Deep Dive
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大家好 我是周小主今天聊聊涨价概念市场安流涌动 资金正在疯狂调仓最近大盘震荡盘整但一批低调的板块却悄悄启动从洛阳木叶一周涨 20%到水泥龙头海螺水泥突然放量背后暗藏一条主线 涨价逻辑国家出口管制加美联储降息加低库存三把火哪些领域即将点燃行情为什么涨价概念突然火了
1. 政策点火,战略金属出口全面收紧。2023 年至今,商务部对木、鹰、乌等小金属实施出口管制,最近连工业金属铝、铜也被列入名单。这些工业维生素是芯片、军工、新能源的核心材料,中国供应全球 70%的鹰、40%的木,管制一出,国际价格瞬间跳涨。
2.美元降息预期,大宗商品的狂欢前夜美联储 9 月已降息 50 个基点,2025 年可能继续宽松。历史规律显示,美元走弱加货币放水时,铜、铝等资源品首当其冲上涨。当前中美 PMI 同步回升,基建开工率环比暴涨 7.6%,需求端已现复苏信号。
3.库存历史新低,涨价一触即发,水泥熟料库存创 5 年最低,龙头企业库存同比暴跌 30%光伏玻璃库存仅剩 33 天,价格已跌至成本线,厂家集体酝酿提价小金属因全球库存仅够用 15 天,下游面板厂疯狂抢货
一句話總結:政策卡脖子+美元助攻+庫存見底,漲價已是名牌三大主線爆發在即,誰最有潛力?主線一:小金屬,大國博弈的核武器核心邏輯中國手握定價權,管制就是漲價令木:高端鋼材必備,風電渦輪,航天發動機離不開它
洛阳木业全球储量第一,股价已突破年限因 ITO 把财占成本 80%,全球 70%产量在中国面板需求复苏加光伏 HGT 技术突破价格弹性极大 B. 逆此性独一无二,核电站屏蔽材料刚需,中国限制出口后欧洲采购价标升 30%
关注标的 洛阳工业 穆加同加股全部局 西叶分分 因资源龙头 青云加西 白银加币矿引行冠军主线二 工业金属 降息最大受益者核心逻辑 同履是经济复苏的温度计 美联储转向就是发令枪同 新能源车加电网改造需求爆发 全球库存同比大降 40%
履 地产竣工回暖加特高压建设 云南电解履现产再添一把火关注标的 西部一叶 同千辛全能选手 豪美才 履行才加工龙头 中国石 波仙涨价预期
不过,涨价概念已部分兑现,散户追高必死,可以关注低位加高弹性品种,如因价仍在历史中位数,弹性空间更大。重点筛选资源自给率高加成本优势的公司,例如洛阳业现金成本仅行业 50%。
终极提醒,4 月年暴季来临重点挖掘库存下降加毛利率提升的双击机会这类公司很可能走出翻倍行情数据保统计历史上甘丰李叶和圣归叶均在涨价周期中实现三倍涨幅最后来跟我互动一下吧你认为涨价概念能火多久看好低位小金属的扣 1 压住同履大周期的扣 2 觉得只是昙花一现的扣 3
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