盘前半小时，抓住信息差0623
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好朋友们早上好周一 6 月 23 日早上的 9 点零分早呀早呀早呀早上好看一下孟非月刘多啊你来了早好的李薇说黄金都绿了今天估计低开也有限吧好的那我们来讲一下现在的情况现在有最新情况跟大家汇报了志明早上好嗯

好的 先跟大家讲一下就是最新的这个情况实在是上周五的市场太内卷了指数是硬撑的 银行股都被拉冒烟了涨超 1%再创历史新高 但是最终指数也没有收红而且量能跌到了万亿 环比缩量了 2000 亿创下了近一个月的新低 超 3500 只股票下跌亏钱效应非常的明显 冰点之后又现冰点 老乡都想跑了

然后周日早上的八点我是八点看到的说美国确认出手打击了核设施然后因为他是在收盘之后才打的所以美股这边其实没有受什么影响他们还是正常的在做交易但是一以冲突呢感觉各方都赢麻了大家都赢了

老美这边说他们已经成功的对伊朗的三个核设施发动了攻击福尔多这一块啊我一开始看到的是六枚六枚钻地弹后来说发动了 14 枚钻地弹这个数量就那个了因为美国他一共也才二十几枚钻地弹他发了 14 枚给福尔多地区那个就

就怎么说呢还是想要打一梭子就撤的感觉然后另外两个地方呢是用那个巡航导弹发过去的特朗普说伊朗关键的核设施已经被彻底摧毁然后

这个不一定因为他说要打已经打了很多天了伊朗就说他们关键的人然后关键的油就是浓缩油都已经转移了没有造成什么大的损失所以川普觉得自己阴谋了伊朗说我们也没有很大的损失也没什么这件事情诡异的点在哪里诡异的点在于轰炸完之后

双方就可以谈判了因为之前没有办法谈的主要原因是福尔多基地既然美方表示已经炸毁了不管是真的炸毁了还是怎么样了那谈判的障碍就消失了目前伊朗正在实施报复但是对象依然是以色列而不是美军基地什么的之前他放出狠话说那个美国所有在这个中东的东西这个什么基地都要受到什么对吧但现在没有现在还是对以色列打了

那如果让我猜的话很快就应该会进入谈判的流程了然后大家很关心的那个核泄漏的问题伊朗说目前没有发现任何的核污染的迹象航运这一块确实是涨价了我就是周末就昨天昨天下午两点半的直播跟大家讲得非常的明确你们可以去看一下 VLCC 的运价我讲的那几只股它可能今天都会直接就不给机会了啊

然后也门的那个硬钢组织就是中东最钢的钢链的组织不再武装说谴责美国对伊朗的军事行动将重新开始袭击美国在红海的船只而受到伊朗这个一以冲突的持续影响呢过去一周红海附近的航线的运费已经飙涨了波斯湾至欧洲的航线以及经过红海的亚洲至

欧洲的航线运费涨幅高达 2.5 倍再加上周末的时候巨头他宣布停航预计会加剧运费的上涨就是那个世界航运巨头丹麦马士基集团发表声明说由于以色列与伊朗的冲突暂停旗下船只停靠以色列海法港就是运价要涨了特别是运油的运油的那些都很厉害

然后伊朗呢他们就是怎么说呢不管是做给民众看还是怎么样他们通过了一项法案批准在必要时关闭沃尔摩斯海峡

然后这个事情这个事情我们还是用那个 polymarket 就是之前我们预测过 60%性可能性美国会炸伊朗的那个资本资本市场的赌博网站我们来用他这个这个概率说只有 31%的概率是认为可能会封锁其实本来本来这个这个数字涨到过 50%几的嗯

涨到过百分之五十几的后来市场一想那个不太有可能然后又降下来了降到百分之三十一然后再讲讲对账这一块我说就各个地方都觉得自己已经麻了伊朗说那个相关物资已经提前转移袭击未对核设施及周边的居民产生威胁尤其是深埋在地下 100 米的福尔道核设施

