坚挺表现仍基于几值高位人气核心的持续向上打开高度空间但该板块内例如制冷剂等高紧气度细分基于本身的业绩高增长属性仍不断处于机构资金主导下的向上趋势中
因此对于一些短期涨幅已经严重脱离基本面低纯情绪博弈标的,应予以适当谨慎的同时,股价表现尚未充分反映,其基本面反转的低位涨价概念仍可予以积极挖掘。5 月 7 日,央行负责人宣布推出一篮子货币政策措施,其中宣布将设立 5000 亿元服务消费与养老再贷款,加大消费重点领域低成本资金支持。
随着尾盘部分高位人气股获得资金回流大消费板块局不回暖国防集团一鸣集团双双涨停食品人气股一致魔域大涨超 20%代唐概念股百龙创严尾盘触及涨停并创出历史新高
随着央行今日降准、降息等一系列政策组合全落地,实际利率水平的走低仍有利于提振消费和投资信心,结合 5000 亿元服务消费与养老在贷款的落实,后续针对消费的一系列具体刺激政策仍有望陆续兑现。
结合此前从时间和空间而言,整个大消费板块的调整已经较为充分,大消费、统一大市场等内循环方向,仍有资金持续回补的可能。以上是数据复盘,再来看一下资金复盘。1.央行今日开展 1955 亿元 7 天逆回购操作,投标量 1955 亿元。
中标量 1955 亿元,操作利率为 1.50%,与此前持平。二、杠杆资金且看且珍惜,未来也不公布了。截至 5 月 6 日,两荣余额共 18013 亿元,较上一交易日增加 148 亿元。三、机构龙虎榜,共 37 只个股出现了机构的身影,13 只机构即买入,24 只机构即卖出。
当天机构即买入前三的股票分别是天然迪科、长山药业、川润股份,即买入金额分别是 1.68 亿元、5130 万元、4323 万元。当天机构即卖出前三的股票分别是河段智能、南方金工、金气灵。净流出金额分别是 6898 万元、5321 万元、3954 万元。
4. 顶级油资张盟主卖出红宝丽 1.4 亿瓦塞,存了这么多货,买入华盛天成 8900 万三日,买入天鱼数克 5100 万,买入迪奈克 2800 万,买入中益达 2600 万,卖出 2150 万。中山东路,买入长山药业 6900 万,买入晨曦 HK4000 万,买入天鱼数克 4000 万,卖出天元迪克,大众交通。
宁波桑田路买入综生动力 5400 万买入大众交通 5400 万买入北交所通一航天 2200 万
肖贤派买入红宝丽 4600 万买入建设债 4300 万买入晨曦 HK3250 万卖出大业中超 KG 天元 DK 迪奈 K 东珠 ST 一顺流光中泰湖北买入红宝丽 6500 万陈小群买入中兴福财 3600 万一次养家卖出中兴福财 1.3 亿买入综生动力 4300 万买入湖南天燕 1200 万
上旁路含连杵浙江,买入中超控股 1900 万三日榜。5. 简评今天的龙湖榜活跃度和昨天差不多,张盟主,中山东路,桑田路,肖贤派累计上榜都过亿,宜顺流光,杨家等相对活跃,今天的看点,张盟主接力了 T 字的华盛天成,中山东路大买了 20 厘米长山药业。
宜顺流光,肖贤派,参与了抱团的红宝,张公主大卖了红宝,两家大卖了中兴,说明游子大手笔参与局部抱团,手法上渐渐量化,这是比较大的变化了。好了,今天就到这里了。祝大家早日富可敌国,迎娶白富美,牵手高富帅,走向人生巅峰,我会一直陪着大家。