由伊朗政界说那个政界人士说美方就其行动已经事先通知了伊朗并表明无意全面开战而以色列这一边呢他们已经就是开始开放领空了就是在 82 日晚北京时间的 19 时恢复部分的民航航班所以以色列这边的情报应该是认为核设施确实炸掉了就算是转移了相关物资但是风险也没有那么大了

那市场的反应啊就是美国正式下场市场的反应呢跟预期的不太一样大家就觉得会大跌啊怎么样的没有没有市场目前的预期呢说美国只会下场这么一次你从他只有二十几枚钻地弹投了十四枚这个数字来看呢确实也只能会下场这么一次之后再次采取行动的概率很低也不会对伊朗宣战属于是炸了就跑而从伊朗这块来说确实是事先通知了所以对吧

所以中东的股市周日反而都是高开的以色列涨了 1%创历史新高沙特阿拉伯全值涨 1%科威特也涨了 0.7 卡特尔标准股指涨了 0.7%中东股市显示这次的事情其实风险并不那么大打完了反而有和谈的可能性因为美国打了就跑持续第二次可能性不大然后比特币显示市场是有小幅的避险情势的因为比特币是跌了 3%到 5%

我觉得我们这边可能会比他们那边他们是涨对吧我们可能是偏利空一点因为我们喜欢买单我们喜欢买单那么关于他们为什么能涨的逻辑呢除了我们说的是去核成功以外还有一个说法就是冲突会加剧油价的上涨而这些呢都是原油输出国他们都会受益所以咱们的网友也调盘说因为 A 股已经为这个先跌买过单了那么无厘头的原因竟然无法无法反驳

那至于冲突后面的可能性的走向需要重点分析一下美以伊这三个国家的态度最先挑事的以色列他们的目标其实是希望伊朗完全的去军事化说白了就是希望伊朗一点威胁也没有这种想法就很离谱脱离现实比较远实际只要是伊朗的核威胁消除以色列的打击欲望会大大的向低再看伊朗方面呢其实一直是被动了一方他们当然也不希望持续的冲突但是重点是如何收场才能对内对外都有交代

所以他们其实还是想通过核弹解决的但如果冲突进一步的升级有一定概率真的对旺布斯海峡封锁因为这个地方是全球 20%以上的石油的海运必经通道总共百分之原油的都是经过此处的一旦封锁原油供给会减少运出时间会变长成本会上升都会导致油价的上涨对自己的伤害都比较大

就在看老美他也不希望陷入冲突一方面会增加巨额的开支另外一方面油价上涨会推升通胀说机构说最严重情况下油价跳涨到每桶 130 美元左右的时候呢会推动美国的通胀在今年底接近 6%这种可能这种情况下降息就没有可能了然后是那个美债美债是有巨量的天量到期如果还是不能持续的降息

这次的行动就是他想要快速地达到目的他想要快速地达到目的之后再回到谈判桌然后美国表示就是 23 号就今天会跟伊朗谈话

从资本的市场角度来说呢历史上就复盘一下每次的冲突美国初期都会承受一定的压力但之后都会修复就它会跌然后再涨回来那对于 A 股来说本质上也没有什么太大的影响主要就是情绪的扰动就是

这个事情就是谁来买单的事情从战术成本外交细节从多方博弈的后续推演来说其实 A 股股民可能就真的是买单者就会借着这个事情再调整一下

还有个很搞笑的事情是有观点认为说如果美国被深入的拖入中东的泥潭可能会为中国收复弯弯做一个战略冲锋期还有就是巴基斯坦推荐特朗普角逐诺贝尔和平奖的这个举动被解读为一次高明的外交操作做个来看呢这一次像是点到为止的战略威慑啊

短期内聚焦伊朗是否会采取实质性的报复措施这个是我们讲的最新的一些中东局势说实话说实话没有没有什么更新的东西就是 A 股会买单 A 股会买单

接着是另外一件事情就是跨境支付通在上周日就是昨天啊昨天正式上线了其实是周五盘后的时候说会发然后周日就上了这个跨境支付通是支持两地居民通过手机号码或者是银行账户实现人民币与港币的

跨境匯款你可以直接付人民币到那边也是人民币你可以选的到那边是人民币还是港币反正就不用兑换了但是失去到账了也不收取储蓄费覆盖薪酬发放留学缴费等民生场景首批参加的机构是工行中行汇丰恒生等等对于内地身份的持有人会占用个人年度汇款就是每个人每年不是有 5 万美元的额度的吗会占用这个额度的

然后说这个在小额高频无需复杂背景的条件之下稳定币可以结合链上清算的优势逐步融入现有支付通道而且 Circle 在上周五呢又大涨了 20%上市 11 天涨超 6 倍所以市场认为啊稳定币今天是大有可为啊大有可为但我也跟大家说了稳定币呢就是已经分期了啊周五的时候已经分期了那就

因为它后排在股涨那就只能看或者是你找一些 RWA 的概念股可以尝试然后官媒吹风是央视的焦点访谈谈了这件事情周六的时候社科院也谈了稳定币提到了要实现支付及结算优势缩短跨境支付的链条

然后 RWA 这一块我觉得已经我觉得 RWA 是最最最最受益的一块了香港将在两到三年成为全球第一跨境资产管理中心它现在虚拟资产交易平台已经发出了十张牌照并在审核另外八宗申请那稳定币这一块有很多的概念股包括开源计算机他们提到的其实我说实话

基本上我都见过这些股来来回回都是这些股但是 RWA 这一块我看到了两只新的就朗星集团朗星集团还有协新闻科这两只股是一直提的但是它现在这里又提到了博言科技和卓益信息这种新提到的要去看一看有没有机会

然後其他的像港股這邊連連數字聯義 榮科技還有就是 A 股的一些跨境支付的新國獨 新大陸 拉卡拉 渾身電子 金橋信息 金北方熊力科技 四方金礦這些都真的看爛掉了還有港股這邊的中央在線還有 A 股的高維達這些都是週五股漲的股有一些就是之前沒漲上去的週五股漲

然后是华西华西他们你看差不多的稳定币的概念股他还加了南华期货 RWA 也没什么改变然后周五的时候是楚天龙他是地天板这个可以关注这是对整个行业的影响对整个行业影响楚天龙一定要关注接着是美国会对家用电器征税其实这个税

属于钢铁衍生品它之前已经说了将调整八大家用电器的它轻则为钢铁衍生品适用 50%的税率这个之前就已经通知了是从今天开始要征收了

美国现在对全球总体关税是 10%但是一直在加行业的关税这个家用电器要被收 50%的关税所以对于白电黑电就是有点影响的接着是韩国将推出 4.5 天工作制我一开始很羡慕然后我认真的研读了一下我发现其实没有什么问题不用羡慕他们本来说是要推进以人为本说要涉及到 50 家私营企业和部分的公共单位作为试点这个试点

这个地方在京畿道不包括首尔府山这种城市也没有在全国范围内推广然后它补贴的只有一点点 100 亿韩元大概相当于人民币 5200 万

这也补贴不了什么目前就是一些初创的和中小企业为主这个感觉就是虚头因为有些高科技企业本来就是可以在家办公的然后他还要你选你每是呃隔周四天工作制每周工作 35 小时还是每周五天办工作制把其中就选一个相当于就是你在家办公还是来我们家办公所以没什么好羡慕的对吧下一个是明确了公职人员违规吃喝的认定标准

关键得看三样东西就是怎么吃的合规呢要看三样东西跟谁吃在哪吃钱从哪来跟谁吃很重要就是要是和管理你服务你的对象或者是可能影响你正常办公的人一起吃那个性质就变了在哪吃呢就是那些挂羊头卖狗肉实际是私人会所的地方就是高压线碰不得的

钱从哪来更是核心如果你是公款报销或者是变相用公家的资源支付那个也是明令禁止的那这次的规定之后呢公职人员央视人员可以适当的用餐不会一棒子打死对于消费板块是个利好我讲这句话有点违心但是确实周五的时候白酒板块涨了那我估计也涨不多啊涨不多白酒的话量力而行啊量力而行

其他的重要新闻管理层从新西兰总理会谈另外还有一个对亚人说反弹而已同意然后再讲一下这个支持高端医疗器械创新发展这件事情其实医药已经创新药这块已经涨到就是

就是一个窗口期了创新药已经讲到窗口期了那么医药的话呢其实有两大利好一个是支持高端力量器械创新发展的措施第二个是全球首例更微创的介入式脑袭击接口成功了助力偏瘫患者恢复运动这个是全球首例

创新药之前炒作了一波但是上周经过连续调整现在又推了一个医疗器械相关的利好总之药板块经过四年的调整之后呢后期反弹的概率是蛮大的上周大盘掉出向下今天应该也有一个惯性回踩惯性回踩

这个是医疗器械这一块主要是新技术新材料新工艺新方法接着是核聚变说我们的 best 就是紧凑型的聚变实验装置就是中央小组织那边去调研在合肥安徽省委书记说会加快和推进聚变商用化商业化的进程怎么样推进也要到 2030 年了

脑机我刚刚有说过是南开团队介入式脑机接口成功实现人体患之运动功能修复我之前做了一个脑机接口的就是一个科普类的视频就是分上中下中这一个有好多人在我的抖音下面留言就是我是脑医学然后怎么怎么贪了然后半身不遂什么的我可不可以去参加这个志愿者什么的

你你说我该怎么办你说我该怎么办所以他们就在我下聊上了然后机器人这一块先是软银的创始人说在美国那个亚利亚利桑那州会建一个高达万亿美元的工业区以制造机器人和人工智能名字叫水晶之地啊

然后这个英伟达也在跟富士康洽谈要在德州的休斯顿的地方建一座新的工厂部署人形机器人这个是英伟达首次的产品首次在生产线上由机器人协助之下去制造这件事情其实也很重要因为之前那个人形机器人概念的下跌是因为说那个特斯拉负责机器人的那个人换掉了

然后说从 5000 台降到 3000 台有些也说是 1000 台这个小作文我觉得是不是风雪来风肯定是有的然后我看到的消息说他们对于

2026 年目标没有变还记得吗就是说今年 2025 年是 5000 台然后 2026 年是 5 万台接着是 50 万台它是乘以 10 往上涨的他们说可能今年会少但 2026 年没有变那用什么来补上呢可能是跟富士康什么就其他的机器人可能没有这么差可能会有其他的机器人来补上这个缺口然后是多地发生洪灾湖南 这字念什么

湖南这个地方它发生了 98 年以来最大的洪水接着是据称美国想要限制台湾韩国的大陆晶圆厂买设备取消其货面权这件事情也很重要待会会具体的讲还有就是欧委会宣布在国际采购工具首个调查之后排除中企在欧盟参与相关公共采购要求中标的企业中来自中国的产品及零部件比例不得超过 50%

接着是印度的内政部长说绝不恢复履行印度核水条约留下八方的水源转供印国内调配这个印巴还在刚

接着是重大活动前瞻今天会结束一个糖尿病会然后特斯拉在 LC 的试运行事昨天然后 RWA 的产业大会在香港举办是 25 号所以我建议大家多研究一下 RWA

然后 26 到 27 号是高通汽车的技术合作峰会 7 月 3 号是低速无人驾驶场景工业大会 7 月 5 号是上海乐高正式开门营业现在是在试运行 7 月 6 号到 7 号是金砖国家峰会 7 月 11 号是首届西部低空经济的博览会接着 6 月底可能会有小米的 U7 的发布据传在这个发布会上也会有 AI 的眼镜发布

接着是新智新域的大赛还有 DeepSeek R2 的大模型可能会在近期发布这个是重大活动然后那个免费用户你们就到这了我感觉我今天讲太多了好吧